독일 가격 기대치 다시 하락

데이터 해석

간결한

요약:

Ifo 가격 예측치는 주로 제조업과 사업 관련 서비스 제공업체의 영향으로 7월의 17.6포인트에서 8월에는 16.3포인트로 하락했습니다.

독일에서 가격을 인상하려는 회사는 줄었습니다. ifo 가격 예상치는 8월에 16.3포인트로 떨어졌는데, 주로 제조업과 사업 관련 서비스 제공업체 때문이었습니다. 반면, 소비자 관련 산업과 건설업에서 전월보다 약간 더 많은 회사가 가격을 인상할 계획입니다. ifo의 예측 책임자인 티모 볼머쇼이저는 "전반적으로 향후 몇 달 동안 인플레이션율은 유럽 중앙은행(ECB)이 목표로 하는 2% 미만으로 유지될 가능성이 높습니다."라고 말했습니다. "특히 에너지는 1년 전보다 소비자에게 상당히 저렴합니다."

Wollmershäuser는 다음과 같이 덧붙였습니다. "그러나 핵심 인플레이션율로 측정한 다른 모든 상품 및 서비스의 가격 상승은 당분간 약 2.5%로 크게 변화하지 않을 것으로 보이며, 따라서 ECB의 인플레이션 목표보다 높을 것입니다."

소비자 관련 서비스 제공업체의 가격 기대치는 7월의 20.0에서 25.2포인트로 상승했습니다. 특히 호텔업 부문(7월의 26.7*에서 37.6포인트 상승)에서 더 많은 가격 인상이 예상됩니다. 반면, 가격 인상을 계획하는 여행사의 비중은 약간 감소했습니다(7월의 35.4*에서 34.2포인트 하락). 소매업의 가격 기대치도 약간 상승하여 7월의 24.9*에서 25.3포인트 상승했습니다. 특히 장난감 소매업체(7월의 32.7*에서 45.0포인트 상승)와 DIY 매장(7월의 1.9*에서 36.3포인트 상승)은 가격을 더 자주 인상하기를 원합니다. 식품 소매업체 중에서 가격 기대치는 7월의 53.8*에서 49.9포인트로 다소 하락했습니다. 자전거 딜러의 경우 상당한 가격 인하가 예상되며, 가격 기대치는 7월의 -33.5*에서 -50.3포인트로 하락했습니다.

건설업에서 가격 기대치는 7월의 0.9포인트*에서 약간 상승하여 3.3포인트가 되었습니다. 그러나 사업 관련 서비스 제공자(도매업체 포함)와 제조업에서는 가격을 인상할 의향이 있는 회사가 줄어들어 가격 기대치가 각각 7월의 20.4*와 7.1*에서 18.9와 5.0포인트로 떨어졌습니다.

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외환

EUR/USD 랠리가 잠시 쉬어갑니다.

EUR/USD는 수요일에 약간 하락했지만 지난 목요일 최저가인 1.1098달러 위에 머물러 있는 한, 2023년 7월 최고가인 1.1275달러에 도달할 가능성이 높습니다.

1.1098달러 이하, 1.1047-40달러 영역이 잠재적인 지지를 제공할 수 있습니다.

EUR/USD, GBP/USD Resume Their Ascents as EUR/GBP is Trying to Stabilize_1

EUR/GBP는 지지를 찾으려고 노력합니다.

EUR/GBP가 현재 저항선 인 £0.8469의 55일 간단 이동 평균선(SMA)을 뚫고 내려갔다는 것은 6월~7월의 저점인 £0.8398~£0.8378에 다시 초점이 맞춰지면서 하락 추세에 있다는 것을 의미합니다.

단기적으로는 수요일의 저점인 £0.8411 위에서 안정을 시도할 가능성이 있습니다.

EUR/USD, GBP/USD Resume Their Ascents as EUR/GBP is Trying to Stabilize_2

GBP/USD는 입찰가를 유지합니다.

GBP/USD 는 여전히 2022년 2월 최저가 $1.3273-99와 2022년 3월 최고가 $1.3143에 집중되어 있으며, 2023년 7월 최고가 $1.3143이 잠재적 지지선 역할을 할 것으로 보입니다.

추가적인 소규모 지원선은 7월 최고가인 $1.3045에 있습니다. EUR/USD, GBP/USD Resume Their Ascents as EUR/GBP is Trying to Stabilize_3

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도마

주식

외환

한국 주식은 목요일에 1% 이상 하락했는데, 이는 글로벌 인공지능 칩 거대 기업인 엔비디아의 부진한 실적 발표 이후 칩 제조업체가 주도했습니다. 국내 통화는 미국 달러에 비해 상승했습니다.

