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AI 밸류에이션 우려가 재부상하면서 S&P 500, 나스닥 하락
Reuters
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NVIDIA
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Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock
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Rocket Lab
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Goldman Sachs
+0.15%Twesha DikshitㆍPurvi Agarwal
화요일S&P 500 지수와 나스닥 지 수는 기술 기업 가치 상승에 대한 우려가 재부각되면서하락했고 , 시장은 미국 역사상 최장 기간의 정부 셧다운이 종료되는 과정을 면밀히 지켜보았습니다.
10월 25일까지 4주 동안 민간 고용주들이 주당 평균 11,250개의 일자리를 잃었다는 ADP의 주간 예비 취업자 수 수치 업데이트가 발표되면서 투자 심리가 위축되었습니다.
"ADP 데이터는 전체 노동 시장의 상당 부분을 놓치고 있으며 () 그 건전성에 대한 창을 많이 제공하지 않습니다."라고 Harris Financial Group의 매니징 파트너인 Jamie Cox는 말합니다.
"어제 큰 안도 랠리가 있었기 때문에 시장은 이제 막 숨을 고르고 있습니다."
월요일, 기술 및 AI 주가는 정부가 이번 주에 다시 문을 열 수 있다는 기대감에 지난주 급격한 하락세에서 반등했으며, 장기간의 폐쇄로 인해 경제에 부담이 되고 데이터 정전이 발생했습니다.
나스닥 는 5월 27일 이후 일일 최대 상승폭을 기록했고, S&P 500 는 지난 10월 중순 이후 하루 최대 상승률을 기록했습니다.
오전 9시 37분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 72.81포인트(0.16%) 상승한 47,441.44, S&P 500 지수 는 12.76포인트(0.19%) 하락한 6,819.67, 나스닥 종합지수 는 105.88포인트(0.45%) 하락한 23,421.61을 기록했습니다.
정보 기술주는 S&P 500에서 가장 큰 비중을 차지하며 0.6% 하락했습니다. 맥도날드 와 골드만삭스 의 상승으로 다우지수는 상승세를 유지했습니다.
일본 기술 투자자인 소프트뱅크 그룹 이 이 AI 선도업체의 나머지 지분을 58억3천만 달러에 매각했다고 밝힌 후 엔비디아 주가는 2.3% 하락했습니다.
엔비디아가 지원하는 코어위브의 주가는 이 클라우드 컴퓨팅 회사가 연간 매출 전망치를 하향 조정한 후10.8% 하락했습니다 .
올해 강세장의 주요 동력이었던 AI 관련 기업에 대한 우려는 트레이더들이 기술 및 부문 내 순환 지출로 인한 수익을 평가하면서 지속되었습니다.
연방정부 재가동 대기
미국 상원은 월요일에 수백만 명의 식량 혜택이 중단되고 연방 근로자의 무급 휴직과 항공 교통 체증을 초래한 셧다운을 끝내는 타협안을 승인했습니다.
이 법안은 하원의 승인을 거쳐 도널드 트럼프 미국 대통령에게 서명을 받기 위해 보내질 예정이며, 이번 주에 폴리마켓과 같은 베팅 시장이 재개장할 때 가격이 완전히 책정될 예정입니다.
콕스는 "셧다운은 늦어도 목요일까지는 실질적으로 끝날 것이며, 휴일이 끝나면 월요일 랠리에서 후속 조치를 계속 볼 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.
한편, 트럼프는 대법원이 자신의 긴급 권한법 사용을 금지하는 판결을 내릴 경우 미국은 경제 및 국가 안보 재앙에 직면할 것이라고 말했습니다.
파라마운트 스카이댄스 는 새로 합병된 미디어 회사가 추가 비용 절감과 스트리밍 및 스튜디오 부문에 15억 달러를 투자할 계획이라고 발표한 후 8.7% 상승하며 S&P 500에서 1위를 차지했습니다.
로켓 랩 주가는 이 우주 회사가 기록적인 3분기 매출을 올린 후 4.7% 상승했습니다.
옥시덴털 페트롤리엄 Petroleum 은 셰일 생산업체가 3분기 수익 기대치를 상회한 후 3.6% 상승했습니다 .
미국 채권 시장은 공휴일로 휴장했습니다.
뉴욕증권거래소에서는 1.66대 1, 나스닥에서는 1.23대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았습니다.
S&P 500 지수는 14개의 52주 신고가와 1개의 신저가를 기록했고, 나스닥 종합지수는 29개의 신고가와 52개의 신저가를 기록했습니다.
