จาก 25,000 ปอนด์ สู่ 1 ล้านปอนด์: เรื่องราวการเทรดของทอม ฮูการ์ด

เรื่องราวการเทรดของทอม ฮูการ์ด ไม่ได้เน้นที่การค้นหาสัญญาณตลาดที่สมบูรณ์แบบ แต่เน้นที่การเรียนรู้ที่จะยอมรับความสูญเสียมากกว่า เทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงสูงรายนี้กล่าวว่า การเทรดครั้งแรกของเขาจบลงด้วยการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ในขณะที่อาชีพการเทรดในภายหลังของเขากลับให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดยเขาเคยเปลี่ยนเงิน 25,000 ปอนด์ให้กลายเป็นมากกว่า 1 ล้านปอนด์ภายในหนึ่งปี ตามที่สำนักพิมพ์ของเขาระบุ

จาก Margin Call สู่การซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง

ฮูการ์ดเริ่มต้นอาชีพในตลาดหลักทรัพย์เมื่อกว่าสองทศวรรษที่แล้ว ในบันทึกประสบการณ์ช่วงแรกของเขา เขาเล่าถึงการขายชอร์ตดัชนีดาวโจนส์ในช่วงที่ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งในที่สุดการซื้อขายครั้งนั้นก็กลายเป็นการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม

ประสบการณ์ดังกล่าวไม่ได้ทำให้เขาต้องยุติอาชีพการงาน แต่ฮูการ์ดค่อยๆ เปลี่ยนความสนใจจากเพียงแค่การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ไปสู่การทำความเข้าใจว่าความกลัว ความหวัง และความสูญเสียส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาอย่างไร ต่อมาเขาได้ทำงานในย่านธุรกิจใจกลางกรุงลอนดอน และในที่สุดก็กลายเป็นนักลงทุนอิสระเต็มตัว

หนังสือของเขาชื่อ Best Loser Wins อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างละเอียด แนวคิดหลักนั้นเรียบง่าย: เทรดเดอร์มักจะทำกำไรเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปล่อยให้สถานะขาดทุนขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

การซื้อขายในดัชนี DAX ที่เปลี่ยนบทเรียน

ตัวอย่างหนึ่งของดัชนี DAX ที่ Hougaard ได้บันทึกไว้ ให้บทเรียนที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารความเสี่ยง

ดัชนี DAX เปิดตลาดด้วยช่องว่างราคาที่สูงขึ้น ฮูการ์ดทำการขายชอร์ตดัชนี โดยคาดว่าช่องว่างราคาจะปิดลง และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ความเสี่ยงประมาณ 35 จุดของดัชนี DAX แต่ตลาดกลับปรับตัวสูงขึ้นไปแตะจุดตัดขาดทุนของเขา ส่งผลให้ขาดทุน 35 จุด

แทนที่จะป้องกันสถานะขายเดิมต่อไป เขากลับเปลี่ยนเป็นสถานะซื้อเมื่อตลาดปรับตัวสูงขึ้น จากนั้นเขาก็เพิ่มจำนวนหุ้นในสถานะที่ได้กำไรเมื่อแนวโน้มตลาดพัฒนาขึ้น

ส่วนสำคัญไม่ได้อยู่ที่กำไรสุดท้าย ฮูการ์ดสารภาพในภายหลังว่า เขาปิดสถานะซื้อระยะยาวส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการชดเชยการขาดทุนก่อนหน้านี้ แต่ตลาดกลับปรับตัวสูงขึ้นโดยที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วม เขาจึงสรุปว่า เขาหยุดเทรดตามกราฟ และเริ่มเทรดตามกำไรขาดทุนของตัวเองแทน

ตัวอย่างที่เผยแพร่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดราคาปิดสุดท้ายที่แม่นยำหรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงไม่ควรสร้างตัวเลขเหล่านั้นขึ้นมาเอง

