지정학적 긴장과 상반된 정책 신호 속에서 안전자산인 엔화 강세에 힘입어 EUR/JPY 환율이 하락했습니다.

거래자의 의견

요약:

EUR/JPY는 지정학적 긴장과 일본은행의 매파적 기조가 엔화를 지지하는 반면, 완화되는 인플레이션과 부진한 독일 경제 지표가 유로화를 약화시키면서 182.90 부근에서 거래되고 있어 주요 기술적 지지선 아래로 하락할 가능성이 높습니다.

SELL EURJPY

종료 시간

닫은

182.900

입장 가격

180.500

184.000

185.139 +0.634 +0.34%

110.0

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손실

180.500

184.032

종료 가격

182.900

입장 가격

184.000

수요일 EUR/JPY 환율은 182.90 부근에서 거래되며 최근 하락세를 이어가며 장중 약 0.1% 하락했습니다. 일본 엔화에 대한 수요 증가가 환율에 부담을 준 것으로 보입니다. 이러한 움직임은 아시아 지역의 지정학적 긴장 고조와 일본은행의 초완화적 통화정책 기조 종료를 시사하는 신호 강화 등 글로벌 시장 전반에 걸친 방어적 움직임을 반영합니다. 이러한 배경 속에서 유로는 물가 상승률 둔화와 유로존 전반의 성장 전망 악화 조짐으로 인해 여전히 취약한 상태입니다.

유로스타트의 최신 자료에 따르면 유로존 전반의 인플레이션이 12월에도 완화세를 이어가면서 물가 상승 압력이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치에 점차 근접하고 있다는 전망이 강화되었습니다. 조화 소비자물가지수(HSI)는 전년 동기 대비 2.0% 상승하여 시장 예상치와 일치했으며, 11월의 2.1%보다는 소폭 하락했습니다. 월간으로는 0.2% 상승하며 전월의 하락세를 반전시켰지만, 전반적인 디플레이션 추세는 여전히 유지되고 있습니다. 정책 입안자들에게 더욱 중요한 것은 근원 인플레이션이 2.4%에서 2.3%로 둔화되었다는 점으로, 이는 유로존 전반에 걸쳐 근본적인 물가 상승 압력이 약화되고 있음을 보여줍니다.

물가 상승률 둔화는 가계와 기업에 다소 안도감을 주지만, 동시에 유로존 경제의 취약성을 부각시키기도 합니다. 특히 독일에서 이러한 취약성이 두드러지는데, 최근 데이터는 국내 수요의 지속적인 약세를 보여주고 있습니다. 유럽 최대 경제국인 독일의 소매 판매는 10월의 0.3% 감소에 이어 11월에도 0.6% 감소하며, 완만한 반등을 기대했던 시장 전망과 크게 어긋났습니다. 동시에 독일의 12월 물가상승률은 눈에 띄게 둔화되어, 가격 결정력 약화가 생산성 향상보다는 소비 위축을 반영하는 것이라는 우려를 더욱 증폭시키고 있습니다. 설문조사 기반 지표 역시 비슷한 신중한 전망을 제시하는데, 유로존 서비스 구매관리자지수(PMI)는 12월에 하향 조정되어 유로존의 가장 중요한 성장 동력인 소비 모멘텀이 약화되기 시작했음을 시사합니다.

이러한 상황 전개는 유로화를 취약하게 만들고, 특히 강력한 성장 전망이나 방어적 자금 흐름에 힘입어 강세를 보이는 통화 대비 더욱 그렇습니다. 일본 엔화의 경우, 현재 두 가지 요인이 모두 작용하고 있습니다. 이번 주 초 중국이 일본의 이중용도물품 수출 제한 조치를 발표하면서 양국 간 긴장이 고조되자 위험 선호 심리가 급격히 악화되었습니다. 이 조치는 사나에 다카이치 일본 총리의 대만 관련 발언에 대한 보복으로 널리 해석되며, 아시아에서 가장 영향력 있는 두 경제국 간의 외교적 긴장을 다시 불러일으켰습니다. 이러한 상황은 역사적으로 엔화 수요를 증가시켜 왔으며, 엔화는 지역적 또는 세계적 불확실성 시기에 주요 안전자산 역할을 해왔습니다.

