7월 미국 원유 수출량, 국내 공급량 감소로 4년 만에 최저치 기록

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요약:

케이플러 데이터에 따르면, 미국산 원유의 아시아 수출량은 7월에 86만2000배럴/일로 감소해 2019년 1월 이후 최저치를 기록했으며, 3개월 평균인 110만배럴/일보다 훨씬 낮았습니다.

7월 미국 원유 수출은 국내 공급 부족과 아시아 및 유럽 구매자들이 더 저렴한 대안을 찾아 거의 4년 만에 최저 수준으로 감소했습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 외국에 미국 에너지 공급을 더 많이 구매하도록 촉구하는 것을 훼손했습니다.

세계 최대 석유 생산국의 수출 감소는 석유 흐름이 가격과 해운 경제에 의해 결정된다는 점을 강조합니다. 최근 트럼프 행정부는 무역 협상의 일환으로 각국에 미국산 석유 구매를 늘리도록 압력을 가하고 있습니다.

선박 추적 회사 Kpler의 데이터에 따르면, 미국의 원유 수출은 7월에 하루 약 310만 배럴(bpd)로 급락했는데, 이는 COVID-19 팬데믹으로 수요가 급감했던 2021년 10월 이후 최저치입니다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 5주 동안 수출량은 하루 평균 320만 배럴로, 6월의 360만 배럴보다 감소했습니다. 이러한 감소는 유럽과 미국 벤치마크 원유 선물 가격의 차이가 좁아지면서 대서양을 건너 원유를 운송하는 것이 경제적으로 덜 매력적이 되었기 때문입니다.

Kpler의 수석 석유 분석가인 맷 스미스는 "시장은 경제에 의해 움직이고, 기업은 이익에 의해 움직입니다. 따라서 기업은 계속해서 자신들에게 가장 저렴하거나 가장 좋은 원료를 구매하게 될 것입니다."라고 말했습니다.

스미스는 "미국 원유 수출에 대한 무역 협정으로 인한 영향은 매우 점진적으로 있겠지만, 큰 변화는 없을 것"이라고 덧붙였다.

7월에 인도되는 원유가 거래되는 5월과 6월의 WTI는 브렌트유에 비해 배럴당 평균 3달러 할인된 가격을 유지했습니다. 이는 일반적으로 외국이 미국산 원유를 구매할 때 적용되는 4달러 할인 가격보다 훨씬 높습니다.

"그런 통들을 밖으로 밀어낼 유인이 전혀 없습니다. 해외보다 국내에서 더 필요한 거죠."라고 스미스는 말했다.

세계 최대 석유 소비국인 중국은 두 나라 간 무역 긴장이 지속되면서 5개월 연속으로 석유를 전혀 수입하지 않았고, 2024년 미국산 원유의 두 번째로 큰 구매국인 한국으로의 선적량은 7월에 거의 절반으로 줄었고, 인도로의 선적량은 46% 감소했습니다.

한편, 유럽으로의 수출은 6월 대비 14% 감소해 160만 배럴/일을 기록했습니다.

오클라호마주 쿠싱에 있는 주요 저장 허브의 원유 재고는 산불과 작년 트랜스 마운틴 파이프라인 확장으로 인해 캐나다 원유 공급이 감소한 가운데 운영 수준 바로 위에 머물렀습니다. 이로 인해 미국 내 국내 원유 재고가 더 많이 유지되었다고 트레이더와 분석가들은 분석했습니다.

7월 미국 걸프 연안에서 캐나다산 원유 수출량도 31% 감소해 78,000bpd에 그쳤는데, 이는 미국 정유업체가 베네수엘라와 멕시코산 원유 수입 감소분을 대체하기 위해 해당 원유를 사들이기 때문이다.

단기 반등이 나타났다

지난주 무역 소식통에 따르면 중동 원유 가격이 강세를 보임에 따라 4분기에 미국산 원유의 아시아 수출이 늘어날 것으로 예상되며, 미국에서 아시아로 원유를 운송하는 것이 더 경제적일 것으로 전망된다.

Energy Aspects는 7월 대비 8월까지 미국 걸프 연안 수출이 약 40만 배럴/일 증가할 것으로 전망했습니다.

워싱턴이 무역 협정의 일환으로 각국에 에너지 구매 약속을 촉구하면서 단기적으로 수출이 늘어날 수 있을지 몰라도, 무역업자와 분석가들은 이 협정으로 인한 장기적인 수출 증가에 대해서는 회의적인 입장을 고수하고 있다.