สิ่งที่เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้ได้จากฮูการ์ด

1. กำหนดความสูญเสียก่อนเข้าร่วม

ควรตั้ง Stop Loss หรือ Stop Loss ในตลาด Forex ก่อนเปิดสถานะ หากตลาดไม่เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ ควรปิดสถานะแทนที่จะเจรจาต่อรองกับสถานะนั้น

2. อย่าขยายการเทรดที่ขาดทุนต่อไป

การขาดทุนเล็กน้อยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย แต่การเปลี่ยนการขาดทุนนั้นให้กลายเป็นสถานะที่ไม่จำกัดนั้นเป็นความล้มเหลวในการบริหารความเสี่ยง

3. ปล่อยให้การค้าที่ทำกำไรดำเนินไป

ฮูการ์ดโต้แย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการทำกำไรเล็กน้อยโดยอัตโนมัติเพียงเพราะราคาหุ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นบวก แนวทางของเขาคือการปกป้องตำแหน่งการลงทุนในขณะที่ปล่อยให้แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมีพื้นที่ในการพัฒนาต่อไป

4. แยกการซื้อขายปัจจุบันออกจากการซื้อขายครั้งก่อน

การพยายามชดเชยการขาดทุนเมื่อวานในวันนี้อาจทำให้การตัดสินใจผิดเพี้ยนไปได้ ควรพิจารณาแต่ละตำแหน่งการลงทุนจากสถานการณ์เฉพาะนั้นๆ ไม่ใช่จากผลกำไรขาดทุนก่อนหน้าของเทรดเดอร์

5. ทบทวนการตัดสินใจ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์

ปรัชญาการซื้อขายของ Hougaard เน้นการทบทวนปฏิกิริยาทางอารมณ์และการตัดสินใจ การซื้อขายที่ได้กำไรอาจดำเนินการได้ไม่ดี ในขณะที่การซื้อขายที่ขาดทุนอาจเกิดจากกระบวนการที่ดีก็ได้

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

ผลลัพธ์ของ Hougaard ไม่ควรนำมาใช้เป็นเป้าหมายผลตอบแทนที่สมจริงสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป แนวทางที่เขาบันทึกไว้นั้นมีความเสี่ยงสูงผิดปกติ ผู้จัดพิมพ์ของเขาระบุว่าบางครั้งเขามีความเสี่ยงสูงถึง 3,500 ปอนด์ต่อจุด ซึ่งสูงกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไปมาก

สำหรับนักลงทุนทั่วไป บทเรียนที่มีประโยชน์มากกว่าคือ อย่าเลียนแบบขนาดตำแหน่งหรือสไตล์การลงทุนที่ดุดันของเขา เริ่มต้นด้วยการควบคุมความเสี่ยง ใช้จุดหยุดขาดทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน หลีกเลี่ยงการซื้อขายเพื่อแก้แค้น และอย่าเสี่ยงเงินที่คุณไม่สามารถเสียได้

บทเรียนที่แท้จริงจากเรื่องราวของฮูการ์ดไม่ใช่การหาเงิน 1 ล้านปอนด์ แต่เป็นวิธีเอาตัวรอดจากการขาดทุนให้มากพอที่จะยังคงอยู่ในวงการนี้ต่อไป

คุณนั่นแหละคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ตลาด ไม่ใช่โบรกเกอร์ ความกลัว ความโลภ และอัตตาของคุณจะทำให้คุณเสียมากกว่าการเทรดที่ผิดพลาดใดๆ ก่อนที่จะทำการเทรด โปรดตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสมอ ไม่ว่าผลตอบแทนของคุณจะน่าประทับใจเพียงใด มันก็ไร้ค่าหากแพลตฟอร์มนั้นฉ้อโกง เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบรีวิวของโบรกเกอร์และประวัติการกำกับดูแลในส่วนเฉพาะของ Brokersview ของเรา เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณก่อนที่คุณจะเสี่ยงมัน