EUR/USD는 상승 쐐기 패턴 내에서 거래되고 있기 때문에 잠재적인 하락 반전 속에서 하락세를 보일 수 있습니다.

14일 RSI가 70을 넘으면 하락 수정이 예상됩니다.

해당 통화쌍은 9일 EMA 1.0453에서 주요 지지 수준을 테스트할 가능성이 있습니다.

EUR/USD 페어는 이전 세션에서 좋은 수익을 올린 후 약간 하락하여 금요일 아시아 세션에서 1.0500 근처에서 거래되었습니다. 일간 차트를 자세히 살펴보면 페어가 상승 쐐기 패턴 내에서 거래되면서 잠재적인 약세 반전이 나타나며 패턴이 발전함에 따라 거래량이 감소하여 페어의 매수 압력이 약화됨을 나타냅니다.

그러나 주요 모멘텀 지표인 14일 상대 강도 지수(RSI)는 60에 근접해 있어 EUR/USD에 대한 지속적인 강세 지원을 나타냅니다. 70 수준을 넘어서면 매수 과다 조건을 나타내며 잠재적으로 하향 조정으로 이어질 수 있습니다. 또한 이 쌍은 9일 및 14일 지수 이동 평균(EMA) 위에 머물러 있어 강력한 단기 모멘텀을 강화합니다.

상승세로, EUR/USD는 상승 쐐기 1.0540의 상단 경계에서 초기 저항에 직면할 수 있습니다. 쐐기 위로 돌파하면 강세 편향이 강화되고 12월 6일에 도달한 2개월 최고치 1.0630을 테스트하는 데 도움이 될 것입니다.

EUR/USD 통화쌍은 9일 EMA 1.0453에서 주요 지지 수준을 테스트할 것으로 예상되며, 그 다음에는 상승 쐐기의 하단 경계와 일치하는 14일 EMA 1.0436이 이어질 것입니다. 이 중요한 지지 구역 아래로 결정적으로 돌파하면 하락 편향이 유발되어 통화쌍에 하향 압력이 증가하고 잠재적으로 1.0177 수준으로 몰릴 수 있습니다. 이는 2022년 11월 이후 최저 수준이며 1월 1일에 마지막으로 기록되었습니다.

EUR/USD: 일간 차트

오늘의 유로 가격

아래 표는 오늘 주요 통화에 대한 유로(EUR)의 백분율 변화를 보여줍니다. 유로는 미국 달러에 대해 가장 약했습니다.

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 유로를 선택하고 수평선을 따라 미국 달러로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 EUR(기준)/USD(인용)를 나타냅니다.

출처: FXSTREET

USD/CAD는 시장 심리 개선으로 인해 미국 달러가 어려움에 직면함에도 불구하고 안정을 유지하고 있습니다.

미국 신규 실업수당 신청 건수는 전주 219,000건으로 늘어나 예상치인 215,000건을 넘어섰습니다.

캐나다의 인플레이션이 높아지면서 캐나다 은행이 금리 인하를 재고할 가능성이 있습니다.

USD/CAD는 이전 세션에서 손실을 기록한 후 거의 움직이지 않았으며, 금요일 아시아 시간 동안 1.4170 근처에서 거래되었습니다. 이 통화쌍은 미국 달러(USD)가 약한 실업 수당 신청 데이터와 연방준비제도 (Fed) 의 엇갈린 신호 속에서 어려움을 겪으면서 하락했습니다 . 트레이더들은 금요일 늦게 발표될 2월 미국 SP 글로벌 구매 관리자 지수(PMI)의 예비 판독치를 주시할 것입니다.

2월 14일로 끝나는 주에 대한 미국 신규 실업수당 신청 건수는 219,000건으로 증가하여 예상 215,000건을 넘어섰습니다. 지속 실업수당 신청 건수도 약간 증가하여 186만9,000건으로 예측치인 187만건보다 약간 낮았습니다.