한국은 1,000억 달러 상당의 액화천연가스나 기타 에너지 제품을 구매하겠다고 밝혔고, 유럽연합은 연간 2,500억 달러 상당의 미국 에너지 공급품을 구매하겠다고 약속했습니다.

파키스탄은 10월에 사상 처음으로 미국산 원유를 수입할 예정이며, 인도 최대 정유사인 Indian Oil Corp는 트럼프 대통령이 러시아산 원유 구매에 대한 관세를 인상하겠다고 위협하는 가운데 이번 주에 450만 배럴의 미국산 원유를 구매했습니다.

에너지 애스펙츠의 글로벌 원유 부문 책임자인 제러미 어윈은 무역 협정에 따른 구매가 앞으로 2~3개월 동안만 미국 수출을 늘릴 가능성이 크다고 말했습니다.

또한, 특히 연말까지 OPEC+ 공급이 증가함에 따라 유럽과 아시아 정유업체의 선택권이 늘어날 것으로 예상되며, 이는 미국산 경질유에 대한 수출 수요에 부담을 줄 수 있습니다.

이 그룹은 일요일에 9월에 석유 생산량을 547,000 bpd 늘리기로 합의했으며, 이는 가장 큰 규모의 감산 조치를 조기에 완전히 되돌리는 것을 의미합니다.

출처: 로이터

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영국 상장 석유 및 가스 회사인 Union Jack Oil(UJO)은 8월 7일 성명을 통해 비트코인 채굴로 전환하여 가스 자원을 수익화하는 새로운 길을 모색하고 있다고 밝혔습니다.

해당 회사에 따르면, 이번 조치는 이스트 요크셔의 웨스트 뉴턴 부지에서 생산되는 천연가스를 활용해 암호화폐 채굴 작업에 필요한 전기를 생산하는 데 중점을 두고 있습니다.

왜 비트코인 채굴을 해야 할까요?

유니언 잭의 회장인 데이비드 브램힐은 이 프로젝트의 잠재력에 대한 확신을 표명하며, 비트코인 채굴 전략이 석유 및 가스 회사의 새로운 비트코인 재무 전략 창출로 이어질 수 있다고 언급했습니다.

이를 달성하기 위해 회사는 Rathlin Energy와 Reabold Resources를 포함한 합작 투자 파트너가 천연가스 수익화를 전문으로 하는 텍사스 소재 회사인 360 Energy와 비구속적 의향서(LOI)에 서명했다고 밝혔습니다.

이 계약은 생산 현장에 가스로 가동되는 전기 인프라와 비트코인 채굴 장치를 직접 설치하는 전략을 설명합니다.

이 계획은 웨스트 뉴턴 A 및 B 유정에서 생산된 가스를 사용하여 현장 데이터 센터에 전력을 공급하는 것을 목표로 합니다. 브램힐은 이 센터들에 대해 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 이 자산이 상당한 가치를 지니고 있으며, 궁극적으로 영국의 중요한 국내 천연가스 시장에 상당한 양의 육상 저탄소 가스를 공급할 수 있다고 확신합니다. RPS가 2022년에 실시한 독립적인 평가에 따르면, 웨스트 뉴턴에는 약 2,000억 세제곱피트에 달하는 총 회수 가능 2탄소 가스 자원이 있는 것으로 추산됩니다."

이러한 센터에서는 암호화폐 채굴을 위해 원시 가스를 전기로 변환하도록 설계된 360 Energy의 "In-Field Computing"(IFC) 시스템을 운영할 예정입니다.

유니언 잭에 따르면, 이와 같은 초기 생산 컨셉은 전체 유전 개발을 기다리지 않고도 기존 유정에서 가치를 창출할 수 있도록 해줍니다. 성공한다면, 이 모델은 인근 다른 유정에서도 재현될 수 있습니다.

채굴 난이도 급증

유니언 잭의 비트코인 채굴 계획은 비트코인 채굴 난이도가 높아지는 흥미로운 시기에 나왔습니다.

클로버풀의 데이터에 따르면, 비트코인 채굴 난이도는 8월 9일에 130조를 넘어서 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 획기적인 성과에도 불구하고 광업 활동의 전반적인 성장은 둔화되고 있는 것으로 보입니다.

블록웨어(Blockware)의 분석에 따르면, 올해 들어 채굴 난이도 상승률은 16%에 불과합니다. 이 추세가 지속된다면 2025년은 비트코인 역사상 채굴 난이도 증가율이 가장 낮은 해로 기록될 수 있습니다.

