외부 시장의 약세 속에 금과 은 가격에 하락 압력이 가해지고 있다

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요약:

달러 강세, 유가 하락, 장기 투자 물량 매도 등으로 금과 은 가격이 급락했으며, 특히 은은 반등 실패 후 가장 큰 폭으로 하락하여 전반적인 원자재 가격과 위험 선호 심리에 압력을 가했다.<br>

목요일 미국 증시 초반 금과 은 가격이 급락했으며, 특히 은 가격이 하락세를 주도했습니다. 선물 시장에서는 단기 매수 포지션 청산이 두드러지게 나타나고 있는데, 이번 주 초 저가 매수에 나섰던 단기 선물 거래자들이 주말을 앞두고 손실을 보고 있는 것으로 보입니다. 달러 지수 상승과 유가 하락은 귀금속 가격 하락을 부추기는 외부 요인입니다. 4월물 금 선물은 69.40달러 하락한 4,880.80달러에, 3월물 은 선물은 8.411달러 하락한 75.90달러에 거래되고 있습니다.

금과 은은 이번 주 초 견조한 반등세를 보인 후 다시 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 블룸버그 통신에 따르면, 현물 은 가격은 아시아 시장 초반 온스당 90달러를 잠시 넘어섰지만, 간밤에 최대 17%까지 급락했습니다. 기록적인 상승세를 보인 후, 은 가격은 1월 29일 기록했던 사상 최고치에서 3분의 1 이상 하락했습니다. 귀금속의 갑작스럽고 급격한 하락은 비철금속 시장에도 영향을 미쳐 구리 가격은 1% 이상 하락하며 톤당 13,000달러 아래로 떨어졌습니다. 한편, 현물 금 가격은 변동성이 큰 거래 속에서 최대 3.5% 하락했습니다.

최근 금과 은 가격의 급격한 하락은 여러 원자재 선물 시장에 하방 압력을 가했을 뿐만 아니라 전반적인 시장의 위험 선호도를 약화시켰습니다.

미국 달러 지수가 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 1월 말 4년 만에 최저치를 기록한 이후 강한 반등세를 보이고 있습니다. 달러화 강세는 대체로 긍정적인 미국 경제 지표 발표와 트럼프 대통령이 케빈 워시를 차기 연준 의장으로 지명한 데 따른 것입니다. 워시는 과거 미국 통화 정책에 대해 매파적인 입장을 보여왔습니다. 한편, 유럽중앙은행(ECB)은 유로화 강세의 영향을 고려하며 오늘 금리를 동결할 것으로 예상됩니다. ECB는 지난 6월 이후 통화 정책을 동결해 왔습니다. 영란은행(BOE) 역시 오늘 정기 통화 정책 회의를 개최하며, 금리 동결 가능성이 높습니다.

미국과 이란 간 협상 진행 확정 소식에 원유 가격이 하락했습니다. 이란이 미국과 협상에 나설 것이라고 확인하면서 원유 선물 가격이 사흘 만에 처음으로 하락했습니다. 이는 OPEC 회원국인 이란에 대한 군사 공격 위험을 완화하는 조치입니다. 브렌트유는 지난 이틀간 4.8% 상승한 후 배럴당 68달러 부근으로 떨어졌고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 64달러 선에서 거래됐습니다. 블룸버그 통신에 따르면, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 소셜 미디어 게시물을 통해 협상이 금요일 오만에서 열릴 것이라고 확인하며 회담 장소를 명확히 했습니다. 블룸버그는 "미국과 이란 간 협상의 주요 쟁점에 대한 입장 차이가 존재하기 때문에, 전 세계 원유 공급량의 약 3분의 1을 차지하는 이 지역의 긴장이 고조된 상황에서 양측이 실질적인 의견 차이를 좁힐 수 있을지는 불확실하다. 이러한 상황은 원유 가격에 위험 프리미엄을 다시 불어넣었고, 원유 가격은 세계적인 공급 과잉 조짐으로 2025년 하반기에 급락한 후 올해 들어 반등했다"고 분석했습니다.

오늘 주요 해외 시장에서는 미국 달러 지수가 상승하고 원유는 배럴당 약 64.25달러로 하락세를 보이고 있습니다. 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 현재 4.27%입니다.

참고: 금 시장은 크게 두 가지 가격 결정 메커니즘을 통해 운영됩니다. 첫 번째는 현물 시장으로, 즉시 구매 및 인도를 위한 가격을 제시합니다. 두 번째는 선물 시장으로, 미래 특정 시점의 인도를 위한 가격을 설정합니다. 연말 포지션 형성으로 인한 시장 유동성 때문에 현재 CME에서 가장 활발하게 거래되는 것은 12월 금 선물 계약입니다.

기술적으로 볼 때, 지난주 4월 금 선물 가격 움직임은 일봉 차트에서 큰 하락 추세의 "핵심 반전"을 형성했는데, 이는 시장 고점이 형성되었음을 시사하는 차트 신호 중 하나입니다. 상승세의 다음 목표는 강력한 저항선인 5,250달러를 돌파하여 종가를 형성하는 것입니다. 하락세의 다음 단기 목표는 이번 주 저점인 4,423.20달러의 강력한 기술적 지지선 아래로 선물 가격을 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 5,000달러이고, 그 다음은 전날 고점인 5,045달러입니다. 첫 번째 지지선은 전날 저점인 4,805달러이고, 그 다음은 4,700달러입니다. 와이코프 시장 등급: 6.0.

3월 은 선물 일봉 차트에서 하락 페넌트 패턴이 형성되었습니다. 다음 상승 목표는 이번 주 고점인 92.015달러의 강력한 기술적 저항선을 돌파하는 것입니다. 하락 목표는 70.00달러의 강력한 지지선을 하회하는 것입니다. 첫 번째 저항선은 80.00달러, 그 다음은 82.50달러입니다. 다음 지지선은 전날 저점인 73.415달러, 그 다음은 72.50달러입니다. 와이코프 시장 등급: 5.0.

출처: 키트코

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