주요 하이라이트

금은 2,950달러 저항선 위에서 새로운 급등을 보이며 새로운 최고치를 경신했습니다.

4시간 차트에서 2,930달러에 지지선이 형성되면서 주요 강세 추세선이 형성되고 있습니다.

비트코인은 아직도 10만 달러의 저항선을 넘기 위해 고군분투하고 있습니다.

EUR/USD는 1.0535 저항 구역 위에 정착하지 못했습니다.

금 가격 기술 분석

금 가격은 2,900달러 저항선 위에서 새로운 랠리를 시작했습니다. 강세는 가격을 2,950달러 수준 위로 끌어올렸고 가격은 새로운 최고 기록을 경신했습니다.

XAU/USD의 4시간 차트는 가격이 $2,920, 100 간단 이동 평균(빨간색, 4시간) 및 200 간단 이동 평균(녹색, 4시간) 위의 긍정적인 영역에 머물렀음을 나타냅니다.

현재 가격 움직임은 $2,965 레벨 위에서 더 많은 상승 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 상승 측면에서 즉각적인 저항은 $2,972 레벨 근처에 있습니다. 다음 주요 저항은 $2,985 레벨 근처에 있습니다.

$2,985 저항선을 확실히 넘어선다면 더 많은 상승의 문을 열 수 있습니다. 다음 주요 저항선은 $3,000일 수 있으며, 그 위로 가격이 이정표 수준인 $3,050까지 상승할 수 있습니다.

하락세로, 초기 지지선은 $2,930 수준 근처에 있습니다. 또한 같은 차트에서 $2,930에 지지선이 형성되어 주요 강세 추세선이 형성되고 있습니다. 첫 번째 주요 지지선은 $2,920 근처에 있습니다. 다음 주요 지지선은 $2,915 수준에 가깝습니다.

주요 지지선은 현재 $2,885입니다. $2,885 지지선 아래로 하락 돌파가 발생하면 더 많은 하락이 발생할 수 있습니다. 다음 주요 지지선은 $2,840 수준 근처에 있습니다.

비트코인을 살펴보면, 가격은 회복세를 보였지만 10만 달러 수준 아래에서는 여전히 하락세가 강세를 보이고 있습니다.

오늘 주목해야 할 경제 발표

2024년 12월 SP/Case-Shiller 주택 가격 지수(YoY) – 예측치 +4.5%, 이전 +4.3% 대비.

2024년 12월 미국 주택 가격 지수(MoM) – 예측 +0.2%, 이전 +0.3% 대비.

출처: ACTIONFOREX

GBP/USD는 상승 채널 패턴을 유지하고 있습니다.

해당 통화쌍은 2개월 만에 최고치인 1.2690에서 즉각적인 저항에 직면할 수 있습니다.

주요 지지선은 9일 EMA 1.2597에 나타납니다.

GBP/USD는 지난 두 세션에서 연속으로 손실을 기록한 후 상승세를 보이며 화요일 아시아 세션에서 1.2630 근처에서 거래되었습니다. 그러나 일간 차트의 기술적 분석은 지속적인 강세 편향을 시사하며, 이 쌍은 계속해서 상승 채널 패턴 내에서 움직이고 있습니다.

14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 레벨 바로 위에 위치하여 강세 모멘텀이 증가했음을 나타냅니다. 게다가 이 쌍은 9일 및 14일 지수 이동 평균(EMA) 위에 머물러 있어 강력한 단기 가격 역학을 나타내고 상승 추세를 강화합니다.

GBP/USD는 2월 24일에 접근한 2개월 최고치 1.2690에서 즉각적인 저항에 부딪힐 수 있으며, 그 다음에는 12월 6일에 기록된 3개월 최고치 1.2811이 뒤따를 수 있습니다. 후자 위로 돌파하면 강세 편향이 강화되고 1.2960 레벨에서 상승 채널의 상단 경계를 테스트하는 데 도움이 될 수 있습니다.

