EUR/USD는 지원을 바탕으로 올해를 시작합니다.

외환

요약:

EUR/USD, GBP/USD는 트레이더들이 포지션을 잡는 가운데 주요 지원 구역을 재방문하며 새해를 시작합니다.

EUR/USD는 11월과 12월의 최저가인 $1.0344~1.0333으로 다시 하락했지만, 12월 초~중순의 최저가와 12월 말의 최고가인 $1.0454~1.0461보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

12월 중순 $1.0534 고점에서 추가적인 작은 저항을 발견할 수 있습니다. 11월 저점인 $1.0333을 뚫고 하락한다면, 2022년 11월 30일 저점인 $1.0223이 그 다음이 될 것입니다.

GBP/USD는 지원을 바탕으로 올해를 시작합니다.

GBP/USD는 여전히 8개월 최저가인 $1.2475 위에 머물러 있으며, 12월 초~중순 최저가와 지난주 최고가인 $1.2607~1.2617이 기술적 저항선으로 작용하고 있습니다. $1.2475를 뚫고 하락하면 5월 9일 최저가인 $1.2446과 4월 16일 최저가인 $1.2406을 목표로 하고, $1.2617 위로 상승하면 12월 중순 최고가인 $1.2729를 목표로 할 가능성이 높습니다.

출처：IG

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워렌 타쿤다

암호화폐

비트코인은 2025년 첫 월가 개장을 앞두고 1월 2일 95,000달러가 회복되면서 반등을 이어갔습니다. 비트코인 트레이더들은 TradFi가 돌아오면서 '엄청난' $130K+ BTC 가격을 예상합니다_1

BTC/USD 1시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView

13만 달러 BTC 가격 "불가피한 듯"

Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면, BTC 가격은 하루 동안 1.5% 상승하여 Bitstamp에서 BTC/USD가 95,880달러에 도달했습니다.

비트코인은 이번 주 초에 월간 최저가를 기록한 뒤, 오랫동안 예상했던 깊은 지지선 재테스트가 실현되지 않으면서 BTC$96,107로 강세를 보였습니다.

트레이더 Daan Crypto Trades는 X에 게시한 최근 게시물 중 하나에 "크리스마스 범위는 이제 유동성 측면에서 양쪽을 모두 휩쓸었습니다."라고 적었습니다.

“95.8K의 중간 범위는 가장 최근 테스트에서 저항으로 작용했습니다.” 비트코인 트레이더들은 TradFi가 돌아오면서 '엄청난' $130K+ BTC 가격을 예상합니다_2

BTC/USDT perp 1시간 차트입니다. 출처: Daan Crypto Trades/X

동반된 차트는 범위 저점에서 거래량이 증가했음을 보여주었는데, 이는 다양한 시장 지표가 상승세로 돌아서면서 나타난 현상이었습니다.

"이 범위가 양쪽으로 돌파될 때를 추적하는 것이 좋습니다. 앞으로 1~2주 동안 어디로 움직일지 잘 알 수 있을 것입니다." Daan Crypto Trades가 덧붙였습니다.

이어서 트레이더 동료인 젤은 올해와 작년의 BTC 가격 움직임이 유사하다고 거듭 언급하며, 궁극적으로 상승으로 이어지는 차트 프랙탈과 비교했습니다.

그는 자신의 X 게시물에서 "다시 저점을 휩쓸든 그렇지 않든 유사점은 있습니다."라고 말했습니다.

"제자리에서 편안하게, 다음 더 높은 다리는 바로 모퉁이에 있습니다." 비트코인 트레이더들은 TradFi가 돌아오면서 '엄청난' $130K+ BTC 가격을 예상합니다_3

BTC/USD 차트. 출처: Jelle/X

젤은 이후 돌파구로 인해 13만 달러에서 15만 달러 사이의 가격이 형성될 것으로 예측했습니다.

다른 시장 참여자들도 비슷한 견해를 보이며, 휴일 침체에도 불구하고 비트코인 강세장의 강력함에 대한 믿음을 드러냈습니다.

기업가이자 투자자인 제이슨 윌리엄스도 이번 분기에 BTC/USD가 새로운 최고치를 기록할 것이라고 주장했습니다.

그는 12월 30일에 X 팔로워들에게 "$BTC가 다시 축적 구역에 진입했습니다."라고 말했습니다.