지정학적 요인 외에도 통화 정책의 차이는 EUR/JPY 환율 변동의 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 일본은행 총재 우에다 가즈호는 중앙은행이 점진적인 통화 긴축 정책을 유지할 것이라고 재차 강조하며, 수십 년간의 이례적인 완화 정책 이후 일본이 통화 정책을 정상화함에 따라 추가 금리 인상이 예상된다는 전망을 강화했습니다. 시장은 차기 금리 인상의 정확한 시점에 대해 신중한 태도를 보이고 있지만, 일본은행의 매파적인 기조는 엔화에 구조적인 지지력을 제공하고 있으며, 특히 투자자들은 완화에 더 가까운 모습을 보이는 유럽중앙은행과 일본은행을 비교하고 있습니다. 그러나 일본의 재정 상황과 높은 공공 부채 수준에 대한 우려가 지속되면서 엔화의 급격한 상승을 막고 EUR/JPY 환율의 추가 하락 속도를 제한할 가능성이 있습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, EUR/JPY는 183.57 부근의 주요 피벗 레벨 아래에서 거래되고 있으며, 이는 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다. 가격 움직임은 EUR/JPY가 이 영역에 부정적으로 반응하고 있으며, 181.73 부근의 중첩된 지지선까지 하락할 가능성이 있음을 시사합니다. 이 영역 아래로 지속적으로 하락할 경우 하락 압력이 강화되고 더 광범위한 조정 국면으로 진입할 가능성이 높습니다. 상승 측면에서는 184.38 부근의 저항선이 중요한 저항선으로 작용할 것이며, 이 수준을 확실하게 돌파해야만 단기적인 하락 위험이 완화될 수 있습니다. 그러나 현재의 거시경제 및 지정학적 상황을 고려할 때, 유로존의 성장 전망이 크게 개선되거나 아시아 지역의 긴장이 의미 있게 완화되지 않는 한 이러한 반등은 어려워 보입니다.

거래 추천

EURJPY 매도

참가비: 182.90

손절매 가격: 184.00

이익 실현 가격: 180.50

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

GBP/JPY는 중국-일본 간 긴장 고조와 일본은행의 긴축 신호로 엔화가 강세를 보이면서 수년간 최고치에서 하락했지만, 일본의 재정 전망에 대한 우려가 지속되는 가운데 전반적인 추세는 여전히 강세입니다.

SELL GBPJPY

종료 시간

닫은

211.000

입장 가격

209.000

212.000

213.813 +0.932 +0.44%

28.4

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이익

209.000

210.716

종료 가격

211.000

입장 가격

212.000

수요일 영국 파운드는 일본 엔화 대비 약세를 보이며 주 초 기록했던 212.00선을 돌파한 장기 고점에서 하락했습니다. 아시아 지역의 지정학적 긴장 고조와 위험 회피 심리 확산으로 안전자산인 엔화에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. GBP/JPY는 211.00 아래로 다시 하락했으며, 트레이더들은 최근 몇 주간의 강세장 이후 차익 실현에 나서고 지역 정세 악화 속에서 투자 포트폴리오를 재평가하는 움직임을 보였습니다.

이번 조치는 중국과 일본 간 관계가 더욱 대립적인 양상으로 변모하는 가운데 나왔습니다. 화요일, 베이징은 민간과 군사적 용도로 모두 사용 가능한 이중용도 물품의 일본 수출 금지를 발표했습니다. 이 결정은 사나에 다카이치 일본 총리가 대만에 대해 언급한 것에 대한 직접적인 대응으로 널리 해석되고 있으며, 이는 중국에 이어 아시아 최대 경제 대국인 두 나라 간의 외교 관계를 더욱 경색시켰습니다.

다카이치 외무상은 지난 11월 중국이 대만에 대해 군사 행동을 취할 경우 일본이 대응할 수 있다고 언급했는데, 이는 베이징의 강력한 비난을 불러일으켰습니다. 이 사건은 오랫동안 이 지역에 잠재되어 있던 지정학적 갈등을 다시 불러일으켰고, 투자자들은 무역, 공급망, 그리고 더 나아가 지역 안정에 미칠 수 있는 잠재적 차질에 대해 우려했습니다. 이에 시장은 위험 노출을 줄이는 움직임을 보였는데, 이는 안전자산이자 자금 조달 통화로서의 오랜 역할을 지닌 일본 엔화에 유리하게 작용하는 전통적인 전략입니다.

