금(XAUUSD) 및 은 가격 전망: 하락세 약화 - 강세장이 다시 주도권을 잡을 것인가?

핵심 요점:

시장 개요

금(XAU/USD)은 소폭 상승세를 보이며 4,850선 부근까지 올랐습니다. 하지만 이러한 상승세는 최근 미국 달러화 강세가 주춤하면서 금 매수 심리가 고조된 데 기인한 것으로 분석됩니다. 더불어 지정학적 및 무역 긴장 완화는 금 가격 상승폭을 제한할 수 있습니다.

한편, 은은 83.18에 거래되며 4.98%의 강한 상승세를 보이고 있는데, 이는 미국 달러화 회복세가 주춤하는 가운데 투자자들이 은으로 눈을 돌리고 있기 때문입니다.

워시 지명과 국제적 긴장 완화가 금 가격에 부담을 주고 있다

앞서 언급했듯이 트럼프 대통령은 케빈 워시를 차기 연방준비제도 의장으로 지명했습니다. 이 결정은 시장의 주요 불확실성 요인을 제거했으며, 이는 금 가격에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

케빈 워시는 인플레이션에 대해 엄격한 입장을 취하는 것으로 유명하며, 이는 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 수 있음을 의미합니다. 금리가 높으면 금의 매력은 떨어집니다.

동시에 국제적인 긴장이 완화되고 있는데, 이는 금에는 부정적인 영향을 미칩니다. 또한 미국과 인도가 무역 협정을 체결하면서 투자자들이 경제에 대한 확신을 갖게 된 점도 주목할 만합니다.

게다가 미국과 이란이 핵 협상을 재개할 것으로 예상되면서 충돌 우려가 줄어들고 있습니다. 그 결과 금 가격은 상승세를 이어가지 못하고 있습니다.

미국 달러 강세와 경제 지표가 금값 상승을 제한하고 있다.

반면, 최근 발표된 미국 경제 지표는 달러화 강세를 뒷받침하고 있으며, 이는 금 가격에 부담을 줄 수 있습니다. 월요일에 발표된 미국 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)에 따르면, 1월 제조업 활동은 1년 만에 처음으로 성장세를 보이며 12월의 47.9에서 52.6으로 상승했습니다. 이러한 예상보다 강한 성장세는 달러화를 지지하고 있으며, 일반적으로 달러화 강세는 금 가격을 하락시키는 경향이 있기 때문에 금의 매력을 떨어뜨리고 있습니다.

그럼에도 불구하고 금에 대한 전반적인 전망은 여전히 ​​신중한 태도를 보이고 있습니다. 트레이더들은 화요일에 발표될 JOLTS 구인 공고 보고서와 수요일에 발표될 ADP 민간 고용 지표 및 ISM 서비스업 구매관리자지수 등 추가적인 미국 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

금 가격 전망: XAU, 4,500달러에서 반등 - 하락세는 끝난 것일까?

금 – 차트

금(XAU/USD) 은 $4,870 부근에서 거래되고 있으며, $5,550 고점 이후 급격한 매도세 이후 반등하고 있습니다. 2시간 차트에서 $4,500 부근에 긴 꼬리를 가진 강력한 상승 회복 캔들이 형성되어 저점 매수 신호를 보내고 있습니다. 가격은 200일 이동평균선을 회복했으며, 이제 단기 저항선인 $4,980 부근의 50일 이동평균선을 시험하고 있습니다.

전반적인 시장 구조는 여전히 상승 추세를 반영하고 있으며, 이번 움직임은 추세 실패라기보다는 조정 국면에 가깝습니다. RSI는 과매도 수준인 30 부근에서 45까지 반등하며 모멘텀이 개선되고 있음을 보여주지만, 아직 강한 추세로 이어지지는 않았습니다. 즉각적인 지지선은 4,750달러에 있으며, 저항선은 5,000~5,050달러에 있습니다.

거래 아이디어: 4,750달러 이상에서 하락 시 매수, 목표가 5,050달러, 4,600달러 미만에서는 무효.

은 가격 전망: XAG, 피보나치 되돌림 심도 이후 85달러 부근에서 안정세 유지

실버 – 차트

은(XAG/USD)은 120달러 고점에서 급락한 후 84.9달러 부근에서 안정세를 보이며 거래되고 있습니다. 2시간 차트에서 가격은 상승 추세선과 50일 이동평균선을 하향 돌파하며 단기 추세 이탈을 명확히 보여주었습니다. 매도세는 83.2달러 부근의 0.236 피보나치 레벨에서 지지선을 형성했으며, 긴 아래쪽 꼬리는 매수세가 이 영역을 방어하고 있음을 시사합니다.

가격이 여전히 96.5달러 부근의 200일 이동평균선 아래에 머물러 있어 전반적인 시장 전망은 신중한 편입니다. RSI는 30 아래의 과매도 수준에서 반등하여 40 부근까지 상승했는데, 이는 하락세가 둔화되고 있음을 시사하지만 추세 반전을 의미하는 것은 아닙니다. 단기 저항선은 90.5달러, 그 다음은 96.3달러이며, 지지선은 83달러와 71달러에 있습니다.

거래 아이디어: 83달러 이상에서 매수하면 90달러까지 반등할 가능성이 있으며, 71달러 아래에서는 무효입니다.

출처: FX Empire