달러화 약세에 유로/달러 환율, 17개월 만에 최저치에서 반등

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

유가 하락과 달러 약세에 힘입어 EUR/USD 환율이 1.1250 수준으로 반등했습니다. 그러나 부진한 유럽 경제 지표와 지속적인 재정 우려로 유로화의 전반적인 전망은 불투명한 상태입니다.

BUY EURUSD

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EUR/USD는 화요일에 반등을 시도하며 주 초 17개월 만에 최저치인 1.1160 부근까지 상승한 후 1.1250을 향해 다시 오르고 있습니다. 이러한 반등은 실망스러운 유럽 경제 지표에도 불구하고 나타났으며, 미국 달러 약세와 유가 추가 하락이 유로화에 숨통을 트여주었습니다.

유로존 소매 판매는 8월에 0.1% 증가에 그쳐 7월의 0.6% 감소에 이은 0.2% 증가 예상치를 하회했습니다. 전년 동기 대비로는 0.8% 증가했지만, 역시 1% 증가 예상치에는 미치지 못했습니다.

독일은 더욱 부진한 신호를 보냈습니다. 8월 공장 주문은 7월 3.2% 증가 후 10.6% 급감했습니다. 이러한 감소세의 주요 원인은 변동성이 큰 대형 운송 장비 주문으로, 해당 부문은 61%나 급락했습니다. 이러한 대형 계약을 제외하면 주문은 0.1% 감소에 그쳐, 전체 수치가 실제 경기 침체의 근본적인 약세를 과장하고 있음을 시사합니다.

유로화에 안도감을 준 요인 중 하나는 에너지 가격의 지속적인 하락세입니다. 브렌트유는 배럴당 98달러 아래로 떨어져 지난주 고점 대비 거의 5% 하락했는데, 이는 걸프 지역의 수출 회복세로 장기적인 공급 부족 우려가 완화되었기 때문입니다. 에너지 가격 하락은 수입 연료에 크게 의존하는 유로존에 특히 중요합니다.

그럼에도 불구하고 유로화에 대한 전반적인 환경은 여전히 어려운 상황입니다. 프랑스의 재정 상황과 높은 차입 비용에 대한 우려가 투자 심리에 부담을 주고 있으며, 유로존 주요 경제국들의 정치적 불확실성 또한 신중론을 더욱 부추기고 있습니다. 동시에 유럽중앙은행(ECB)은 지속적인 인플레이션과 추가적인 긴축 정책이 가져올 수 있는 경제적 여파 사이에서 어려운 균형을 맞춰야 하는 과제에 직면해 있습니다.

미국 ISM 서비스 지표가 9월에 예상보다 더 큰 폭으로 둔화된 것으로 나타나면서 달러화는 상승 모멘텀을 다소 잃었습니다. 하지만 역사적으로 높은 수준의 국채 수익률은 달러화에 대한 근본적인 지지 요인으로 작용하고 있습니다.

현재로서는 EUR/USD의 상승세는 전반적인 추세의 결정적인 변화라기보다는 심하게 압박받던 수준에서의 회복세에 더 가까워 보입니다. 유가 하락과 일시적인 달러 약세는 반등세를 이어갈 수 있는 여지를 줄 수 있지만, 부진한 유럽 경제 지표와 재정 문제에 대한 우려가 여전히 큰 걸림돌로 작용할 것입니다.

기술적 분석

EUR/USD는 매도세에 밀려 1.1160 영역까지 하락한 후 1시간 차트에서 단기적인 반등 조짐을 보이기 시작했습니다. 해당 저점에서의 반등으로 단기 저점이 더욱 높아지는 추세를 보이며, 현재 가격은 1.1270을 향해 빠르게 상승하고 있습니다.

당면한 주요 저항선은 1.1270~1.1280 구간입니다. 이 수준은 과거 하락세 동안 지지선 역할을 했으며, 현재는 반등을 가로막는 첫 번째 저항선입니다. 이 구간에서 일시적인 저항이나 되돌림이 발생하더라도 반등 자체가 무효화되는 것은 아닙니다. 1.1215~1.1230 매수 구간 위에서 지지된다면 매수세가 유지되어 추가 상승 시도를 할 수 있을 것입니다.

1.1280을 확실하게 돌파하면 회복세가 상당히 강화되고 1.1350~1.1370 부근의 다음 주요 저항선이 드러날 것입니다. 이는 더욱 중요한 기술적 저항선이며 차트에 나타난 예상 상승 목표치를 나타냅니다.

전반적인 시장 구조는 뚜렷한 하락 추세에서 회복 중인 상태이므로, 이를 완전한 상승 반전으로 간주해서는 안 됩니다. 오히려 현재 차트는 조정적인 상승 국면을 시사하며, 9월 매도세 동안 잃었던 부분을 일부 회복할 가능성이 있습니다.

1.1215 영역을 유지하지 못하면 회복세가 약화되고 1.1160이 다시 주목받을 수 있습니다. 하지만 현재로서는 저점에서의 강한 반등과 개선되는 단기적인 시장 구조가 지지선이 유지되는 한 추가 상승 가능성을 시사합니다.

거래 추천

EUR/USD 매수

참가비: 1.1265

손절매: 1.11650

이익 실현 가격: 1.1350

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