"제 생각에는 몇 주간의 통합이 대규모 돌파의 무대를 마련할 수 있습니다. 2025년 1분기까지 131,500달러 이상은 불가피해 보입니다. 그곳에서 뵙겠습니다." 비트코인 트레이더들은 TradFi가 돌아오면서 '엄청난' $130K+ BTC 가격을 예상합니다_4

BTC/USD 2일 차트. 출처: Jason Williams/X

윌리엄스의 차트는 장기적인 관점을 취해 12월 범위를 작년 3월에 기록된 역대 최고치 이후에 본 범위와 비교했습니다. Cointelegraph가 보도했듯이, 범위 내 BTC 가격 움직임은 결국 7개월 이상 지속되었습니다.

비트코인, 암호화폐, 새해 유동성 확대를 위해 기대

"TradFi" 트레이더의 복귀에 대해서도 마찬가지로 강세를 보이는 가운데, 암호화폐 변동성 지수 서비스 Volmex의 설립자인 콜 케넬리는 위험 자산에 대한 보다 광범위한 강세 복귀를 예측합니다.

특히 12월 하반기에는 미국 연방준비제도가 최근 금리를 인하한 이후 강경한 입장을 취하면서 타격을 입었습니다.

"제 직감에 따르면, 연말 물류/재조정 등이 끝났으므로 시장이 최대 리스크로 전환되고 많은 돈이 암호화폐로 몰려들 것 같습니다."라고 Kennelly는 썼습니다.

"다음 이틀은 큰 일이 일어날 거야."

출처: 코인텔레그래프

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워렌 타쿤다

주식

간결한

도널드 트럼프가 백악관으로 복귀하고 엄청난 수입 관세, 감세, 이민 제한 등의 계획을 발표하면서 새해의 분위기가 조성되면서 목요일 시장에는 조심스러운 분위기가 감돌았습니다.

미국 대통령 당선자의 1월 20일 취임식까지 두 주 남지 않은 가운데, 투자자들은 트럼프의 경제 정책의 예측 불가능성과 그것이 세계 경제에 미치는 영향에 대비하고 있었습니다.

그러한 불확실성으로 인해 아시아 주식은 목요일에 매도에 취약한 반면, 유럽 주식은 선물이 긍정적인 개장을 가리키면서 더 나은 성과를 거둘 것으로 보입니다.

특히 중국 주식이 크게 하락했고, 위안화도 약세를 보이며 미국 달러화 대비 약 14개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

트럼프 대통령이 중국 상품 수입에 60%가 넘는 관세를 부과하겠다는 발언은 올해 경제 성장을 촉진하기 위한 중앙 정부의 적극적인 정책 공약과 겹치며, 모멘텀을 확보하기 위해 고군분투하고 있는 경제에 대한 전망을 어둡게 만들었습니다.

목요일 데이터에 따르면, 중국과 다른 아시아 공장 강국들은 2024년을 약한 기조로 마감했습니다. 트럼프 2기 대통령으로 인한 무역 위험 증가와 지속적으로 약한 중국 수요로 인해 새해에 대한 기대치가 낮아졌습니다.

또한 투자자들을 괴롭힌 것은 트럼프 행정부가 미국 경제를 다시 과열시킬 것이라는 우려였는데, 시장 전문가들은 이러한 정책이 인플레이션을 부추기고 정부 부채를 늘려 연방준비제도가 금리를 완화할 수 있는 범위를 제한할 것으로 예상합니다.

현재 시장에서는 올해 연준이 금리를 약 42베이시스포인트 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 달러는 2025년까지도 강력한 지지를 받을 것으로 보입니다. 아침 입찰: 트럼프의 두려움으로 시장이 2025년을 맞이하다_1

연방기금금리의 목표 중간점과 선물 계약의 암묵적 금리의 중간점을 보여주는 선형 차트입니다.

유럽에서는 소련 시대 우크라이나를 통과하는 파이프라인을 통한 러시아의 가스 수출이 새해 첫날 중단되면서 에너지 주식에 시장의 관심이 쏠릴 가능성이 높습니다. 이로 인해 수십 년간 지속되어 온 러시아의 유럽 에너지 시장 지배력이 끝났습니다.

그럼에도 불구하고, 장기적으로 예정된 중단이 유럽 연합의 가격에 미치는 영향이 제한적일 것이라는 점을 감안하면 그 영향은 미미할 것으로 보인다. 2022년 당시 러시아의 공급 감소로 가격이 사상 최고치를 기록하고 생계비 위기를 악화시켰으며 유럽 연합의 경쟁력을 떨어뜨린 바 있다.

