비트코인, 거시경제 압력과 레버리지 해소 속에 매도세 지속

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요약:

거시 경제 불확실성, 레버리지 청산, 인플레이션 헤지 수단으로서의 신뢰도 하락 등이 비트코인 가격에 부담을 주면서 비트코인 가격이 7만 2천 달러 아래로 떨어졌습니다. 하지만 분석가들은 추가 하락 위험에도 불구하고 장기적인 전망은 여전히 유효하다고 말합니다.<br>

수요일 저녁 비트코인은 매도 압력이 재개되고 파생상품 시장 전반에서 청산 활동이 증가하면서 하락세를 이어갔고, 이는 지속적인 스트레스에 대한 투자자들의 우려를 다시 불러일으켰습니다.

비트코인 가격이 2024년 11월 이후 처음으로 7만 2천 달러 아래로 잠시 떨어졌지만, 이러한 하락세는 디지털 자산에서 흔히 나타나는 현상이라고 비트코인 금융 서비스 회사인 스완 비트코인의 전무이사인 존 하르는 디크립트와의 인터뷰에서 밝혔습니다.

하르는 "비트코인이 사상 최고가인 12만 5천 달러를 기록한 것은 불과 4개월 전의 일입니다."라며 "하지만 장기적인 비트코인 투자 전망은 전혀 변하지 않았습니다."라고 말했다.

코인게코 데이터에 따르면 비트코인은 현재 약 71,400달러에 거래되고 있으며, 이는 하루 만에 6% 하락한 수치이고, 10월 6일 기록한 사상 최고가인 126,080달러에서 거의 43% 하락한 것입니다.

하르는 이러한 광범위한 매도세의 원인을 트럼프 대통령의 케빈 워시 연준 의장 지명, 레버리지 투자자들의 시장 유출, 지정학적 긴장 등 거시경제적 요인으로 분석했다.

코인글래스 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 암호화폐 총 매도액이 6억 5400만 달러를 넘어섰으며, 그중 비트코인이 41%인 2억 7200만 달러를 차지했습니다.

암호화폐 투자 앱 TYMIO의 설립자인 게오르기 베르비츠키는 디크립트와의 인터뷰에서 "매도 압력은 주로 장기 보유자들이 노출도를 줄이는 데서 비롯된 것으로 보인다"고 말했다.

"비트코인의 핵심 주장 중 하나인 '법정화폐 인플레이션에 대한 확실한 방어 수단'이라는 점이 단기적으로 의문시되고 있습니다."라고 버비츠키는 말했습니다. "금과 다른 금속 가격은 계속 상승하는 반면, 비트코인은 정반대 방향으로 움직이고 있으며, 이러한 차이는 중요한 의미를 지닙니다."

이로 인해 장기 비트코인 보유자들이 투자 전략을 재검토하게 되었다고 그는 말했다. "이는 장기적인 투자 논리가 무너졌다는 의미는 아니지만, 인플레이션 헤지 수단으로서의 비트코인에 대한 신뢰가 당분간 약화되었음을 시사합니다."

하지만 하락 추세는 "추가 하락의 여지를 남겨두고 있다"고 그는 지적했다.

"이러한 조정세가 지속된다면 6만 달러 영역까지 하락할 가능성을 배제할 수 없습니다. 그렇게 된다면 올해는 강력한 상승 추세의 지속이라기보다는 2018년이나 2022년과 같은 과거의 조정 국면과 유사해질 것입니다."라고 그는 말했다.

매크로 인내심

분석가들은 레버리지 축소와 ETF 자금 유입의 불균형으로 인해 전반적인 시장 반응이 여전히 압력을 받고 있다고 말하며, 하방 위험이 완화되고 시장이 안정되기 위해서는 조정과 어느 정도의 인내가 필요할 것으로 예상합니다.

타이거 리서치의 수석 분석가인 라이언 윤은 디크립트와의 인터뷰에서 "현재 상황은 분명히 불리합니다. 비트코인은 거시 경제 호재와 역풍 모두에 부정적으로 반응하며 점점 더 소외되는 모습을 보이고 있습니다."라고 말했습니다.

하지만 윤 씨는 비트코인이 "과매도 영역에 진입했다"며 "시장에 유동성이 명확하게 다시 유입될 때 대체 자산으로서의 가치가 빛을 발할 것"이라고 덧붙였다. 2월은 어려운 한 달이 될 것으로 예상된다.

크로노스 리서치의 최고 투자 책임자인 빈센트 리우는 디크립트와의 인터뷰에서 "가격이 7만 2천 달러 아래로 떨어지는 것은, 비록 일시적일지라도, 강세 전망을 완전히 무너뜨리는 것은 아니지만, 조정 국면을 연장시키고 시장을 즉각적인 상승세보다는 인내심이 필요한 단계로 몰아넣을 것"이라고 말했다.

류는 레버리지가 "더 이상의 하락 없이 압축되고, ETF 자금 유출이 둔화되며, 현물 수요가 공급을 흡수함에 따라" 매도세가 "사그라들 수 있다"고 말했다.

류는 그러한 변화의 징후로 레버리지 안정화와 매도세 또는 부정적인 뉴스에도 가격이 유지되는 현상을 들 수 있다고 언급했다.

출처: decrypt

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