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소프트뱅크의 58억 달러 규모의 엔비디아 지분 매각, 새로운 AI 거품 우려를 불러일으키다
Reuters
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T-Mobile US
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T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due June 2070
-0.54%T
T-Mobile US, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069
+0.04%T
T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due March 2070
-1.30%Aditya Soni
소프트뱅크 그룹의 58억 달러 규모의 엔비디아 지분 매각은 화요일 주식 시장을 뒤흔들었고, 특히 최근 월스트리트 은행장들과 유명 공매도들의 경고 이후 인공지능에 대한 열풍이 정점에 달했을지도 모른다는 우려를 불러일으켰다.
일본의 기술 투자사인 는 분기 실적에서 지난 10월에 보유 중이던 3,210만 개의 엔비디아 주식을 모두 매각하여 손 마사요시 CEO의 대대적인 AI 추진에 자금을 지원했으며, 이는 ChatGPT를 개발한 OpenAI에 '올인'하는 것을 중심으로 이루어졌다고 밝혔다.
소프트뱅크는 미국 데이터센터 용량 확장을 위한 5,000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트와 OpenAI에 약속한 400억 달러 규모의 자금을 포함한 이니셔티브에 대한 매각 대금이 필요한데, 자금 조달 세부 사항은 발표와 함께 공개되지 않았다.
그러나 매각 시점은 AI 산업의 밸류에이션이 펀더멘털보다 앞서가는 것 아니냐는 일부 투자자들의 의구심을 증폭시켰다.
엔비디아 주가는 장 초반 2% 이상 하락하며 벤치마크 S&P 500 지수 에 부담을 주었다. 불안감을 더한 것은 AI 클라우드 제공업체 코어위브가 계약 지연으로 인해 수익 전망치를 (link) 하향 조정하면서 주가가 9% 하락한 것이다.
최근 몇 주 동안 모간 스탠리 와 골드만 삭스 CEO가 증시가 하락세로 향할 수 있다고 경고했고 (link), 2008년 주택 시장 붕괴를 앞두고 미국 주택 시장에 대한 공매도로 유명한 헤지 펀드 매니저 마이클 버리가 Nvidia와 Palantir에 베팅하면서 AI 거품의 북소리가 더 커졌다.
몇몇 분석가들은 이번 매각으로 기술 업계에서 가장 대담한 투자자 중 한 명인 손 회장이 지난 3년 동안 1,200% 이상 급등한 후 지난달 엔비디아를 처음으로 5조 달러 규모의 회사로 만든 폭발적인 랠리가 식을 것으로 보고 있다고 말했다.
하지만 이들 중 일부는 소프트뱅크가 엔비디아 지분을 제대로 관리하지 못하고 있다고 지적했다. 일부 추정에 따르면 소프트뱅크는 AI 붐이 일어나기 전인 2019년에 엔비디아 주식을 매각해 1,000억 달러 이상의 상승을 놓쳤고, 나중에 다시 이 칩 제조업체의 주식을 매입했다.
캔터 피츠제럴드의 수석 전무이사 C J Muse는 "타이밍에 관해서는 손 마사요시의 엔비디아 주식 거래가 훌륭했다고 말할 수 없다."라고 말한다. "단순히 자원 배분, 즉 다른 곳에 베팅할 자금을 찾은 것으로 보인다."
오픈AI포커스, 손 회장의 성장하는 전쟁터
엔비디아 주식 매각과 함께 소프트뱅크는 약 92억 달러 상당의 티모바일 주식을 매각하여 손 회장에게 인간 지능을 능가하는 AI 기술 개발에 필요한 자본과 칩에 굶주린 업계에 영향력을 행사할 수 있는 더 큰 자금을 마련해 주었다.
러닝포인트 캐피털 어드바이저스의 최고 투자 책임자인 마이클 애슐리 슐먼은 "지금 현금을 확보함으로써 그는 AI 애플리케이션과 그 뒤에 있는 초대형 인프라, 오픈AI, 오라클, 스타게이트 프로젝트에 대한 자신의 확신을 두 배로 강화하는 데 필요한 자본을 확보하고 있다"고 말했다.
그러나 OpenAI에 대한 베팅이 증가함에 따라 비전 펀드 투자로 막대한 손실을 입은 소프트뱅크(link)는 거품에 대한 우려를 불러일으킨 일련의 순환 거래의 중심에 있는 스타트업에 더 가까워졌다.
올해 들어 두 배 이상 급등한 이 일본 기업의 주가는 OpenAI에 대한 노출에 따라 점점 더 높은 가격을 받고 있다.