이러한 둔화는 주로 하드웨어 역량의 성숙, 인프라의 한계, 인공 지능과 같은 대체 분야에 대한 데이터 센터 운영자의 관심 증가에 기인합니다.

Blockware는 채굴 난이도의 감소가 궁극적으로 비트코인 채굴자에게는 강세로 이어질 것이라고 제안했습니다. 매일 채굴되는 450BTC에 대한 경쟁이 줄어들기 때문입니다.

출처: Cryptoslate

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아담

간결한

미국이 인도산 제품에 50% 관세를 부과하고 러시아와의 지속적인 석유 거래에 대해 2차 제재를 가하겠다고 위협한 지 하루 만에 인도 주식 시장은 공황의 조짐을 거의 보이지 않았습니다.

인도의 대형주를 대표하는 지수인 센섹스는 8월 7일 약 0.1% 상승으로 하루를 마감했습니다.

관료부터 기업에 이르기까지 인도에서는 미국의 최근 강경 조치가 무역 협상을 신속히 진전시키기 위한 압박 전술에 불과하다는 의견이 널리 퍼져 있습니다. 그러나 나렌드라 모디 인도 총리는 이제 전날까지만 해도 갖지 못했던 것을 갖게 되었습니다. 바로 인도 야당의 반발을 지지하는 것입니다.

인도 최대 야당인 인도 국민회의의 지도자인 라훌 간디는 러시아의 석유 구매에 대한 처벌을 트럼프의 "경제적 협박"이라고 표현했습니다.

따라서 인도 협상가들의 결의는 더욱 강해질 가능성이 있으며, 특히 국가 농부들에게 직접 영향을 미치는 분야에 대한 회담에서는 더욱 그럴 가능성이 있습니다.

"인도는 국내 농가, 어부, 축산업자들의 이익을 결코 타협하지 않을 것입니다. 개인적으로 손해를 볼 것이라는 것을 알지만, 저는 준비가 되어 있습니다." 모디 총리는 미국이 관세를 인상한 지 몇 시간 후인 목요일 아침 이렇게 말했습니다.

경제적 영향

대부분의 추정에 따르면, 미국과의 무역 손실로 인한 비용은 인도가 상당할 것이지만 심각할 정도는 아닙니다.

가장 비관적인 추정치는 모건스탠리의 것입니다. 모건스탠리에 따르면 모든 상품에 50% 관세가 부과될 경우 인도 국내총생산(GDP)에 미치는 영향은 60 베이시스포인트(bp), 현재 환율로 약 230억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

한편, 인도 최대 은행 산하 SBI 리서치에 따르면, 가장 논란이 많은 문제 중 하나인 미국산 유제품의 인도 수출 허용 비용만으로도 인도에 1조 8,000억 루피(미화 200억 달러)의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. SBI는 정부가 손실을 보상하지 않는 한, 이 부담의 절반 이상이 소매 가격 하락의 형태로 농가에 직접적인 타격을 줄 것이라고 밝혔습니다.

산업 로비 단체 대변인은 목요일에 CNBC-TV18에서 추가 관세가 인도의 보석 및 주얼리 회사에도 치명적일 수 있다고 말했습니다. 모건 스탠리의 분석가들에 따르면, 대량의 농산물을 미국에 판매하는 인도 해산물 수출업체는 오늘부터 적용되는 25% 관세로 인해 연간 약 30억 달러의 손실을 볼 수 있습니다.

한편, 인도의 노동 집약적 섬유 산업은 관세로 인해 향후 몇 달 안에 50억 달러 규모의 사업이 인도에서 철수할 것으로 예상합니다.

뉴욕에 본사를 둔 증권사인 Geosphere Capital Management의 아빈드 샌저에 따르면, 높은 미국 관세는 인도의 외국인 직접 투자(FDI) 유치 능력에도 영향을 미칠 것이라고 합니다.

그러나 인도의 입지는 GDP의 60% 이상이 국내 소비에서 나온다는 사실에 의해 더욱 강화됩니다.

뭄바이에 본사를 둔 아디티야 비를라 뮤추얼 펀드에서 3조 루피(미화 350억 달러) 이상의 금융 자산을 최고투자책임자(CIO)로 관리하는 마헤쉬 파틸에 따르면, 인도 루피화가 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상됩니다. 그러나 파틸은 루피화 약세가 미국 달러화 대비 인도 수출업체들이 받는 타격을 일부 상쇄할 수 있으며, 그 영향은 몇 달 후에나 나타날 수 있다고 지적했습니다.

