선박 운항 재개 발표로 지정학적 위험 프리미엄이 다시 살아나면서 달러화는 98.00 이상에서 안정세를 보이고 있습니다.

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

트럼프 대통령이 월요일부터 이란 해역에 좌초된 선박들을 석방하는 계획을 발표하자 미국 달러는 98달러를 회복했습니다. 이에 테헤란은 정전 협정 위반을 경고하며 "전력을 다해" 보복하겠다고 밝혔습니다.

BUY USDX

경험치

무역

98.400

입장 가격

99.000

97.800

98.310 +0.010 +0.01%

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Pips

평평한

97.800

종료 가격

98.400

입장 가격

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미국 달러가 조용히 한 주를 시작하며 강세를 되찾고 있는데, 그 이유는 경제 지표와는 무관합니다. 달러 지수는 금요일 최저치인 97.70에서 반등한 후 98.00을 다시 넘어섰는데, 이는 주말에 발표된 백악관의 성명이 미국과 이란 간의 갈등 양상을 근본적으로 바꿀 가능성이 있기 때문입니다.

트럼프 대통령은 이란 해역에 좌초된 선박들을 구출하기 위한 계획을 발표했으며, 작전은 월요일부터 시작될 예정입니다. 하지만 세부 사항은 여느 때처럼 부족했습니다. 구체적인 작전 내용이나 일정은 불분명했고, 관련된 군사적 복잡성에 대한 언급도 없었습니다. 그러나 테헤란의 반응은 전혀 모호하지 않았습니다. 이란은 미국의 군사적 침범은 정전 협정 위반이며 "전력을 다해" 보복하겠다고 경고했습니다. 이 두 단어는 이미 상선에 발포하고, 선박을 나포하고, 3개월 연속 호르무즈 해협을 폐쇄한 정부의 강력한 의지를 보여줍니다.

월요일에 실질적으로 달라진 점은 위협 환경의 성격입니다. 몇 주 동안 지배적인 역학 관계는 외교적이었습니다. 제안이 제출되고, 회담이 취소되고, 휴전이 연장되거나 위협받는 식이었죠. 이러한 양상은 불확실성이 컸지만, 양측 모두 협상에 어느 정도 관심을 보인다는 틀 안에서 진행되었습니다. 하지만 트럼프 대통령의 함정 작전은 질적으로 완전히 다른 상황을 만들어냈습니다. 이란의 명백한 반대와 무력 사용 의사 표명에도 불구하고 미군이 분쟁 해역에 진입할 가능성이 생긴 것입니다. 이는 외교적 긴장이 아닙니다. 작전적 위험입니다. 그리고 시장은 외교적 불확실성이 좀처럼 만들어내지 못하는 속도와 강도로 작전적 위험을 반영합니다.

달러가 98.00 이상으로 회복된 것은 이러한 가격 재조정을 반영하는 안전자산 선호 현상입니다. 발표 이후 위험 선호 심리가 눈에 띄게 악화되었습니다. 최근 조심스러운 외교적 낙관론의 수혜를 입었던 유로화와 엔화는 지정학적 상황이 어두워짐에 따라 매도 압력을 받고 있습니다.

현재 WTI는 배럴당 100달러 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 트럼프 대통령의 함정 발표는 에너지 시장에서 호르무즈 해협의 단기 재개방 가능성을 높이는 것이 아니라 낮추는 것으로 즉시 해석되었고, 가격은 그에 따라 반응했습니다. 3개월간의 폐쇄 기간 동안 원유 가격은 이미 100달러를 훨씬 웃도는 수준에서 거래될 수 있음을 보여주었고(브렌트유는 지난주 한때 114달러에 근접하기도 했습니다), 해협 주변의 심각한 군사적 위험 재부상은 에너지 시장이 장기적인 공급 차질을 가격에 반영할 새로운 명분을 제공하고 있습니다.

유가가 배럴당 100달러를 넘어서면 중앙은행 이사회의 논의는 질적으로 바뀝니다. 높은 에너지 비용을 관리하는 것에서 에너지 위기를 관리하는 것으로 전환되는 것입니다. 이러한 차이는 금리 정책으로는 통제할 수 없는 공급 측면의 인플레이션이라는 불가능한 딜레마에 직면한 모든 주요 중앙은행에 중요한 의미를 갖습니다.

월요일의 지정학적 혼란 속에서도, 이번 주 가장 중요한 예정된 이벤트가 이미 시장의 포지션을 형성하고 있습니다. 금요일에 발표될 비농업 고용지표는 지난주 연준 회의에서 시장 예상보다 훨씬 더 매파적인 기조를 보인 연준의 상황 속에서 발표됩니다.

FOMC 위원 세 명이 정책 성명에 완화적 통화정책 기조를 포함하는 것에 반대 의견을 냈습니다. 연준의 소통 방식에서 반대 의견은 신중하고 드물게 사용되는 점을 고려할 때, 단일 사안에 대해 세 명이 반대했다는 것은 상당한 내부 변화를 의미합니다. 이는 위원회 내 상당수 위원이 3개월간 배럴당 100달러를 웃도는 유가로 형성된 인플레이션 환경에서 금리 인하 가능성을 암시하는 것조차 부적절하다고 생각한다는 것을 시사합니다. 이러한 반대 의견은 금리 인상 시나리오를 이론적인 차원에서 논의 가능한 차원으로 끌어올리고, 오늘날 달러 강세를 뒷받침하는 지정학적 안전자산 선호 심리와는 별개로 달러에 실질적인 금리 차이 지지력을 제공합니다.

