연준의 전망이 달러화를 지지하는 가운데, 시장 개입 가능성이 제기되면서 USD/JPY 환율이 상승했습니다.

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

미국 인플레이션 우려와 연준의 매파적 발언이 달러 강세를 뒷받침하면서 USD/JPY 환율이 158.00에 근접하고 있습니다. 환율이 최근 고점으로 상승함에 따라 엔화 개입 우려가 더욱 커질 수 있습니다.

BUY USDJPY

종료 시간

닫은

157.898

입장 가격

160.300

156.000

157.263 -1.579 -0.99%

88.3

Pips

이익

156.000

158.781

종료 가격

157.898

입장 가격

160.300

USD/JPY는 수요일에도 소폭 상승세를 이어가며 유럽 거래 시간 동안 약 0.3% 오른 157.85를 기록했고, 지난 금요일 기록했던 2주 만의 최고치인 158.05 부근으로 되돌아갔습니다. 이 환율은 연준 관계자들이 통화 긴축 조기 종료에 대한 기대감을 약화시키면서 달러 강세가 지속되는 데 힘입어 지지되고 있습니다.

최근 연준의 발언은 미국의 인플레이션이 에너지 충격 외에도 다른 요인에 의해 주도되고 있다는 우려를 더욱 강화했습니다. 정책 입안자들은 또한 견조한 국내 수요가 지속적인 물가 상승 압력의 원인이라고 지적하며, 금리가 긴축적으로 유지되거나 인상될 필요가 있다는 주장을 뒷받침하고 있습니다.

이러한 변화는 달러화에 계속해서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 미국 달러 지수는 100.89 부근까지 상승하며 7주 만에 최고치를 경신했고, 에너지 가격 하락과 전반적인 시장 심리 개선에도 불구하고 회복력을 보여주고 있습니다.

ING는 위험 선호 심리가 완화된 환경에서도 달러화가 강세를 유지하는 것은 통화 정책에 대한 기대감이 주요 동인이 되었음을 시사한다고 지적했습니다. 리치먼드 연준 총재인 토마스 바킨은 매파적인 어조를 더하며, 단 한 번의 금리 인상으로는 인플레이션을 억제하기에 충분하지 않을 수 있다고 주장했습니다. 또한, 노동 시장의 지속적인 회복세는 가계 소비를 유지시켜 고용 여건이 악화되고 있다는 명확한 증거가 없이는 의미 있는 완화적 통화정책 전환이 어려울 수 있다고 덧붙였습니다.

이제 관심은 9월 미국 SP 글로벌 PMI 잠정치에 쏠리고 있습니다. 시장은 제조업과 서비스업 모두에서 다소 둔화를 예상하고 있으며, 이는 종합 PMI를 하락시킬 가능성이 있습니다. 예상보다 부진한 수치가 발표될 경우 달러 강세에 일시적인 제약이 생길 수 있으며, 반대로 경제 회복력이 지속된다면 장기 고금리 기조를 뒷받침할 수 있을 것입니다.

일본에서 엔화의 지속적인 약세가 달러/엔 환율이 158.00 부근에 접근하면서 시장 개입 위험에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 일본 당국이 과도한 환율 변동에 대응할 수 있다는 예상은 변동성을 야기하고 최근 고점 부근에서의 공격적인 상승 포지션을 제한할 수 있습니다.

하지만 현재로서는 연준의 매파적인 발언과 광범위한 달러 수요가 맞물려 USD/JPY 환율이 상승세를 보일 가능성이 높습니다.

기술적 분석

USD/JPY는 4시간 차트에서 상승 추세 구조를 재구축하며 157.88 부근에서 거래되고 있습니다. 이는 9월 저점인 153.00 부근에서 강하게 반등한 결과입니다. 가격 움직임은 지속적으로 저점과 고점이 높아지는 패턴을 보이며, 이달 초 급락 이후 매수세가 점차 시장을 장악하고 있음을 보여줍니다.

당면한 주요 저항선은 지난 몇 달 동안 가격 움직임에 반복적으로 영향을 미쳤던 157.30~157.70 구간입니다. USD/JPY는 현재 이 영역의 상단을 돌파하려 하고 있으며, 향후 몇 개의 캔들이 이러한 반등이 더 큰 돌파로 이어질 수 있을지 여부를 확인하는 데 중요할 것입니다.

157.30~157.50 부근에서 일시적인 조정이나 재시험이 발생하더라도 상승 추세 구조에 큰 타격을 주지는 않을 것입니다. 오히려 이 구간이 새로운 지지선으로 자리 잡으면 돌파 가능성이 높아지고 추가 상승을 위한 기반이 마련될 수 있습니다. 차트상의 예상 경로를 보면 매수세가 다시 상승세를 이어가기 전에 이러한 유형의 횡보가 발생할 수 있음을 알 수 있습니다.

가격이 157.90~158.00 이상으로 안정되면 상승 여력이 상당히 커집니다. 다음 주요 목표가는 160.30~160.60 부근으로, 이 구간에는 이전 주요 고점과 일치하는 광범위한 매도 영역이 존재합니다. 현재 상황에서 이 구간이 주요 상승 목표가입니다.

단점으로는, 돌파 구간을 유지하지 못할 경우 초기에는 156.60까지 하락할 수 있으며, 더 중요한 구조적 지지선은 155.30~155.50 부근에 있습니다. 이 영역 아래로 지속적인 하락이 발생하면 고점 형성 추세가 약화되고 현재의 상승세 지속 시나리오에 의문이 제기될 수 있습니다.

전반적으로 USD/JPY는 회복세에서 잠재적인 돌파 단계로 전환되고 있는 것으로 보입니다. 157.30 이상을 유지하면 매수세에 유리한 기술적 우위를 확보할 수 있으며, 158.00을 돌파하는 것이 확정되면 160.30까지 추가 상승 가능성이 높아질 것입니다.

거래 추천

USD/JPY 매수

참가비: 157.90달러

손절매 가격: 156.00

이익 실현 가격: 160.30

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