출처: 로이터

USDJPY 전망: 주요 거래 포인트

기본 분석

USDJPY 환율은 154.90 지지선에서 반등한 후 소폭 강세를 보이고 있습니다. 한편, 일본 엔화는 일본은행이 이번 달 금리를 인상할 것이라는 시장의 기대감이 커지면서 2주 만에 최고치에 근접한 수준을 유지하고 있습니다.

엔화에 대한 추가 지지는 달러 약세에서 비롯되었습니다. 미국 고용 시장 지표 부진은 연준이 12월 회의에서 기준 금리를 인하할 것이라는 기대감을 높였습니다 . 수요일에 발표된 ADP 리서치 보고서는 민간 부문 고용이 2023년 3월 이후 가장 큰 폭으로 감소하여 3만 2천 개가 감소했다고 밝혔는데, 애널리스트들은 1만 개의 일자리 증가를 예상했습니다.

이러한 통계는 연준의 추가 완화 조치를 뒷받침합니다. 미국의 노동 수요는 여전히 약세를 보이고 있고, 소비 지출은 약화되기 시작했으며, 인플레이션 위험은 감소하고 있습니다. 이러한 상황에서 오늘 USD/JPY 환율 전망은 여전히 ​​부정적입니다.

USDJPY 기술적 분석

USDJPY는 조정 국면을 겪고 있으며 삼각형 패턴을 형성하고 있습니다. 매도자들은 EMA-65 아래에 가격을 유지하고 있으며, 전반적으로 약세 기조를 유지하고 있습니다.

USDJPY 전망은 155.55를 향해 단기적으로 강세 조정을 시사합니다. 이 영역은 삼각형 내에서 주요 저항선 역할을 합니다. 155.55 레벨을 테스트한 후, 통화쌍은 153.85를 향해 하락세를 재개할 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 약세 시나리오의 가능성을 확인해 줍니다. 시그널선이 과매도 영역에서 상승 전환하여 하락 저항선에 접근하고 있습니다.

154.65 아래로의 통합은 지속적인 하락 모멘텀을 확인하는 중요한 신호가 될 것이며 삼각형 하단 경계 아래로의 돌파를 의미합니다.

요약

미국 고용 시장 지표 부진과 연준의 완화 정책 기대 속에 USDJPY 환율은 여전히 ​​압박을 받고 있습니다. USDJPY의 기술적 분석에 따르면, 가격이 154.65 아래로 횡보할 경우 153.85까지 하락할 가능성이 높습니다.

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출처: RoboForex

미국 주식, 부진한 데이터에도 상승세 - 다우지수 0.8% 상승

미국 증시는 최근 거래에서 상승세를 보이며, 예상보다 부진한 미국 고용 지표가 연준의 금리 인하 임박에 대한 기대감을 강화하면서 최근 모멘텀을 확대했습니다. 다우지수는 0.86% 상승한 47,882로 마감하며 상승세를 주도했고, SP 500 지수는 0.30% 상승한 6,849로 마감했습니다. 나스닥 지수는 0.17% 상승한 23,454로 소폭 상승했습니다.

ADP 비농업 지표 부진으로 국고채 금리가 하락했습니다. 2년 만기 국고채는 2.4bp 하락한 3.484%를, 10년 만기 국고채는 2.7bp 하락한 4.059%를 기록했습니다. 미국 달러화 또한 약세를 보이며 USD 지수는 0.46% 하락한 98.87을 기록했습니다. 러시아-우크라이나 평화 협상이 교착 상태에 빠지면서 지정학적 긴장이 고조되면서 유가는 상승세를 이어갔습니다. 브렌트유는 0.56% 상승한 62.80달러에, WTI는 0.82% 상승한 59.12달러에 마감했습니다. 금값은 또다시 이례적으로 좁은 등락폭을 보이며 0.05% 소폭 하락한 4,204.13달러에 거래를 마감했습니다.

