인플레이션 억제를 위해 모든 노력을 아끼지 않는다! AUDUSD 상승 추세, 저항에 직면

요약:

호주 달러는 중국의 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 초기에는 지지를 받았습니다. 중국이 호주의 주요 무역 파트너라는 점이 영향을 미쳤습니다. 중국의 1월 인플레이션율은 전년 동기 대비 0.2% 상승을 기록하며 전주 0.8%에서 둔화되었습니다. 이 수치는 시장 기대치에는 미치지 못했지만, 디플레이션 압력이 안정화되고 있음을 시사하며 호주 달러를 포함한 아시아 통화에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

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기초

호주중앙은행(RBA) 부총재 앤드류 하우저는 수요일 시드니에서 열린 한 경제 행사에서 인플레이션이 여전히 높은 수준이며, 정책 입안자들은 인플레이션을 목표 범위로 되돌리기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 그녀는 여러 경제 부문이 견조한 성과를 보이고 있지만, 전반적인 성장은 공급 측면의 병목 현상으로 인해 제약을 받고 있다고 지적했습니다. 또한, 지속적인 신용 팽창은 현재의 통화 정책 기조가 총수요를 억제하기에 충분히 긴축적이지 않다는 것을 시사한다고 덧붙였습니다. 이번 발표는 RBA가 지난주 기준금리를 25bp 인상하여 3.85%로 조정한 데 따른 것으로, 이전 세 차례의 금리 인하를 부분적으로 되돌린 것입니다. RBA는 또한 인플레이션 하락 속도가 예상보다 느릴 경우 추가적인 정책 긴축을 시행할 것이라고 경고했습니다. 시장에서는 이미 추가 금리 인상을 예상하고 있으며, 5월 회의에서 금리가 4.10%로 추가 인상될 확률을 약 70%로 보고 있습니다. 인플레이션 압력은 여전히 중요한 우려 사항입니다. 근원 인플레이션율은 12월 분기에 3.4%로 상승하여 1년 만에 가장 빠른 속도를 기록했으며, 호주중앙은행(RBA)의 전망치를 상회했습니다. 이에 따라 RBA는 올해 근원 인플레이션 정점 전망치를 3.7%로 수정했는데, 이는 장기 목표 범위인 2~3%를 여전히 크게 웃도는 수치입니다. 노동 시장의 경색은 경제의 생산 능력 제약을 더욱 뒷받침합니다. 12월 실업률은 예상치 못하게 4.1%로 하락하여 7개월 만에 최저치를 기록했는데, 이는 노동 공급이 경색될 가능성을 시사합니다. 동시에 견조한 소비자 지출, 사상 최고치를 기록한 주택 가격, 가계와 기업에 대한 완화적인 신용 조건은 금융 여건이 RBA의 예상만큼 경직되지 않았음을 보여줍니다. 최근 신용 데이터는 이러한 평가를 뒷받침합니다. 12월 분기 주택담보대출은 전 분기 대비 9.5% 증가하여 이전 분기의 추세를 이어갔고, 투자자 대출은 사상 최고치를 경신하여 금리 인상에도 불구하고 시장이 크게 위축되지 않았음을 보여줍니다.