목요일 시장에 영향을 미칠 수 있는 주요 개발 사항:

- 영국 전국 주택 가격(12월)

- 프랑스, 독일 HCOB 제조업 PMI(12월)

- 미국 주간 실업수당 신청 건수

출처: 로이터

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주식

FTSE 100, 새해 초 단기 매수 전망

FTSE 100은 11월과 12월의 7,995 저점에서 회복하면서 55일과 200일 단순 이동 평균선(SMA)인 8,208~8,212로 향하고 있습니다. 하지만 이 주변에서는 상승세가 어려울 수 있습니다. 잠재적인 하락은 12월 27일의 고점인 8,159 근처에서 지지를 찾을 수 있습니다. 이는 9월 말과 10월 초의 저점인 8,183~8,196에서 이루어졌습니다. 추가적인 소규모 지지는 12월 31일의 저점인 8,086에 있습니다.

FTSE 100, DAX 40은 약간 긍정적인 기조로 새해를 시작합니다.

DAX 40은 새해를 약간 긍정적인 출발로 시작했습니다.

독일 DAX 40 지수는 월요일 저점인 19,748에서 반등하여 심리적 수준인 20,000과 12월 말 고점인 20,024 사이에 있는 작은 저항선을 향해 상승할 것으로 보입니다. 월요일 저점인 19,748 아래의 지지선은 10월 고점인 19,683~19,643, 12월 20일 저점인 19,635, 55일 SMA인 19,643 사이에서 찾을 수 있습니다.

출처：IG

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상품

현물 금 가격 상승

현물 금 가격은 6월-12월 상승 추세선과 월요일 트로이 온스당 $2,596.00의 저점에서 12월 말 회복되어 12월 말 $2,639.00의 고점을 향해 나아가고 있습니다. 이 레벨 위의 저항은 $2,663.00의 55일 간단 이동 평균(SMA)을 따라 발생합니다. 6월-12월 상승 추세선인 $2,602.00은 월요일 $2,596.00의 저점에 앞서 지지를 제공할 수 있습니다. 그 아래는 $2,584.00의 12월 저점에 있습니다. 유지되는 동안 추가 범위 거래가 있지만 그곳에서 실패하면 11월 저점인 $2,537.00이 지도에 표시될 것입니다.

WTI 원유 가격, 핵심 저항 영역 탐색

WTI 선물 원유 선물 계약 가격은 원유 재고 감소에 따라 71.03~72.59의 주요 저항 구역을 탐색합니다. 8월 최저가와 9월~12월 최고가를 포함하는 이 기술적 저항 구역은 다시 한 번 상한에 도달할 수 있습니다. 그러나 상승과 일간 차트가 11월 최고가인 72.59 위에서 마감된다면 200일 SMA인 75.17이 다시 프레임에 들어올 수 있습니다. 미끄러짐은 8월 최저가인 71.28과 12월 중순 최고가인 71.03 사이에서 지지를 찾을 수 있습니다. 더 아래로 내려가면 55일 단순 이동 평균(SMA)인 69.57이 구불구불하게 흐릅니다.

출처:IG

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FOREX.com

간결한

주식

이번 달의 중요성은 두 가지 주요 사건에서 비롯됩니다. 첫째, 주요 미국 비농업 고용 및 인플레이션 데이터가 주목을 받고 있으며, 이는 Fed가 이번 달 말에 정책 완화 주기를 중단할지 여부를 결정할 가능성이 높습니다. Fed의 12월 강경한 금리 인하 이후, 시장은 2025년 인하 속도가 상당히 느릴 것으로 예상합니다.

시장 불확실성(혹은 명확성)에 더해 1월 20일 도널드 트럼프의 취임식이 있습니다. 새로 취임하는 행정부는 이민, 에너지 정책, 암호화폐 규제와 같은 분야를 겨냥해 최소 25개의 행정 명령을 즉시 내릴 것으로 예상됩니다. 트럼프가 이전에 중국, 멕시코, 캐나다의 수입품에 관세를 부과하겠다고 밝힌 계획은 기업과 소비자의 비용을 인상하여 인플레이션 압력을 가할 수 있습니다. 시장은 정책의 세부 사항과 글로벌 무역 전망에 미치는 영향에 대해 고도로 경계할 것입니다.

