미국 고용 보고서 발표를 기다리는 시장 상황 속에서 EUR/USD 환율이 하락 압력을 받고 있습니다.

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

유로존의 물가상승률 상승에도 불구하고 EUR/USD 환율은 16개월 만에 최저치 부근에 머물러 있습니다. 프랑스 부채 우려, 높은 에너지 비용, 그리고 달러 강세가 시장 심리에 큰 영향을 미치고 있습니다.

SELL EURUSD

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유로는 금요일 미국 달러 대비 방향성을 찾지 못하고 EUR/USD 환율이 1.1200대 중반에 머물며 목요일 기록한 16개월 만의 최저치인 1.1210에 위험할 정도로 근접했습니다. 유로존의 물가 상승은 유럽중앙은행(ECB)의 추가 긴축 필요성을 뒷받침하는 근거를 강화했지만, 프랑스의 재정 우려, 높은 에너지 비용, 그리고 지속적인 달러 강세 수요가 이러한 긴축 요인을 압도하고 있습니다.

유로존의 잠정 물가상승률 데이터에 따르면 9월 소비자물가지수(HICP)는 전년 동기 대비 3.8%로 급등하여 8월의 3.2%를 크게 웃돌았고 시장 예상치인 3.6%도 상회했습니다. 근원 물가상승률은 2.4%에서 2.5%로 소폭 상승하여 시장 예상치와 일치했습니다. 이러한 차이는 식품과 에너지 가격 상승이 최근 물가 급등의 주요 원인임을 시사합니다.

이러한 수치는 유럽중앙은행(ECB)이 긴축적인 통화정책 기조를 유지해야 한다는 추가적인 압력을 가하고 있습니다. 그러나 투자자들은 높은 대출 비용과 에너지 비용이 경제 전반에 미칠 영향에 대해 여전히 우려하고 있어, 금리 인상만으로는 유로화에 대한 의미 있는 수요를 유치하기에 충분하지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

유가는 일시적인 안도감을 주었는데, 9월 멕시코만 지역의 공급량 증가 소식에 브렌트유가 배럴당 100달러 아래로 떨어졌습니다. 그러나 원유 가격은 지난 3개월 동안 30% 이상 높은 수준을 유지하고 있어 유로존은 또 다른 인플레이션 충격에 취약한 상태입니다.

프랑스는 유로화에 또 다른 주요 장애물로 떠올랐습니다. 프랑스의 부채 부담에 대한 우려가 커지면서 프랑스와 독일 국채 수익률 스프레드가 140bp를 넘어 14년 만에 최고치를 기록했습니다.

프랑스의 10년 만기 국채 금리가 9월 한 달 동안 70bp 이상 상승하여 2002년 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 금리 악화는 유로존 내 재정 분열에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 투자자들이 최근 유로화 약세를 활용하는 것을 주저하게 만들고 있습니다.

대서양 건너편에서는 글로벌 채권 매도세의 영향으로 달러화가 강세를 이어가고 있으며, 미국 장기 국채 수익률은 24년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 높은 수익률과 방어적 수요가 맞물려 달러화는 견고한 지지 기반을 유지하고 있습니다.

이제 관심은 미국의 비농업 고용지표에 쏠리고 있습니다. 경제 전문가들은 9월에 9만 개의 새로운 일자리가 창출되고 실업률은 4.1%를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 고용 보고서가 호조를 보일 경우 연준의 추가 긴축에 대한 기대감이 높아지고 유로/달러 환율에 새로운 압력이 가해질 수 있습니다.

유로존의 물가상승률이 높아지고 있음에도 불구하고 EUR/USD는 여전히 근본적으로 취약한 상태입니다. 유럽중앙은행(ECB)은 추가적인 통화 긴축에 대한 압력에 직면할 수 있지만, 프랑스의 재정 문제와 높은 에너지 비용은 유로화에 상당한 역풍을 일으키고 있습니다. 미국 고용 지표가 달러화를 크게 약화시키지 않는 한, 1.1210 영역은 또 다른 테스트에 노출될 가능성이 높으며, 이 수준을 돌파할 경우 새로운 저점까지 떨어질 수 있습니다.

기술적 분석

EUR/USD는 4시간 차트에서 여전히 매도세에 의해 강하게 지배되고 있으며, 최근 하락세는 기존의 저점과 고점을 낮추는 추세를 이어가고 있습니다. 9월 고점 이후 하락 과정에서 여러 주요 지지선을 하향 돌파하면서 하락 모멘텀이 여전히 강세를 보이고 있습니다.

현재 해당 통화쌍은 1.1233 부근에서 거래되고 있으며, 1.1240~1.1260 구간 바로 아래에 위치해 있습니다. 이 영역은 이전에는 지지선 역할을 했지만 현재는 무너졌기 때문에 이번 반등이 특히 중요합니다. 급격한 매도세 이후 나타난 완만한 반등은 확실한 추세 반전이라기보다는 조정으로 보이며, 이전 지지선 부근에서 저항에 부딪힐 경우 다음 하락 추세 지속 신호가 될 수 있습니다.

매도세가 1.1260 아래에서 지속된다면, 관심은 최근 저점인 1.1210 부근으로 다시 쏠릴 것입니다. 이 수준을 확실하게 하향 돌파하면 추가 하락세가 확정되고 차트상에서 눈에 띄는 지지선이 거의 남지 않게 됩니다. 다음 하락 목표가는 1.1150~1.1100 부근이며, 그 다음으로는 1.1020~1.1000 부근의 장기적인 목표가가 예상됩니다.

이전 지지선들이 반복적으로 저항선으로 전환된 방식 또한 하락세를 뒷받침합니다. 1.1340~1.1350 구간은 이제 첫 번째 중요한 반등 저항선이며, 그 위로는 1.1450~1.1470 구간이 더욱 강력한 저항 영역으로 작용할 것으로 예상됩니다. EUR/USD는 이러한 영역들을 돌파하고 더 높은 고점을 형성하기 시작해야만 현재의 하락 추세 구조가 심각하게 도전을 받을 수 있을 것입니다.

현재로서는 기술적 분석상 단기 반등을 추격하기보다는 조정 반등 매도에 유리한 상황입니다. EUR/USD가 1.1260, 그리고 더 중요하게는 1.1350 아래에 머무르는 한, 하락세가 지속될 가능성이 높습니다.

거래 추천

EUR/USD 매도

참가비: 1.1230

손절매: 1.1350

이익 실현: 1.1020

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