하락세는 단기 저항선 돌파 실패에서 비롯될 수 있습니다.

마누엘

외환

간결한

요약:

저항선과 모멘텀 약화가 맞물리면서 단기적으로는 매도 포지션이 더욱 유리해지고 있습니다.

SELL AUDUSD

경험치

무역

0.71144

입장 가격

0.69850

0.72100

0.71498 +0.00320 +0.45%

0.0

Pips

평평한

0.69850

종료 가격

0.71144

입장 가격

0.72100

미국, 이스라엘, 이란 간의 무력 충돌 발발 이후 유가가 급등하면서 글로벌 에너지 시장은 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 주로 호르무즈 해협 폐쇄 가능성에 대한 불안감에 기인한 것입니다. 그러나 트럼프 행정부의 발언과 G7 공동 전략 비축유 방출 가능성 보도 이후, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 약 85달러까지 하락했습니다. 이는 월요일에 기록한 3년 만의 최고치인 120달러 부근에서 크게 떨어진 수치입니다. 이러한 소강상태에도 불구하고, 지속되는 갈등으로 인해 시장 심리는 여전히 불안정하며, 위험 회피 심리가 강화될 경우 미국 달러(USD)가 주요 안전자산으로서의 입지를 더욱 공고히 할 가능성이 있습니다.

한편, 2월 미국 노동 시장은 심각한 구조적 충격을 받았습니다. 최근 발표된 비농업 고용지표(NFP)는 예상치 못한 9만 2천 개의 일자리 감소를 보여주었는데, 이는 5만 9천 개의 일자리 증가를 예상했던 시장 컨센서스 전망치와 정면으로 배치되는 결과입니다. 그 결과 실업률은 4.4%로 소폭 상승했지만, 연준이 2026년 목표로 설정한 4.5%에는 미치지 못하는 수준입니다. 이처럼 노동 시장의 둔화 조짐에도 불구하고 소비자 지출은 놀라울 정도로 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면 1월 소매 판매액은 7,335억 달러를 기록하며, 예상치인 0.3% 감소를 크게 웃도는 3.2%의 전년 동기 대비 증가세를 나타냈습니다.

연준 관계자들은 이러한 상반된 데이터들을 매우 신중하게 해석하고 있습니다. 수잔 콜린스(보스턴 연준)는 금리 인하를 고려하기 전에 디플레이션에 대한 "확실한 증거"가 필요하다고 강조했고, 메리 데일리(샌프란시스코 연준)는 노동 시장 데이터가 "실망스럽다"고 평가하며 연준이 당분간 "관망" 자세를 유지할 가능성이 높다고 시사했습니다.

태평양 건너 호주의 경기 심리 지표는 최근 국내 경제 건전성에 대해 상반된 모습을 보였습니다. 웨스트팩 소비자 심리 지수는 3월에 1.2% 상승하며 두 달 연속 하락세 이후 뚜렷한 회복세를 나타냈습니다. 반면, NAB 기업 신뢰 지수는 2월에 -1로 하락하며 전년 4월 이후 처음으로 마이너스 영역으로 진입했습니다. 이러한 심리 위축에도 불구하고 NAB 기업 활동 지수는 7을 유지하며 기업 활동의 근본적인 구조적 안정성이 어느 정도 유지되고 있음을 시사합니다.

호주 달러(AUD)는 국채 수익률 급등에 힘입어 지속적인 강세를 보이고 있으며, 10년 만기 국채 수익률은 최근 5% 선에 근접하며 2011년 7월 이후 최고치를 경신했습니다. 이러한 상승세는 지정학적 긴장 고조로 에너지 비용이 상승하고 글로벌 인플레이션 우려가 다시 커지는 상황 속에서 나타나고 있습니다. 결과적으로 시장은 호주중앙은행(RBA)이 공격적인 통화 긴축 기조를 유지할 가능성을 점차 반영하고 있습니다. 미셸 불록 RBA 총재는 분쟁이 인플레이션 기대치에 미치는 영향에 대해 "매우 경계하고 있다"며 경제 상황에 따라 추가 금리 인상을 단행할 준비가 되어 있다고 재차 강조했습니다. 하락세는 단기 저항선 거부에서 비롯되었을 수 있습니다_1

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, AUD/USD 환율은 0.7148 저항선에서 매도벽에 부딪혔는데, 이 수준은 2월 중순 이후 역사적으로 하락 추세를 촉발해 온 레벨입니다. 이번 저항은 조정 국면의 시작을 시사하며, 주요 하락 목표는 0.6985 부근의 상승 추세선입니다.

가격이 연속적으로 더 낮은 저점을 형성하지 않는 한, 전반적인 상승 추세 구조는 여전히 유효하다는 점에 유의해야 합니다. 구조적으로 볼 때, 현재 100일 및 200일 이동평균선(MA)은 각각 0.7064와 0.7036에 위치하고 있습니다. 만약 가격이 이 이동평균선들 아래에서 결정적인 종가를 형성한다면, 현재의 하락세가 가속화될 수 있습니다.

모멘텀 오실레이터 분석 결과, 이러한 변곡점 가능성이 더욱 강화되었습니다. 4시간 차트의 RSI가 최근 66 레벨에 도달하며 과매수 영역에 근접했고, 이는 상승 심리가 약화되고 있음을 시사합니다. 동시에 MACD 시그널 라인과 히스토그램은 초기에는 깊이가 급격히 증가했으나, 히스토그램은 이제 수축하기 시작했습니다. 시그널 라인이 중립 임계값 아래로 지속적으로 하락한다면, 추가 하락 움직임에 대한 필요한 기술적 근거를 제공할 것입니다. 저항선과 약화되는 모멘텀이 맞물리는 상황에서, 단기적으로는 매도 포지션이 더욱 유리해 보입니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 0.7113

목표 주가: 0.06985

손절매: 0.7210

유효기간: 2026년 3월 20일 15시 00분

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