유가 급등으로 달러 수요가 급증하면서 EUR/USD 환율이 1.1525달러까지 급락했습니다.

거래자의 의견

요약:

유가 급등으로 인해 투자자들이 안전자산인 미국 달러로 몰리면서 유로화는 1.15달러까지 급락했습니다. UAE와 이라크의 호르무즈 해협 통행 제한으로 인한 생산량 감축으로 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 배럴당 103달러를 넘어섰습니다.

SELL EURUSD

종료 시간

닫은

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중동의 지정학적 긴장 고조로 인해 위험 자산 가격이 급등하면서 글로벌 금융 시장은 이번 주 거래 시작부터 극심한 불안감에 휩싸였습니다. 유로는 미국 달러 대비 1.15달러라는 중요한 선에 근접하며 심각한 압박을 받고 있으며, 원유 가격은 공급 부족 우려가 극에 달하면서 사상 최대 일일 상승폭을 기록하며 급등했습니다.

유로화는 일요일 개장과 동시에 상당한 하락 갭을 형성하며 심리적 지지선인 1.1500달러 부근까지 급락했습니다. 유럽 초반 소폭 반등에는 성공했지만, 여전히 마이너스 영역에 깊숙이 갇혀 있습니다. 현재 EUR/USD는 1.1525달러에 거래되고 있으며, 이는 하루 만에 약 0.8%의 큰 폭의 하락을 의미합니다. 이러한 움직임은 유로존이 직면한 냉혹한 현실을 반영합니다. 달러 강세와 급등하는 에너지 가격으로 인한 수입 인플레이션 위협이라는 악순환이 유로존에 큰 부담을 주고 있는 것입니다.

오늘날 시장 불안의 중심은 의심할 여지 없이 원유 시장입니다. 마수드 페제시키안 이란 대통령이 직접적인 공격을 피하겠다는 의사를 표명하며 "상대방이 먼저 공격하지 않는 한 우리는 공격하지 않을 것"이라고 밝히는 등 테헤란의 외교적 제스처에도 불구하고, 교역로 마비라는 현실은 긴장 완화의 분위기를 압도하고 있습니다.

핵심 해상 통로인 호르무즈 해협이 사실상 마비 상태에 빠졌습니다. 시장 소식통에 따르면, 사실상의 봉쇄 또는 해협 통과에 따른 극심한 위험 부담으로 인해 에너지 수송이 완전히 중단되었습니다. 그 여파는 신속하고 심각하게 나타났습니다. 아랍에미리트와 이라크를 포함한 걸프 지역 주요 산유국들은 불가항력 선언을 하거나 생산량을 대폭 감축할 수밖에 없었습니다. 업계 관계자들은 유조선들이 해협 통과를 거부하며 발이 묶여 저장 시설이 심각하게 부족한 상황이라고 지적합니다. 그 결과, 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 100달러 선을 돌파하여 103달러 부근에서 거래되는 등 단 하루 만에 13% 이상 급등하는 등 경이적인 상승세를 보였습니다.

에너지 시장의 급격한 변동은 즉각적이고 강력한 안전자산 선호 현상을 촉발했습니다. 6대 주요 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 미국 달러 지수(DXY)는 급등하여 현재 0.7% 상승한 99.50을 기록하고 있습니다. 투자자들은 글로벌 불안정에 대한 헤지 수단으로 세계 주요 준비통화인 달러에 집중 투자하고 있으며, 이는 필연적으로 유로화와 기타 위험에 민감한 자산에 부담을 주고 있습니다.

시장을 휩싸고 있는 불안감이 뚜렷하게 느껴집니다. 미국 주식 지수 선물은 급락 출발을 예고하며 유럽 증시에서 약 1.5% 하락했고, 유로 스톡스 50 지수는 더욱 큰 폭으로 2.5% 이상 떨어졌습니다. 시장의 관심은 중앙은행 정책 스프레드에서 완전히 벗어나 이제 걸프 지역에서 발생하는 지정학적 뉴스에만 집중되고 있습니다.

오늘은 주요 경제 지표 발표가 없어 시장의 관심은 온전히 중동 지역에 집중될 것으로 보입니다. 데이터 발표가 없는 상황에서 기술적 분석과 시장 심리가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

하지만, 유가 급등을 멈출 수 있는 잠재적인 제동 장치가 마련될 가능성이 있습니다. 신뢰할 만한 소식통에 따르면, 국제에너지기구(IEA)가 G7 회원국들과 전략 석유 비축량의 동시 방출을 논의하기 위해 적극적으로 협력하고 있다고 합니다. 이러한 개입은 유가의 급격한 상승세를 억제하고 불안정한 에너지 시장을 안정시키기 위한 직접적인 시도가 될 것입니다.