한국종합주가지수는 27.55포인트(1.02%) 하락한 2,662.28에 마감했습니다.

거래량은 2억 8,470만 주, 11조 3,000억 원(84억 7,000만 달러) 상당으로 적당했으며, 손실주가 수익주 280대 590으로 손실주가 수익주보다 많았습니다.

기관과 외국인 투자자는 686억원어치의 주식을 순매도했고, 개인은 627억원어치를 순매수했다.

미국에서는 전날 밤 다우존스 산업평균지수가 0.39% 하락했고, SP 500은 0.6% 하락했습니다. 기술 중심의 나스닥 종합지수도 1.12% 하락했습니다.

엔비디아의 2분기 실적 발표가 시장 기대치를 뛰어넘었음에도 투자자들에게 좋은 인상을 주지 못하면서 월가가 하락세를 보였습니다.

시장 손실에도 불구하고, 전문가들은 투자자들에게 시장 동향을 읽는 데 있어 냉정한 태도를 유지하라고 조언했습니다.

키움증권 한지영 애널리스트는 "현재로선 시장 기대치가 상당히 높아졌지만, 기대치에 미치지 못한다고 해서 실적 추세나 AI 사이클에 피해가 생기는 것은 아니라는 점에 주목해야 한다"고 말했다.

김 연구원은 "시장 참여자들의 현재 상황에 대한 해석 변화에 따라 시장 심리가 개선될 가능성도 있다"고 덧붙였다.

서울에서 칩 주식은 큰 타격을 입었습니다. 시장 강세인 삼성전자는 3.14% 하락하여 74,000원이 되었고, 칩 경쟁사인 SK하이닉스는 5.35% 하락하여 169,700원이 되었습니다.

바이오 주식도 지난 몇 세션의 상승 이후 하락했습니다. 삼성바이오로직스는 3.53% 하락하여 956,000원에 마감했고, 셀트리온은 1.24% 하락하여 199,000원에 마감했습니다.

반면 배터리와 에너지 주식은 상승했습니다. 최대 배터리 제조업체인 LG에너지솔루션은 6.11% 상승해 391,000원이 되었고, 선두 정유업체인 SK이노베이션은 1.03% 상승해 107,900원이 되었습니다.

출처: 코리아타임스

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워렌 타쿤다

암호화폐

시장 분석가들은 이더가 3,000달러까지 상승할 가능성을 주시하고 있지만, 이는 2024년 4분기에야 일어날 수 있습니다. 이더는 언제 핵심 저항선인 2,700달러를 극복할 수 있을까요?

이더는 4분기에 3,000달러를 돌파할 준비를 하고 있습니다.

암호화폐 분석가 포세이돈에 따르면 이더 가격은 심리적 기준인 3,000달러 위로 가격 돌파를 향해 나아가는 듯합니다. 그는 8월 28일 X 게시물에 다음과 같이 적었습니다.

"계획을 따랐고, 롱 포지션은 2,500달러 미만으로 채워졌습니다. 가격은 일일 수요를 테스트하고, 동등한 저점을 청소하고, 다시 그 위로 회복했습니다. 아직 이야기하기에는 이르지만, 3,000달러 위로 올릴 만큼 모든 것이 좋아 보입니다."

ETH/USDT, 1시간 차트. 출처: Poseidon

다른 분석가들도 돌파를 예상하고 있습니다. 그러나 시장 분석가 엘자 붐에 따르면, 이더의 가격 랠리는 2024년 4분기까지 지연될 수 있습니다.

분석가는 8월 28일 X 게시물에 이렇게 적었습니다. "ETH는 여전히 EMA 50 지원 수준 위에서 거래되고 있습니다. 가격 항복이 일어났습니다. 지금은 가격이 일정 범위 내에서 계속 거래되는 지루한 단계가 진행 중입니다. 저는 여전히 4분기 이전에 돌파가 없을 것이라고 확신합니다."

ETH/USD, 1개월 차트. 출처: Eljaboom

50일 지수 이동 평균(EMA)은 지난 50일간 금융 자산의 평균 가격을 추적하는 기술적 지표로, 종종 지역적 지지를 파악하는 데 사용됩니다.

인기 분석가 사토시 스나이퍼는 X 게시물에서 또 다른 강세 신호로 이더 고래들이 8월 26일까지 이어지는 4일 동안 20만 개의 이더를 축적했으며, 그 가치는 5억 4천만 달러가 넘었다고 언급했습니다. $3K Ethereum Price Breakout Likely Delayed Until October_3

$3K Ethereum Price Breakout Likely Delayed Until October_3

이더리움: 보유자 가치에 따른 잔액. 출처: Satoshi Sniper

ETH 가격이 2,700달러의 주요 저항선을 극복할 수 있을까?