엔화 강세에 더해진 요인으로는 일본은행 총재 우에다 가즈호의 발언이 있습니다. 그는 이번 주 초 중앙은행이 추가적인 통화 긴축 정책을 유지할 것이라고 재차 강조했습니다. 정상화 속도는 신중할 것으로 예상되지만, 우에다 총재의 발언은 일본이 수십 년간 지속된 초완화적 통화 정책에서 점진적으로 벗어나고 있다는 기대감을 강화했습니다. 이러한 전망은 특히 글로벌 위험 선호도가 약화되는 시기에 엔화 강세 요인으로 작용해 왔습니다.

반면 파운드화는 국내 경제 펀더멘털에서 지지를 얻는 데 어려움을 겪었습니다. 영국에서는 12월 SP 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI) 최종치가 잠정치 52.1에서 51.4로 하향 조정되어, 영국의 주요 서비스 부문의 성장세가 둔화되고 있음을 시사했습니다. 비록 지수 자체는 여전히 확장 국면에 있지만, 이번 하향 조정은 높은 금리와 긴축적인 금융 여건으로 인해 경제 성장세가 둔화되고 있다는 우려를 더욱 부각시킵니다.

단기적인 하락세에도 불구하고 GBP/JPY의 전반적인 추세는 여전히 강세입니다. 이 환율은 11월 초 저점 대비 거의 6% 높은 수준에서 거래되고 있으며, 이는 엔화에 대한 지속적인 구조적 압력을 반영합니다. 이러한 압력의 주요 원인은 일본의 재정 상황에 대한 지속적인 우려입니다. 지난 12월, 다카이치 총리 내각은 새로운 경기 부양책 자금 마련을 위해 1,180억 달러 규모의 추가 예산을 승인했는데, 이는 선진국 중 가장 높은 GDP 대비 부채 비율로 이미 부담이 가중된 일본의 재정에 더욱 큰 부담을 줄 것으로 예상됩니다.

재정 부양책은 단기적인 경제 지원 효과를 가져올 수 있지만, 지속 가능성에 대한 장기적인 의구심을 증폭시켜 시장 상황이 안정된 시기에 엔화의 지속적인 회복세를 저해할 수 있습니다. 결과적으로, 지금까지 일본 엔화의 상승세는 근본적인 경제 구조의 지속적인 변화보다는 외부 충격에 의한 반응적인 양상을 보여왔습니다.

시장 관점에서 볼 때, 현재 GBP/JPY의 하락세는 광범위한 추세 반전을 나타내는 것이라기보다는 일시적인 조정으로 보입니다. 지정학적 위험과 중앙은행의 발언이 엔화에 일시적인 안정을 제공했지만, 긴장이 더욱 고조되거나 일본은행이 보다 공격적인 긴축 정책을 시행하지 않는 한, 파운드화가 누리는 구조적 수익률 우위가 장기적으로 상승세를 유지할 가능성이 높습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 단기적인 가격 움직임은 조정 가능성을 뒷받침합니다. 시간봉 차트에서 GBP/JPY는 주요 지지선이었던 211.37 영역에서 급격하게 반등하며 저항선으로 전환했습니다. 이 수준에서의 저항은 단기적으로 하락세가 지속될 여지가 있음을 시사합니다. 가격이 최근 고점이자 중요한 저항선인 211.98 영역 아래에 머무르는 한 하락 추세는 기술적으로 유효합니다. 하방으로는 210.54 영역이 중요한 되돌림 지지선으로 작용할 수 있으며, 이 지점에서 전반적인 상승 추세에 맞춰 매수세가 다시 나타날 가능성이 있습니다. 더 낮은 시간대의 모멘텀 지표는 다음 방향성 움직임이 나타나기 전에 추가적인 횡보 또는 소폭 하락을 시사합니다.

거래 추천

GBPJPY 매도

참가비: 211.00

손절매 가격: 212.00

이익 실현: 209.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

이더리움 가격 상승은 거래소의 숏 포지션에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이더리움 운영진은 이 문제에 대해 직접적인 언급을 하지 않았습니다. 기관 투자자들은 ETF를 통해 시장의 관심을 유도하고 있습니다.

SELL ETH-USDT

종료 시간

닫은

3217.40

입장 가격

2785.00

3596.00

3150.27 +19.69 +0.63%

958.9

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이익

2785.00

3121.51

종료 가격

3217.40

입장 가격

3596.00

기초

이더리움 가격이 화요일에 3,300달러를 돌파하며 일일 3.27% 상승률을 기록했고, 중앙 집중식 거래소에서 8억 900만 달러 규모의 숏 포지션 청산이 발생했습니다. 기관 투자 유입과 새로운 뱅킹 솔루션 도입이 이러한 상승세를 견인하며 새로운 지지선을 형성했습니다.