하락세로, GBP/USD 페어는 9일 EMA 1.2597에서 즉각적인 지지를 찾을 수 있고, 그 다음에는 14일 EMA 1.2565 레벨에서 찾을 수 있습니다. 이 레벨 아래로 떨어지면 단기 가격 모멘텀이 약해지고 페어가 1.2490 레벨에서 상승 채널의 하단 경계에 접근하게 됩니다.

GBP/USD: 일간 차트

오늘의 영국 파운드 가격

아래 표는 오늘 주요 통화에 대한 영국 파운드(GBP)의 백분율 변화를 보여줍니다. 영국 파운드는 일본 엔에 대해 가장 강했습니다.

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 영국 파운드를 선택하고 수평선을 따라 미국 달러로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 GBP(기준)/USD(인용)를 나타냅니다.

출처: FXSTREET

금은 화요일에 사상 최고치 근처에서 안정적으로 유지되었는데, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 계획이 인플레이션을 부추기고 주요 세계 무역 전쟁을 촉발할 수 있다는 우려에 따른 안전 자산 수요에 힘입은 것입니다.

현물 금은 0220 GMT 기준 온스당 2,950.39달러로 거의 변동이 없었으며, 월요일에 기록된 사상 최고치 2,956.15달러보다 약 6달러 낮았습니다. 미국 금 선물은 0.1% 상승하여 2,967.40달러에 거래되었습니다.

IG 시장 전략가인 예프 준 롱(Yeap Jun Rong)은 멕시코와 캐나다 관세 연장 기한이 다음 주에 다가오면서 시장 참가자들이 관세 위험을 다시 고려할 가능성이 있다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 월요일 캐나다와 멕시코 수입품에 대한 관세가 "정해진 기간 내에" 이루어졌다고 밝혔는데, 이는 해당 국가가 국경 보안을 강화하고 3월 4일 마감일을 앞두고 미국으로의 펜타닐 유입을 막기 위해 노력했음에도 불구하고 이루어진 조치입니다.

한편, 투자자와 경제학자들은 미국 연방준비제도가 인플레이션과 노동 시장의 변화에 ​​"강력하고 체계적으로" 대응할 것으로 예상합니다.

"이번 주 연방준비제도이사회 정책 입안자들은 다소 강경한 수사를 내놓을 수 있지만, 시장 예상은 이미 다음 두 회의에서 금리가 장기간 유지될 것으로 예상하고 있어 금 가격에 미치는 영향은 상대적으로 제한적일 수 있다"고 Yeap은 말했습니다.

금은 경제적, 정치적 불확실성 속에서 안전한 투자로 여겨지며, 저금리 환경에서 인기가 높습니다.

투자자들은 금리 인하 경로에 대한 통찰력을 얻기 위해 Fed가 선호하는 인플레이션 지표인 미국 개인 소비 지출 보고서를 기다리고 있습니다. 이 보고서는 금요일에 발표될 예정입니다.

다른 곳에서는 인도의 금 수입이 2월에 전년 대비 85% 감소하여 20년 만에 최저치를 기록할 것으로 예상되며, 금괴 가격이 기록적으로 치솟으면서 수요가 약화될 것으로 예상됩니다.

현물 은은 0.3% 상승하여 온스당 32.45달러에 거래되었습니다. 플래티넘은 횡보하여 966달러에 거래되었고, 팔라듐은 0.4% 하락하여 936.25달러에 거래되었습니다.

출처: Theedgemarkets

은은 화요일에 일부 매수자를 끌어들이고 이틀간의 하락세를 멈췄습니다. 

일간 차트에서 기술 지표가 엇갈리게 나타나면서 강세론자들은 조심해야 합니다. 

조정 하락은 매수 기회로 볼 수 있지만 제한적일 수 있습니다.

은 (XAG/USD)은 전날 $32.00 근처에서 완만한 반등을 보인 데 이어, 거의 1주일 만에 최저치를 기록했고, 화요일 아시아 거래에서 긍정적인 추동력을 얻었습니다. 현재 이 백금은 이틀간의 하락세를 멈춘 듯하며, 현재 $32.00 중반 바로 아래에서 거래되고 있으며, 당일 0.25% 상승했습니다. 

