호주 달러/달러 환율, 고물가 심화에 호주중앙은행(RBA)의 가격 인상 기대감 고조

거래자의 의견

요약:

호주 물가상승률 상승으로 호주중앙은행(RBA)의 긴축 기대감이 다시 살아나면서 AUD/USD 환율이 0.7180 수준에 근접했습니다. 현재 미국 개인소비지출(PCE) 데이터와 잭슨홀 회의가 추가 상승에 대한 주요 위험 요소로 작용하고 있습니다.

BUY AUDUSD

경험치

보류 중

0.71900

입장 가격

0.72700

0.70900

0.71810 +0.00085 +0.12%

Pips

보류 중

0.70900

종료 가격

0.71900

입장 가격

0.72700

호주 달러/미국 달러 환율이 수요일에도 이틀 연속 상승세를 이어가며 0.7180을 향해 오르고 있습니다. 예상보다 높은 호주 물가상승률 수치가 발표되면서 호주중앙은행(RBA)이 긴축 통화정책 기조를 유지할 가능성이 높아졌기 때문입니다.

최근 발표된 물가상승률 보고서는 예상치를 상회하는 호재를 안겨주었습니다. 호주의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.5% 상승하여 6월의 3.8%보다는 다소 완화되었지만, 경제 전문가들의 예상치인 3.2%를 크게 웃돌았습니다. 월간 물가상승률 역시 견조한 흐름을 보이며 6월의 0.1% 하락에 이어 1.0% 상승했고, 예상치인 0.8% 상승을 넘어섰습니다.

호주중앙은행(RBA)에게 더 중요한 것은 근원 인플레이션이 여전히 억제되지 않고 있다는 점입니다. 조정 평균 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3.6% 상승하여 국내 물가 상승 압력을 억제하기 어려운 것으로 나타났습니다.

이는 시장이 호주중앙은행(RBA)의 차기 금리 인상에 대해 비교적 보수적인 전망을 내놓고 있기 때문에 중요한 문제입니다. MUFG는 현재 시장이 2027년 2월까지는 완전한 금리 인상을 반영하지 않고 있다고 지적합니다. 그러나 RBA의 8월 회의록에 따르면, 인플레이션이 지속될 경우 정책 결정자들이 더 빠른 시일 내에 조치를 취할 준비가 되어 있을 수도 있음을 시사합니다.

수요일에 발표된 예상치 못한 인플레이션 수치는 시장이 호주중앙은행(RBA)의 추가 금리 인상 가능성을 과소평가하고 있다는 주장을 뒷받침합니다. 향후 발표될 노동 시장 및 인플레이션 지표가 견조한 수준을 유지한다면, 금리 인상 시기가 앞당겨질 가능성이 있으며, 이는 호주 달러 강세의 또 다른 요인이 될 수 있습니다.

미국 쪽 상황은 좀 더 복잡합니다. 달러는 미국 개인소비지출(PCE) 물가상승률 발표를 앞두고 매수세가 유입되고 있는 반면, 트레이더들은 케빈 워시 연준 의장의 금요일 잭슨홀 회담 참석을 앞두고 큰 폭의 포지션 구축을 주저하고 있습니다. 연준이 9월 금리 인상 가능성을 열어두고 있다는 신호가 나온다면 호주 달러/미국 달러 환율 상승세가 일시적으로 둔화될 수 있습니다.

동시에 지정학적 불안감이 완화되면서 과거 달러화를 지탱했던 방어적 수요가 다소 감소하고 있습니다. 이란과 오만 간 호르무즈 해협을 통과하는 임시 해상 통로에 대한 논의가 진행 중이라는 보도는 해상 운송 여건이 점차 개선될 수 있다는 기대감을 높이고 있지만, 협상은 여전히 진행 중입니다.

호주 달러/미국 달러 환율의 경우, 호주 물가 상승률이 둔화되고 호주중앙은행(RBA)의 긴축 가능성 증가, 그리고 미국 달러에 대한 안전자산 선호 심리 약화 등의 요인이 복합적으로 작용하여 단기적으로는 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망에 대한 주요 위협 요인은 예상보다 높은 미국 물가 상승률 수치 발표 또는 이번 주 후반에 발표될 더욱 강력한 매파적 메시지일 것입니다.

기술적 분석

AUD/USD는 6월 말 저점 이후 강한 회복세를 유지하며 0.7170~0.7180 부근의 주요 돌파 영역을 압박하고 있습니다. 4시간 차트 구조는 점진적으로 매수세에 유리하게 변화하고 있으며, 연속적인 고점 형성은 상승세 전반에 걸쳐 매수 수요가 견고하게 유지되었음을 보여줍니다.

현재 저항선은 지난 몇 달 동안 가격 움직임에 반복적으로 영향을 미쳤기 때문에 특히 중요합니다. 0.7180을 확실하게 돌파하고 그 위에서 유지된다면 매수세가 이 장벽을 넘어섰음을 확인시켜 줄 것이며, 랠리가 5월 고점인 0.7270~0.7280 영역까지 가속화될 수 있습니다. 이 영역은 다음 주요 기술적 목표가 될 것입니다.

현재 수준에서 약간의 조정이 있더라도 상승 전망이 반드시 약화되는 것은 아닙니다. 이처럼 강한 상승세 이후 돌파 영역을 다시 테스트하는 것은 기술적으로 긍정적인 신호입니다. 현재 가격 아래로는 0.7090~0.7100 구간이 주요 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, AUD/USD가 더 큰 폭으로 하락할 경우 이 구간에서 새로운 매수세가 유입될 것으로 예상됩니다.

가격이 0.7090 아래로 확실히 하락하면 상승 시나리오의 힘이 약해지기 시작할 것입니다. 이는 돌파 시도가 실패했음을 시사하며, 해당 통화쌍을 0.6980~0.7000까지 끌어내릴 수 있습니다. 그 전까지는 전반적인 시장 상황에서 약세 매수가 유리하며, 0.7270이 주요 상승 목표가로 남아 있습니다.

거래 추천

AUD/USD 매수

참가비: 0.7190

손절매: 0.7090

이익 실현: 0.7270

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