Nansen 온체인 분석 플랫폼의 수석 연구 분석가인 오렐리 바테르에 따르면, 이더는 2,700달러 주변에서 상당한 저항을 받고 있으며, 이는 앞으로도 극복하기 어려운 과제가 될 것으로 예상됩니다.

분석가는 Cointelegraph에 이렇게 말했습니다. "2.7k는 ETH의 다음 저항 수준이며, 아직 깨졌다는 증거가 충분하지 않습니다. 가격이 이 저항 수준을 충분히 오랫동안, 충분한 거래량으로 유지하지 못했기 때문입니다."

ETH/USD, 1일 차트. 출처: Nansen

Coinglass 데이터에 따르면, 이더리움이 2,700달러를 돌파하는 가상의 랠리를 펼치면 모든 거래소에서 누적 레버리지 숏 포지션이 4억 8,100만 달러 상당 청산될 것입니다. $3K Ethereum Price Breakout Likely Delayed Until October_5

$3K Ethereum Price Breakout Likely Delayed Until October_5

ETH 거래소 청산 지도. 출처: Coinglass

반면, 이더 베어들은 8월 28일 X 게시물에 "여기서 데드 캣 바운스(dead cat bounce)가 오거나 다음에 1,750달러가 올 수도 있다. 짧고 간단하다"고 쓴 가명 거래자 미즈하라에 따르면 1,750달러로의 잠재적인 수정이 가능하다고 주장합니다.

ETH/USD, 1일 차트. 출처: Mizuhara

데드 캣 바운스는 자산 가격이 큰 폭으로 조정된 후 일시적으로 회복된 후 다시 하락하는 현상을 뜻하는 트레이더 속어입니다.

출처: 코인텔레그래프

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페퍼스톤

간결한

데이터 해석

우리가 서 있는 곳 –

전 세계 역사상 가장 중요한 실적 발표(적어도 사전에 과장된 소문을 믿는다면)에서 NVDA는 최고 및 최저 수익률 모두에서 이겼고, 예상보다 나은 3분기 가이던스와 새로운 '블랙웰' 칩의 출시에 대한 희망적인 소식이 있었습니다. Nvidia 실적 발표 파티(거품 신호일까요!?)에 참석한 사람들은 실적 발표에 만족했을 것이지만, 시장 참여자들은 다소 실망한 듯 보였습니다. NVDA는 시간 외 거래에서 7% 하락하여 마감했는데, 이는 투자자들이 세운 불가능할 정도로 높은 기준을 충족하지 못했기 때문입니다.

당연히 NVDA가 AI 테마의 중심을 유지하는 방식과 SP와 Nasdaq에서 주식의 두터운 지수 가중치를 감안할 때, 두 주요 벤치마크와 APAC 전역의 주요 주식 지수는 실적 발표 이후 일부 매도 압력을 받았습니다. 이러한 압력은 단기적으로 계속될 수 있으며, AI 테마를 둘러싼 위험이 점점 더 양면적이 되면서 상황이 다소 험난할 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고 경제 성장이 회복력이 있고, 수익 성장률이 2021년 4분기 이후 최고의 연간 성장률을 기록했으며, 지난주 파월 의장의 잭슨 홀 발언 이후 '연준 풋'이 확고히 자리 잡았기 때문에 모든 하락은 매수 기회로 계속 간주되어야 합니다.

주식 시장을 제외하고, NZD가 주목을 받고 있는데, 키위는 하룻밤 사이에 약 0.75%가 뛰어올라 63이라는 수치를 상승으로 시험하고 있습니다. 10년 만에 가장 높은 기업 신뢰 지수는 날 수 없는 새가 마침내 날개를 찾은 촉매처럼 보이지만, 금리 인하가 기업과 소비자 모두에게 자연스럽게 제공할 활력을 감안하면 놀라운 일이 아닐 것입니다. 9월 연준이 금리를 인하한 후에도 비슷한 반응이 나타나 미국 감정 조사가 왜곡되는지 보는 것은 흥미로울 것입니다. 어떤 경우든 RBNZ가 G10 중앙은행 중 가장 비둘기파적인 은행 중 하나라는 지위를 감안할 때 NZD가 상당한 기간 동안 강세를 유지할 가능성은 낮아 보입니다.

