해협이 폐쇄되었습니다. 유가가 재조정되고 있습니다. 앞으로 어떤 일이 벌어질까요?

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

호르무즈 해협 폐쇄가 봄철까지 장기화되면서 유가가 급격한 상승세를 보이고 있으며, 브렌트유는 한때 배럴당 120달러까지 치솟았고, 두바이 원유는 무려 배럴당 150~166달러라는 경이로운 가격에 거래되고 있다.

BUY WTI

경험치

보류 중

100.000

입장 가격

105.000

92.000

91.207 +2.959 +3.35%

Pips

보류 중

92.000

종료 가격

100.000

입장 가격

105.000

호르무즈 해협이 사실상 암흑 속에 잠긴 지 72시간이 지났습니다. 런던, 싱가포르, 뉴욕의 거래소를 휩쓸고 있는 것은 이제 가격 급등 여부가 아니라 이러한 새로운 현실이 얼마나 오래 지속될 것인가에 대한 인식입니다. 중동 전쟁은 외교적 해결책으로 해결할 수 있는 수준을 넘어 심화되었고, 에너지 시장은 마침내 전 세계 해상 원유의 4분의 1이 수개월 동안 해상에 묶여 있게 되는 미래를 반영하여 가격을 격렬하게 재조정하고 있습니다.

3월 19일, 주요 유가 지표는 상황의 일부만을 보여줬습니다. 브렌트유와 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 120달러 선에 근접했는데, 이는 과거 지정학적 분쟁 당시의 변동성을 떠올리게 하는 심리적 저항선이었습니다. 그러나 실물 원유 거래에 종사하는 사람이라면 누구나 알겠지만, 명목상의 가격은 이미 현실을 따라가지 못하고 있습니다. 선물 시장이 세 자릿수에 근접하는 동안, 아시아 정유업체들의 생명줄인 두바이 원유 실물 가격은 배럴당 150달러에서 166달러 사이에서 거래되었습니다. 이는 시장이 공포에 반응하여 조정된 것이 아니라, 공급 부족에 대응하여 조정된 것입니다.

우리는 이제 더 이상 이론적인 문제가 아닌, 심각한 공급 충격의 한가운데에 놓여 있습니다. 이전 평가에서는 호르무즈 해협이 곧 재개방된다 하더라도 물류 문제를 해결하고 전쟁 이전 수준으로 공급량을 회복하는 데는 수개월이 걸릴 것이라고 예측했습니다. 그러나 이제 그 예상은 완전히 빗나갔습니다. 에너지 시설에 대한 공격이 강화되고 세계에서 가장 중요한 해상 요충지인 호르무즈 해협이 계속 폐쇄됨에 따라, 저는 호르무즈 해협이 4월 말까지 사실상 봉쇄될 것으로 예상합니다. 봄까지 해협이 완전히 폐쇄된다면, 이는 단기적인 공급 중단 이상의 심각한 파급 효과를 가져올 것입니다.

해상 운송은 천천히, 조심스럽게 회복될 것입니다. 보험 시장은 혼란에 빠졌고, 선박 운영사들은 희망봉을 우회하고 있으며, 전 세계 정유 시설에 원유를 공급하는 복잡한 적시 배송 시스템이 마비되었습니다. 따라서 원유와 정제 제품 물동량이 8월까지는 전쟁 이전 수준의 80%에도 미치지 못할 것으로 예상합니다. 이는 5개월 동안 공급이 제한된 상태로 유지되면서 재고가 소진되는 속도가 팬데믹 이후 수요 급증을 마치 부록처럼 보이게 할 정도입니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 이달 초 급격한 하락세 이후 전반적인 회복세 속에서 횡보세를 보이고 있습니다. 2시간 차트에서 가격은 약 92.50달러와 100달러 사이의 범위에서 횡보세를 나타내고 있으며, 지지선과 저항선을 반복적으로 테스트하는 모습은 시장이 균형을 이루고 있음을 시사합니다. 최근 100달러 부근의 상단선을 향한 움직임은 상승 압력을 보여주지만, 매도세가 지속됨에 따라 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.

80달러~82달러 지지선에서 시작된 상승 회복세는 여전히 유효하며, 지속적으로 저점이 높아지고 있어 근본적인 수요가 여전히 지지하고 있음을 시사합니다. 그러나 100달러라는 심리적 저항선을 확실하게 돌파하지 못하고 있는 것은 상승 모멘텀이 아직 충분히 강하지 않아 추가 상승을 유도하지 못하고 있음을 나타냅니다. 이 구간은 향후 추세 방향에 있어 중요한 변곡점이 될 수 있습니다.

하락세에 대비해, 92.50달러 레벨은 즉각적인 지지선 역할을 하며 현재 횡보 구간의 하단 경계와 일치합니다. 이 레벨을 확실하게 하향 돌파할 경우 단기적인 구조가 약화되어 이전 매수세가 발생했던 88.00~90.00달러 영역이 드러날 수 있습니다. 이 영역 아래로 더 깊이 하락할 경우 80.00달러 선까지 떨어질 가능성이 있으며, 이는 현재의 회복세를 무효화하고 더 광범위한 하락세로 전환될 신호가 될 수 있습니다.

반대로, 100달러를 지속적으로 돌파한다면 상승세 지속이 확인되고 모멘텀 주도의 매수세가 유입될 가능성이 높습니다. 이러한 움직임이 나타나면 초기에는 105달러 영역이 노출될 수 있으며, 더 나아가 112.50달러 부근에서 주요 저항선이 차트에 명확하게 나타나는 장기 상승 목표를 설정할 수 있습니다. 이 영역은 장기적인 상승 상한선 역할을 하며, 도달할 경우 강력한 매도 포지션으로 작용할 가능성이 큽니다.

모멘텀 역학은 중립에서 약간 상승세로 보입니다. 저항선 부근에서의 가격 횡보는 돌파를 위한 에너지가 축적되고 있음을 시사하지만, 급격한 상승 캔들이 부족한 것은 돌파에 대한 주저함을 나타냅니다. 이는 소진보다는 횡보 국면에 부합하며, 단기적으로 두 가지 돌파 시나리오 모두 가능성을 열어둡니다.

거래 추천

WTI 매수

참가비: 100.00

손절매 가격: 92.00

이익 실현: 105.00

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