연준의 워싱에 시장의 관심이 쏠리면서 USD/JPY 랠리가 심화되고 있다

거래자의 의견

요약:

USD/JPY 환율은 도쿄 근원 인플레이션 상승과 예상치 못한 일본 실업률 하락에도 불구하고 159.50을 넘어섰습니다. 이제 관심은 잭슨홀의 케빈 워시 부의장에게 쏠리고 있으며, 그의 9월 연준 금리 인상 가능성에 대한 발언이 160.00선에 추가적인 압력을 가할지 여부를 결정할 수 있을 것으로 보입니다.

BUY USDJPY

종료 시간

닫은

159.703

입장 가격

161.300

158.500

160.087 +0.697 +0.44%

33.2

Pips

이익

158.500

160.035

종료 가격

159.703

입장 가격

161.300

일본 엔화는 주말을 앞두고 약세를 이어가고 있으며, USD/JPY 환율은 159.50을 돌파하며 주간 최고치를 경신했습니다. 금요일은 엔화 약세가 5거래일 연속 이어진 날로, 최근 발표된 일본의 물가상승률 및 노동시장 지표가 일본은행의 추가 금리 인상 가능성을 높인 상황에서 특히 주목할 만한 움직임입니다.

근원 인플레이션은 당초 발표된 수치보다 더 견조한 모습을 보였다. 도쿄 소비자물가지수(CPI)는 8월에 전년 동기 대비 1.9%로 소폭 둔화되었지만, 근원 인플레이션은 반대로 1.7%에서 1.8%로 상승했다. 시장에서는 근원 인플레이션이 변동 없이 유지될 것으로 예상했으며, 이는 일본은행의 목표치인 2%에 더욱 근접한 수치이다.

일본의 노동 시장이 또 다른 매파적 요소를 더했습니다. 7월 실업률이 예상치 못하게 2.5%에서 2.4%로 하락하며 12개월 만에 최저치를 기록했습니다. 여기에 상승세를 보이는 근원 인플레이션까지 맞물리면서 정책 결정자들이 이르면 다음 달에 금리 인상을 고려할 수 있다는 전망이 강화되고 있습니다.

이번 자료는 인플레이션 대응을 너무 늦추지 말라고 경고한 히미노 료조 일본은행 부총재의 최근 발언에 더욱 무게를 실어줍니다. 히미노 부총재는 시의적절한 긴축 정책이 물가 상승 압력을 통제하기 어려워지는 상황에서 정책 결정자들이 결국 더 급격한 금리 인상을 단행해야 하는 위험을 줄일 수 있다고 주장했습니다.

하지만 외환 시장의 반응은 다른 양상을 보여줍니다. 엔화는 일반적으로 엔화에 유리하게 작용하는 여러 요인에도 불구하고 지속적으로 약세를 보이며, 달러/엔 환율이 심리적으로 중요한 160.00선에 점점 더 근접하게 움직이고 있습니다. 이는 현재 트레이더들이 미국의 통화 정책 전망에 더 큰 비중을 두고 있음을 시사합니다.

따라서 금요일의 관심은 잭슨홀에서 열리는 케빈 워시 연준 의장 회의에 집중될 것으로 보입니다. 관건은 다른 연준 관계자들이 인플레이션에 대해 더욱 강경한 입장을 취한 가운데, 워시 의장이 추가 금리 인상의 필요성을 더욱 강조할지 여부입니다.

캔자스 연방준비은행 총재 제프리 슈미트는 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 경고했고, 클리블랜드 연방준비은행 총재 베스 해먹은 정책 입안자들이 이제는 조치가 필요한 시점에 도달했다고 주장했다. 이러한 발언들은 워시 총재의 메시지에 대한 중요성을 더욱 부각시켰다.

코메르츠방크는 특히 두 가지 영역을 중요하게 보고 있습니다. 시장은 먼저 워시 총재가 9월 금리 인상 가능성에 대해 얼마나 단호하게 언급하는지에 주목할 것입니다. 또한 투자자들은 연준 내부 논의가 궁극적으로 구체적인 인플레이션 지표나 목표치 설정에 영향을 미칠 수 있다는 징후에도 귀를 기울일 것입니다.

근원 인플레이션 상승과 노동 시장 경색에도 불구하고 엔화가 강세를 보이지 못하는 것이 금요일 가격 움직임에서 가장 중요한 신호입니다. 일본 경제 지표는 일본은행의 긴축 정책을 뒷받침하는 방향으로 나아가고 있지만, USD/JPY 환율은 계속 상승하고 있습니다. 워시 애널리스트가 엔화 가치를 실질적으로 낮추는 메시지를 내놓지 않는 한 이러한 추세는 지속될 것으로 보입니다.

기술적 분석

USD/JPY는 4시간 차트에서 상승 추세를 유지하고 있으며 , 가격은 이달 초 급격한 변동성에서 꾸준히 회복하고 있습니다. 현재 159.68 부근에서 거래되고 있으며 , 매수세는 반복적으로 상승을 제한해 온 저항 영역을 다시 한번 시험하고 있습니다.

최근 가격 움직임은 저점이 높아지는 추세를 보이며 , 매수세가 하락세마다 더욱 강해지고 있음을 보여줍니다. 최근 상승세로 USD/JPY는 159.45~159.55 구간을 다시 돌파하며 159.70~159.80 저항선 바로 아래에 위치하게 되었습니다 . 이 영역은 이전 상승 시도를 막아낸 구간이므로, 다음 상승세를 확정짓기 위해서는 이 영역을 확실하게 돌파하는 것이 중요합니다.

H4 차트에서 159.80을 지속적으로 돌파한다면 상승세가 강화되고 심리적 저항선인 160.00 레벨이 다시 주목받게 될 것입니다. 이 임계값을 돌파하면 상승 모멘텀이 가속화될 수 있으며, 차트상 주요 상승 목표인 161.30~161.40 구간 이전에는 상대적으로 저항이 적어 보입니다.

상승 추세는 전반적인 회복 구조에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 158.50~158.60 부근에서 반복적으로 되돌림이 발생하며 매수세가 유입되었고 , 최근 더 높은 저점을 형성하고 있는 추세는 매수자들이 추가 돌파를 시도하기 전에 이처럼 깊은 되돌림이 필요하지 않을 수도 있음을 시사합니다. 따라서 가격이 현재 저항선을 돌파한 후 되돌림이 발생할 경우, 159.45~159.55 영역 이 중요한 재시험 영역이 될 수 있습니다.

단점으로는 159.45 이상을 유지하지 못하면 즉각적인 돌파 시나리오가 지연되고 158.50~158.60 까지 추가 하락이 발생할 수 있다는 점입니다. 해당 지지선을 확실하게 하향 돌파할 경우 현재의 고점-저점 구조가 약화되고 157.20~157.30의 더 깊은 저항선 영역 이 드러날 수 있습니다 .

하지만 현재로서는 차트상으로 상승세가 우세해 보입니다. USD/JPY는 저항선에 부딪히고 있지만, 강하게 저항에 부딪히지는 않고 있습니다 . 159.80을 돌파할 경우, 첫 번째 저항선은 160.00이 될 것이며, 이후 161.30 영역으로 관심이 옮겨갈 것입니다.

거래 추천

USD/JPY 매수

참가비: 159.70

손절매 가격: 158.50

이익 실현: 161.30

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