일본은행의 추가 긴축 신호에 USD/JPY, 2주 만에 최고치에서 하락

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

일본은행의 매파적 발언으로 엔화가 강세를 보이면서 USD/JPY 환율이 158.00 부근으로 하락하고 있습니다. 하지만 달러 강세와 브렌트유가 100달러 이상으로 복귀하면서 하락폭은 제한적입니다.

SELL USDJPY

종료 시간

닫은

158.300

입장 가격

153.300

159.000

157.879 -0.191 -0.12%

18.8

Pips

이익

153.300

158.112

종료 가격

158.300

입장 가격

159.000

수요일 일본 엔화는 미국 달러 대비 소폭 반등하며 USD/JPY 환율을 158.00 부근으로 되돌렸습니다. 앞서 이 환율은 2주 만에 최고치인 158.51까지 상승했었습니다. 이러한 움직임은 일본은행 이사 아야노 사토의 예상치 못한 매파적 발언에 따른 것이지만, 엔화 반등을 제약하는 전반적인 여건이 여전히 작용하고 있습니다.

일본은행 내에서 비교적 완화적인 목소리를 내는 인물 중 한 명으로 여겨지며, 지난 9월 금리 인상에 반대했던 두 명의 정책위원 중 한 명인 사토 총재는 추가 긴축에 대해 보다 긍정적인 입장을 보이고 있음을 시사했다. 그녀는 통화정책의 점진적 조정을 지지하며, 높은 대출 비용이 지속 가능한 경제 성장에 기여할 수 있다고 주장했다.

이러한 발언은 일본은행의 긴축 사이클이 더 지속될 수 있다는 기대감을 강화시켜 엔화 강세로 이어졌습니다. 그러나 반응은 비교적 제한적이었으며, USD/JPY는 큰 폭의 반전 없이 최근 고점 부근에서 유지되었습니다.

엔화 수요를 제한하는 요인 중 하나는 미국 달러화의 지속적인 강세입니다. 트레이더들은 연준의 최신 통화정책 회의록 발표를 앞두고 달러화 노출을 적극적으로 줄이는 데 주저하고 있는데, 이 회의록은 미국의 추가 금리 인상 시기와 규모에 대한 더 자세한 단서를 제공할 수 있기 때문입니다.

한편, 에너지 시장의 회복세는 일본 엔화에 또 다른 걸림돌이 되고 있습니다. 브렌트유는 화요일 저점 대비 거의 4달러를 회복하며 배럴당 100달러를 다시 넘어섰습니다. 이란의 지원을 받는 후티 반군의 사우디아라비아 공격 재개와 미국에 접근하는 태풍에 대한 우려가 겹치면서, 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 개선되고 있음에도 불구하고 공급 차질에 대한 불안감이 다시 고조되고 있습니다.

주요 에너지 수입국인 일본은 유가 상승세가 지속될 경우 특히 큰 타격을 입을 수 있습니다. 이러한 상황은 일본은행의 긴축 통화정책에 대한 기대감이 불러일으킬 수 있는 상승 압력을 상쇄할 가능성이 있습니다.

따라서 USD/JPY의 단기 전망은 여전히 불확실합니다. 일본은행의 긴축 기대감이 엔화를 지지하고 있지만, 강세를 보이는 미국 달러와 유가 상승 압력이 다시 거세지면서 환율이 결정적인 하락세로 전환되는 것을 막고 있습니다.

기술적 분석

USD/JPY는 4시간 차트에서 158.35~158.55 부근의 강력한 저항선 아래에서 회복세가 멈추면서 소진 조짐을 보이기 시작했습니다. 현재 가격은 158.28 부근에서 거래되고 있으며, 최근 이 영역을 돌파하려는 여러 차례의 시도가 지속적인 상승세로 이어지지 못했습니다. 이러한 반복적인 저항은 과거에도 이 영역이 주요 변곡점 역할을 했던 만큼 더욱 중요하게 여겨지고 있습니다.

9월 저점인 153.00 부근에서 시작된 전반적인 회복세는 여전히 보이지만, 상승 모멘텀은 상단 부근에서 상당히 둔화되었습니다. USD/JPY는 고점 상승세를 이어가는 대신 저항선 아래에서 횡보세를 보이며, 158.50 부근에 집중된 매도 압력을 매수세가 흡수하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

따라서 당면한 관심은 156.35~156.55 지지 영역으로 옮겨가고 있습니다. 158.50에서 확실히 이탈하거나 최근의 횡보 구간 아래로 하락할 경우 이 영역이 먼저 드러날 가능성이 높습니다. 차트상으로는 156.50까지 초기 하락 후 매수세가 지지선 방어를 시도하면서 일시적인 반등이 나타날 수 있음을 시사합니다.

하지만 만약 가격이 158.35~158.55 아래에서 횡보세를 보인다면, 이러한 반등은 매도자들에게 또 다른 기회를 제공할 뿐입니다. 이후 156.35 아래로 하락할 경우, 지지선 구조가 크게 약화되어 다음 주요 지지선인 154.80~155.00 부근이 드러날 수 있습니다.

아래쪽으로는 153.00~153.30 부근에 더 큰 하락 목표가가 위치해 있는데, 이는 이전 반등의 저점이자 차트상 주요 수요 영역입니다. 따라서 예상되는 차트 구조는 즉각적인 급락보다는 거부 → 하락 → 조정 반등 → 추가 하락 추세를 보일 가능성이 높습니다.

H4 차트에서 158.55~158.90 구간을 지속적으로 돌파한다면 이 하락 추세 패턴에 대한 의문이 제기되고 매수세가 다시 주도권을 잡았음을 나타낼 것입니다. 하지만 그 전까지는 저항선을 돌파하지 못하는 상황이 지속되어 더 큰 폭의 하락 가능성이 있습니다.

거래 추천

USD/JPY 매도

참가비: 158.30

손절매 가격: 159.00

이익 실현: 153.30

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