로이터에 따르면, 연방준비제도이사회(Fed) 이사인 아드리아나 쿠글러는 목요일에 미국 인플레이션이 2% 목표에 도달하기 전에 "아직 갈 길이 멀다"고 언급하며 앞으로의 불확실성을 인정했습니다. 한편, 세인트루이스 연방준비제도이사회(Fed) 총재인 알베르토 무살렘은 스태그플레이션과 인플레이션 기대치 상승의 잠재적 위험을 강조했습니다.

6대 주요 통화에 대한 USD를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 이 글을 쓰는 시점에 106.50 근처에서 상승했습니다. 그러나 DXY는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 무역 협상에서 잠재적 진전을 발표하고 관세에 대한 시장 우려가 완화되면서 시장 심리가 개선되면서 어려움에 직면했습니다.

그러나 도널드 트럼프 미국 대통령은 다음 달에 목재와 임산물에 대한 수입 관세를 부과할 계획이라고 발표했는데, 이는 캐나다가 여전히 세계적인 주요 생산자이자 수출국인 만큼 캐나다 달러(CAD)에 부담을 줄 수 있습니다.

한편, 캐나다 중앙은행(BoC)은 캐나다의 인플레이션이 높아졌다는 1월 CPI 데이터가 발표된 후 금리 인하를 재고할 가능성이 있습니다. 트레이더들은 금요일 캐나다 소매 판매 보고서와 BoC 총재 티프 맥클렘의 연설을 주시하며 추가적인 정책 신호를 주시할 것입니다.

출처: FXSTREET

무역: 농업 총국의 무역에 대한 입장은 도전과 기회를 만들어냅니다.

주요 하이라이트

USD/JPY는 151.50 지원 구역 아래로 크게 하락했습니다.

4시간 차트에서 151.25에 저항선이 형성되면서 주요 하락 추세선이 형성되고 있습니다.

EUR/USD는 1.0520 저항 구역 위로 새로운 움직임을 노리고 있습니다.

GBP/USD는 곧 1.2750 수준을 향해 움직일 가능성이 있습니다.

USD/JPY 기술 분석

미국 달러는 일본 엔에 비해 154.00을 훌쩍 넘는 수준에서 큰 하락세를 보였습니다. USD/JPY는 152.50과 151.50 지지 수준 아래에서 거래되었습니다.

4시간 차트를 보면, 이 쌍은 150.50 지지선, 100 단순 이동 평균선(빨간색, 4시간), 200 단순 이동 평균선(녹색, 4시간) 아래에 정착했습니다. 이 쌍은 심지어 150.00 레벨 아래로도 떨어졌습니다.

지금은 많은 약세 신호를 보이고 있습니다. 하락세에서 즉각적인 지지는 149.20 레벨 근처에 있습니다. 다음 주요 지지는 148.80 레벨 근처에 있습니다.

주요 지지선은 148.00일 수 있습니다. 더 많은 손실이 발생하면 이 쌍은 145.00 레벨로 향할 수 있습니다. 상승세로 볼 때, 이 쌍은 150.50 레벨 근처에서 장애물에 직면한 것으로 보입니다. 다음 주요 저항선은 151.20 레벨 근처입니다.

같은 차트에서 151.25에 저항선이 형성되고 있는 주요 하락 추세선도 있습니다. 주요 저항선은 현재 151.50 구역 근처에서 형성되고 있습니다.

151.50 레벨 위에서 마감하면 또 다른 상승의 기조가 될 수 있습니다. 언급된 경우, 이 쌍은 152.50 저항을 돌파할 수도 있습니다.

EUR/USD를 살펴보면, 이 통화쌍은 1.0450 위에서 안정적으로 유지되었으며, 1.0520 저항선 위로 추가 상승을 목표로 할 가능성이 있습니다.

다가올 경제 이벤트:

2025년 2월 유로존 제조업 PMI(예비) – 예측치는 47.0(이전 수치 46.6)입니다.

2025년 2월 유로존 서비스 PMI(예비) – 예측치는 51.5(이전 수치 51.3)입니다.

2025년 2월 미국 제조업 PMI(예비) – 예측치 51.5, 이전 수치 51.2.