앞으로 며칠 동안 암호화폐 시장의 반응은 기본적인 위험 감정이 휴일 이후 어떻게 다시 불타오르고 있는지에 대한 엿보기를 제공할 수 있습니다. 비트코인의 108368에서의 풀백은 55 D EMA(현재 92441)에 도달한 후 둔화되기 시작했습니다. 현재 수준에서의 강력한 반등에 이어 99866 저항선을 돌파하면 비트코인이 수정을 완료했으며 더 큰 기록적인 상승 추세가 재개될 준비가 되었다는 것을 주장할 것입니다. 그러나 EMA 아래에서 지속적인 거래는 수정이 먼저 심화되면서 49008에서 108368의 38.2% 회귀로 돌아갈 길을 닦을 가능성이 높습니다.

아시아에서는 일본이 휴가를 보냈습니다. 홍콩 HSI는 -2.40% 하락했습니다. 중국 상하이 SSE는 -3.05% 하락했습니다. 싱가포르 스트레이트 타임즈는 0.14% 상승했습니다.

새해 복 많이 받으시고, 2025년에도 번영하고 건강한 한 해 되시길 기원합니다!

중국 Caixin PMI 제조업, 하향 압력 지속으로 50.5로 하락

중국의 카이신 제조업 PMI가 12월에 51.5에서 50.5로 떨어졌고, 시장 예상치인 51.6보다 낮았습니다. 이는 해당 부문의 성장이 완화되었음을 나타냅니다.

카이신 인사이트 그룹의 수석 경제학자 왕 저에 따르면, 공급과 수요는 약간 확대되었지만 외부 수요는 여전히 상당한 억제 요인으로 남아 있습니다.

Zhe는 몇 가지 과제를 강조하면서 외부 수요가 "느리게" 진행되고 있고 일자리 시장은 "눈에 띄는 위축"을 겪고 있다고 언급했습니다. 또한 매매 가격이 약세를 보였고 시장 낙관론은 계속 하락했습니다.

조사에서는 국내 수요 감소와 외부 여건 악화로 인한 "눈에 띄는 하락 압력"이 지적되었으며, 이로 인해 이익 마진이 줄어들고 신뢰도가 떨어졌습니다.

보고서는 또한 이전 정책적 자극 조치의 영향이 아직 일관된 결과를 낳지 못했으며, 효과를 측정하기 위해서는 더 많은 시간이 필요하다고 제안했습니다.

앞으로의 전망

스위스 PMI 제조업, 유로존 PMI 제조업 최종 및 M3 통화 공급, 영국 PMI 제조업 최종은 유럽 세션에서 발표됩니다. 나중에 미국에서는 실업수당 신청, PMI 제조업 최종 및 건설 지출이 발표됩니다.

USD/CAD 일간 전망

일일 피벗: (S1) 1.4354; (P) 1.4394; (R1) 1.4442;

USD/CAD의 일중 편향은 1.4466 아래에서 통합이 계속되면서 중립을 유지합니다. 더 깊은 풀백을 배제할 수는 없지만 1.4177 저항이 지지로 바뀌는 한 전망은 강세를 유지할 것입니다. 상승세로, 1.4466을 돌파하고 1.4391 위에서 지속적으로 거래가 이루어지면 1.4667/89 장기 저항 구역을 다시 테스트할 수 있는 길이 열릴 것입니다.

더 큰 그림에서 1.2005(2021)에서 상승 추세가 진행 중이며, 1.3418에서 1.4391로 1.2401에서 1.3976으로 61.8% 예측치를 충족했습니다. 그 위에서 지속적인 거래는 1.4667/89 주요 저항 구역(2020/2015 최고치)으로 가는 길을 닦을 것입니다. 1.3976 저항이 유지되는 한, 깊은 풀백이 발생하더라도 중기 전망은 강세를 유지할 것입니다.

출처: Actionforex

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알렉스

외환

간결한

EUR/USD는 취약하게 거래되고 있으며 올해 첫 거래일에 1.0350에서 한 달 이상 저점을 유지하고 있습니다. 주요 통화 쌍은 미국 달러(USD)가 2년 이상 최고치를 고수하고 달러 지수(DXY)가 연방준비제도(Fed)가 올해 예상보다 금리를 덜 인하할 것이라는 낙관론에 따라 108.50 근처에서 거래되고 있는 가운데 얇은 얼음 위를 미끄러지고 있습니다.