FX 공간의 다른 곳에서는 '더 많은 같은 것'이 일반적인 주제이며, 달러는 지난주 하락을 계속 풀고 있지만, 강세론자들은 DXY가 101 수치를 되찾아 이 반등에 더 많은 다리를 주기를 바랄 것입니다. GBP와 EUR은 모두 천천히 그러나 확실히 현실과 접촉하여 각각 1.32 수치 아래로 떨어지고 1.11 핸들을 테스트하고 있습니다.

어제의 5년 공급이 0.3bp의 소폭 꼬리와 함께 뚜렷하게 평균적인 방식으로 소화된 후, 국채는 곡선 전반에 걸쳐 조용합니다. 금은 확장하여 밤새 소폭의 구제 랠리를 즐겼으며, 2,500달러/온스 지점에서 견고한 매수 관심이 발견되었습니다.

원유는 또한 하룻밤 사이에 약간 더 견고해졌으며, 선두 Brent와 WTI는 2일 연속 하락세를 보인 후 오늘 하루를 시작했습니다. 다시 한번 우리는 원유 복합체에서 고전적인 '소문을 사고 사실을 파는' 지정학적 거래를 보게 되었는데, 이번에는 리비아의 생산이 중단된 결과이며, 참가자들은 이 나라의 공급이 항상 엄청나게 불안정하고 신뢰할 수 없었음을 반성합니다. 녹음된 기록처럼 들릴 위험을 무릅쓰고, 원유의 장기 랠리를 열려면 수요가 지속적으로 증가해야 하지만, 현재로서는 그럴 가능성이 없어 보입니다.

앞으로의 전망 –

NVDA 수익이 이제 끝났으므로 시장 관찰자들은 다음 금요일까지 8월 미국 고용 보고서라는 형태로 다음 주요 거시경제 이벤트 위험이 발생할 때까지 기다려야 합니다. 이를 염두에 두고, 임박한 노동절 주말을 미국 내에서 고려하면, 유동성이 얇고 거래량이 약간 부족하여 상황이 다소 미온적일 수 있습니다.

도켓 측면에서, 미국 2분기 GDP의 2차 추정치가 하이라이트이지만, 인쇄본이 수정되지 않을 것으로 예상되어 연간 QoQ 기준으로 2.8% 성장을 보일 것이라는 점을 감안할 때, 저는 그 단어를 가장 느슨한 의미로 사용합니다. 주간 미국 실업수당 신청 수치는 더 많은 관심을 끌 수 있으며, 특히 지속적 신청 인쇄본은 187만 건으로 약간 높아서 앞서 언급한 일자리 보고서의 설문 조사 주와 일치합니다.

다른 곳에서는 미국에서 7년 공급이 예정되어 있고, 오늘 오후에 발표될 독일 CPI는 내일 발표될 유로존 전체 수치에 앞서 유용한 선행 지표를 제공할 수 있지만, 두 가지 모두 ECB가 몇 주 후 9월 회의에서 25bp를 추가로 인하하는 것을 막을 수는 없습니다. 이와 관련하여, 통치 위원회 위원인 Lane과 Nagel은 오늘 모두 연설하지만, 두 사람 모두 큰 파장을 일으키지는 않을 것으로 보입니다.

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FHFA

간결한

데이터 해석

워싱턴 DC – 연방 주택 금융 기관(FHFA) 주택 가격 지수(FHFA HPI®)에 따르면, 2023년 2분기와 2024년 2분기 사이에 미국 주택 가격이 5.7% 상승했습니다. 주택 가격은 2024년 1분기에 비해 0.9% 상승했습니다. FHFA의 6월 계절 조정 월별 지수는 5월 대비 0.1% 하락했습니다.

FHFA의 연구 및 통계 부서 부국장인 안주 바지 박사는 "미국 주택 가격은 분기별 성장에서 3번째 연속 둔화를 보였습니다."라고 말했습니다. "6월 말 현재 상승 속도가 느린 것은 매물 재고가 더 많고 모기지 금리가 높아졌기 때문일 가능성이 큽니다."

중요한 발견

전국적으로 미국의 주택 시장은 2012년 초부터 매 분기마다 긍정적인 연간 상승을 경험해 왔습니다.

2023년 2분기와 2024년 2분기 사이에 50개 주와 컬럼비아 특별구에서 주택 가격이 상승했습니다. 연간 가치 상승률이 가장 높은 5개 주는 1) 버몬트주 13.4%, 2) 웨스트버지니아주 12.3%, 3) 로드아일랜드주 10.1%, 4) 델라웨어주 10.0%, 5) 뉴저지주 9.9%였습니다.

