달러 약세로 USD/CAD 환율이 수주 만에 최저치로 하락

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

USD/CAD 환율은 1.3570 부근에서 거래되고 있으며, 미국 달러 약세의 압력을 받고 있지만 지정학적 긴장과 캐나다 달러를 뒷받침하는 유가 상승에 힘입어 지지를 받고 있습니다.

SELL USDCAD

경험치

무역

1.35600

입장 가격

1.34500

1.36500

1.36233 -0.00007 -0.01%

0.0

Pips

평평한

1.34500

종료 가격

1.35600

입장 가격

1.36500

금요일 유럽 거래 세션 전반부 동안 USD/CAD 환율은 1.3575~1.3570 부근의 좁은 범위에서 횡보세를 보이며 3월 초 이후 최저 수준을 유지했습니다. 이러한 부진한 가격 움직임은 약세인 미국 달러와 높은 수준(비록 변동성은 있지만)의 원유 가격에서 지지를 받고 있는 캐나다 달러 사이의 힘겨루기를 반영합니다.

표면적으로는 미국 달러가 상승 동력을 잃고 새로운 상승 촉매제가 부족한 가운데 2주 만에 최저치로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 약세는 USD/CAD 환율에 주요한 걸림돌로 작용하여 해당 환율을 압박하고 의미 있는 반등을 가로막고 있습니다. 그러나 에너지 시장의 혼조세로 인해 캐나다 달러의 강세가 절대적인 수준에는 미치지 못하고 있어 하락폭은 제한적입니다.

캐나다 달러(루니)의 주요 변동 요인인 원유 가격은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있음에도 불구하고 뚜렷한 방향성을 제시하지 못하고 있습니다. 최근 몇 거래일 동안 가격이 소폭 하락했지만, 중동 지역의 지정학적 위험 고조에 힘입어 역사적으로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 원유 시장에서 공격적인 매도세가 나타나지 않은 점이 캐나다 달러의 안정에 기여했지만, 장중 변동성은 여전히 존재합니다.

이러한 지정학적 상황의 중심에는 미국과 이란 간의 지속적인 대치 상황이 자리 잡고 있습니다. 외교적 노력은 점점 더 위태로워지고 있으며, 협상은 사실상 교착 상태에 빠지고 긴장은 완화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵 관련 논의 연기를 조건으로 전략적으로 중요한 호르무즈 해협(주요 석유 수송로)을 재개방하자는 제안을 단호히 거부하며 강경한 입장을 고수했습니다. 트럼프 대통령은 이란이 미국의 핵 야욕에 대한 우려를 해소하는 조건에 동의할 때까지 해상 봉쇄를 유지하겠다는 행정부의 방침을 재확인했습니다.

미국이 교착 상태를 타개하기 위해 군사 행동 가능성을 고려했다는 보도가 나오면서 상황은 더욱 복잡해졌습니다. 이란은 이에 맞서 적대 행위가 확대될 경우 미국의 이익에 대한 보복 조치를 취하겠다고 경고했습니다. 제 생각에는 이러한 점점 더 대립적인 수사적 표현은 현재의 지정학적 환경이 얼마나 취약한지를 보여주며, 단기적인 외교적 해결 가능성을 크게 낮추고 있습니다.

금융 시장에 미치는 영향은 두 가지입니다. 첫째, 지속적인 불확실성은 원유 가격 하한선 역할을 하며, 거래자들은 장기적인 공급 차질 위험을 가격에 반영하고 있습니다. 둘째, 높은 에너지 가격은 전반적인 인플레이션 기대감을 높여 연준이 예상보다 더 오랫동안 긴축 통화정책을 유지해야 할 수도 있다는 전망을 강화하고 있습니다.

이러한 역학 관계는 최근 약세에도 불구하고 미국 달러에 어느 정도 내재적인 지지력을 제공합니다. 실제로 달러는 현재 압력을 받고 있지만, 거시 경제 환경이 지속적인 하락 추세를 정당화하기에는 충분하지 않습니다. 결과적으로 USD/CAD는 하락 시 매수세에 의해 뒷받침되면서 수주간 최저치 부근에서 거래되고 있음에도 불구하고 더 큰 폭의 하락을 막고 있는 것으로 보입니다.