인도와 미국의 전체 무역에서 서비스업이 차지하는 비중은 약 40%에 달하는데, 미국이 인도에 수출하는 서비스량이 수입하는 서비스량보다 많기 때문에 이는 논의조차 되지 않습니다. 트럼프 대통령은 또한 인도 국민들이 미국 내 인재 부족, 특히 기술 분야 인력 부족을 메우기 위해 주로 이용하는 H1-B 비자 발급 제한 요구에도 귀를 기울이지 않았습니다.

인도의 중도파

트럼프 대통령이 인도에 대한 2차 제재 위협을 시사한 가운데, 모디 총리는 2018년 이후 처음으로 중국을 방문할 계획이다. 또한, 미국 특사 스티브 윗코프의 방문에 이어 인도 국가 안보 보좌관 아지트 도발도 외교를 통해 인도의 이익을 추구하고자 러시아를 방문 중이다.

한편, 인도 외무부는 우크라이나 전쟁 중에도 지속되어 온 러시아와의 무역을 무시한 미국의 위선을 강력히 비난했습니다. 트럼프 대통령은 이 주장을 일축했지만 부인하지는 않았습니다. 인도 기업들이 러시아의 여러 유전에 지분을 보유하고 있다는 사실도 주목할 만합니다.

트럼프 대통령의 무역 고문인 피터 나바로는 인도가 미국과의 무역에서 얻은 달러를 러시아산 석유 구매에 사용한다고 주장했지만, 정유업체들은 CNBC-TV18에 인도와 러시아의 대부분의 석유 거래는 아랍에미리트(UAE)의 통화인 디르함으로 결제된다고 말했습니다.

인도는 브라질과 중국보다 미국과의 중간 지점을 찾는 데 훨씬 더 적극적이었습니다.

정부는 이미 미국산 오토바이, 버번 위스키, 이더넷 스위치, 합성 향료, 어류 가수분해물 등의 수입 관세를 인하했습니다. 또한 테슬라도 허용했습니다.

뭄바이에 매장을 열고, 구글세로 널리 알려진 인터넷 대기업에 부과되는 균등세금을 철폐했습니다.

인도 정부 소식통은 CNBC-TV18에 인도가 지난 6개월 동안 미국산 석유 구매를 120% 늘렸다고 전했는데, 이는 모디 총리가 2025년 2월 백악관을 방문했을 때 트럼프 대통령의 주요 요구 사항 중 하나였다.

그러나 그 이후 트럼프는 인도와의 무역 적자를 줄이는 것에서 벗어나 남아시아 국가와 러시아의 관계를 개선하는 데 목표를 두었습니다.

지켜보고 기다리시겠어요?

트럼프 대통령은 인도가 러시아산 석유를 구매하기 때문에 현재 50%의 관세를 부과받는다고 밝혔으며, 트럼프 대통령이 수요일에 행정명령에 서명한 지 21일 만에 정식 관세가 부과될 예정이다.

그럼에도 불구하고 뉴델리의 어조와 수사는 베이징이나 리우데자네이루의 성명보다 온건했지만, 동시에 레드라인을 고수하고 있습니다. 인도 정부 관계자는 CNBC-TV18과의 인터뷰에서 인도는 21일이라는 기간을 활용하여 양측 모두에게 이득이 되는 상황을 모색하고자 한다고 밝혔습니다.

인도 정부는 긴장이 고조될 것이라는 암시를 하지 않았지만, 일부 전문가들은 인도가 활용할 수 있는 몇 가지 합법적 선택권이 있다고 믿고 있습니다.

세계무역기구(WTO)의 전 인도 대사인 안잘리 프라사드는 "미국의 유사한 조치로 타격을 입은 무역 상대국 및 같은 생각을 가진 국가들과 대화하는 것이 중요하다"고 말했습니다.

"우리가 모여 전략을 결정해야만 효과적인 행동이 가능할 것입니다. 왜냐하면 숫자가 많을수록 힘이 세지기 때문입니다."

트럼프 대통령이 앞으로 며칠 안에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 예정이라는 사실은 미국의 최우선 순위가 우크라이나와의 전쟁을 종식시키는 것이라는 것을 보여줍니다.

트럼프, 푸틴, 그리고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 회담에서 돌파구가 마련된다면, 인도의 러시아산 석유 구매는 더 이상 문제가 되지 않을 수도 있습니다.

인도가 서둘러 양보하기보다는 지켜보고 기다리는 것이 더 나은 이유입니다.

