Le taux de change AUD/JPY bondit de 1,5 % suite au repli du yen après la hausse des taux de la Banque du Japon.

Opinions des traders

Résumé:

La paire AUD/JPY bondit de 1,54 % pour atteindre 112,60 malgré la hausse des taux directeurs de la Banque du Japon à 1,25 %. Le yen s'affaiblit, la Banque du Japon n'ayant pas donné de signe d'un resserrement monétaire plus rapide, tandis que les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la RBA continuent de soutenir le dollar australien.

BUY AUDJPY

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La paire AUD/JPY a fortement progressé vendredi, grimpant d'environ 1,54 % pour atteindre 112,60, le yen japonais s'étant affaibli malgré la hausse des taux d'intérêt annoncée par la Banque du Japon, une décision largement anticipée. Le dollar australien profite de la réaction contrastée des marchés aux perspectives politiques du Japon et de l'Australie.

La Banque du Japon a relevé son taux directeur de 25 points de base, le faisant passer de 1,00 % à 1,25 %, ce qui porte les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis 1995. La décision a été approuvée par un vote de 7 contre 2, Toichiro Asada et Ayano Sato s'étant opposés à la hausse.

Au lieu de se renforcer, le yen a subi de fortes pressions à la vente. L'augmentation des taux étant déjà largement intégrée aux cours du marché, les investisseurs se sont interrogés sur la capacité de la Banque du Japon à fournir des éléments suffisants pour justifier les anticipations d'un resserrement monétaire plus rapide. La communication de la Banque du Japon n'a apparemment pas répondu à ces attentes, provoquant une réaction classique de vente massive du yen.

La Banque du Japon continue de prendre en compte plusieurs risques pesant sur les perspectives économiques, notamment le conflit au Moyen-Orient, la demande liée à l'intelligence artificielle et la volatilité des marchés des changes. Les décideurs politiques reconnaissent également la possibilité que l'inflation sous-jacente finisse par dépasser l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Le gouverneur Kazuo Ueda a indiqué que de nouvelles hausses de taux restaient possibles si l'activité économique et l'inflation évoluaient conformément aux prévisions de la Banque du Japon. Cependant, l'absence de signaux plus clairs quant au calendrier et au rythme d'un futur resserrement monétaire a limité le soutien apporté au yen.

Les derniers chiffres de l'inflation au Japon confortent la nécessité d'une approche progressive. L'IPC national est resté stable en août, tandis que l'inflation sous-jacente est demeurée inférieure à l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon. Cela atténue la pression immédiate sur les décideurs politiques pour accélérer le resserrement monétaire.

L'Australie présente un tableau contrasté. La Banque de réserve d'Australie maintient son taux directeur à 4,35 % après trois hausses en début d'année, mais les marchés anticipent une nouvelle hausse à 4,60 % lors de la prochaine réunion.

La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, continue de mettre en garde contre le niveau élevé de l'inflation, les tensions au Moyen-Orient accentuant le risque de nouvelles pressions inflationnistes. Le gouverneur adjoint, Andrew Hauser, a également indiqué qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire pour ramener durablement l'inflation vers l'objectif.

Pour la paire AUD/JPY, le principal facteur déterminant n'est donc pas simplement la hausse des taux au Japon, mais les anticipations relatives quant à la suite des événements. La hausse de la Banque du Japon était déjà intégrée aux cours et n'a pas émis de signal suffisamment agressif, tandis que les risques d'inflation en Australie continuent d'alimenter les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la RBA. Cette divergence a permis à la paire AUD/JPY de progresser plus rapidement vers la zone des 112,60.

Analyse technique

La paire AUD/JPY a amorcé un puissant rebond sur le graphique en 4 heures, passant de la zone de demande de 109,80 à 110,00 pour s'échanger autour de 112,47. La vigueur de ce rebond a nettement inversé la dynamique à court terme en faveur des acheteurs et a effacé une part importante du repli observé début septembre.

La zone 109,80–110,00 s'est une nouvelle fois révélée être un support structurel important. Le cours a rejeté ce niveau avec force avant d'établir des creux plus élevés et d'accélérer sa progression jusqu'à 111,00. La dernière impulsion haussière a propulsé la paire AUD/JPY directement dans la zone 112,10–112,40, une zone qui a précédemment fait office à la fois de support et de résistance.

Après une telle progression, une consolidation ou un bref repli correctif autour de 112,20 ne seraient pas surprenants. L'élément clé sera la capacité des acheteurs à transformer la zone récemment conquise en support. Un maintien au-dessus de 112,00-112,20 environ conforterait la percée et offrirait une base plus solide pour la poursuite de la hausse.

Un franchissement durable de la zone 112,50–112,80 renforcerait la structure haussière et ouvrirait une marge de progression considérable. Le prochain objectif majeur visible sur le graphique se situe autour de 114,75–115,05, niveau où les précédentes hausses de juillet et août ont rencontré une forte pression à la vente.

Le scénario envisagé privilégie donc une légère correction suivie d'une nouvelle phase haussière, plutôt qu'un renversement immédiat du rallye de vendredi. Un nouveau test concluant de la zone de rupture pourrait confirmer le potentiel des acheteurs et les inciter à viser la zone de résistance supérieure.

Le scénario haussier commencerait à s'affaiblir si le prix retombait nettement sous la barre des 111,80. Une cassure plus marquée pourrait remettre en cause la récente hausse et exposer le niveau des 110,80 avant que la zone de demande majeure des 109,80 ne redevienne un point d'intérêt.

Globalement, la paire AUD/JPY a connu un important retournement technique. Le maintien au-dessus de la zone de reprise de 112,00–112,20 confirme la solidité de cette dernière, la cible principale à la hausse se situant entre 114,80 et 115,00.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER AUD/JPY

PRIX D'ENTRÉE : 112,42

SOMME STOP LOSS : 111,00

BÉNÉFICE : 114,80

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