국제에너지기구(IEA) 주도의 개입이 현실화될 경우, 유가에 급격한 숏커버링 조정이 발생할 수 있습니다. 이는 유로화에 일시적인 생명줄을 제공하고, 어려움을 겪고 있는 유로/달러 환율이 1.15달러 선 위로 반등하려는 시도를 가능하게 할 것입니다. 유가 하락은 일시적으로 인플레이션 우려를 완화하고 달러화의 안전자산 선호 심리를 진정시킬 수 있습니다.

하지만 바로 이 지점에서 저는 신중한 전망을 내놓습니다. 실질적이고 신뢰할 만한 긴장 완화, 즉 호르무즈 해협을 통한 정상적인 유조선 통행 재개가 이루어지지 않는 한, 유로화의 반등은 일시적일 가능성이 높습니다. 근본적인 원인은 공급 측면의 충격입니다. 공급 차질의 위협이 지속되는 한, 시장은 위험 프리미엄을 계속해서 반영할 것입니다. 달러는 강세를 유지할 가능성이 높고, 유로화는 하락세를 보일 것으로 예상됩니다. 지정학적 불확실성이 해소될 때까지는 어떠한 반등 시도도 깊은 회의적인 시각으로 바라봐야 합니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 EUR/USD는 명확한 하락 추세 구조에 갇혀 있으며, 2시간 차트에서 지속적으로 저점과 고점이 낮아지는 패턴이 나타나면서 지속적인 하락 압력을 보여주고 있습니다. 전반적인 추세는 2월 말 주요 지지선 역할을 했던 1.1780~1.1800 구간을 급격히 하향 돌파하면서 확실히 하락세로 전환되었습니다.

이 구간의 결정적인 돌파는 강력한 하락세를 촉발하여 가격을 심리적 저항선인 1.1600까지 빠르게 끌어내렸고, 이는 시장 구조의 악화를 확인시켜주며 단기적으로 매도세가 시장을 주도하고 있음을 시사합니다. EUR/USD는 이 수준에 도달한 이후 소폭 반등을 시도했지만, 최근 하락세 이후 매도세로 전환된 1.1580~1.1600 부근의 주요 저항선 아래에서 고전을 면치 못하고 있습니다.

이 영역은 단기적으로 중요한 저항선 역할을 하며, 이 저항선을 돌파하려는 시도가 반복적으로 실패한 것은 최근의 반등이 지속적인 회복세의 시작이라기보다는 더 큰 하락 추세 내에서의 일시적인 조정일 가능성을 시사합니다. 가격이 이 저항선 아래에 머무르는 한, 하락세는 지속될 가능성이 높습니다.

EUR/USD가 차트상 가장 최근의 저점인 1.1500~1.1520 구간의 지지선을 유지하지 못하면 하락세가 재개될 수 있습니다. 이 지지선을 확실하게 하향 돌파할 경우 매도 압력이 가속화되어 다음 주요 구조적 지지선이자 차트에 표시된 예상 하락 경로와 일치하는 1.1400 영역까지 하락할 가능성이 높습니다.

1.1400 아래로 지속적인 하락세가 나타나면 하락 추세가 강화되고, 심리적 저항선인 1.1300까지 더 깊은 하락으로 이어질 가능성이 있으며, 이는 광범위한 조정 국면이 더욱 뚜렷하게 지속될 것임을 시사합니다.

상승세를 기대하는 투자자들은 현재 구조를 안정시키기 위해 1.1600 레벨을 회복해야 합니다. 이 임계값을 지속적으로 돌파하면 다음 주요 매도 영역인 1.1680~1.1700 저항 영역까지 단기적인 반등이 발생할 수 있습니다. 그러나 1.1780~1.1800 영역을 확실하게 돌파해야만 현재의 하락 전망을 무효화하고 더 광범위한 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.

모멘텀 동향은 전반적인 하락 추세 내에서 조정적인 횡보세를 보이는 것으로 해석됩니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 수준에서 반등한 후 중립 부근에서 움직이고 있는데, 이는 하락 모멘텀이 일시적으로 약화되었지만 전반적인 추세에는 변화가 없음을 시사합니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 0선 아래에서 평탄해지고 있어 하락 모멘텀이 여전히 강하지만 다음 방향성 움직임이 나타나기 전에 잠시 멈춤 현상이 나타날 수 있음을 암시합니다.

전반적으로 EUR/USD가 1.1580~1.1600 저항선 아래에 머무르는 한, 기술적 전망은 추가 하락 압력을 시사하며, 매도세는 향후 거래일 동안 더 낮은 지지선을 목표로 삼을 가능성이 높습니다.

거래 추천

EUR/USD 매도

참가비: 1.1580

손절매: 1.1620

이익 실현 가격: 1.1400

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