미국 노동통계국은 1월 비농업 부문 고용이 13만 명 증가했다고 발표했는데, 이는 경제학자들의 예상치인 7만 명을 크게 웃도는 수치입니다. 실업률은 4.3%로 소폭 하락했습니다. 연방 정부 셧다운으로 인해 보고서 발표가 지연되었음에도 불구하고, 노동 시장의 안정화에 대한 시장의 기대감은 여전히 높았습니다. 에드워드 존스의 전략가인 안젤로 쿠르카파스는 이번 예상치를 상회하는 보고서가 "연준 매파들에게 금리 인하에 대한 신중한 입장을 강화하는 근거를 제공한다"고 평가했습니다. 이에 따라 금리 선물 시장은 금리 인하에 대한 기대치를 빠르게 조정했습니다. 4월 금리 인하 가능성은 보고서 발표 전 약 40%에서 20%로 하락했고, 6월 금리 동결 가능성은 약 25%에서 거의 40%로 상승했습니다. 런던 증권거래소 그룹의 자료에 따르면, 시장은 최초 25bp 금리 인하 시기를 6월에서 7월로 예상하고 있는 것으로 나타났습니다. 연방준비제도(Fed)는 1월 27~28일 회의에서 연방기금 금리를 3.50%~3.75% 범위로 유지하기로 10대 2로 결정했습니다. 이는 2023년 말 세 차례 금리 인하 이후 금리 동결을 연장하는 것입니다. 반대표를 던진 두 명의 이사 중 크리스토퍼 월러는 앞서 지난해 노동 시장의 실제 약세가 상당히 과소평가되었으며, 향후 상당한 하방 위험이 있다고 경고한 바 있습니다. 최근 발표된 연간 기준치 수정치는 그의 평가를 부분적으로 뒷받침했습니다. 2023년 3월까지 12개월간 고용 증가폭이 초기 추정치보다 86만 2천 명 하향 조정되었고, 2023년 전체 월평균 고용 증가폭은 겨우 1만 5천 명에 불과해 2010년부터 2019년까지 팬데믹 이전 월평균 증가폭인 18만 3천 명에 크게 못 미쳤습니다. 그러나 견조한 1월 고용 지표는 월러의 "고용 증가율 0" 전망에 반하는 결과를 보여주었습니다. 최근 3개월간 평균 신규 고용은 약 7만 3천 명으로 증가했습니다. 댈러스 연준 총재 로리 로건은 이를 노동 시장의 하방 위험이 크게 감소했다는 증거로 제시했습니다. 연준 내에서 추가 금리 인하에 반대하는 주요 인사로 알려진 로건 총재는 현재 정책의 초점이 인플레이션 위험에 더 맞춰져야 한다고 주장했습니다. 고용 보고서에 대한 시장의 해석 또한 엇갈렸습니다. 감마 로드 캐피털 파트너스의 최고투자책임자 조던 리주토는 주식시장이 이번 데이터에 긍정적으로 반응한 것은 주로 고용 상황이 연방공개시장위원회(FOMC)의 최근 평가보다 더 견고해 보이기 때문이라고 분석했다. 그는 또한 추후 수정된 데이터가 현재 수치를 뒷받침한다면, 경제 상황이 시장 예상보다 중립적인 금리 수준에 더 가깝다는 것을 의미할 것이라고 덧붙였다. 전반적으로 1월 고용 보고서는 연준이 현재 금리를 유지할 여지를 더 많이 제공한다.하지만 향후 정책 방향은 인플레이션 추이에 크게 좌우될 것입니다. 시장은 연준의 다음 행보를 가늠하기 위해 금요일에 발표될 인플레이션 데이터를 주시하고 있습니다.

기술적 분석

4시간봉 차트에서 AUDUSD를 분석해 보면, 볼린저 밴드가 수축하여 변동성이 줄어들고 있음을 나타내고 있으며, 이동평균선은 평탄해지고 있습니다. 가격은 EMA12 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다. 앞서 고점 경신 시 MACD의 MACD 선과 시그널 선이 데드 크로스를 형성했고, 상승 모멘텀이 약화되면서 잠재적인 약세 다이버전스가 발생할 가능성을 시사했습니다. RSI는 현재 61로, 전반적으로 낙관적인 시장 심리를 나타냅니다. 그러나 RSI의 고점이 하락하는 추세는 시장 역학의 변화 가능성을 암시합니다. 1일봉 차트에서는 볼린저 밴드가 상향 확장되고 있으며, 이동평균선은 양의 다이버전스를 형성하여 기존의 상승 추세를 강화하고 있습니다. MACD의 MACD 선과 시그널 선이 수렴하고 있으며, RSI는 67로 강한 상승 추세 내에 위치해 있습니다. 하지만 4시간 차트와 마찬가지로 RSI의 최고값이 하락하고 있어 잠재적인 약세 다이버전스가 예상됩니다. 따라서 단기적으로 EMA12 또는 볼린저 밴드 중간선까지 하락할 가능성이 높으며, 목표가는 0.7 또는 0.688 부근으로 예상됩니다. 그러므로 추천하는 거래 전략은 먼저 매도 포지션을 진입한 후 매수 포지션으로 전환하는 것입니다.

인플레이션 억제를 위해 모든 노력을 아끼지 않는다! AUDUSD 상승 추세, 저항에 직면_1

인플레이션 억제를 위해 모든 노력을 아끼지 않는다! AUDUSD 상승 추세, 저항에 직면_2

거래 추천

거래 방향: 매도

참가비: 0.711

목표 주가: 0.67

손절매: 0.73

지원 버전: 0.7, 0.69, 0.67

저항: 0.715, 0.737, 0.75

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