지난달에는 이 스타트업이 비영리 단체에서 벗어나는 대대적인 오픈AI 구조조정(link)을 단행한다는 소식에 주가가 급등했다.
로이터 통신은 이 스타트업이 이르면 내년에 1조 달러 규모의 상장을 고려하고 있으며, 이는 마이크로소프트와 소프트뱅크 같은 투자자들에게 큰 횡재가 될 수 있다고 보도했다.
오픈AI의 가치 상승으로 소프트뱅크의 2분기 순이익도 두 배 이상 증가했다.
그러나 오픈AI는 총 1조 4천억 달러에 달하는 AI 인프라 거래에 자금을 어떻게 조달할 계획인지에 대한 명확한 세부 사항을 밝히지 않았다.
이 회사는 올해 연간 반복 매출 200억 달러로 마무리할 것으로 예상하고 있으며, 최근 정부 지원 대출의 필요성에 대한 의견을 철회했다.
슐만은 "비전 펀드의 체크무늬 과거는 확실히 이번 매각에 고위험 포커의 분위기를 풍긴다."라고 말했다.
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소프트뱅크의 58억 달러 규모의 엔비디아 지분 매각, 새로운 AI 거품 우려를 불러일으키다
Reuters
Aditya Soni
소프트뱅크 그룹의 58억 달러 규모의 엔비디아 지분 매각은 화요일 주식 시장을 뒤흔들었고, 특히 최근 월스트리트 은행장들과 유명 공매도들의 경고 이후 인공 지능에 대한 열풍이 정점을 찍었을지도 모른다는 우려를 불러 일으켰습니다.
일본의 기술 투자사인 는 분기 실적에서 지난 10월에 보유하고 있던 3,210만 개의 엔비디아 주식을 모두 매각하여 손 마사요시 CEO가 ChatGPT를 개발한 OpenAI에 '올인'하는 등 대대적인 AI 추진에 자금을 지원했다고 밝혔습니다.
소프트뱅크는 미국 내 AI 데이터센터 용량을 확장하기 위한 5,000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트와 OpenAI에 약정한 약 400억 달러의 자금이 필요하지만, 이번 발표에서 자금 조달 세부 사항은 공개되지 않았습니다.
그러나 매각 시기가 늦어지면서 일부 투자자들은 AI 산업의 밸류에이션이 펀더멘털보다 앞서고 있는 것이 아니냐는 의구심을 품게 되었습니다.
엔비디아 주가는 개장 전 거래에서 1.7% 하락하여 미국 시장 선물 주가를 끌어내렸습니다. 불안감을 더한 것은 AI 클라우드 제공업체 코어위브(link)가 계약 지연으로 주가를 7% 하락시킨 수익 전망치 인하였습니다.
최근 몇 주 동안 모간 스탠리 와 골드만 삭스 CEO가 증시가 하락세로 향할 수 있다고 경고한 후 AI 거품의 북소리가 더 커졌습니다 (link), 2008년 주택 시장 붕괴를 앞두고 미국 주택 시장에 대한 공매도로 유명한 헤지 펀드 매니저 마이클 버리는 엔비디아와 팔란티어에 베팅했습니다.
많은 분석가들은이번 매각으로 기술 업계에서 가장 대담한 투자자 중 한 명인 손 회장이 지난 3년 동안 1,200% 이상 급등한 후 지난달 엔비디아를 처음으로 5조 달러 규모의 회사로 만든 폭발적인 랠리가 식을 것으로 보고 있다고 말했습니다.
하지만 이들 중 일부는 소프트뱅크가 엔비디아 지분을 제대로 관리하지 못하고 있다고 지적했습니다. 일부 추정에 따르면 소프트뱅크는 AI 붐이 일어나기 전인 2019년에 엔비디아 주식을 매각해 1,000억 달러 이상의 상승을 놓쳤고, 나중에 다시 이 칩 제조업체의 주식을 매입했습니다.
캔터 피츠제럴드의 수석 전무이사 C J Muse는 "타이밍에 관해서는 손 마사요시의 NVDA 주식 거래가 훌륭했다고 말할 수 없습니다."라고 말합니다. "단순히 자원 배분, 즉 다른 곳에 베팅할 자금을 찾은 것으로 보입니다."
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센코라, 이글 머티리얼즈, 하니웰
Reuters
Exodus Movement, Inc.