FX 시장에서 파운드가 주목을 받고 있다

어제 외환의 신들이 달러 대비 파운드화 강세와 교차선 상승을 예고하면서 파운드화는 트레이더들의 관심을 끌었습니다. 케이블은 당일 1%를 상회하는 상승세를 보이며 거의 반등하지 못했고, 교차선에서도 비슷한 양상을 보였습니다. EUR/GBP는 세 거래일 모두 0.6% 하락했습니다. 이러한 상승의 확실한 원인은 밝혀지지 않았지만, 몇 가지 요인이 복합적으로 작용하여 이처럼 큰 폭의 상승을 초래한 것으로 보입니다. 대부분의 트레이더들은 시장의 투기적 측면이 매도 포지션을 취했으며, 케이블이 1.3270과 1.3300 위에서 손절매를 한 것이 상승에 기여했을 것이라고 생각합니다.

서비스업 및 종합 PMI 데이터도 예상보다 강세를 보였지만, 일반적으로 시장을 그 정도로 움직일 것으로 예상하는 수준은 아니었습니다. 미국 ADP 지표 약세가 케이블 가격 상승에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 이는 크로스 지수 움직임에도 반영되었을 가능성이 있지만, 전반적으로 투자자들은 주요 통화쌍의 다른 움직임을 고려할 때 이번 상승이 과도했을 가능성이 있다고 생각합니다. 이제 투자자들은 향후 거래에서 파운드화의 움직임을 면밀히 주시하며 이번 상승이 정당한지, 아니면 최근 범위로의 조정이 나타날지 지켜볼 것입니다.

오늘은 경제 일정이 더 조용한 날입니다

오늘 첫 두 거래일 동안 거시경제 지표는 다소 부진했지만, 오늘 밤 주요 노동 시장 지표 발표가 예정되어 있어 다시 미국 경제에 관심이 쏠릴 것으로 예상됩니다. 투자자들은 거래 초반 챌린저호 감원 데이터를 주시할 것으로 예상되는데, 이는 정부 셧다운 이후 중요성이 커진 지표입니다. 지난 거래일에는 173%를 기록했는데, 이보다 더 높은 수치가 발표된다면 어젯밤 ADP(미국 연방공개시장위원회)의 예상치를 뒷받침하며 금리 인하 기대감을 더욱 높일 가능성이 높습니다.

세션 후반에는 주간 실업수당 신청 건수가 발표되며, 21만 9천 건에 달할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 아이비 PMI도 국경 북쪽에서 발표될 예정이며, 예상 수치인 53.6에서 크게 벗어나면 캐나다 달러의 변동성이 커질 가능성이 높습니다.

출처: IC Markets

출처: 로이터

미 해군 제독 프랭크 "미치" 브래들리, 미 특수작전사령부(USSOCOM) 신임 사령관이 2025년 10월 3일 미국 플로리다주 탬파에서 열린 USSOCOM 사령관 이양식에서 연설하고 있다. 1등 비행사 모니크 스토버/미 특수작전사령부/REUTERS 제공

미국 군 사령관은 목요일에 의원들에게 카리브해에서 발생한 군사 공격에서 살아남은 사람들이 두 번째 공격의 합법적인 표적이 될 수 있다고 말할 예정이라고 미국 관리가 로이터에 전했습니다. 그 이유는 그들의 선박에 여전히 불법 마약이 실려 있을 것으로 생각되기 때문입니다.

9월 2일, 미군은 카리브해에서 공습을 감행해 마약 밀매범으로 의심되는 11명을 사살했습니다.

관계자들은 미군이 자국 선박에 대한 두 번째 공격을 감행했다고 밝혔으며, 이로 인해 작전의 합법성에 대한 의문이 제기되었습니다.

당시 합동특수작전사령부 사령관이었던 프랭크 M. 브래들리 제독은 목요일에 의원들에게 기밀 브리핑을 통해 두 생존자는 마약 밀매를 계속할 수 있는 능력이 있다고 여겨졌기 때문에 합법적인 군사적 표적으로 삼았다고 말할 것이라고 관계자는 말했습니다.

현재 미국 특수작전사령부를 지휘하고 있는 브래들리 사령관은 비공개 청문회에 합동참모본부 의장인 댄 케인 장군과 함께 참석할 예정이라고 관계자는 덧붙였다.

국방부는 논평 요청에 즉각적으로 응답하지 않았습니다.

9월 초 파업은 의회의 초당적 검토와 행정부 조치의 합법성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 지금까지 카리브해와 태평양 지역에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 겨냥한 미군의 공습이 20건 발생하여 80명 이상이 사망했습니다.

