일본 8월 공장 생산량 예상보다 크게 감소, 소매판매 4년 만에 최저치 기록

주문 블록과 브레이커 블록은 기관 투자자들이 거래를 어떻게 진행하고 관리하는지 보여주는 핵심 가격 움직임 개념입니다. 개인 투자자들이 간과하기 쉬운 이러한 구조는 시장 의도와 잠재적 전환점에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이 글에서는 주문 블록과 브레이커 블록의 정의, 차이점, 그리고 트레이더가 시장 분석에 이를 어떻게 활용할 수 있는지 설명합니다. 실용적인 접근 방식과 명확한 사례를 통해 차트에서 이러한 패턴을 파악하고 거래 전략에 통합하는 방법을 배우게 될 것입니다.

거래에서 주문 블록이란 무엇인가요?

주문 블록(수요 또는 공급 구역이라고도 함)은 은행이나 기관 투자자와 같은 대규모 시장 참여자들이 상당한 매수 또는 매도 주문을 하는 가격 차트의 중요한 영역을 나타냅니다. 주문 블록은 자산의 흐름과 방향을 이해하는 데 중요한 역할을 하는데, 가격의 주목할 만한 움직임에 선행하는 경우가 많기 때문입니다. 특히 거래 규모가 막대할 수 있는 외환 시장에서 이러한 구역을 파악하는 것은 트레이더에게 전략적 우위를 제공할 수 있습니다.

강세 주문 블록 또는 수요 구역은 가격 하락 시 발생하며, 상당한 가격 상승이 발생하기 전 마지막 약세 캔들이 형성되는 영역입니다. 이는 기관 투자자들이 매수 주문을 흡수하고 가격 상승을 추진하고 있음을 나타냅니다. 강세 주문 블록을 주시하는 트레이더들은 이러한 영역이 가격 지지선을 찾을 수 있는 잠재적 관심 지점으로 예상하며, 이는 롱 포지션의 전략적 진입 지점을 제공합니다.

반대로, 약세 주문 블록 또는 공급 구역은 가격 상승 시 나타나며, 큰 폭의 가격 하락 전 마지막 강세 캔들이 나타나는 구간을 특징으로 합니다. 이는 기관 매도자가 매수자를 압도하고 있어 가격 하락으로 이어질 가능성이 높음을 시사합니다. 약세 주문 블록은 잠재적 저항 구역을 나타내며, 가격 하락을 예상하고 공매도 포지션을 취할 수 있는 기회를 제공합니다.

두 경우 모두, 일반적으로 인근 고점이나 저점을 돌파하여 특정 추세를 지속하거나 시작하는 충동적인 움직임을 유발합니다. 시장이 이러한 영역으로 복귀하면, 단기 추세가 반전되고 장기 추세가 지속되는 경우가 많습니다.

외환 시장에서 주문 블록은 높은 시장 유동성과 엄청난 거래량으로 인해 특히 중요합니다. 이러한 부분을 파악하면 트레이더는 주요 기관 투자자들의 예상 거래 패턴에 맞춰 전략을 조정할 수 있으며, 이를 통해 더욱 정보에 기반하고 효과적인 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

주문 블록이 작동하는 이유

이러한 블록은 수요와 공급의 근본적인 역학 관계를 활용하여 가격 방향에 상당한 영향을 미칠 수 있는 대형 기관 투자자들의 움직임을 반영하기 때문에 효과적입니다. 이는 상당한 매수 또는 매도 압력이 누적된 지점을 보여주는 스냅샷과 같으며, 향후 가격 움직임에 대한 단서를 제공합니다.

시장이 공급 또는 수요 구역에 접근하면 추세가 지속되거나 반전되는 등 반응 가능성이 커집니다. 이러한 수준은 기관 투자자들이 이전에 대규모 포지션을 시작하거나 이익 실현 주문을 내는 등 관심을 보인 적이 있는 수준이기 때문입니다.

주문 블록 찾기 및 사용

이제 거래를 위해 주문 블록을 식별하고 사용하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

주문 블록 식별

트레이더들은 종종 과거 가격 차트를 분석하여 주문 블록을 찾습니다. 일반적으로 이러한 블록은 상당한 거래 활동이 있었던 곳, 특히 횡보 후 강한 방향성 가격 움직임이 나타난 곳에서 발견됩니다. 강세 주문 블록은 하락 추세에서 급격한 상승 전에 마지막 약세 캔들이 나타난 곳입니다. 반대로, 약세 주문 블록에서는 트레이더들이 급격한 하락 전에 마지막 강세 캔들을 식별합니다. 상위 시간대에 나타나는 주문 블록 캔들은 발생 가능성이 더 높습니다. 마찬가지로, 하위 시간대에서 작은 고저 범위가 상위 시간대에서는 단일 캔들로 나타나므로, 전체 범위를 수요 또는 공급 영역으로 표시할 수 있습니다.