이더리움 가격이 3,300달러를 돌파하며 암호화폐 시장에 중요한 전환점을 맞았습니다. 이더리움 ETF를 통한 기관 투자자 유입과 2025년 출시 예정인 디지털 자산 보관소는 이더리움의 상승세를 강력하게 뒷받침하고 있습니다.

기관 투자자들의 참여는 이더리움 창시자들이 가격 변동에 대해 공개적으로 언급하지 않았음에도 불구하고 이 암호화폐에 대한 관심을 더욱 확대시켰습니다. 시장에서는 이러한 돌파구가 비트코인과 다른 알트코인에 영향을 미쳐 전체 시장에 파급 효과를 가져올 수 있다고 보고 있습니다. 이더리움 가격 급등과 함께 특히 중앙 집중식 거래소에서 청산량이 증가했습니다.

장기적인 관점에서 볼 때, 현재 추세가 지속된다면 현재 규제 변화가 없더라도 이더리움 가격은 더 높은 수준에 도달할 가능성이 있습니다.

수백만 달러 규모의 숏 포지션 청산은 시장 변동성을 촉발하며 거래 심리와 시장 변동을 부각시켰지만, 정부 규제에는 큰 변화가 나타나지 않았습니다. 최근 이더리움 가격이 3,300달러를 돌파하며 과거 상승세 이전의 횡보 구간에서 관찰된 지지 및 저항 패턴과 일치하는 모습을 보였습니다. 이러한 움직임은 시장 역학의 변화와 향후 가격 추이의 가능성을 시사합니다. 기관 투자자들의 지속적인 관심과 거래 패턴은 디지털 자산 부문의 추가적인 확장 또는 조정의 토대를 마련할 수 있습니다.

강세론자들이 3,300달러 선을 돌파하고 8억 달러 규모의 공매도 청산이 시장 심리에 불을 지폈나?_1

기술적 분석

최근 이더리움은 이전 고점인 3,250달러 부근에서 강한 저항에 부딪혔습니다. 이 수준은 상승세가 지속될 수 있을지 여부를 결정짓는 중요한 지점입니다. 이더리움이 4시간봉 차트에서 3,250달러를 회복하고 그 이상을 유지한다면 3,450달러까지 상승할 가능성이 있습니다. 그러나 현재 저항선은 여전히 강력하며, 이 수준에서의 가격 움직임이 향후 방향성을 확정하는 데 매우 중요할 것입니다.

만약 가격이 이 저항선을 확실하게 돌파한다면, 3,450달러대까지 상승할 가능성이 있습니다. 하지만 돌파 가능성에도 불구하고, 일부 트레이더들은 하락 가능성을 우려하며 신중한 태도를 보이고 있습니다.

반면, 이더리움 강세론자들은 여전히 불안정한 입장에 놓여 있으며, 3,000달러 아래로 하락할 경우 2,950달러대까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 이는 강세론자들에게 새로운 조정 국면을 촉발하고 잠재적으로 다시 하락 압력을 불러일으킬 수 있습니다. 따라서 기초를 다지는 것이 좋습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

참가비: 3250

목표 주가: 2785

손절매: 3596

유효기간: 2026년 1월 22일 23시 55분까지

지원: 2919, 2716, 2624

저항: 3312, 3452, 3656

위험 경고 및 투자 면책 조항

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Tank

상품

외환

요약:

투자자들은 최근 미국의 베네수엘라 공격에 대한 여파를 여전히 소화하고 있습니다. 이러한 강세 심리는 귀금속 시장에서 차익 실현 매물을 촉발하는 주요 요인이 되었습니다. 그러나 지정학적 긴장 고조와 연준의 완화적 통화정책 기조에 대한 시장의 기대는 금 가격의 하락폭을 제한하는 것으로 보입니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

4464.48

입장 가격

4100.00

4600.00

4613.13 +15.96 +0.35%

199.8

Pips

이익

4100.00

4444.50

종료 가격

4464.48

입장 가격

4600.00

기초

이번 주 초, 도널드 트럼프 미국 대통령은 콜롬비아와 멕시코에 대해 강경한 발언을 한 후 그린란드 합병을 위협했습니다. 또한, 트레이더들은 연준의 추가 금리 인하 가능성을 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 요인들은 전날의 달러화 상승세를 유지하지 못했으며, 오히려 무이자 자산인 금에 대한 지지력을 제공할 수 있습니다. 트레이더들은 금요일에 발표될 비농업 고용 보고서를 포함한 주요 미국 거시경제 지표 발표를 기다릴 수도 있습니다.