기술적인 관점에서, 최근 $33.00 마크 위에서 수용을 찾지 못한 반복적인 실패와 그에 따른 풀백은 일간 차트에서 혼합 오실레이터가 있는 가운데 강세 트레이더에게 주의를 요합니다. 따라서 $29.00 미만 수준 또는 1월에 터치한 연초 이래 최저 수준에서 확립된 상승 추세의 연장을 위한 포지셔닝을 하기 전에 해당 핸들 위에서 지속적인 강점과 수용을 기다리는 것이 신중할 것입니다. 

XAG/USD는 2월 14일에 터치한 $33.40 구역 주변의 월간 스윙 하이를 돌파하고 $34.00 마크를 되찾기 위해 더 올라갈 수 있습니다. 모멘텀은 $35.00 근처로 가는 도중에 $34.45 중간 장벽이나 10월에 터치한 다년 최고치까지 더 확장될 수 있습니다. 

반면에 $32.10-$32.00 영역은 이제 $31.75 영역보다 앞서 즉각적인 강력한 지지로 부상한 것으로 보입니다. 추가 하락은 매수 기회로 볼 수 있으며 $31.25 영역 근처에서 XAG/USD의 하락을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다. 후자는 100일 단순 이동 평균(SMA)과 일치하며 핵심 피벗 포인트 역할을 해야 합니다. 따라서 설득력 있는 하락은 약세 거래자에게 유리한 편향을 바꿀 수 있습니다. 

이후 하락세로 인해 XAG/USD가 31.00달러의 반올림 기준선 이하로 하락하여 30.25달러 지역 근처의 다음 관련 지지선, 30.00달러의 심리적 기준선, 29.55달러-29.50달러의 수평 구간을 테스트할 가능성이 있습니다.

실버 일간 차트

출처: FXSTREET

일본 엔은 JGB 수익률이 하락하는 가운데 이틀 연속 매도자를 끌어모았습니다.

2개월 만에 최저치에서 USD가 추가적으로 회복되면 USD/JPY에 대한 지지가 더욱 커질 것입니다.

일본은행이 금리를 추가로 인상할 것이라는 베팅은 JPY의 추가 손실을 제한할 것으로 보인다.

일본 엔(JPY)은 이틀 연속 하락세를 보이며, 이는 2개월 만에 최저치에서 회복된 미국 달러(USD)와 함께 화요일 아시아 거래에서 USD/JPY를 심리적 기준인 150.00 위로 다시 끌어올렸습니다. 일본은행 총재인 카즈오 우에다는 지난주 장기 금리가 급등하면 중앙은행이 국채 매수를 늘릴 준비가 되어 있다고 말했습니다. 이는 일본 국채(JGB) 수익률의 교정적 하락을 유발하고 JPY 주변에서 일부 매도를 유도합니다. 그러나 강경한 일본은행(BoJ)의 기대는 JPY에 대한 뒷바람 역할을 계속할 수 있습니다.

투자자들은 일본의 인플레이션 확대 징후 속에서 BoJ가 금리를 추가로 인상할 것이라고 확신하는 듯합니다. 이러한 베팅은 오늘 일찍 일본에서 발표된 서비스 생산자 물가 지수(PPI)에 의해 재확인되었습니다. 이는 일본의 강력한 소비자 물가 상승 수치와 함께 BoJ가 정책을 더욱 강화할 가능성을 뒷받침하며, 더 큰 JPY 손실을 제한하는 데 도움이 될 것입니다. 게다가 금요일의 실망스러운 미국 PMI와 도널드 트럼프 미국 대통령의 수입 관세로 인한 잠재적 경제적 여파에 대한 우려는 USD 강세론자들이 공격적인 베팅을 하는 것을 막고 USD/JPY 쌍의 추가 상승을 제한할 수 있습니다. 