거래 전략에 주문 블록 통합

주문 블록을 전략에 통합하려면 가격이 표시된 영역에 접근할 때 어떻게 움직이는지 관찰해야 합니다. 트레이더는 일반적으로 이러한 영역 근처의 가격 반응을 주시하며, 이를 잠재적 진입 또는 청산 시점의 지표로 활용합니다. 예를 들어, 가격이 수요 영역에서 반등하면 기관 투자자들의 관심이 다시 상승할 가능성을 예상하고 매수 포지션을 취할 수 있는 좋은 기회일 수 있습니다.

트레이더는 이러한 영역을 지표 및 이동 평균선이나 피보나치 되돌림과 같은 다른 분석 도구와 결합하여 신호를 검증할 수도 있습니다. 이러한 다면적인 접근 방식은 진입 및 청산 전략을 미세하게 조정하는 데 도움이 되며, 효과적인 거래 가능성을 높일 수 있습니다.

위험 관리

어떤 전략과 마찬가지로, 주문 블록 거래 시 건전한 위험 관리를 실천하는 것이 중요합니다 . 트레이더들은 기관 투자자들이 이 지점을 넘어서는 거래를 허용하지 않을 것이라는 가정 하에 해당 구역 바로 바깥에 손절매를 설정하는 경우가 많습니다. 그러나 이러한 구역이 무너지면, 이를 브레이커 블록(Breaker Block)이라고 합니다.

외환에서의 브레이커 블록 이해

외환 시장에서 브레이커 블록(Breaker Block) 개념을 이해하는 것은 추세의 반전과 지속 가능성을 파악하는 데 매우 중요합니다. 브레이커 블록은 주문 블록이 실패할 때 형성됩니다. 이러한 공급 또는 수요 영역이 유지되지 않고 시장 구조가 변화할 때 브레이커 블록이 형성되어 주시해야 할 중요한 수준을 표시합니다. 약세 브레이커 블록은 강세 주문 블록이 실패한 후에 발생합니다. 이는 일반적으로 상승 추세가 있을 때 시장의 상승을 뒷받침할 것으로 예상되었던 특정 수준이 무너져 급격한 하락으로 이어질 때 발생합니다. 이러한 하락은 매도자가 매수자를 압도하여 유동성을 흡수하고 시장 심리가 강세에서 약세로 전환되었음을 나타냅니다.

반대로, 강세 브레이커 블록은 약세 주문 블록이 실패하여 형성됩니다. 하락 추세에서 저항선으로 작용할 것으로 예상되었던 가격대가 돌파되고 가격이 급등하면, 매수세가 주도권을 장악하여 매도세를 압도했음을 의미합니다. 두 경우 모두, 가격은 새로 형성된 추세를 이어가기 전에 실패 구간으로 되돌아가는 경우가 많습니다.

브레이커 블록 찾기 및 사용

브레이커의 힘을 활용하려면 트레이더가 이러한 핵심 포인트를 능숙하게 파악하고 이를 일관된 전략으로 통합해야 합니다.

브레이커 블록 식별

첫 번째 단계는 기존 공급 또는 수요 구간의 붕괴 이후 발생하는 중요한 반전을 찾기 위해 가격 차트를 면밀히 분석하는 것입니다. 예를 들어, 약세 브레이커 블록은 강세 추세가 지속되지 못하고 급락하여 강세 주문 블록을 통해 거래되거나, 그 반대의 경우로 표시됩니다. 가장 눈에 띄는 브레이커 블록은 시각적으로 두드러지거나 특정 추세가 지속되려면 그대로 유지되어야 하는 주문 블록입니다. 이러한 블록이 붕괴되면, 잠재적인 가격 하락 전에 되돌림을 찾기 위해 유효한 수평 레벨로 표시할 수 있습니다.

전략적 응용

이러한 구간이 파악되면, 잠재적인 거래 진입을 위한 지표로 전략적으로 활용할 수 있습니다. 약세 브레이커의 경우, 트레이더는 가격이 재테스트를 거쳐 이전에 실패했던 지지선을 돌파함에 따라 추가 하락을 예상하고 숏 포지션을 고려할 수 있습니다. 반대로, 강세 브레이커는 시장이 상당한 저항선을 돌파한 후 상승세를 지속할 가능성이 높으므로 잠재적인 롱 포지션을 시사합니다.