연방준비제도는 정책 입안자들이 인플레이션 상승 위험보다 고용에 대한 위험이 더 클 것을 우려함에 따라 2024년에 주요 차입 금리를 100베이시스포인트(bps) 인하했습니다. 그러나 그들은 미국 경제 전망이 밝아 올해 금리 인하를 줄였습니다. 또한 디스인플레이션 추세가 둔화되면서 관리들은 점진적인 정책 완화 주기를 선호하게 되었습니다.

연방준비제도이사회의 경제 전망 요약에 따른 최신 점도표에 따르면 정책 입안자들은 연방기금 금리가 2025년 말까지 3.9%로 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 9월에 예측했던 3.4%보다 높은 수준입니다.

CME FedWatch 도구에 따르면 중앙은행은 1월 회의에서 금리를 4.25%~4.50% 범위로 유지할 가능성이 거의 확실시됩니다.

앞으로 미국 달러는 금요일에 발표될 12월 미국 ISM 제조업 구매 관리자 지수(PMI) 데이터에 따라 안내될 것입니다. PMI는 이전 발표치인 48.4에서 48.3으로 낮아질 것으로 예상되며, 이는 제조업 부문 활동이 약간 더 빠른 속도로 위축되었음을 시사합니다.

일간 다이제스트 시장 동향: 유로 약세 속 EUR/USD는 여전히 취약

EUR/USD도 유로(EUR)의 약한 전망으로 인해 압박을 받고 있습니다. 이 공유 통화는 목요일에 미국 달러에 비해 약간 상승했습니다. 그래도 유럽 중앙 은행(ECB)이 6월까지 꾸준한 금리 인하 주기를 계속할 것으로 예상됨에 따라 매도 압박에 직면할 수 있습니다. 이는 4차례의 금리 인하가 있을 것이며, 예금 시설 금리가 2%로 낮아질 것임을 시사합니다.

시장 참가자들은 유로존 가격 압박이 ECB의 목표인 2%로 지속 가능하게 회복될 것으로 예상하면서 추가적인 정책 완화가 이루어질 것으로 예상합니다.

또한 투자자들은 도널드 트럼프 대통령의 취임으로 인해 미국이 수입 관세를 인상함에 따라 유럽 수출이 급감할 것으로 예상합니다.

인플레이션에 대한 더 많은 단서를 위해 투자자들은 다음 주 초에 발표될 12월 독일 및 유로존 조화 소비자물가지수(HICP) 예비 데이터를 기다리고 있습니다. 투자자들은 ECB가 25bp(베이시스포인트)의 꾸준한 속도로 금리를 계속 완화할지 아니면 평소보다 더 큰 50bp 속도로 전환할지를 나타내는 HICP 데이터에 주의를 기울일 것입니다.

ECB 정책 입안자이자 아일랜드 중앙은행 총재인 가브리엘 마클루프는 12월 23일 파이낸셜 타임스(FT)와의 인터뷰에서 유로존의 서비스 인플레이션의 일부 요소가 다소 우려스럽다고 경고하면서, 사실과 증거가 바뀌지 않는 한 "큰 폭등보다는 점진적인 금리 인하"가 필요하다는 점을 강조했다.

기술 분석: EUR/USD는 하락 삼각형 형태로 거래됩니다.

EUR/USD는 미국 달러가 2년 만에 최고치를 유지하면서 압박을 받고 있습니다_1

EUR/USD는 일간 시간 프레임에서 하강 삼각형 형태로 통합됩니다. 수평 지지선은 2년 최저치인 1.0330에서 그려지고, 하향 경사 경계는 11월 6일 최고치인 1.0937에서 그려집니다. 주요 통화 쌍의 전망은 20일 및 50일 지수 이동 평균(EMA)인 1.0433과 1.0556이 각각 하락하면서 여전히 약세입니다.

14일 상대 강도 지수(RSI)가 40.00 이하로 떨어져 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 나타냅니다.

아래로 보면, 이 쌍은 2년 만에 최저치인 1.0330을 밑돌고 나서 1.0200의 라운드 수준 지원선 근처로 하락할 수 있습니다. 반대로, 1.0500의 심리적 저항선은 유로 강세에 대한 핵심 장벽이 될 것입니다.