게다가 러시아-우크라이나 평화 회담의 진전 부재, 이란의 불안정한 정세, 가자지구 문제 등 여러 요인이 지정학적 위험을 고조시켜 전통적인 안전자산인 금 가격을 뒷받침할 수 있습니다. 세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 전날보다 2톤 증가한 1,067.13톤을 기록했습니다.

기관 투자자들의 전망에 따르면, 모건 스탠리는 금 가격이 올해 4분기까지 온스당 4,800달러까지 상승하여 이전 최고치를 경신할 것으로 예상했습니다. 모건 스탠리는 금 가격 상승 추세의 주요 요인으로 금리 인하 추세, 연준 총재 개편 기대감, 그리고 중앙은행과 기관 투자자들의 지속적인 금 투자 수요를 꼽았습니다.

최근 발표된 경제 데이터에 따르면 미국 서비스 부문의 확장 속도가 둔화되었습니다. SP 글로벌 미국 서비스 구매관리자지수(PMI) 12월 최종치는 52.5로, 이전 수치인 54.1과 시장 예상치인 54보다 하락하며 8개월 만에 최저치를 기록했습니다. 세부 항목별 데이터를 살펴보면 신규 주문 증가율이 20개월 만에 최저 수준으로 떨어졌는데, 기업들은 관세 정책으로 인한 수요 불확실성과 소비자 지출 둔화를 주요 원인으로 꼽았습니다. 한편, 무역 마찰의 영향으로 수출 주문은 5월 이후 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 또한, 생산능력 수요 감소와 예산 제약으로 인해 고용 규모가 9개월 만에 처음으로 소폭 감소하며 경기 모멘텀의 완만한 둔화를 시사했습니다.

통화 정책 측면에서 최근 연준 관계자들의 발언은 향후 금리 조정에 대한 신중한 태도를 보여주고 있습니다. 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재는 향후 금리 결정은 인플레이션 억제와 실업률 급등 방지 사이의 균형을 맞추기 위해 더욱 세밀해야 한다고 언급했습니다. 또한 미셸 보우먼 연준 이사는 2026년에 100bp 이상의 금리 인하가 필요할 수 있다고 밝혔습니다. 현재 금리 선물 시장은 여전히 2024년 두 차례 금리 인하를 예상하고 있습니다. 그러나 1월 회의에서 금리 인하가 있을 확률은 약 16.1%에 불과하여 시장이 단기적인 정책 변화에 대해 여전히 신중한 입장을 보이고 있음을 시사합니다.

기술적 분석

1시간 차트에서 볼린저 밴드가 수축하고 좁아지고 있으며 이동평균선이 평탄해지고 있어 언제든 추세 반전이 발생할 수 있음을 시사합니다. 단기적으로 금 가격은 4485와 4500 부근을 테스트할 가능성이 있습니다. 만약 신고가를 돌파하지 못하면 200일 이동평균선(EMA200) 부근까지 하락할 가능성이 높으며, 가격은 4288 근처에서 움직일 것으로 예상됩니다. MACD는 약세 크로스오버를 형성했고, 상승 모멘텀은 점차 약화되고 있습니다. MACD의 빠른 선과 느린 선이 0축으로 되돌아오고 있어 조정이 마무리 단계에 접어들고 있음을 나타냅니다. RSI는 49로, 시장은 중립적인 횡보 구간에 있습니다.

15분 차트에서 가격은 하단 볼린저 밴드를 하향 돌파한 후 빠르게 반등하여 중간 볼린저 밴드 부근까지 상승했습니다. MACD는 강세 크로스오버를 형성했으며, 빠른 MACD선과 느린 MACD선이 0축을 향해 되돌아오고 있지만 여전히 어느 정도 거리를 유지하고 있어 반등이 아직 완료되지 않았음을 시사합니다. RSI는 49로 투자자들의 시장 불확실성을 반영합니다. 따라서 제안하는 거래 전략은 먼저 매도 포지션을 취한 후 매수 포지션을 취하는 것입니다.

