연준의 금리 인상 기대감 고조 속 달러화 13개월 만에 최고치 기록

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

수요일 미국 달러는 예상보다 양호한 경제 지표와 연준 관계자들의 매파적인 정책 전망에 힘입어 연준의 추가 긴축 가능성에 대한 투자 심리가 고조되면서 13개월 만에 최고치를 경신했습니다.

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미국 달러는 수요일에도 인상적인 상승세를 이어가며 3거래일 연속 상승세를 기록했고, 달러지수(DXY)는 101.60 부근에서 13개월 만에 최고치를 경신했습니다. 이러한 움직임은 연준이 최근 회의에서 금리를 동결했음에도 불구하고 통화정책 긴축을 아직 마무리하지 않았을 것이라는 투자자들의 확신이 커지고 있음을 반영합니다.

지난주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 시장 심리가 달러화 강세로 크게 전환되었습니다. 정책 입안자들은 금리를 동결했지만, 회의 분위기는 많은 투자자들의 예상보다 훨씬 매파적이었습니다. 연준 관계자들은 지속적인 인플레이션 압력에 대한 우려가 커지고 있음을 시사했으며, 케빈 워시 신임 연준 의장은 물가 안정을 회복하고 인플레이션을 중앙은행의 목표치인 2%로 되돌리겠다는 의지를 재확인했습니다.

그 결과 금리 기대치가 급격하게 재조정되었습니다. CME FedWatch 데이터에 따르면, 트레이더들은 이제 연준의 12월 금리 인상 가능성을 85.5%로 보고 있는데, 이는 지난주 정책 결정 이전의 약 61%에서 크게 상승한 수치입니다. 이러한 급격한 조정은 미국 금리가 예상보다 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 시장의 확신이 커지고 있음을 보여줍니다.

이번 주 발표된 경제 데이터는 이러한 전망을 더욱 뒷받침합니다. 최신 SP 글로벌 종합 구매관리자지수(PMI)는 6월에 52.2로 상승하여 이전 51.5에서 올랐으며, 이는 미국 경제 전반의 지속적인 확장을 나타내고 높은 차입 비용과 글로벌 불확실성에도 불구하고 기업들이 여전히 회복력을 보이고 있음을 시사합니다.

제조업 부문은 또 한 번 긍정적인 소식을 전했습니다. 제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.7로 급등하며 시장 예상치를 크게 웃돌았고, 5월의 55.1보다도 개선되었습니다. 이 데이터는 견조한 산업 활동을 보여주며, 생산자들이 탄탄한 국내 수요와 개선된 기업 신뢰도의 혜택을 지속적으로 받고 있음을 시사합니다.

한편, 서비스 부문도 예상치를 상회했습니다. 서비스 구매관리자지수(PMI)는 50.7에서 51.3으로 상승하며 미국 경제 최대 부문인 서비스업의 꾸준한 성장을 보여주었습니다. 서비스업 활동의 지속적인 강세는 임금 상승과 소비자 지출 증가를 통해 지속적인 인플레이션 압력을 유발하는 경우가 많기 때문에 연준 정책 결정자들에게 특히 중요합니다.

기술적 분석

미국 달러 지수는 101.00~101.30의 주요 저항선을 돌파한 후 101.66 부근에서 거래되며 강력한 상승 추세를 이어가고 있습니다. 이번 움직임은 매수세가 지수를 97.00 지지선에서 꾸준히 회복시키며 1년 만에 최고 수준으로 끌어올린 중요한 모멘텀 변화를 보여줍니다.

101.00 돌파는 기술적으로 중요한 의미를 지닙니다. 이 수준은 최근 몇 달 동안 주요 저항선 역할을 해왔기 때문입니다. DXY가 현재 101.00 이상을 유지하고 있으므로, 이 영역은 즉각적인 지지선으로 작용할 것으로 예상됩니다. 지수가 101.00 이상을 유지하는 한, 전반적인 시장 전망은 강세로 기울어질 것입니다.

긍정적인 측면에서, 다음 주요 목표가는 차트에 표시된 예상 움직임과 일치하는 104.50~105.00 부근에 있습니다. 이 영역을 지속적으로 돌파한다면 다음 주요 저항 영역인 106.00~106.50까지 상승할 가능성이 열립니다.

하락세라면 101.00 아래로 다시 하락할 경우 단기 상승 모멘텀이 약화되어 100.00까지 떨어질 수 있으며, 그 다음으로는 97.00 부근의 강력한 지지선이 형성될 가능성이 있습니다. 하지만 매도세가 101.00 돌파 영역을 되찾지 않는 한, 하락 시 매수 기회가 계속될 것으로 예상됩니다.

상승 모멘텀은 여전히 강세를 보이며, 수개월간의 매매 후 가격이 상승 돌파했습니다. DXY가 이전 저항선 위에서 유지되는 한 현재의 조정 위험은 제한적일 것으로 보입니다.

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