출처: cnbc

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석유 시장은 도널드 트럼프 대통령이 러시아의 에너지 수출품을 구매하는 국가에 높은 관세를 부과하겠다고 위협했지만, 이를 무시하고 있다.

트럼프 대통령은 러시아가 우크라이나 휴전에 합의할 때까지 금요일까지 시간을 주었습니다. 러시아가 이를 따르지 않을 경우, 미국은 러시아산 원유를 구매하는 국가에 100% "2차 관세"를 부과할 것이라고 트럼프 대통령은 밝혔습니다. 이는 이론적으로 해당 국가들이 러시아산 원유를 구매하거나 미국과 교역하는 것 중 하나를 선택하도록 강요하는 것입니다.

인도, 중국, 터키는 러시아산 원유의 최대 수입국으로 가장 큰 위협을 받고 있습니다. 트럼프 대통령은 수요일, 러시아산 원유 수입에 대해 25% 관세를 부과하겠다고 발표했는데, 이는 당초 위협했던 100% 관세보다 훨씬 낮은 수준입니다. 유가는 트럼프 대통령이 허세를 부리고 있으며 관세가 실제로 발효되지 않을 것이라고 투자자들이 예상함에 따라 1% 하락 마감했습니다.

Kpler의 석유 분석가인 맷 스미스는 CNBC에 "이 소식에 대한 가격 반응을 볼 때, 현재의 위협은 트럼프의 협상 전략일 뿐, 그 이상은 아닌 것으로 보인다"고 말했다.

Kpler 데이터에 따르면 인도는 러시아의 최대 석유 고객으로 하루 약 170만 배럴을 수입합니다. 스미스는 트럼프 대통령이 관세를 강행할 경우 러시아가 인도로 수출하는 석유를 다른 목적지로 쉽게 운송할 수 없기 때문에 유가가 급등할 것이라고 말했습니다. 그는 러시아가 일부 생산을 중단해야 하며, 이로 인해 세계 시장에서 공급이 감소할 것이라고 덧붙였습니다.

하지만 라피단 에너지(Rapidan Energy)의 밥 맥널리(Bob McNally) 사장은 "시장은 트럼프 대통령이 한발 물러설 것으로 예상하고 있다"고 말했습니다. 인도에 대한 추가 관세는 21일 후에 발효될 예정이며, 이는 양국이 합의에 도달할 시간을 확보하기 위한 것입니다.

맥널리는 관세에 대해 "상인들은 합의가 이뤄질 것이라고 생각하지만, 실제로는 발효되지 않을 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다. "그리고 만약 발효된다면, 인도는 아마도 관세만 내고 러시아산 원유를 계속 수입할 것입니다."라고 그는 상인들의 생각에 대해 말했습니다.

RBC 캐피털 마켓의 글로벌 상품 전략 책임자인 헬리마 크로프트는 고객들에게 보낸 메모에서 트럼프 행정부가 에너지 제재와 관련하여 항상 말과 행동을 함께 보여주는 것은 아니라고 지적했습니다. 크로프트는 예를 들어 이란의 석유 수출은 백악관이 최대 압박 캠페인을 펼치고 있다는 발표에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 덧붙였습니다.

크로프트는 7월 30일자 보고서에서 고객들에게 "우리의 기본 시나리오는 러시아가 심각한 양보를 하지 않을 것이라는 것입니다. 트럼프 대통령이 에너지 가격을 크게 끌어올릴 수 있는 조치를 부과하는 것을 눈감아 줄 것이고, 백악관이 우크라이나에 새롭게 확보한 지원이 사라질 것이라고 믿기 때문입니다."라고 말했습니다.

러시아 석유 구매국에 대한 높은 관세는 트럼프 대통령의 에너지 가격 인하 노력을 위태롭게 할 것입니다. 대통령은 지난달 미국 원유 가격이 배럴당 64달러 아래로 떨어지기를 바란다고 말했습니다. 화요일 CNBC와의 인터뷰에서 대통령은 저유가가 러시아가 우크라이나 전쟁을 끝내도록 강요할 것이라고 말했습니다.

맥널리는 "러시아가 석유를 판매할 수 없을 정도로 강력한 제재를 가하면 주유소 가격이 급등할 것입니다. 이는 단지 계산상의 문제일 뿐입니다."라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 수요일, 자신의 마감 시한까지 휴전이 이루어지지 않을 것임을 인정하는 듯했습니다. 그는 자신의 특사 스티브 윗코프가 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 매우 생산적인 회담을 가졌다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 Truth Social에 올린 글에서 "모두가 이 전쟁이 끝나야 한다는 데 동의하며, 우리는 앞으로 며칠, 몇 주 동안 그를 위해 노력할 것"이라고 말했습니다.

