유가 하락으로 캐나다 달러 약세가 이어지면서 USD/CAD 환율이 18개월 만에 최고치에 근접하고 있습니다.

거래자의 의견

요약:

USD/CAD 환율은 중동 원유 공급 회복세에 따른 원유 가격 및 캐나다 달러 약세의 영향으로 18개월 만에 최고치인 1.4270 부근에서 거래되고 있습니다. 연준의 통화정책 전망이 완화될 경우 추가 상승 여력은 제한될 수 있습니다.

BUY USDCAD

경험치

무역

1.42700

입장 가격

1.45500

1.41800

1.42314 -0.00248 -0.17%

0.0

Pips

평평한

1.41800

종료 가격

1.42700

입장 가격

1.45500

USD/CAD 환율은 화요일에도 상승세를 이어가며 3거래일 연속 상승세를 기록, 18개월 만에 최고 수준에 근접한 1.4270 부근에서 거래되고 있습니다. 캐나다 달러 약세가 주요 원인으로 작용하고 있는데, 유가 하락으로 인해 상품과 연관된 캐나다 달러에 대한 지지력이 약화되고 있기 때문입니다.

중동 지역의 공급 여건이 정상화됨에 따라 유가 시장은 다시금 매도 압력에 직면하고 있습니다. JP모건은 중동 지역의 원유 수출량이 하루 1,750만 배럴까지 회복되어 전쟁 이전 수준의 약 98%에 달한다고 추산했습니다. 정제유 수출량 또한 하루 약 300만 배럴로 개선되었으며, 걸프만 산유국들은 안보 우려가 지속되는 가운데서도 호르무즈 해협을 통해 원유를 계속 수송하고 있습니다.

공급량 개선 조짐이 점차 확산되고 있습니다. 쿠웨이트는 생산량이 분쟁 이전 수준의 약 75%까지 회복됐다고 밝혔으며, 사우디아라비아는 아시아 고객들에게 판매하는 주력 원유 가격을 대폭 인하했습니다. 이러한 움직임들은 모두 실물 시장의 제약이 완화되고 있음을 시사하며, 이는 유가에 하방 압력을 가하고 간접적으로 캐나다 달러 대비 공급 부족(CAD)에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

미국 달러화 측면은 상황이 좀 더 복잡합니다. 미국의 고용 지표가 부진하게 나오면서 10월 연준의 추가 금리 인상 기대감이 크게 줄어들었고, 에너지 가격 하락 또한 인플레이션 우려를 완화하고 있습니다. 현재 연방기금 금리는 다가오는 연준 회의에서 금리가 동결될 확률을 78% 이상으로 보고 있습니다.

하지만 USD/CAD 환율의 경우, 현재 캐나다 달러 약세가 연준의 금리 인하 전망보다 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 유가가 하락 압력을 받는 한, 이 환율은 수개월 만에 최고치 부근에서 상승세를 유지할 수 있지만, 미국의 금리 인상 기대감이 약화되면 추가 상승 속도는 제한될 수 있습니다.

기술적 분석

USD/CAD는 9월 저점 이후 급격한 상승세를 보이며 4시간 차트에서 1.4272 부근에서 거래되면서 새로운 고점을 향해 나아가고 있습니다. 랠리가 진행됨에 따라 일련의 저항선을 돌파하면서 추세 구조가 매수세에 유리하게 바뀌고 있습니다.

핵심 영역은 이전 저항선이었던 1.4230~1.4250 부근입니다. 가격이 이 영역을 돌파했고 현재 그 위에서 지지/저항을 확보하려 시도하고 있습니다. 돌파 영역으로 잠시 되돌림이 발생하더라도 반드시 추세가 약화되는 것은 아니며, 오히려 재시험에 성공하면 다음 상승세의 기반이 될 수 있습니다.

9월 저점인 1.3750 부근에서 형성된 고점과 저점이 모두 높아지는 추세가 상승세를 더욱 강화하고 있습니다. 이전 저항선이었던 1.3970~1.4000 및 1.4110~1.4140 구간은 이미 돌파되었으므로, 향후 더 큰 조정이 발생할 경우 이 구간들은 강력한 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.

매수세가 1.4230 영역을 계속 방어한다면, 다음 상승세는 초기에는 USD/CAD를 1.4350~1.4400까지 끌어올릴 수 있습니다. 그 이후에는 차트상으로 1.4530~1.4570까지 훨씬 더 큰 폭의 상승 여력이 있으며, 이는 예상되는 상승 추세와 대체로 일치합니다.

1.4180 아래로 지속적으로 하락할 경우 단기 돌파 시나리오가 약화되기 시작할 것이며, 1.4110 아래로 되돌아갈 경우 현재의 상승세가 상당히 둔화되었음을 시사할 것입니다.

전반적으로 차트는 즉각적인 반전보다는 완만한 조정이나 횡보 후 다시 상승세가 이어질 가능성을 시사합니다.

거래 추천

USD/CAD 매수

참가비: 1.4270

손절매: 1.4180

이익 실현 가격: 1.4550

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