연준의 금리 인상 기대감에 XAU/USD 가격 하락

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

미국과 이란 간의 충돌 재개로 유가가 상승하고 연준이 금리를 장기간 높게 유지할 것이라는 기대감이 강화되면서 금값이 월요일에 급락했다.

SELL XAUUSD

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금 가격은 미국과 이란 간의 긴장 고조로 인플레이션 우려가 다시 불거지고 연준의 올해 추가 통화 긴축 정책 시행 기대감이 높아지면서 매도 압력 속에 한 주를 시작했으며, XAU/USD는 4,060달러 부근까지 하락했습니다.

주말 동안 양국은 미사일과 드론 공격을 주고받았고, 이란은 세계 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협을 다시 봉쇄했다고 주장했습니다. 미국은 해군의 보호 하에 해상 운송이 차질 없이 이루어지고 있다고 주장했지만, 이번 갈등 재발로 원유 가격이 급등하고 세계 에너지 공급에 대한 우려가 다시 커졌습니다.

서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 73달러를 넘어 75달러에 근접하는 등 상승세를 보였고, 미국 달러도 강세를 보이다가 상승폭을 일부 반납했습니다. 그럼에도 불구하고 높은 유가와 지속적인 인플레이션 우려가 금값에 부담을 주는 요인으로 작용했습니다.

제 생각에는 시장이 금의 전통적인 안전자산으로서의 매력보다는 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 여파에 점점 더 집중하고 있는 것 같습니다. 원유 가격 상승이 전반적인 소비자 물가 상승으로 이어진다면, 연준은 더 오랫동안 긴축 통화정책을 유지해야 할 수도 있고, 그렇게 되면 금과 같은 무수익 자산의 매력이 떨어질 것입니다.

브라운 브라더스 해리먼(BBH)의 분석가들은 고착화된 인플레이션과 탄력적인 미국 노동 시장이 연준의 매파적 기조를 유지할 것으로 예상하며, 시장은 이제 연말까지 25bp 금리 인상과 향후 12개월 동안 약 50bp의 추가 긴축을 완전히 반영하고 있다.

이제 관심은 화요일에 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서와 케빈 워시 연준 의장의 의회 증언으로 쏠리고 있습니다. 이 두 가지 모두 미국 통화 정책 방향에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 예상되며, 금 가격의 다음 주요 움직임을 결정짓는 요인이 될 수 있습니다.

기술적 분석

금 가격이 4시간 차트에서 반등에 어려움을 겪고 있으며, 4,100~4,115달러 저항선 아래로 다시 한번 하락한 후 4,063달러 부근에서 횡보하고 있습니다. 최근 캔들은 이 영역에서 반복적으로 저항을 받았으며, 회복 시도가 얕아지면서 수요 약화와 추가 하락 가능성 증가를 시사하고 있습니다.

전반적인 가격 흐름은 여전히 매도세에 유리합니다. 금 가격은 7월 초 반등 이후 4,180달러 부근에서 정체되면서 지속적으로 저점을 낮춰왔고, 4,100달러를 회복하지 못한 것은 최근의 반등이 지속적인 추세 반전의 시작이라기보다는 일시적인 조정이었음을 시사합니다. 현재 시장은 단기 지지선 바로 위에서 횡보세를 보이고 있는데, 이는 종종 새로운 방향성 움직임의 전조로 나타납니다.

하락 시 가장 먼저 주목해야 할 구간은 4,035~4,025달러 부근입니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우, 6월 말과 7월 초 매수세가 유입되었던 3,960~3,975달러 구간까지 매도세가 가속화될 가능성이 높습니다. 차트에서 주요 하락 목표가로 표시된 구간이 바로 이 구간입니다. 3,950달러 아래로 마감될 경우 더욱 심각한 기술적 하락 신호로 해석되어 3,900달러까지 떨어질 수도 있습니다.

긍정적인 측면에서 보면, 매수세는 즉각적인 압력을 해소하기 위해 우선 4,100~4,115달러를 회복해야 합니다. 그 후에도 금 가격은 4,150~4,180달러 부근에서 또 다른 저항에 직면할 것입니다. 이 영역을 지속적으로 돌파해야만 하락 추세에 제동을 걸고 4,250~4,265달러 부근의 더 큰 저항 영역으로 관심을 돌릴 수 있을 것입니다.

현재 상황은 랠리가 새로운 매수 포지션을 구축하기보다는 장기 투자 포지션을 줄이는 데 활용되고 있음을 시사합니다. 차트에 RSI나 MACD가 표시되지 않으므로, 이 분석은 가격 움직임, 거부 영역, 그리고 저항선 위에서 유지되지 못한 반복적인 실패를 기반으로 합니다.

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