미국 달러/엔화, 서부텍사스산유가 급등하며 일본 무역수지 압박…160선 향해 소폭 상승

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

중동 정세 악화로 유가가 급등하면서 일본 엔화는 미 달러 대비 158.50까지 약세를 보였다.

BUY USDJPY

종료 시간

닫은

158.500

입장 가격

159.700

157.900

157.644 +0.001 +0.00%

60.0

Pips

손실

157.900

157.899

종료 가격

158.500

입장 가격

159.700

일본 엔화가 다시 한번 약세를 보이며, 미국 달러 대비 수개월 만에 최저 수준으로 하락하고 있습니다. 자원이 부족한 일본 경제에 스태그플레이션 우려가 커지고 있는 가운데, USD/JPY 환율은 강세를 유지하고 있습니다. 유럽 개장 초반 USD/JPY는 0.4% 상승하여 158.50선 부근에서 거래되고 있으며, 지난주 기록한 19개월 만의 최고치인 159.45에 아슬아슬하게 근접하고 있습니다. 이러한 지속적인 하락 압력의 주요 원인은 무엇일까요? 바로 중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 그에 따른 국제 유가 급등이라는 복합적인 요인입니다. 이는 수입 의존도가 높은 일본 경제에 악영향을 미치고 있습니다.

미국, 이스라엘, 이란 간의 갈등이 에너지 시장에 큰 충격을 주고 있습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 장중 최고치인 배럴당 113달러를 넘어섰다가 101달러 선까지 하락했지만, 여전히 하루 만에 15%나 급등한 상태입니다. 이러한 조정은 주요 7개국(G7)이 국제에너지기구(IEA)와 협의하여 시장 과열을 진정시키기 위해 전략적 비상 석유 비축량 방출 가능성을 논의하고 있다는 보도에 따른 것입니다. 그러나 화석 연료를 거의 전량 수입하는 일본의 경우, 에너지 가격 급등으로 인한 손실은 이미 엔화 가치 하락에 반영되었을 가능성이 높습니다. 급등하는 에너지 가격은 일본의 무역 적자를 확대시키고, 정부는 값비싼 수입품 대금을 지불하기 위해 엔화를 달러로 매도해야 하는 상황에 놓이게 하여 엔화 가치 하락을 가속화하고 있습니다.

일본에서도 경제적 고통이 고조되고 있습니다. 다카이치 사나에 총리는 오늘 아침 휘발유 가격 상승에 대한 국민들의 불안감이 커지고 있음을 인지하고 정부가 대응책을 적극적으로 모색하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 다카이치 총리는 "중동 분쟁이 일본 경제에 어떤 영향을 미칠지 현재로서는 예측하기 어렵다"며 즉각적인 구제책은 제시하지 않았습니다. 이러한 구체적인 정책 방향 부재로 엔화 가치가 약세를 보이고 있으며, 국내 시장의 개입이 엔화 가치 하락을 막기 어려울 것으로 예상됩니다.

거시경제적 관점에서 보면, 희망의 빛이 보이기 시작했습니다. 시장은 화요일에 발표될 수정된 4분기 국내총생산(GDP) 데이터에 주목하고 있습니다. 경제 전문가들은 GDP 성장률이 상향 조정될 것으로 예상하며, 잠정치인 0.1%에서 0.3%로 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 성장률이 상향 조정될 경우 엔화에 소폭의 지지력을 제공할 수 있지만, 외부적인 역풍이 지속되는 한 일본은행의 초완화적인 통화정책 기조를 바꿀 가능성은 낮습니다.

반면, 미국 달러는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 달러 지수(DXY)는 전통적인 안전자산으로서의 매력에 힘입어 0.45% 상승하며 99.35 부근에서 거래되고 있는데, 이는 위험 회피 심리와 유가 상승으로 인한 인플레이션 압력 속에서 나타난 현상입니다. 이번 주 달러화의 향방은 수요일에 발표될 2월 미국 소비자물가지수(CPI)에 달려 있습니다. 예상보다 높은 인플레이션 수치가 나올 경우, 연준이 장기간 고금리를 유지할 것이라는 기대감이 커지면서 USD/JPY 환율이 중요한 심리적 저항선인 160.00을 돌파할 가능성이 있습니다.

