중국 결정과 수익률 우위에 힘입어 AUD/JPY 상승

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

호주 달러/엔 환율은 월요일 중국 인민은행이 기준 대출 금리를 동결하면서 호주 달러가 지지선을 확보함에 따라 소폭 상승했습니다.

BUY AUDJPY

종료 시간

닫은

113.797

입장 가격

115.000

112.900

114.273 +0.565 +0.50%

44.6

Pips

이익

112.900

114.243

종료 가격

113.797

입장 가격

115.000

호주 달러/엔화 환율은 이틀 연속 하락세를 마감하고 월요일 반등했습니다. 중국 인민은행이 기준금리를 동결하기로 결정하면서 호주 달러가 강세를 보였고, 유럽 거래 세션 동안 113.60 부근에서 거래되었습니다. 안정적인 중국 통화정책이 호주 달러에 대한 투자 심리를 다소 개선시키는 데 기여했습니다.

중국 인민은행(PBoC)은 1년 만기 대출우대금리(LPR)와 5년 만기 LPR을 모두 3.00%로 동결했는데, 이는 중국 경제 전망에 대한 투자자들의 불안감을 해소하는 데 도움이 된 예상된 결과였습니다. 호주와 중국의 긴밀한 무역 관계를 고려할 때, 베이징의 정책 안정 신호는 호주 달러에 대한 수요를 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있습니다.

호주 달러/엔화 환율은 호주와 일본 간의 상당한 금리 차이에 힘입어 지지되고 있습니다. 시장에서는 호주중앙은행(RBA)의 추가 금리 인상 기대치를 낮췄지만, 투자자들은 특히 에너지 비용 상승으로 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 연말 이전에 마지막 금리 인상이 있을 가능성을 약 70%로 보고 있습니다. RBA는 정책 입안자들이 이전 금리 인상이 인플레이션과 경제 활동에 미치는 영향을 평가하는 동안 당분간은 관망세를 유지할 것으로 예상됩니다.

일본 측에서는 일본은행이 지난 6월 금리를 수십 년 만에 최고 수준으로 인상했음에도 불구하고 차기 회의에서는 금리를 동결할 것이라는 기대감으로 엔화 약세가 지속되고 있습니다. 올해 하반기 추가 금리 인상 가능성은 여전히 남아 있지만, 일본은행 관계자들은 신중한 태도를 보이고 있습니다.

제 생각에는 금리 차이가 AUD/JPY에 유리하게 작용할 것으로 보이지만, 지속적인 시장 개입 위험으로 인해 상승세는 제한될 수 있습니다. 가타야마 사츠키 재무장관이 과도한 환율 변동에 대해 당국이 "단호한 조치"를 취할 준비가 되어 있다고 경고한 것은 AUD/JPY 환율의 급격한 상승이 정부의 감시 대상이 될 수 있음을 시사하며, 이는 높은 수준에서 거래자들이 신중한 태도를 유지하도록 만들 것입니다.

기술적 분석

AUD/JPY는 매수세가 강한 상승 추세선을 따라 고점 방어를 이어가면서 견고한 상승 구조를 유지하고 있습니다. 2시간 차트에서 이 통화쌍은 7월 초 저점에서 강하게 반등하여 최근 상승세를 이끈 상승 추세선 위에서 안정적으로 거래되고 있습니다. 최근 113.20~113.30 지지선에서 반등한 후 다시 113.80~114.00 저항선을 돌파하려 시도하고 있어 단기 추세에서 매수세가 우세함을 시사합니다.

상승 추세선은 중요한 동적 지지선 역할을 계속하고 있습니다. 가격이 이 구조 위에 머무르는 한, 전반적인 상승 전망은 유지될 것입니다. 그러나 113.20 지지 영역 아래로 결정적인 하락세가 나타나고, 이후 상승 추세선 아래로 지속적인 하락이 이어질 경우, 현재 시장 구조가 약화되고 이전 횡보와 매수세가 나타났던 112.40 부근의 다음 하락 지지선이 드러날 수 있습니다. 이러한 움직임은 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타내며, 더 큰 폭의 조정 하락을 촉발할 수 있습니다.

긍정적인 측면에서, 매수세는 114.00이라는 심리적 저항선을 확실하게 돌파하는 데 집중하고 있습니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 현재의 상승 추세가 지속될 것이며, 다음 주요 매도 영역인 114.80~115.00 부근으로 관심이 쏠릴 것입니다. 이 영역을 돌파하면 강세 편향이 강화되고, 트레이더들이 수개월 만의 최고가를 경신하려 함에 따라 새로운 모멘텀 매수세가 유입될 가능성이 높습니다.

단기적인 횡보세에도 불구하고 모멘텀 지표는 여전히 상승세를 지지하고 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 60 부근에서 유지되며 과매수 영역에 진입하지 않고 양의 값을 나타내고 있어 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 0선 위에 머물러 있으며 최근 조정 이후 상승 모멘텀을 회복하는 모습을 보여 현재의 횡보 구간 이후 전반적인 상승 추세가 재개될 가능성을 뒷받침합니다.

거래 추천

AUD/JPY 매수

참가비: 113.80

손절매 가격: 112.90

이익 실현: 115.00

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