지난 4분기 동안 상위 100대 대도시권 중 96곳에서 주택 가격이 상승했습니다. 연간 가격 상승률은 14.2%로 뉴욕 시러큐스에서 가장 높았습니다. 가장 큰 가격 하락을 경험한 대도시권은 -3.2%를 기록한 텍사스 오스틴-라운드록-조지타운이었습니다.

9개 인구조사 구역 모두 전년 대비 주택 가격 변화가 긍정적이었습니다. 중부 대서양 구역이 가장 큰 상승률을 기록하여 2023년 2분기에서 2024년 2분기까지 8.5% 증가했습니다. 서남부 중부 구역은 4분기 상승률이 가장 낮아 2.8%였습니다.

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웨스트팩

중앙 은행

간결한

주요 결과 (2024년 8월)

•기업 신뢰도 : 50.6 (이전 : 27.1)

• 자체 거래 활동에 대한 기대: 37.1 (이전: 16.3)

•1년 전 같은 달 대비 활동: -23.1 (이전: -24.3)

•인플레이션 기대치 : 2.92% (이전 : 3.20%)

•가격 의도: 41.0 (이전: 37.6)

중앙은행의 통화 정책 전환으로 기업 신뢰도가 급등했습니다. ANZ의 기업 의견 조사에 따르면 8월의 전반적인 신뢰도는 27.1에서 50.6으로 상승하여 10년 만에 가장 높은 수치를 기록했습니다. GDP 성장과 더 긴밀하게 일치하는 경향이 있는 자체 활동에 대한 기업의 기대치는 16.3에서 37.1로 상승하여 2017년 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다.

기업의 신뢰도는 고용 및 투자 의도, 예상 수익을 포함한 다양한 척도에서 상승했습니다. 그리고 이 새롭게 발견된 낙관주의의 근원에 대한 의심을 없애기 위해, 신용 가용성에 대한 기대는 2009년 이 질문이 설문 조사에 추가된 이래 두 번째로 높은 수준으로 상승했습니다.

많은 설문 조사 응답은 RBNZ가 8월 14일 통화 정책 성명에서 OCR을 인하하기 전에 접수되었을 것입니다. 그러나 7월 정책 검토에서 톤이 바뀌면서 이러한 움직임의 토대가 마련되었습니다.

우리는 단일 OCR 인하가 경제 전망에 이 정도의 차이를 가져올 수 있다고 제안하지 않을 것입니다. 오히려, 우리는 이것이 올해 초에 얼마나 기업들이 침체되었는지 보여준다고 생각합니다. 우리는 RBNZ가 2월과 5월 예측에서 신호를 보냈듯이, 이자율 인하가 1년 정도 더 걸릴 것이라는 전망에 대해 기업들 사이에서 분위기가 뚜렷하게 악화되는 것을 알아챘습니다. 경제가 이미 지난 1년 반 동안 실질적으로 침체되어 있었기 때문에, "25년까지 살아남아야 한다"는 전망은 많은 사람들에게 위압적이었을 것입니다.

전망이 밝아 보일지 몰라도, 기업들은 여전히 지금 당장 어려움을 겪고 있습니다. 순 23%가 생산량이 1년 전보다 감소했다고 답했는데, 이는 7월의 순 24%보다 약간 더 나은 수치입니다. 순 15%가 직원 수준이 1년 전보다 감소했다고 답했는데, 이는 지난달의 순 20%와 비교됩니다.

신뢰도 향상은 인플레이션에 대한 주의 사항과 함께 나타났습니다. 회사의 일반 인플레이션에 대한 기대치는 3.2%에서 2.9%로 더욱 하락하여 2021년 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 그러나 자체 가격 책정 의도는 두 번째 달 동안 약간 상승했고 임금 및 기타 비용에 대한 기대치는 안정적으로 유지되었습니다.

RBNZ는 8월에 OCR을 인하하기로 결정하면서 최근 고빈도 활동 지표의 약세를 강조했습니다. 그리고 실제로 6월에는 다양한 측정 항목에서 현저한 악화가 있었습니다. 그러나 7월 이후의 업데이트는 그 이후로 전반적으로 개선되었습니다. 우리는 이것이 앞으로 몇 달 동안 OCR 인하를 더 이상 방해하지 않을 것이라고 생각하지만, 다른 측정 항목과 함께 기업 신뢰도의 상승은 시장이 더 큰 50bp 움직임의 가능성을 줄이는 것을 보게 될 것입니다. NZ First Impressions: ANZ Business Confidence, August 2024_1

NZ First Impressions: ANZ Business Confidence, August 2024_1

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