현재 상황에서 엔화는 전통적인 안전자산으로서의 지위를 잃고 있으며, 수입 비용 상승으로 경제 전망이 어두워질 때 가치가 하락하는 "나쁜 통화"라는 특성이 더욱 두드러지고 있습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, USD/JPY는 뚜렷한 상승 추세선에 힘입어 꾸준히 고점과 저점이 높아지는 상승 구조를 유지하고 있습니다. 이러한 상승 추세는 지속적인 매수세를 반영하며, 가격은 2월 말 이후 전반적인 상승세를 이끌어온 상승 지지 구조를 계속해서 지지하고 있습니다.

최근 해당 통화쌍은 158.90 저항선 부근까지 상승했으나, 단기적인 저항에 부딪혀 소폭 하락했습니다. 이 수준은 차트상 0.0% 피보나치 확장 표시와 일치하며, 상승세가 지속되기 위해서는 반드시 돌파해야 할 즉각적인 저항선입니다. 이러한 저항에도 불구하고, 가격이 주요 지지선들을 유지하는 한 전반적인 상승 추세는 여전히 유효합니다.

현재 USD/JPY는 158.20~158.13 영역으로 되돌림 움직임을 보이고 있는데, 이는 최근 상승세의 45%~50% 피보나치 되돌림 구간에 해당합니다. 이 영역은 이전에 형성된 수평 지지선과도 겹치기 때문에, 새로운 매수세가 유입될 가능성이 있는 중요한 기술적 수렴 영역입니다. 이 영역을 성공적으로 방어한다면, 이번 되돌림은 현재의 상승 추세 내에서 발생한 건전한 조정 움직임으로 확인될 가능성이 높습니다.

이보다 낮은 157.95 레벨은 61.8% 피보나치 되돌림 수준으로, 더욱 중요한 지지선 역할을 합니다. 이 수준을 확실히 하향 돌파할 경우, 특히 상승 추세선 아래로 지속적인 하락세가 동반될 경우, 상승 추세 구조가 상당히 약화되었음을 나타내며 78% 및 100% 피보나치 되돌림 수준이 위치한 157.70~157.36 영역까지 더 큰 폭의 하락을 촉발할 수 있습니다.

하지만 가격이 157.95 지지선 위에 머무르는 한, 전반적인 추세는 상승세를 지지합니다. 현재 되돌림 영역에서 반등이 발생하면 강세장은 158.90 저항선으로 다시 초점을 맞출 가능성이 높습니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파하면 새로운 모멘텀 매수가 촉발되어 차트에 표시된 27% 및 54% 피보나치 확장 수준인 159.30~159.70 영역까지 상승할 수 있는 가능성이 열립니다.

이러한 수준을 넘어서면 예상되는 상승 구조는 160.50~161.00 영역까지 추가 상승 가능성을 시사하며, 이는 전반적인 상승 추세의 지속과 해당 통화쌍에 있어 중요한 심리적 이정표가 될 것입니다.

모멘텀 역학을 살펴보면 추세 소진보다는 일시적인 조정 국면으로 해석됩니다. 최근의 하락은 강한 상승세 이후 나타난 통제된 조정으로, 다음 방향성 움직임이 나타나기 전에 시장을 안정시키는 역할을 하는 것으로 보입니다. 이러한 움직임은 강한 추세 환경에서 흔히 나타나는 현상으로, 되돌림은 추세 지속의 기회를 제공하기도 합니다.

전반적으로 USD/JPY가 157.95~158.13 지지 구간 위에서 유지되는 한, 기술적 전망은 추가 상승을 지지하며, 하락 시에는 매수 기회로 활용될 가능성이 높습니다.

거래 추천

USD/JPY 매수

참가비: 158.50

손절매 가격: 157.90

이익 실현: 159.70

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