피트 헤그세스 미국 국방장관은 화요일, 9월 마약 밀수 혐의 선박에 대한 첫 번째 미군 공습을 실시간으로 목격했지만, 물속 생존자나 "전쟁의 안개" 속에서 자행된 두 번째 치명적인 공습은 목격하지 못했다고 밝혔습니다. 하지만 그는 브래들리의 후속 공습 결정을 옹호했습니다.

헤그세스는 "브래들리 제독은 결국 배를 침몰시키고 위협을 제거하기로 올바른 결정을 내렸다"고 말했다.

일요일에 에어포스 원에서 기자들에게 2차 공격을 원하지 않는다고 말한 트럼프 대통령은 화요일에 대체로 지지 의사를 표명했지만, 2차 공격에 대해 알지 못했다고 말했습니다.

미국 관리들은 로이터 통신에 헤그세스가 문제의 9월 초 선박을 포함해 마약 운반선에 대한 치명적인 공격을 명령했다고 말했습니다. 이는 많은 법률 전문가의 반대에도 불구하고 마약 밀매 혐의자를 테러리스트와 동일시하는 트럼프 행정부의 광범위한 캠페인의 일환입니다.

출처: 로이터

메모리 칩 제조업체 마이크론 테크놀로지는 필수 반도체의 글로벌 공급 부족으로 인해 인공지능 데이터 센터에 사용되는 첨단 메모리 칩 생산을 확대하면서 소비자 사업에서 철수할 것이라고 12월 3일 밝혔습니다.

마이크론이 소비자 사업을 정리하기로 한 것은 전 세계적으로 메모리 공급망에 부담이 가해지는 상황에서 이뤄졌습니다. 스마트폰에 사용되는 낸드 플래시 칩부터 AI 데이터 센터에 사용되는 고급 고대역폭 메모리(HBM)까지 반도체의 공급이 부족한 상황입니다.

마이크론은 "Crucial" 사업부의 소비자 브랜드 제품 판매를 전 세계 소매업체, 전자 소매업체 및 유통업체에서 중단하지만, 2026년 2월까지 소비자 채널을 통한 제품 출하를 계속할 것이라고 밝혔습니다.

Summit Insights의 분석가인 Kinngai Chan은 이 소비자용 메모리 사업이 Micron 사업의 중요한 성장 동력이 아니라고 말했습니다.

마이크론은 오랫동안 HBM 사업에 주력해 왔으며, 이 사업은 세계 3대 메모리 공급업체인 마이크론과 한국의 SK하이닉스, 삼성 사이에서 가장 경쟁이 치열한 분야로 떠올랐습니다.

마이크론의 최고사업책임자(CBO)인 수밋 사다나는 "데이터센터에서 AI가 주도하는 성장으로 인해 메모리와 스토리지에 대한 수요가 급증했습니다."라고 말했습니다.

"마이크론은 빠르게 성장하는 부문에서 규모가 크고 전략적인 고객에 대한 공급과 지원을 개선하기 위해 Crucial 소비자 사업에서 철수한다는 어려운 결정을 내렸습니다."

HBM(동적 랜덤 액세스 메모리)은 전력 소비를 줄이기 위해 칩을 수직으로 적층하는 방식으로, 대용량 데이터 처리에 도움이 되므로 AI 개발에 매우 ​​중요합니다. 이러한 칩은 일반 소비자용 메모리보다 가격이 높지만 일반적으로 높은 마진을 확보할 수 있습니다.

마이크론의 최고경영자 산제이 메흐로트라는 9월에 8월 분기에 HBM 매출이 거의 20억 달러(26억 싱가포르 달러)로 성장했으며, 이는 연간 매출이 거의 80억 달러에 달한다는 것을 의미한다고 밝혔습니다.

마이크론은 AI 애플리케이션 수요 증가에 대응하기 위해 2026년에 우드랜즈에 위치한 70억 달러(89억 싱가포르 달러) 규모의 신규 공장에서 HBM 칩 생산을 시작할 예정입니다 .

싱가포르는 또한 솔리드 스테이트 드라이브, USB 드라이브 및 휴대폰에 사용되는 최첨단 Nand 플래시 메모리 칩을 생산하는 마이크론의 주요 생산 기지입니다. 로이터

출처: 스트레이츠타임스