정책 입안자들이 JGB 수익률을 낮추면서 일본 엔화는 계속 하락세를 보이고 있습니다.

일본은행 총재인 우에다 가즈오는 지난 금요일에 온건한 경고를 발표하며, 비정상적인 시장 움직임으로 인해 수익률이 급등할 경우 중앙은행이 채권 매수를 늘릴 수 있다고 말했습니다.

우에다의 발언으로 일본 정부 채권의 기준 수익률이 2009년 11월 이후 최고 수준에서 하락했으며, 일본 엔화에 이틀 연속 하락세를 가져왔습니다.

그러나 일부 시장 참여자들은 일본의 인플레이션이 확대되는 가운데 일본은행이 금리를 추가로 인상할 것이라는 인식이 커지면서 10년 만기 일본국채 금리가 앞으로 몇 주 안에 1.5%까지 상승할 수 있다고 예상하고 있습니다. 

일본의 지난주 소비자 물가 상승률이 높고, 1월에 전년 동기 대비 3.1% 상승하여 지속적인 비용 압박을 시사한 서비스 생산자 물가 지수(PPI)가 발표되면서 투자심리가 회복되었습니다.

최근 미국의 경기 지표가 부진하자 미국 대통령 도널드 트럼프의 관세 계획이 국내 수요를 침식할 수 있다는 우려가 제기되면서 소비자 건강과 성장 전망에 대한 의구심이 커졌습니다. 

SP Global의 플래시 미국 PMI는 전반적인 기업 활동의 약한 확장을 나타내며, 미시간 대학의 미국 소비자 감정 지수는 2월에 15개월 만에 최저치로 떨어졌습니다.

그러나 연방준비제도이사회 관계자들은 향후 금리 인하에 대해 여전히 경계하고 있다. 사실, 시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 중앙은행이 금리 인하로 돌아가기 전에 트럼프의 정책에 대해 더 명확히 알아야 한다고 말했다. 

이는 미국 달러가 12월 10일 이후 최저 수준에서 전날 반등하는 데 도움이 되었으며, 화요일에 이틀 연속으로 USD/JPY가 상승하도록 계속 밀어붙일 것입니다. 

트레이더들은 이제 미국 거시경제 데이터인 Conference Board의 소비자 신뢰 지수와 Richmond Manufacturing Index를 주시하고 있습니다. 이것과 Fed의 발언은 USD에 영향을 미칠 수 있습니다. 

그러나 관심은 금요일에 발표될 미국 개인소비지출(PCE) 물가 지수에 집중될 전망인데, 이는 연준의 금리 인하 방향에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

USD/JPY는 150.90-151.00 풀백 구역 위로 올라가는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

기술적인 관점에서, 이후의 상승은 신규 매도자를 유치하고 150.90-151.00 수평 지지선 돌파점 근처에서 제한을 유지할 수 있습니다. 그러나 그 이상의 지속적인 강세는 숏 커버링 랠리를 유발하고 USD/JPY 페어를 152.00 마크로 가는 도중에 151.40 중간 장벽으로 끌어올릴 수 있습니다. 모멘텀은 더 확대될 수 있지만, 매우 중요한 200일 단순 이동 평균(SMA)을 나타내는 152.65 영역 근처에서 다소 빠르게 사라질 위험이 있습니다.

반면, 149.65-149.60 영역 또는 아시아 세션 저점은 현재 149.30 영역과 149.00 라운드 수치에 앞서 즉각적인 하락세를 보호하는 것처럼 보입니다. 148.65 영역 또는 2024년 12월 이후 최저 수준인 월요일에 터치한 일부 후속 매도는 약세 거래자에게 새로운 트리거로 간주될 것입니다. 일간 차트의 오실레이터가 음의 영역에 깊이 머무르고 있다는 점을 감안할 때 USD/JPY 페어는 147.45 영역으로 가는 도중에 148.00 마크를 향해 더 하락한 다음 결국 147.00 라운드 수치로 떨어질 수 있습니다.

출처: FXSTREET