크렘린궁에 따르면 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 향후 며칠 안에 회동하기로 원칙적으로 합의했습니다. 맥널리는 푸틴 대통령이 양보를 거부할 경우 트럼프 대통령이 에너지 제재를 지속할 가능성이 높다고 말했습니다. 여기에는 러시아산 원유의 주요 수입국인 중국을 겨냥한 제재도 포함됩니다.

맥널리는 "유가 상승으로 인한 역풍 위험 때문에 그는 신중하게 행동해야 할 것"이라며, "역효과를 내지 않는 방식으로 행동해야 하는데, 이는 해결하기 까다로운 문제"라고 말했다.

출처: cnbc

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마누엘

중앙 은행

정치적인

사안에 정통한 소식통에 따르면, 제롬 파월의 후임자를 물색하는 도널드 트럼프 대통령의 자문위원들 사이에서 연방준비제도이사회(FRB) 이사 크리스토퍼 월러가 중앙은행 의장 후보로 유력하게 떠오르고 있다.

트럼프 참모들은 월러가 현재 데이터보다는 예측에 기반한 정책을 추진하려는 의지와 연준 시스템 전반에 대한 그의 깊은 이해에 깊은 인상을 받았다고 소식통들은 전했다. 월러는 해당 역할에 대해 대통령 측과 회동했지만, 아직 트럼프 대통령 본인을 직접 만나지는 않았다고 소식통들은 익명을 요구하며 전했다.

관계자에 따르면, 전 연방준비제도이사회(Fed) 임원인 케빈 워시와 현재 트럼프 행정부의 국가경제위원회 위원장인 케빈 하셋도 해당 직책을 두고 경쟁 중이며, 파월 의장의 임기가 2026년 5월에 만료되면 직책이 공석이 될 것이라고 한다.

백악관 대변인 쿠시 데사이는 성명을 통해 "트럼프 대통령은 가장 유능하고 경험이 풍부한 인사들을 계속 지명할 것"이라고 밝혔습니다. "하지만 트럼프 대통령이 직접 지명하지 않는 한, 인사 결정에 대한 어떠한 논의도 순전히 추측으로 간주해야 합니다."

연방준비제도이사회 대변인은 논평을 거부했습니다.

백악관 경제자문위원회 위원장인 스티븐 미란은 목요일 블룸버그 텔레비전과의 인터뷰에서 "월러 총재는 인플레이션에 대한 예측과 인플레이션에 대응하기 위해 연방준비제도이사회 정책이 어디로 가야 하는지에 대한 예측을 통해 지난 2년간 연방준비제도이사회에서 정말 인상적인 실적을 쌓았다고 생각한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 수요일 행정부가 연준 의장 후보 명단을 3명으로 압축했다고 밝혔습니다. 스콧 베센트 재무장관, JD 밴스 부통령, 하워드 루트닉 상무장관이 후보 선정위원회에 참여하고 있다고 트럼프 대통령은 밝혔습니다.

블룸버그 뉴스에 따르면 해셋은 트럼프 대통령과 만나 의장직을 논의했으며, 대통령과 팀 모두에게 깊은 인상을 남겼다고 합니다. 워시는 2017년 의장직 면접을 봤지만 결국 파월에게 밀려났습니다. 11월에는 재무장관 후보로도 거론되었습니다.

새 연준 의장 선임은 아드리아나 쿠글러가 연준 이사직을 조기에 사임하면서 곧 공석이 될 자리를 채우기 위한 논의와 동시에 진행되고 있습니다. 트럼프 대통령은 그 자리를 몇 개월 동안만 임기를 수행할 임시 이사로 채울 계획이라고 밝혔습니다.

그는 나중에 2026년 초에 시작되는 14년 임기의 연방준비제도이사회 이사 후보를 지명할 예정이다. 트럼프 대통령은 낮은 금리를 선호한다고 밝힌 사람을 그 자리에 임명할 가능성이 높다.

지난주 월러는 연준의 기준금리 동결 결정에 반대표를 던진 두 명의 연준 이사 중 한 명이었습니다. 트럼프 대통령의 지명자인 그와 그의 동료 미셸 보먼은 노동 시장 약세 조짐이 점차 뚜렷해지고 있다는 점을 들어 0.25%포인트 인하를 선호했습니다.