주문 블록과 브레이커 결합

이 두 가지 아이디어를 결합하면 외환 시장에 대한 섬세한 접근 방식을 제시할 수 있으며, 특히 유동성 공백이나 공정가치 갭 개념을 통합할 때 더욱 그렇습니다. 이러한 갭은 가격이 되돌림 없이 주문 블록에서 급격하게 벗어날 때 발생하며, 이는 향후 반전 가능성을 시사합니다. 이 전략은 추세 자산에서 빛을 발하는데, 방향성 모멘텀이 이러한 중요 구간의 형성과 일치하여 잠재적인 진입 및 청산 신호를 제공합니다.

트렌드 및 범위 시장

추세가 있는 시장에서 급격한 가격 변동을 유발하는 주문 블록은 추세 반전을 예측하는 핵심 지점이 될 수 있습니다. 이렇게 표시된 구간은 상당한 매수 또는 매도 압력이 발생한 지점을 나타내며, 잠재적인 진입 시점을 제시합니다. 하지만 변동성이 크거나 횡보하는 시장에서는 예상대로 유지되지 않을 수 있다는 점을 인지하는 것이 중요합니다.

브레이커 블록의 역할

기관 투자자들의 관심이 변화하여 주문 블록이 지지선이나 저항선 역할을 하지 못할 때, 브레이커 블록이 중요한 역할을 하게 됩니다. 특히 갑작스러운 가격 변동 후, 반전 가능성이 높은 공급 또는 수요 구간이 너무 멀어 즉각적인 조정을 기대하기 어려울 때, 브레이커는 추세 지속에 앞서 전략적 진입 지점 역할을 합니다.

브레이커 블록을 통한 시장 방향 설정

브레이커 블록은 잠재적 진입 시점을 나타낼 뿐만 아니라 시장 방향 설정에도 도움이 됩니다. 가격 움직임에 의한 주문 블록 위반은 자산이 해당 방향으로 계속 움직일 가능성이 높음을 나타내며, 기관 투자자들의 관심 변화를 시사합니다. 가격이 주문 블록을 돌파하고 멈춤의 조짐이 보이지 않을 때, 이는 추세의 방향을 시사하며, 트레이더들에게 현재 모멘텀에 대한 통찰력을 제공합니다.

주문 및 브레이커 블록의 한계

주문 블록과 브레이커 블록은 외환 시장을 탐색하는 데 통찰력 있는 전략을 제공하지만, 트레이더가 알아야 할 한계도 있습니다.

자주 묻는 질문

거래에서 주문 블록이란 무엇인가요?

주문 블록은 차트에서 대규모 기관 투자자들이 이전에 상당한 매수 또는 매도 주문을 낸 가격 영역을 말합니다. 이러한 영역은 잠재적인 지지선 또는 저항선을 파악하는 데 중요하며, 향후 가격 움직임에 대한 통찰력을 제공합니다.

트레이딩에서 브레이커 블록이란 무엇인가?

브레이커 블록은 주문 블록이 실패하여 시장 구조의 변화를 초래할 때 발생하는 개념입니다. 이는 시장의 방향이 전환되는 중요한 시점을 의미하며, 트레이더들에게 예상되는 추세 지속에 따라 거래에 진입할 기회를 제공합니다.

주문 블록을 식별하는 방법은?

주문 블록은 거래량이 많았던 구간과 그 이후 강한 방향성을 보인 구간의 가격 차트를 분석하여 파악할 수 있습니다. 트레이더들은 하락세 전 마지막 강세 캔들을 약세 블록으로, 상승세 전 마지막 약세 캔들을 강세 블록으로 확인하는데, 이는 트레이더들의 잠재적 관심 구간을 나타냅니다.

출처: FXOpen

미국 노동부와 상무부는 월요일에 정부가 부분적으로 폐쇄될 경우 통계 기관이 경제 데이터 발표를 중단할 것이라고 밝혔습니다 . 여기에는 9월 고용 데이터, 건설 지출 데이터, 그리고 8월 국제 무역 데이터 등이 포함됩니다.

연방준비제도(Fed) 관계자, 기업, 가계의 의사 결정에 중요한 역할을 하는 고용 보고서는 금요일에 발표될 예정입니다. 공화당과 민주당이 막판 임시 지출 합의에 합의하지 않으면 정부 지원금은 화요일 자정에 만료됩니다.

노동부는 예산 부족으로 인해 활동이 중단될 주요 기관 중 하나로 노동통계국을 지목했습니다. 도널드 트럼프 대통령은 월요일 공화당과 민주당 지도자들과 회동할 예정이었습니다.

