미국 주식 하락에도 불구하고 매도 수준과는 거리가 멀다

에바 첸

요약:

다우존스 산업평균지수는 화요일 고점 부근을 맴돌았고 하락세에도 불구하고 투자자들은 계속해서 낮은 수준에서 매수 포지션을 추가했습니다.

BUY US30

경험치

만료됨

38450.00

입장 가격

39600.00

38000.00

49227.92 -16.08 -0.03%

Pips

만료됨

38000.00

39176.97

종료 가격

38450.00

입장 가격

39600.00

기초

이전 세션에서 약간의 하락세를 보인 후 화요일 거래에서 미국 주식은 급락했습니다. 기술주 중심의 나스닥이 크게 하락하는 등 주요 주가지수는 크게 하락했습니다.

주요 주가지수는 장 마감 후 최저치에서 회복했지만 확고한 마이너스 구간을 유지했다. 나스닥지수는 267.92포인트(1.7%) 하락한 15,939에, SP 500지수는 52.30포인트(1.0%) 하락한 5,078에, 다우지수는 404.64포인트(1.0%) 하락한 38,585에 장을 마감했습니다.

소프트웨어 주가가 하루 동안 급락하면서 다우존스 미국 소프트웨어 지수가 3.4% 하락했습니다. 소프트웨어 주식 중에서 GitLab(GTLB)은 예상보다 나은 4분기 실적을 발표했지만 실망스러운 지침을 제시한 후 21.0% 하락했습니다.

PHLX 반도체 지수가 2.1% 하락하는 등 반도체주도 눈에 띄게 약세를 보였습니다.

상업용 부동산, 주택, 운송주도 눈에 띄게 약세를 보인 반면, 은행주는 강하게 상승했습니다.

투자자들은 월스트리트의 약세 속에서도 최근 시장의 강세를 계속 활용하여 이익을 얻고 있습니다. 동시에 다른 글로벌 시장의 매수 포지션도 확장 모드에 있어 시장 하락 위험이 증가합니다.

MARKET WATCH: 미국 주식은 인공 지능에 대한 열광과 경제 성장에 대한 낙관론으로 인해 SP 500이 사상 최고치를 기록하면서 올해 들어 지금까지 상승세를 보이고 있습니다. 기술주가 지배하는 나스닥 100 지수는 4개월 연속 상승했지만, 기술주의 상승은 펀더멘탈에 의해 주도되었습니다.

이번 미국 주식 랠리는 일반적으로 다른 기간의 가치를 초과하는 역사적 주가 변동성과 다릅니다. 이전 에피소드와 달리 이번에는 '극단적 가치평가'의 폭이 훨씬 작아졌고, 극단적인 주가수익률로 거래되는 주식의 수도 2021년 정점에 비해 급격히 감소했다.

주식시장의 급격한 상승은 거품이 형성되고 있음을 시사한다. 주식시장에 전술적 하락이 있을 수 있지만, 미국 경제의 회복력을 고려할 때 주식시장에 대한 더 큰 위험은 채권수익률의 상승일 것입니다. 투자자들은 에너지와 같이 성장에 민감한 부문에 투자할 수 있지만 기술주는 SP 500의 30%를 차지합니다. 경제가 중력의 영향을 받지 않는 것처럼 계속 행동한다면 지속적인 주식 시장 하락은 불가피할 것입니다. .

이는 또한 지난 12월부터 시작된 연준의 '피벗' 신호가 장기 차입 비용을 낮추고 실질 금리를 낮추는 데 도움이 된다는 점을 시사합니다. 금리 인하가 없다면, 코로나19 팬데믹 기간 동안 재정 부양책으로 인한 대출 비용 증가, 신용 긴축, 현금 보유액 감소로 인해 궁극적으로 소비자 지출이 약화될 것입니다.

오늘 늦게 또 다른 인플레이션 지표(미국 2월 글로벌 공급망 압력 지수)에 대한 데이터가 발표될 예정입니다. 투자자들은 이번 사건과 이것이 주식 시장에 얼마나 큰 압력을 가할 것인지를 고려하고 있는 것 같습니다.

현재 투자자들은 인플레이션 지표가 더 하락하기를 기다리고 있으며, 이로 인해 연준이 금리를 인하하게 될 것입니다. 그리고 기술 지표가 완전히 깨지지 않았기 때문에 투자자들은 계속해서 각각의 약세 조정을 활용하여 더 낮은 수준에서 더 많은 포지션을 구축할 것입니다.

Far From Sell-Off Levels Despite the Pullbacks in U.S. Stocks_1

기술적 분석

4H 기간 동안 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 38758에서 지지-저항선을 하향 돌파하여 강한 단기 매도 관심을 나타냈습니다. 그러나 앞서 말했듯이 일련의 낮은 저점은 황소가 상승 추세를 확장하고 하락세를 더욱 압박하도록 장려할 수 있습니다. 결국 강력한 단기 매도세는 돌파 수준에 도달하기에는 아직 멀었습니다.

DJIA는 여전히 전반적인 강세 모멘텀을 유지하고 있습니다. 이 경우 가격 상승이 확인되면 상승세는 첫 번째 저항 수준을 향해 계속 강세를 보일 수 있습니다.

첫 번째 상승 저항 수준은 이전 최고치인 39265에 있고, 두 번째 저항 수준은 39322에 있는데, 이는 피보나치 수준의 합류점과 일치하는 되돌림 저항으로 확인됩니다. 42112.98의 더 높은 수준은 161.80% 피보나치 확장과 일치하는 저항으로 간주되며, 이는 추가 강세 움직임에 대한 잠재적 저항으로서의 중요성을 증가시킵니다.

지지 측면에서 37812의 첫 번째 지지 수준은 23.60% 피보나치 되돌림과 일치하는 중첩된 지지 수준입니다. 더 아래로 내려가면 36820의 두 번째 지지 수준은 38.20% 피보나치 되돌림에 가까운 되돌림 지지로 잠재적인 지지 수준으로서의 중요성이 더욱 강화됩니다.

거래 추천

거래 방향: 롱

입장 가격: 38450

목표주가 : 39600

정지 손실: 38000

마감일: 2024-03-20 23:55:00

지원: 38347, 38107, 37819

저항군: 39135, 39265, 39322

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