연방준비제도가 금리를 유지하기로 결정했다고 발표한 지 며칠 후, 발표된 일자리 보고서에 따르면 지난 3개월 동안 일자리 증가율이 급격히 둔화되었으며, 이는 월러와 보먼의 반대 의견에 신빙성을 더했습니다.

월러의 견해는 파월 의장을 비롯한 위원들의 견해와는 달랐습니다. 파월 의장은 지금까지 노동 시장이 전반적으로 견실하다고 평가하며, 중앙은행이 트럼프의 관세가 경제에 미치는 영향을 지속적으로 가늠할 수 있도록 금리 조정에 있어 인내심을 가져야 한다고 주장해 왔습니다. 이러한 견해는 파월 의장이 금리를 조기에 인하하지 않았다고 거듭 비난해 온 대통령을 좌절시켰습니다.

경제학 박사 학위를 소지한 월러는 트럼프 대통령이 선거 운동 기간 동안 경제에 대해 이야기하면서 지난해 동안 그의 경제 고문들의 주목을 받았습니다.

연방 경험

트럼프 대통령은 2020년 월러를 연준 이사로 지명했습니다. 그 전에는 세인트루이스 연준에서 리서치 디렉터와 수석 부총재를 역임했습니다. 2020년 상원은 월러의 연준 이사 지명을 48대 47로 지지했습니다.

2022년 연준 이사로 재임할 당시 월러는 전 재무장관 래리 서머스를 포함한 연준 외부의 영향력 있는 경제학자들과 공개 토론을 벌이며 중앙은행이 실업률을 크게 높이지 않고도 팬데믹 이후 물가상승률을 성공적으로 낮출 수 있다는 주장을 펼쳤습니다. 결국 월러의 주장이 옳았음이 입증되었고, 물가상승률은 3% 아래로 떨어졌고 실업률은 4.2%를 넘어서지 못했습니다.

트럼프 대통령이 파월 의장에 대한 불만을 표명하면서, 차기 연준 의장 후보가 중앙은행의 통화 정책 독립성을 지지할지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 월러는 지난 4월 연준의 독립성이 "미국 경제의 원활한 작동에 매우 중요하다"고 말했습니다.

그는 시장, 연방준비제도이사회(Fed) 관계자, 소비자 모두가 의장을 비판한다고 지적했습니다.

"비판받는 게 싫으면 그 자리를 맡지 마세요." 월러는 말했다. "대통령은 다른 사람들과 마찬가지로 정책에 대해 원하는 대로 말할 자유가 있습니다."

지난달 월러는 블룸버그 텔레비전과의 인터뷰에서 연방준비제도이사회 의장 역할에 대해 대통령으로부터 직접 들은 바가 없다고 말했습니다.

"대통령께서 저에게 연락해서 '당신이 군에 복무하길 바란다'고 말씀하신다면 저는 그렇게 할 것입니다."라고 그는 7월에 말했습니다. "하지만 아직 연락을 받지 못했습니다."

출처: 블룸버그

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금과 은 가격이 상승하며 목요일 미국 정오 거래에서 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 중국 중앙은행이 금 보유량을 지속적으로 늘리고 있다는 소식과 최근 금과 은의 단기 기술적 분석이 금과 은 모두 강세를 보이면서 금과 은 가격이 오늘 상승세를 보이고 있습니다. 12월물 금값은 $17.70 상승한 $3,451.00에 거래되었습니다. 9월물 은값은 $0.438 상승한 $38.34에 거래되었습니다.

중국 인민은행은 7월 금 보유고를 9개월 연속 늘렸습니다. 이는 미 달러화에 의존하는 자산을 다각화하는 데 도움이 되는 매수 행진입니다. 블룸버그는 중앙은행의 금 보유량이 지난달 6만 트로이 온스 증가한 7,396만 트로이 온스를 기록했다고 보도했습니다. 이로써 작년 11월 이후 금 매입 총량은 약 36톤에 달합니다. 중국을 포함한 중앙은행들의 금 매입은 올해 금 가격이 30% 상승한 주요 요인 중 하나입니다. 중앙은행의 금 매입 열풍은 지속될 것으로 예상되지만, 금값 상승으로 인해 그 속도가 둔화되었습니다.

오늘 주요 장외 시장에서는 미국 달러 지수가 상승세를 보였습니다. 뉴욕상업거래소(NYMEX) 원유 선물은 소폭 하락하여 배럴당 64.25달러 선에서 거래되고 있습니다. 기준물인 10년 만기 미국 국채 수익률은 현재 4.233%입니다.