+7.61%
ACM Research
+2.15%
Airsculpt Technologies
+0.15%
Akamai
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Alnylam Pharmaceuticals
-1.84%월스트리트 증권 애널리스트들은 화요일에 센코라, 이글 머티리얼즈, 하니웰 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 화요일 로이터가 보도한 미국 기업들에 대한 리서치 동향을 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
* 아스트 스페이스 모바일 Inc : Scotiabank, 목표주가를 42.9달러에서 45.6달러로 상향 조정
* 비치 바디 컴퍼니 Inc : Canaccord Genuity가 목표 주가를 $ 7에서 $ 9로 인상합니다
* L3해리스 Technologies Inc : BofA Global Research, PO를 $ 315에서 $ 350로 인상
* 마틴 마리에타 머티리얼즈 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 $ 670에서 $ 700으로 인상합니다
* Sunococorp Llc S: 씨티그룹, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표 주가 $ 65
* Viant Technology Inc : Raymond James, 목표 주가를 $ 19에서 $ 16로 인하
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-1.84%
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* 아스트 스페이스 모바일 Inc : Scotiabank는 목표 주가를 $ 42.9에서 $ 45.6으로 올립니다
* L3해리스 Technologies Inc : BofA Global Research, PO를 $ 315에서 $ 350로 인상
* 마틴 마리에타 머티리얼즈 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 $ 670에서 $ 700로 인상합니다
* Sunococorp Llc S: 씨티그룹, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표 주가 $ 65
* Viant Technology Inc : Scotiabank는 목표 가격을 $ 26에서 $ 17로 인하했습니다
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스트리트 뷰: 옥시덴털 페트롤리엄의 디레버리징 노력이 실적에 미치는 영향
Reuters
** 석유 및 가스 회사 옥시덴털 페트롤리엄 의 주가는 개장 전 거래에서 거의 보합세를 보였다
** 미국 셰일 생산업체의 생산량 증가가 유가 약세에 대응하는 데 도움이 되면서, 회사는 월요일 3분기 수익이 월스트리트 예상치를 상회했다
** 지난 종가까지 주가는 연초 대비 15.4% 하락했다
디레버리징 노력 집중
** Roth Capital Partners는 "레버리지가 높은 대차대조표, 화학 사업 둔화, 경쟁사 대비 낮은 장기 생산 성장률, 약세 환경에서 자산 매각 전략을 이유로" OXY에 "중립" 등급을 부여했다고 밝혔다
** TD코웬은 "크라운록 인수 이후 부채 부담을 줄이기 위해 다년간의 디레버리징 노력을 추진하고 있다"며 "그 결과 자본 수익률이 피어 그룹에 비해 저조할 것"이라며 OXY에 '보유' 등급을 부여했다
- ** 파이퍼 샌들러는 "26 회계연도 자본 효율성 잠재력에 대한 영향 측면에서 약간의 풋과 테이크가 있는 것으로 보이지만
- 3분기 재무 호조에도 불구하고 자기자본에 중립적인 영향을 미칠 것으로 예상한다."라고 말한다
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소프트뱅크, 오픈AI 평가 이익에 힘입어 순이익 166억 달러로 두 배 이상 증가
Reuters
NVIDIA
+2.12%T-Mobile US
-0.23%T
T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due June 2070
-0.54%T
T-Mobile US, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069
+0.04%T
T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due March 2070
-1.30%Anton Bridge
손 마사요시 소프트뱅크 그룹 최고경영자의 OpenAI에 대한 '올인' 베팅은 올해 챗GPT 개발사의 기업가치가 급등하면서 이 일본 기술 투자자의 분기 순이익 급증으로 이어지며 결실을 맺는 것으로 보인다.
이러한 실적은 기술이 창출할 수 있는 수익을 과대평가한다는 우려가 커지는 'AI 버블' 논란 속에서도 소프트뱅크가 인공지능 관련 투자에 더 많은 자금을 투입할 여력이 있다는 것을 의미한다.
소프트뱅크는 화요일 2분기 순이익이 오픈AI 보유 지분의 가치 평가 이익에 힘입어 2조 5천억 엔(166억 달러)으로 두 배 이상 증가했다고 발표했다.
소프트뱅크는 엔비디아 잔여 지분 58억 3천만 달러어치를 매각하고 채권을 발행하며 브릿지론을 받는 등 자금 조달 활동도 강화했다.
소프트뱅크는 엔비디아에 반복적으로 투자해왔다. AI 붐이 본격화되기 전에 투자를 매각했다가 다시 이 칩 제조업체의 주식을 매입했으며, 이후 가장 큰 투자처인 OpenAI에 더욱 집중하기 위해 10월에 이를 다시 매각했다.