4500에서 압력 발생! 금 가격은 4200_2 부근까지 조정될 전망입니다.

무역 추천

거래 방향: 매도

참가비: 4485

목표 주가: 4100

손절매: 4600

지원: 4200/4100/3800

저항: 4530/4550/5000

위험 경고 및 투자 면책 조항

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앨런

상품

요약:

기본적 분석은 여전히 금에 대한 상승 전망을 뒷받침하지만, 기술적 지표는 금 가격이 현재 횡보 국면에 있으며 단기적으로 4,550에서 4,300 사이의 범위 내에서 움직일 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

4465.11

입장 가격

4340.00

4505.00

4613.13 +15.96 +0.35%

165.1

Pips

이익

4340.00

4448.60

종료 가격

4465.11

입장 가격

4505.00

기초

최근 금 가격을 뒷받침하는 강세 요인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 연준의 추가 금리 인하에 대한 시장 기대감이 높아지고 있으며, 올해 들어 처음으로 단행된 금리 인하는 명목 및 실질 금리에 하락 압력을 가해 금 보유의 기회비용을 줄이고 상대적 매력을 높이고 있습니다. 둘째, 기관 투자자와 패시브 펀드의 금 관련 ETF로의 지속적인 자금 유입은 강력한 자본 흐름을 나타내며, 기관 매수와 ETF 순유입은 실물 금에 대한 명확한 수요 기반을 구축하고 있습니다. 셋째, 여러 투자은행과 연구기관들이 중기 금 가격 전망치를 상향 조정했는데, 이는 금리 인하와 중앙은행의 금 매입 전략에 힘입어 추가적인 상승 여력이 있음을 시사합니다(예: 모건 스탠리의 낙관적 전망).

전반적으로 이러한 요인들은 높은 금 가격을 뒷받침하는 논리를 형성합니다. 단기적인 시장 신호(미국 국채 수익률, 달러 강세, 주요 경제 지표)는 변동성을 야기할 수 있지만, 지속적인 자본 유입과 정책 전망으로 인해 중장기적인 기대는 대체로 낙관적입니다.

기술적 분석

1일 차트에서 금 가격은 현재 높은 수준에서 횡보세를 보이고 있습니다. 4,550 저항선이 돌파되기 전까지는 단기적으로 4,300에서 4,550 사이의 범위에 머무를 가능성이 높습니다. 하지만 단순이동평균선(SMA)은 여전히 상승 추세를 나타내고 있어 중장기적인 상승세는 지속될 것으로 예상됩니다.

1시간봉 차트에서 최근 캔들스틱 패턴은 헤드앤숄더 패턴 형성을 시사합니다. 만약 금값이 단기적으로 4,475를 돌파하지 못하고 1시간봉 캔들스틱이 그 아래에서 마감된다면, 이는 패턴의 오른쪽 어깨가 형성되고 있음을 나타내며 하락 모멘텀이 크게 강화될 가능성이 높습니다. 초기 목표가는 4,400 아래로 하락하는 것이 될 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

참가비: 4465.00

목표 주가: 4340.00

손절매 가격: 4505.00

유효기간: 2026년 1월 21일 23시 00분까지

지원: 4397.00, 4333.00

저항: 4475.00, 4500.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

외환

간결한

요약:

만약 가격이 이 수준을 돌파하지 못하고 다시 한번 하락세를 보인다면, 0.5302 영역까지 조정이 발생할 가능성을 예상할 수 있습니다.

SELL AUDCHF

종료 시간

닫은

0.53700

입장 가격

0.53050

0.53850

0.53617 +0.00139 +0.26%

16.6

Pips

이익

0.53050

0.53534

종료 가격

0.53700

입장 가격

0.53850

스위스 국내 경제지표는 기업 활동에 있어 여전히 불안정한 환경을 보여주고 있습니다. 스위스 제조업 구매관리자지수(SVME PMI)는 12월에 전월의 49.7에서 45.8로 급락하며 위축세를 나타냈습니다. 이는 스위스 제조업 부문의 경기 침체가 심화되고 있음을 시사하며, 구조적 취약성이 지속되고 있음을 보여줍니다.