기술적으로 12월 금 선물 강세론자들은 전반적으로 단기적으로 확실한 기술적 우위를 점하고 있습니다. 강세론자들의 다음 상승 목표가는 7월 고점인 $3,509.00의 견고한 저항선을 상향 돌파하는 것입니다. 약세론자들의 다음 단기 하락 목표가는 선물 가격을 7월 저점인 $3,319.20의 견고한 기술적 지지선 아래로 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 오늘 고점인 $3,470.30에서, 그 다음 저항선은 $3,500.00입니다. 첫 번째 지지선은 당일 저가인 $3,430.00에서, 그 다음 지지선은 $3,400.00입니다. 와이코프 시장 등급: 7.0.

9월 은 선물 강세론자들은 전반적으로 단기 기술적 우위를 점하고 있으며 모멘텀을 회복했습니다. 은 강세론자들의 다음 상승 목표가는 7월 고점인 $39.91의 견고한 기술적 저항선 위에서 종가를 형성하는 것입니다. 약세론자들의 다음 하락 목표가는 7월 저점인 $36.28의 견고한 지지선 아래에서 종가를 형성하는 것입니다. 첫 번째 저항선은 전날 밤 고점인 $38.76이며, 그 다음 저항선은 $39.00입니다. 다음 지지선은 $38.00이며, 그 다음 지지선은 $37.50입니다. 와이코프 시장 등급: 7.0.

출처: 키트코

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암호화폐

주요 암호화폐와 암호화폐 관련 주식은 트럼프 대통령이 수백만 명의 미국인의 은퇴 계좌에 암호화폐와 사모펀드와 같은 대체 자산을 허용하는 행정 명령에 서명할 것으로 예상되는 가운데 목요일 아침 상승세를 보였습니다.

비트코인(BTC-USD)은 목요일 오전 9시(미국 동부시간) 경 2% 이상 상승했고, 이더리움(ETH-USD)과 XRP(XRP-USD)는 모두 4% 이상 상승했습니다. 최대 상장 암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN)의 주가는 최대 3%까지 상승했습니다. 로빈후드(HOOD)와 스트래티지(MSTR)의 주가는 각각 1.5% 이상 상승했습니다.

로이터에 따르면, 목요일 오후 12시(동부 표준시)경에 서명될 것으로 예상되는 트럼프 대통령의 행정 명령은 증권거래위원회(SEC)가 401(k) 플랜과 기타 은퇴 계좌에서 대체 자산 사용을 촉진하도록 지시하는 내용입니다.

이 명령은 은퇴 투자에 큰 변화를 가져올 것이며, 전통적으로 안정된 산업에 더욱 투기적이고 때로는 유동성이 낮은 투자 기회를 열어줄 것입니다. 일반적으로 대부분의 401(k) 참여자에게는 주식, 채권 펀드 또는 지수 상품이 혼합되어 투자할 수 있는 기회가 제공됩니다.

BlackRock과 KKR을 포함한 대규모 대체 자산 회사들은 이러한 움직임을 지지한다고 표명했습니다. 이를 통해 수조 달러 규모의 은퇴 계좌 산업이 이들 회사가 관리하는 더 다양한 펀드에 개방될 것입니다.

블랙록 회장 래리 핑크는 최근 연례 투자자 서한에서 "부동산과 인프라와 같은 민간 자산은 시장 침체기에 수익을 높이고 투자자를 보호할 수 있다"고 썼습니다.

"우리는 분명히 해야 합니다. 개인 자산은 은퇴 계좌에서 합법적입니다. 개인 자산은 유익합니다. 그리고 점점 더 투명해지고 있습니다."

이 행정명령은 7월에 열린 의회의 "암호화폐 주간" 이후 워싱턴에서 최근 나타난 암호화폐 열풍을 바탕으로 작성되었습니다. 당시 양원은 Clarity 법안, GENIUS 법안, 그리고 CBDC 반대 법안에 대한 각각의 표결을 통과시키기 위해 노력했습니다.

트럼프 대통령이 7월 18일에 법률로 서명한 GENIUS 법은 테더와 같은 스테이블코인의 사용에 대한 규제 프레임워크를 확립합니다.

암호화폐에 대한 규제 감독을 정의하고자 하는 명확성법과 연방준비제도가 중앙은행 암호화폐를 설립하는 것을 차단하고자 하는 반CBDC 감시국가법은 모두 하원을 통과했으며, 현재 상원에서 투표를 기다리고 있습니다.