고토 요시미츠 최고재무책임자는 언론 브리핑에서 엔비디아 지분 매각 시점에 대한 질문에 대해 언급해서는 안 된다고 말하면서도, 소프트뱅크의 OpenAI 투자가 매우 컸기 때문에 기존 자산을 활용해 새로운 투자 자금을 조달해야 했다고 덧붙였다.
'손 회장은 현명한 투자자이기 때문에 지분 전량을 매각한다는 것은 그가 더 이상 주가를 낙관하지 않는다는 의미일 것입니다.'라고 싱가포르의 APS 자산 관리 설립자 겸 CEO인 웡 콕 호이는 말했다. '대형 기술 기업들이 GPU 칩에 계속 막대한 투자를 할 수는 있지만, 올해 수준의 투자는 향후 수년간 없을 것이다.'
소프트뱅크의 2분기 실적은 주가를 사상 최고치로 끌어올린 기술 관련 주식의 강세와 맞물려 있다. 소프트뱅크는 지난 6개월 동안 주가가 4배 가까이 상승하자 주식 접근성을 높이기 위해 4 대 1의 주식 분할을 발표했다.
AI 붐인가, 거품인가?
데이터 센터와 같은 인공지능 인프라에 대한 투자가 빠르게 이어지고 오픈AI와 같은 인공지능 개발의 선두주자들이 급성장을 예상하면서 소프트뱅크는 주요 수혜자가 됐다.
그럼에도 불구하고 투자자들 사이에서는 선도 기업들이 자본 투자에 투입한 막대한 금액이 투자를 정당화할 만큼 높은 수익을 창출하지 못할 수 있다는 'AI 버블' 에 대한 우려가 커지고 있다.
소식통 은 지난 10월 로이터에 오픈AI의 기업가치가 연중 꾸준히 급격히 상승했음에도 불구하고 손실이 쌓이고 있다고 전했다.
고토는 도쿄에서 열린 브리핑에서 '다양한 의견이 있지만, 소프트뱅크의 입장은 투자하지 않을 때의 리스크가 투자할 때의 리스크보다 훨씬 크다는 것'이라고 말했다.
지난 3월, 소프트뱅크는 오픈AI의 기업가치를 3,000억 달러로 평가하는 조건으로 최대 400억 달러 규모의 펀딩 라운드를 주도하기로 합의했다 . 10월에는 한 소식통 이 로이터에 소프트뱅크가 오픈AI 직원들로부터 66억 달러 상당의 주식을 5천억 달러의 더 높은 가치로 인수하는 투자자 컨소시엄에 속해 있다고 전했다.
소프트뱅크의 OpenAI에 대한 총 투자액은 올해 12월 말까지 347억 달러에 달할 것으로 예상된다.
소프트뱅크의 비전 펀드 사업부는 이번 분기에 주로 그룹의 오픈AI 보유 지분에서 발생한 2조 1,600억 엔을 포함하여 총 3조 5,000억 엔의 투자 이익을 기록했다.
화요일에 발표된 이 실적은 작년 같은 기간의 1조 1,800억 엔 이익과 비교되며, 2022년 7~9월 이후 소프트뱅크의 분기 최고 실적이었다.
자금 조달 속도 향상
AI 관련 투자는 2017년과 2019년 비전 펀드 출범 이후 소프트뱅크가 가장 야심차게 추진하는 투자이며, 막대한 자금이 필요하다.
소프트뱅크는 10월에 자산 관리 자회사가 보유한 엔비디아 주식 3,210만 주를 매각했으며 티모바일 지분 일부를 91억 7천만 달러에 매각하기도 했다.
4월 초부터 소프트뱅크는 각각 6,200억 엔, 22억 달러, 17억 유로(19억 8천만 달러) 상당의 세 가지 통화로 채권을 발행했다.
소프트뱅크는 OpenAI 투자에 85억 달러의 브릿지론을 받았으며, 반도체 설계 회사 암페어(Ampere) 인수를 위해 65억 달러의 브릿지론을 주선했으나 아직 대출금을 인출하지 않았다.
창립자 겸 CEO인 손 마사요시는 혁신적인 기술에 레버리지 베팅을 하는 데 경험이 많지만, 그의 실적은 엇갈린다.
중국 전자상거래 사이트인 알리바바 에 대한 초기 베팅은 수익성이 좋았지만, 공유 오피스 제공업체 위워크(WeWork)와 같은 다른 베팅은 실패로 돌아갔다.
(1달러 = 150.7800엔)
(1달러 = 0.8575유로)
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