통계청은 일부 활동을 중단할 것이지만, 수요일에 발표할 예정인 8월 수도권 고용 및 실업 보고서를 발표할 것이라고 밝혔습니다.

마찬가지로 상무부는 정부 폐쇄 시 미국 인구조사국의 월별 경제 지표를 이용할 수 없을 것이라고 밝혔습니다. 상무부 산하 경제분석국은 대부분의 업무를 중단할 예정입니다.

인구조사국은 수요일에 8월 미국 건설 지출 데이터를 발표하고, 목요일에는 8월 제조업체의 출하량, 재고 및 주문을 발표할 예정입니다.

두 기관은 10월 7일에 8월 국제 상품 및 서비스 무역에 대한 데이터를 발표할 예정이다. 장기간의 폐쇄는 10월 30일에 발표될 예정인 경제 분석국의 3분기 국내총생산(GDP)에 대한 초기 추정치에 영향을 미칠 수 있다.

BLS는 또한 장기간의 시스템 정지로 인해 다른 데이터의 공개가 지연될 수 있다고 밝혔습니다.

BLS는 성명을 통해 "자금이 복구되면 BLS는 정상적인 운영을 재개하고 BLS 발표 일정에 대한 변경 사항을 대중에게 알릴 것"이라고 밝혔습니다.

주간 실업수당 청구 보고서가 계속 발표될지는 불분명합니다. 데이터는 실업 보험 프로그램을 운영하는 주에서 수집하지만, 계절 조정은 BLS에서 담당합니다.

데이터 품질에 대한 우려가 커지고 있습니다.

정부가 발표한 경제 데이터의 품질에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서 고용 보고서 발표가 지연될 가능성이 있습니다. 이 데이터는 오랫동안 금본위제로 여겨져 왔습니다.

BLS는 "수집된 데이터의 품질이 떨어지면 향후 산출되는 추정치의 품질에 영향을 미칠 수 있다"고 경고했습니다.

BLS는 공화당과 민주당 정권 모두에서 수년간 자금 부족에 시달려 왔습니다. 이러한 상황은 대량 해고, 자진 사임, 조기 퇴직, 그리고 채용 동결로 인해 더욱 악화되었는데, 이는 트럼프 행정부가 정부 규모를 대폭 축소하려는 전례 없는 정책의 일환입니다.

고용 보고서에 대한 응답률이 감소했으며 해당 기관은 전국 일부 지역의 소비자 물가 지수 일부에 대한 데이터 수집을 중단했습니다.

9월 CPI 보고서가 연기되면 사회보장청이 은퇴자들이 예산을 계획하는 데 의존하는 연례 생활비 조정 발표를 할 수 없게 될 수 있습니다.

출처: 로이터

백악관은 월요일 도널드 트럼프 대통령이 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 전쟁을 종식시키기 위한 20개 항목의 계획을 발표했습니다.

트럼프 대통령이 백악관에서 하마스가 아직 동의하지 않은 제안에 대해 연설하기 몇 분 전에 발표가 이루어졌습니다.

트럼프 대통령과 함께 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후도 참석했습니다.

트럼프 대통령은 이스라엘과 다른 국가들이 그가 자세히 설명한 개요를 받아들였다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "하마스가 이 제안을 수락하면, 남아 있는 모든 인질을 즉시 석방해야 하지만, 어떠한 경우에도 72시간을 넘기지 않아야 한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "평화를 위한 협상이 이루어지기를 바랍니다. 하마스가 협상을 거부한다면(항상 그럴 가능성이 있지만) 그들만 남게 될 것입니다."라고 말했습니다.

"다른 사람들은 다 받아들였어요. 하지만 저는 우리가 긍정적인 답변을 할 거라고 생각해요. 하지만 그렇지 않더라도, 비비, 아시다시피 당신이 해야 할 일을 할 수 있도록 우리의 전적인 지원을 받을 거예요."

출처: CNBC

지연된 (그리고 잠재적으로 덜 충실한) 경제 데이터

정부 인력의 새로운 해고에 대한 두려움

공항의 불확실성과 기타 분산된 폐쇄 효과

출처: 야후 파이낸스

기관용 플러그 앤 플레이

조기 액세스 출시

출처: Cryptoslate

분석가들은 "사우디 아라비아를 제외한 많은 생산국이 사실상 생산 상한선에 도달했다는 점을 감안할 때, 향후 OPEC+의 공급 증가량은 발표된 헤드라인 수치보다 상당히 낮을 것"이라고 덧붙였다.

출처: 블룸버그