금요일 발표될 고용지표는 이러한 새로운 매파적 시각 속에서 관찰될 것입니다. 높은 수치가 나온다면 반대론자들의 우려가 타당해지고 달러지수(DXY)가 99.00까지 상승할 가능성이 있습니다. 반대로 낮은 수치가 나온다면 완화 정책 논쟁이 다시 불거지고 이번 주 달러 강세세가 상당 부분 되돌려질 것으로 예상됩니다. 발표될 수 있는 결과의 범위가 그 어느 때보다 넓고 중대한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

달러화가 98.00 이상으로 회복세를 보이는 것은 근본적으로 세 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 바로 이란과의 긴장 고조 위험, 100달러에 근접한 유가, 그리고 매파 성향의 연준 위원 세 명이 반대 의견을 내고 있다는 점입니다. 이 세 가지 요인이 합쳐져 달러화의 지속적인 회복세를 위한 토대를 마련하고 있습니다. 하지만 이러한 회복세가 실제로 나타날지는 두 가지에 달려 있습니다. 하나는 이번 주 호르무즈 해협에서 어떤 일이 벌어지는지, 다른 하나는 금요일에 발표될 미국 노동 시장 지표입니다.

두 가지 해답 모두 알려지지 않았습니다. 두 해답 모두 모든 달러 쌍에 엄청난 영향을 미칩니다.

기술적 분석

미국 달러 지수(DXY)의 가격 움직임은 급격한 하락세 이후 시장이 안정화를 시도하고 있음을 시사하며, 잠재적인 회복 구조의 초기 징후가 나타나고 있습니다. 30분 차트에서 지수는 충동적인 하락세에서 벗어나 보다 건설적인 고점 형성 패턴으로 전환되었는데, 이는 매도 압력이 점차 약화되고 단기적으로 매수세가 다시 우위를 점하기 시작했음을 나타냅니다.

최근의 매도세는 97.70~97.60 지지선 부근에서 견고한 기반을 다졌습니다. 이 영역은 이전에는 매수세 역할을 했던 곳입니다. 급격한 저항과 이후 형성된 더 높은 저점으로 특징지어지는 이 수준에서의 강한 반응은 이 영역이 핵심적인 구조적 지지선임을 다시 한번 확인시켜 줍니다. 가격이 이 영역 위에 머무르는 한, 전반적인 회복세는 유지될 것으로 예상됩니다.

단기적으로 지수는 98.20~98.30 영역 위에서 횡보세를 보이고 있으며, 여러 차례 테스트 끝에 이 영역은 이제 즉각적인 지지선으로 자리 잡았습니다. 이 수준은 단기적인 방향을 결정하는 중요한 변곡점 역할을 하고 있습니다. 이 수준을 유지한다면 현재의 상승 반등 시나리오가 지속될 것이며, 반대로 이 수준을 지속적으로 하향 돌파한다면 반등의 확신이 부족해 98.00선까지 추가 하락할 가능성이 있고, 더 나아가 97.60 지지선까지 하락할 수도 있습니다.

상승세의 경우, 98.60 레벨 부근에 명확한 저항선이 형성되어 있으며, 그 다음으로는 99.00~99.10 부근에 중요한 매도 영역이 있습니다. 이 상단 영역은 이전 하락세와 일치하며, 상승세에 있어 중요한 저항선 역할을 합니다. 99.00을 확실하게 돌파하고 그 위에서 지속적인 상승세를 유지한다면 시장 구조에 더욱 의미 있는 변화를 가져와 더 높은 수준으로의 상승을 위한 발판을 마련하고 단기 추세 반전을 확정짓는 신호가 될 것입니다.

일련의 가격 변동은 초기 저점 이후 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하며 상승 추세 구조가 발전하고 있음을 시사합니다. 그러나 모멘텀이 다소 불확실한 상태이므로, 이는 완전한 상승 추세라기보다는 회복 국면에 가깝다고 볼 수 있습니다.

모멘텀 관점에서 볼 때, 시장은 뚜렷한 방향성을 보이기보다는 재건 단계에 있는 것으로 보입니다. 급격한 매도세 이후 변동성이 큰 조정 국면이 이어지고 있는데, 이는 일반적으로 주요 저항선에서 가격이 어떻게 반응하느냐에 따라 추세 지속 또는 반전으로 이어집니다.

제 생각에는 전반적인 시장 구조는 단기적으로 여전히 조심스럽게 상승세를 보이고 있지만, 확인이 필요합니다. 지속적인 회복세를 입증하려면 지수가 99.00 영역을 돌파하고 유지해야 합니다. 만약 그렇게 하지 못하고, 특히 98.20 아래로 하락한다면 하락 추세로 전환되어 더 큰 폭의 하락 위험이 다시 발생할 수 있습니다.

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