농업 부문 외 '블랙 스완' 사태, 수익률 스프레드 기본 요인 변화 실패; 158 수준을 둘러싼 공방 심화

제이슨

외환

요약:

미국의 부진한 고용 지표가 일시적으로 달러화 약세를 억제했지만, 지정학적 긴장과 견조한 미국 국채 수익률이 하락폭을 제한했습니다.

SELL USDJPY

경험치

무역

158.142

입장 가격

156.700

158.500

158.123 +0.299 +0.19%

0.0

Pips

평평한

156.700

종료 가격

158.142

입장 가격

158.500

기초

오늘 개장 후 USD/JPY는 전반적으로 변동성이 큰 범위 내에서 거래되었습니다. 아시아 세션 동안 소폭 하락한 후 바닥을 다지며 반등하여 지난주 수준 대비 70핍 이상 상승했으나, 유럽 거래 시작과 함께 상승분의 대부분을 반납했습니다. 현재 USD/JPY는 157.791 부근에서 거래되고 있습니다.

최근 발표된 9월 비농업 고용지표(NFP)는 예상치 못한 약세를 보였습니다. 고용 증가폭은 2만 9천 명에 그쳐 시장 예상치인 9만 명에 크게 못 미쳤고, 실업률은 4.2%로 소폭 상승했습니다. 이로 인해 연준의 금리 인상 기대감은 급격히 줄어들었습니다. 하지만 연준은 아직 완전히 비둘기파적인 입장을 취하지는 않았습니다. 연준 경제 전문 매체 "Fedwire"는 9월 소비자물가지수(CPI) 데이터가 더욱 중요할 것이라고 언급했고, 백악관 경제 고문인 해셋은 트럼프 행정부가 재정 적자 문제를 심각하게 받아들이고 있다고 강조했습니다.

한편, 이란, 사우디아라비아, 후티 반군 간의 긴장이 고조되면서 중동 분쟁이 격화될 조짐을 보이자 지정학적 위험이 심화되었습니다. 이란 의회 의장은 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협을 재개방하지 않겠다고 밝혔습니다. 이러한 불확실성은 미국 달러의 안전자산으로서의 매력을 강화했습니다. 부진한 비농업 고용지표(NFP) 발표에도 불구하고, 미국 국채 수익률은 매도 압력 속에서 잠시 하락세를 보인 후 반등했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 일일 최저치에서 10bp 이상 회복하며 장기 금리 인하 압력이 여전히 강함을 시사했습니다.

전반적으로, 미국의 부진한 고용 지표가 달러화에 일시적인 부담을 주었지만, 지정학적 긴장과 견조한 미국 국채 수익률이 하락폭을 제한했습니다. 일본의 경우, 높은 미일 국채 수익률 스프레드와 근본적인 재정 우려가 엔화 약세를 부추기고 있습니다. 그러나 극단적인 환율 수준은 일본은행(BOJ)이나 재무성(MOF)이 언제든 시장에 개입할 수 있음을 의미합니다.

기술적 분석

4시간 차트에서 USD/JPY는 현재 고점 수준의 대칭/수렴 삼각형 정점 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다. 하락 추세선 부근에서 저항에 부딪힌 후 가격이 되돌림하여 현재 이치모쿠 클라우드 상단과 하단 수평 넥라인(약 156.682) 부근의 지지선을 테스트하고 있으며, 이는 매수와 매도 포지션이 균형을 이루는 고점 수준 삼각형 횡보 패턴입니다.

주요 지지선: 156.682 부근의 하단 수평 넥라인 과 더 넓은 범위의 핑크색 구간( 약 152.547~153.000 ) 하단 경계선. 156.682 넥라인 아래로 확실하게 하락할 경우, 추가 하락 가능성이 높아져 구간 하단까지 떨어질 수 있습니다.

주요 저항선: 158.008 ~ 158.555 구간으로, 하락 추세선이 이전 고점과 일치하는 지점입니다. 이 하락 저항선을 돌파하는 강세 움직임이 나타나면 분홍색 범위 상단(약 160.739 )을 향한 상승 추세가 재개될 가능성이 있습니다.

USD/JPY는 수렴 삼각형 패턴에서 중요한 변곡점에 도달했습니다. 이 범위를 돌파하여 명확한 방향성을 확립할 수 있을지는 지켜봐야 합니다.

지표 분석:

일치모쿠 킨코 효: 텐칸선(붉은 선, 157.7000)과 기준선(푸른 선, 157.4928)이 서로 얽혀 평평한 형태를 보이고 있으며, 현물 가격(157.720)은 구름대의 상단 경계 부근에서 마감되었습니다. 얇고 수평으로 뻗은 구름대는 매수자와 매도자의 균형을 나타내며, 추세가 없는 횡보장세의 전형적인 특징입니다.

ADX 지표: ADX 선(녹색선, 24.77)이 낮은 수준에서 등락하고 있습니다. +DI(빨간선, 11.28)와 -DI(파란선, 17.68) 모두 낮은 수준이며 스프레드가 좁아 시장이 돌파를 기다리는 동안 방향성 모멘텀이 부족함을 보여줍니다.

USD/JPY 가격이 하락 추세선(약 158.000)에서 반복적으로 정체되고 156.682 넥라인 지지선을 테스트한 점을 고려할 때, USD/JPY는 하락 횡보 채널에 갇힐 가능성이 높으며, 단기적으로 지지선 수준까지 되돌림될 위험이 커집니다.

거래 추천

방향: 매도 (공매도)

항목: 158.142

목표가(TP): 156.700

손절매(SL): 158.500

지지율: 156.682, 155.824, 154.731

저항 레벨: 158.008, 158.555, 159.101

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