시장 참여자들은 이제 이번 주 목요일 발표 예정인 스위스 물가 지표에 주목하고 있습니다. 소비자물가지수(CPI)는 12월에 전월 대비 0.1% 하락할 것으로 예상되며, 이는 전날의 0.2% 하락에 이은 것입니다. 반면, 전년 동기 대비 물가상승률은 0.0%에서 0.1%로 소폭 상승할 것으로 전망됩니다. 만약 실제 수치가 이러한 예상치를 하회할 경우, 구조적으로 저물가 환경에 대한 우려가 커져 스위스 중앙은행(SNB)이 마이너스 금리 도입을 재고할 가능성이 있습니다.

수요일에 발표된 호주 통계청(ABS)의 최신 자료에 따르면, 전 세계적으로 호주의 11월 물가상승 압력이 완화세를 이어간 것으로 나타났습니다. 월간 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.4% 상승하여 이전 달의 3.8%보다 현저히 낮아졌으며, 시장 예상치인 3.7% 상승보다 빠른 둔화세를 보였습니다. 기초지표를 살펴보면, 호주중앙은행(RBA)의 조정평균 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 3.2% 상승했습니다. 한편, 월간 소비자물가지수(헤드라인 CPI)는 이전과 동일하게 0%를 유지했습니다.

이러한 인플레이션 상황과 견조한 기업 환경, 안정적인 경제 성장세를 고려하여 호주중앙은행(RBA)은 12월 정책 회의에서 기준금리(OCR)를 3.6%로 동결했습니다. 이후 기자회견에서 미셸 불록 총재는 인플레이션 추이와 노동 시장 상황이 2월 이사회 회의의 주요 결정 요인이 될 것이라고 강조했습니다. 또한 향후 금리 조정 일정은 미리 정해져 있지 않으며, 정책 결정은 전적으로 "회의별로" 이루어진다고 재차 강조했습니다. 그 이후 호주 노동 시장은 모멘텀을 잃기 시작했습니다. 11월에는 전체 고용이 21,300명 감소했는데, 이는 정규직 일자리 56,500개가 줄어든 데 따른 것이며, 실업률은 4.3%로 변동이 없었습니다. 잠재적 이중 천장형 패턴은 임박한 하락 조정을 예고합니다_1

기술적 분석

최근 AUD/CHF 환율이 강력한 상승세를 보였지만, 현재 0.5362 부근의 중요한 저항선을 테스트하고 있습니다. 이 수준은 지난 12월 9일 고점과 일치하며, 당시 가격은 급격한 하락세를 보이며 저항에 부딪혔습니다.

기술적으로 볼 때, 이 패턴은 매수세 소진 가능성을 시사하는 전형적인 하락 반전 패턴인 이중 천장형으로 발전하고 있습니다. 만약 가격이 이 수준을 돌파하지 못하고 다시 한번 하락세로 돌아선다면, 0.5302 영역까지 조정이 발생할 수 있습니다. 이 영역은 0.50과 0.618 피보나치 되돌림 수준과 일치하기 때문에 중요한 의미를 지니며, 이는 기존 추세 내에서 조정 움직임이 자주 발생하는 지점입니다.

이러한 조정 전망에 대한 지지는 현재 각각 0.5287과 0.5294에 위치한 100일 및 200일 이동평균(MA)에 의해 더욱 강화됩니다. 이 이동평균들이 피보나치 클러스터에 근접해 있다는 점은 0.5300 영역을 주요 하락 목표 지점으로 강력하게 뒷받침하는 기술적 근거가 됩니다.

또한 상대강도지수(RSI)가 72까지 상승하여 과매수 상태를 나타내고 있습니다. 중요한 점은 가격이 같은 수준임에도 불구하고 이 RSI 최고점이 12월 고점보다 낮다는 것입니다. 이는 매수세가 약화되고 있음을 시사하는 미묘한 약세 다이버전스입니다.

투자자들은 경계를 늦추지 말아야 합니다. 이중 천장형 패턴이 매력적이긴 하지만, 0.5362를 확실히 돌파하며 일봉 마감한다면 하락 전망은 무효화되고 새로운 고점을 향한 지속적인 상승세가 이어질 가능성이 높아집니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

참가비: 0.5370

목표 주가: 0.5305

손절매: 0.5385

유효기간: 2025년 1월 16일 15시 00분

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

마누엘

외환

간결한

요약:

이러한 극단적인 수준은 일반적으로 매도 압력이 최고조에 달하면서 하락세가 둔화되고 있음을 나타냅니다.

