중동 위기 심화로 유로화 수개월 만에 최저치로 급락, 달러 안전자산 선호 심리 지속

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

유로/달러 환율이 0.85% 급락하여 1.1585 부근까지 떨어지며 3개월 만에 최저치에 근접하고 있습니다. 강력한 위험 회피 심리가 글로벌 시장을 강타하고 있습니다.

SELL EURUSD

경험치

무역

1.16500

입장 가격

1.15000

1.17550

1.16364 +0.00248 +0.21%

0.0

Pips

평평한

1.15000

종료 가격

1.16500

입장 가격

1.17550

유로화가 몇 주 만에 가장 큰 폭의 하루 하락세를 보이며 거의 1% 가까이 급락해, 강세를 보이는 미국 달러 대비 3개월 최저치에 근접하는 위험한 수준에 이르렀습니다. 유로화는 현재 1.1585달러에 거래되고 있으며, 장중 0.85% 하락했습니다. 유럽 거래 시간 동안에는 중요한 지지선인 1.1575달러 부근에서 등락을 반복하기도 했습니다.

이러한 급격한 매도세는 지정학적 불안감과 변화하는 통화 정책 기대감이 맞물린 "완벽한 폭풍"에 의해 촉발되었으며, 이는 전 세계 시장을 휩쓸며 미국 달러에 대한 강력한 매수세를 만들어내고 있습니다. 달러화는 단순히 강세를 보이는 것을 넘어 시장을 지배하고 있으며, 미국 달러 지수(DXY)는 0.8% 이상 급등하여 99.40선을 돌파하며 한 달여 만에 최고치를 기록했습니다.

위험 회피 심리를 부추기는 주된 요인은 중동 지역의 긴장 고조입니다. 오늘 아침 테헤란이 리야드 주재 미국 대사관을 드론 공격했다는 보도가 나오면서 시장 심리는 급격히 위축되었습니다. 이 대담한 공격은 미국과 이스라엘의 합동 작전에 대한 직접적인 보복으로 해석되고 있으며, 해당 작전으로 아야톨라 알리 하메네이를 비롯한 이란 최고 지도자들이 사망한 것으로 알려졌습니다.

미국, 이란, 이스라엘 간의 갈등이 확대되는 현실은 투자자들의 안도감을 완전히 무너뜨렸습니다. 자본은 주식 시장에서 빠져나가고 있으며, S&P 500 선물은 거의 1.5% 급락했습니다. 그리고 자금은 안전자산으로 여겨지는 미국 달러로 몰려들고 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되는 시기에 달러는 최고의 안전자산으로 남아 있으며, 현재 달러에 대한 수요는 폭발적입니다.

하지만 달러 강세는 단순히 전쟁 때문만은 아닙니다. 금리 변동과도 밀접한 관련이 있습니다. 트레이더들은 연준의 비둘기파적 통화정책에 대한 베팅을 공격적으로 철회하면서 6월 정책 회의에 대한 전망을 극적으로 재조정하고 있습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 연준이 6월에 금리를 동결할 확률은 금요일의 42.7%에서 53.5%로 급등했습니다.

무엇이 달라졌을까요? 그 해답은 미국 제조업 부문의 급격한 인플레이션 데이터에 있습니다. 월요일에 발표된 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 보고서에 따르면 공장 물가상승률이 우려스러운 속도로 가속화되고 있는 것으로 나타났습니다. 향후 소비자 물가상승률을 가늠하는 중요한 지표인 지불물가지수(PPI)는 무려 70.5까지 치솟았습니다. 이는 시장 예상치인 59.5와 전월 수치인 59.0을 모두 크게 웃도는 수치로, 채권 시장에 큰 충격을 주고 인플레이션의 "마지막 고비"가 험난한 오르막길임을 트레이더들이 인정하게 만들었습니다.

아이러니하게도 유로화 폭락은 유로존의 인플레이션 지표가 예상보다 높게 나온 와중에 발생하고 있습니다. 2월 소비자물가지수(HICP) 잠정치는 전년 동기 대비 1.9%로, 예상치인 1.7%를 상회했습니다. 더욱 중요한 것은 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 인플레이션이 2.4%로 가속화되어, 2.2% 수준을 유지할 것이라는 시장 전망을 뒤집었다는 점입니다.

One would typically expect such sticky inflation to support the euro, as it suggests the European Central Bank may need to keep policy tight. But in the current environment, the market's reaction is clear: Geopolitics and a hawkish repricing of the Fed are trumping local data. The dollar is the primary driver, and until the fog of war lifts or the US data flow cools, the EUR/USD pair appears destined to test and likely break below the 1.1575 support level.

Technical Analysis

From a technical perspective, EUR/USD remains at a critical inflection point following a decisive breakdown from its broader bullish structure. On the 4-hour chart, price had been respecting a well-defined ascending trendline extending from the November lows, reinforcing a medium-term uptrend. However, the recent impulsive selloff has resulted in a clear break beneath this ascending trendline, signaling a material shift in market structure from bullish to bearish.

The pair is currently trading near 1.1608 after slicing through multiple horizontal support levels around 1.1750 and 1.1680, both of which previously acted as strong demand zones. This breakdown confirms increasing downside pressure and suggests that prior support levels are now likely to function as resistance on any rebound attempts.

Structurally, the market has transitioned into a sequence of lower highs and lower lows on the 4-hour timeframe, reinforcing the bearish bias. The sharp impulsive candle into the 1.1600 region reflects strong momentum selling rather than gradual distribution, increasing the probability of continued downside follow-through after minor corrective pullbacks.

Immediate support now sits near the 1.1500 psychological level, which aligns with a previous major horizontal demand zone visible on the chart. A sustained move below 1.1500 would confirm a broader bearish continuation pattern and could accelerate declines toward the 1.1400–1.1450 region. Such a move would represent a deeper structural correction rather than a simple pullback within an uptrend.

On the upside, bulls would need to reclaim the broken ascending trendline and establish acceptance back above 1.1680 to neutralize immediate downside pressure. A sustained move above 1.1750 would be required to meaningfully challenge the broader bearish shift and reopen the path toward the 1.1850–1.1900 resistance zone. Until then, rallies are likely to be viewed as selling opportunities within a developing downtrend.

Momentum characteristics, based purely on price behavior, indicate acceleration rather than exhaustion. The magnitude and speed of the recent decline suggest strong participation from sellers. However, given the steepness of the drop, a short-term corrective bounce toward the 1.1650–1.1680 region remains plausible before the next directional move unfolds.

Overall, the technical landscape favors downside continuation while price remains below 1.1680 and beneath the broken trendline.

TRADE RECOMMENDATION

EUR/USD 매도

참가비: 1.1600

손절매: 1.1755

이익 실현 가격: 1.1500

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