향후 시장 참여자들은 단기적인 방향성을 파악하기 위해 미국의 경제 지표, 특히 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)에 주목할 가능성이 높습니다. 하지만 제 생각에는 거시경제 지표 발표보다는 지정학적 상황이 시장 심리에 더 큰 영향을 미치고 자산 전반의 변동성을 야기할 수 있습니다.

현재 횡보세에도 불구하고 USD/CAD는 4주 연속 하락세를 기록할 것으로 예상되며, 이는 미국 달러 대비 시장의 전반적인 포지션 변화를 반영합니다. 다만, 유가 급락이나 중동 지역 긴장 완화와 같은 결정적인 요인이 나타나지 않는 한, USD/CAD의 추가 하락폭은 제한적일 수 있습니다. 현재 시장은 강세론자와 약세론자 어느 쪽도 확실한 우위를 점하지 못하고 상반된 힘에 갇힌 듯한 모습을 보이고 있습니다.

기술적 분석

USD/CAD는 전반적인 횡보세를 벗어나 하락 추세로 전환하고 있습니다. 4시간 차트에서 최근 가격이 2월 말부터 시장을 지지해 온 상승 추세선을 하향 돌파하면서 방향 전환 가능성을 시사하고 있습니다. 현재 USD/CAD는 1.3560 부근에서 거래되고 있으며, 역사적으로 강력한 매수/매도 영역으로 작용해 온 1.3500~1.3520 부근의 주요 수평 지지선 바로 위에 위치하고 있습니다.

1.3600 레벨 아래로의 하락은 기술적으로 중요한 의미를 지닙니다. 이 영역은 이전 저점들과 상승 추세선을 포함한 여러 지지선들이 만나는 지점이었기 때문입니다. 이 레벨의 붕괴는 상승세가 약화되고 있음을 시사하며, 추가 하락 가능성을 열어줍니다. 시장이 단기적으로 1.3600~1.3620까지 반등을 시도할 수도 있지만, 이 영역은 이제 즉각적인 저항선 역할을 하며, 재시험될 경우 새로운 매도 압력을 유발할 가능성이 높습니다.

전반적인 구조를 살펴보면, USD/CAD는 4월 초 1.3950 부근에서 고점을 찍은 이후 일련의 저점 하락 패턴을 형성해 왔습니다. 이러한 패턴은 새로운 하락 추세를 강화하며, 상승세가 지속되기보다는 매도세에 의해 반등되고 있음을 시사합니다. 심리적 저항선인 1.3500 아래로 지속적인 하락이 발생하면 이러한 하락 추세의 지속이 확정되고 1.3450 부근, 그 다음으로는 1.3400 부근의 더 깊은 지지선이 드러날 것입니다.

긍정적인 측면에서, 의미 있는 반등을 위해서는 이전 횡보 구간이었던 1.3700을 확실하게 돌파해야 합니다. 이 수준을 돌파한다면 하락 전망에 대한 반발을 불러일으키고 1.3800 영역으로 모멘텀을 되돌릴 가능성이 있습니다. 그러나 현재의 시장 구조를 고려할 때, 이러한 시나리오는 단기적으로 가능성이 낮아 보입니다.

이동평균선이 표시되지는 않지만, 가격 움직임은 최근 하락세 이후 하락 모멘텀이 가속화되고 있음을 시사하며 약세 흐름을 나타냅니다. 1.3700 영역에서의 급격한 저항과 충동적인 하락 움직임은 강한 매도세가 작용하고 있음을 보여줍니다.

모멘텀 지표가 명시적으로 표시되지는 않았지만, 하락 압력이 증가하고 있음을 암시하는 것으로 해석할 수 있습니다. 강력한 상승 되돌림이 부족하고 하락세가 지속되는 것은 매도세가 우세함을 나타냅니다. 그러나 가격이 1.3500 지지 영역에 접근함에 따라, 다음 방향성 움직임이 나타나기 전에 일시적인 반등이나 조정이 발생할 수 있습니다.

거래 추천

USD/CAD 매도

참가비: 1.3560

손절매: 1.3650

이익 실현 가격: 1.3450

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