BUY EURAUD

종료 시간

닫은

1.73497

입장 가격

1.75600

1.72400

1.73641 -0.00196 -0.11%

19.0

Pips

이익

1.72400

1.73687

종료 가격

1.73497

입장 가격

1.75600

호주 소비자물가지수(CPI)는 11월에 전년 대비 3.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 10월에 기록한 3.8%에서 소폭 완화된 수치로, 10월 수치는 2024년 6월 이후 최고치를 기록했으며 시장 예상치인 3.6%를 크게 웃도는 수치였습니다. 호주중앙은행(RBA)의 공식 물가상승률 목표치는 여전히 2%에서 3% 사이로 유지되고 있다는 점에 유의해야 합니다.

10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 변동이 없었지만, 조정평균 CPI로 측정한 근원 인플레이션은 연율 3.3%로 가속화되었습니다. 개선된 사업 여건과 견조한 경제 성장, 그리고 예상보다 높은 인플레이션을 고려하여 중앙은행은 12월 정책 회의에서 기준금리(OCR)를 3.6%로 동결했습니다.

호주중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 "2월 이사회 회의에서 인플레이션과 고용 데이터가 매우 중요할 것"이라고 강조하면서도, 중앙은행이 "회의별 평가" 방식을 고수하고 있는 만큼 향후 금리 조정에 대한 구체적인 시기는 언급하지 않았습니다. 그러나 최근 노동 시장 데이터는 호주 시장이 냉각되기 시작했음을 시사합니다. 11월에 2만 1300개의 일자리가 감소했고, 정규직 일자리도 5만 6500개나 급감했지만 실업률은 4.3%로 변동이 없었습니다.

유럽의 경우, 독일의 소비자물가지수(CPI)는 12월에 전년 동기 대비 1.8% 상승하여 11월의 2.3%에서 하락했다고 독일 통계청(Destatis)이 발표했습니다. 월간 CPI는 변동이 없어 시장 예상치인 0.2% 상승에 미치지 못했습니다. 한편, 유럽중앙은행(ECB)이 선호하는 소비자물가지수인 조화소비자물가지수(HICP)는 전년 동기 대비 2% 상승하여 예상치인 2.2%에 못 미쳤습니다.

스페인의 서비스 부문은 HCOB 서비스 구매관리자지수(PMI)가 57.1로 상승하며 활기를 되찾은 반면, 이탈리아는 51.5로 하락하며 부진한 모습을 보였습니다. 프랑스의 경우, 종합 구매관리자지수(PMI)가 50.0의 정체선 부근에 머물며 기업 환경이 여전히 불안정한 상태입니다. 극단적인 RSI 수치는 주요 지지선에서 잠재적인 상승 반전을 예고합니다_1

극단적인 RSI 수치는 주요 지지선에서 잠재적인 상승 반전을 예고합니다_1

기술적 분석

EUR/AUD 환율은 1.7485 지지선을 확실하게 하향 돌파하면서 상당한 하락세를 보였습니다. 이 돌파는 추가 하락의 발판을 마련했습니다. 그러나 현재 가격은 작년 5월에 테스트했던 1.7310 부근의 과거 지지선에 근접하고 있습니다.

해당 기간 동안 형성된 확실한 지역 저점은 1.7250이었으며, 이 수준은 이전에 대규모 상승 랠리의 발판 역할을 했습니다. 만약 현재 사이클에서 가격이 비슷한 반응을 보인다면, 이 중요한 저점에서 상당한 상승 반전이 시작될 수 있습니다.

기술적 관점에서 볼 때, 12시간 차트의 100일 및 200일 이동평균선(MA)은 현재 각각 1.7674와 1.7755에 위치하고 있습니다. 가격이 이러한 이동평균선에서 상당히 멀리 떨어져 거래되고 있다는 점을 고려하면, 해당 통화쌍은 과매수 상태로 간주되어 상승 조정 가능성이 높아지고 있습니다.

더욱이 상대강도지수(RSI)가 최저치인 24까지 급락하면서 해당 통화쌍은 과매도 영역에 깊숙이 진입했습니다. 이러한 극단적인 수치는 일반적으로 매도 압력이 최고조에 달하면서 하락세가 꺾이고 있음을 나타냅니다. 따라서 기관 및 개인 투자자들은 극단적인 RSI 수치가 현재의 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사하기 때문에 매수 포지션에 관심을 돌릴 가능성이 높습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 1.7350

목표 주가: 1.7560

손절매: 1.7240

유효기간: 2025년 1월 16일 15시 00분

위험 경고 및 투자 면책 조항

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