2025년 2월 미국 서비스 PMI(예비) – 예측 53.0(이전 수치 52.9)

출처: ACTIONFOREX

금요일에 발표된 자료에 따르면 일본의 핵심 소비자 물가 상승률이 19개월 만에 가장 높은 1월 3.2%를 기록하면서 중앙은행이 아직 낮은 수준으로 여겨지는 금리를 계속 인상할 것이라는 기대감이 강화되었습니다.

인플레이션 압박이 커지면서 일본은행(BOJ)이 당초 예상보다 더 공격적으로 금리를 인상할 가능성이 시장에 반영되면서 채권 수익률이 상승했습니다.

신선 식품 가격을 제외한 핵심 소비자물가지수(CPI)의 연간 증가율은 3.1%로 시장 평균 예측치를 약간 웃돌았고, 12월의 3.0% 증가에 이어 증가세를 보였습니다.

미즈호 증권의 시장 경제학자 카타기 료스케는 "서비스 물가 상승은 그렇게 가속화되지 않고 있지만, 상품 물가 상승도 둔화되지 않고 있다"고 말했다.

"BOJ는 가격 상황이 예측대로 움직이고 있다는 관점에서 금리를 인상할 여지가 있을 것으로 보인다."

일본은행이 수요 주도 인플레이션을 측정하는 더 나은 척도로 주목하고 있는 신선식품과 연료 비용을 제외한 별도 지수가 1월에 전년 대비 2.5% 상승한 것으로 나타났습니다.

이는 지수가 2.9% 상승했던 2024년 3월 이후 가장 빠른 연간 상승률이다.

2년 일본 정부 채권(JGB) 수익률은 수요일부터 1.0베이시스포인트(bps) 상승해 0.830%에 도달해 2008년 10월 이후 최고 수준을 기록했습니다.

거의 3년 동안 인플레이션은 중앙은행의 목표치인 2%를 초과했습니다. 이는 인플레이션 압력이 증가하고 있음을 보여주는 것으로, 수요일에 일본은행 정책 입안자 하지메 타카타가 한 발언처럼 강경한 발언을 촉발했습니다.

BOJ는 일본이 2%의 인플레이션 목표를 지속 가능하게 달성하는 데 진전을 이루고 있다는 확신을 반영하여 단기 금리를 1월의 0.25%에서 0.5%로 인상했습니다.

일본은행 총재인 우에다 가즈오는 임금이 계속 증가하고 소비가 뒷받침된다면 금리를 계속 인상할 준비가 되어 있음을 시사했으며, 이를 통해 기업들이 임금 인상을 계속할 수 있게 되었습니다.

일본은행은 견고한 임금 성장으로 인해 서비스 부문 기업들이 노동비 상승을 전가하고 원자재 가격 상승을 대체하여 일본 인플레이션의 주요 원인이 될 것이라고 밝혔습니다.

하지만 연료와 식품의 완강하게 높은 가격은 비용 압박이 사라질 가능성에 의문을 제기합니다. 1월에 가계는 여전히 쌀, 채소 및 기타 식품의 급등하는 가격과 에너지 비용의 10.8% 상승과 싸웠습니다.

신선 식품 가격을 포함한 주요 소비자 물가 상승률은 1월에 4.0%를 기록했으며, 전달 대비 3.6% 상승하여 2년 만에 최고치를 기록했습니다.

반면, CPI 데이터에 따르면 서비스 물가 상승률은 전년 대비 1.4% 상승했는데, 이는 12월의 1.6% 상승에 비해 둔화된 수치입니다.

일본 경제는 작년 4분기에 활발한 기업 지출과 소비에 힘입어 연간 2.8%의 성장을 기록했고, 이는 BOJ가 금리를 추가로 인상해야 한다는 주장을 뒷받침했습니다.

로이터가 조사한 경제학자 대부분은 BOJ가 올해 3분기에 금리를 0.75%로 다시 인상할 것으로 예상했습니다.

출처: Theedgemarkets