거시 경제 요인들이 금 가격을 지지하는 가운데, 금 가격 약세는 과장되었을 수 있습니다.

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

최근 금값 하락은 과도해 보이며, 구조적 수요, 안정적인 투자자 포지션, 그리고 중국의 매수 관심 증가는 귀금속에 대한 장기적인 상승 전망이 여전히 유효함을 시사합니다.

BUY XAUUSD

종료 시간

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4759.64

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5800.00

4600.00

4669.13 -225.36 -4.60%

1596.4

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4599.97

종료 가격

4759.64

입장 가격

5800.00

최근 귀금속 가격 약세는 근본적인 수요 악화보다는 포지셔닝과 단기적인 시장 심리 변화에 더 기인했을 가능성이 높다고 시장 분석가들은 주장하며, 이번 가격 조정이 근본적인 상황을 과대평가했을 가능성이 크다고 보고 있습니다.

금과 기타 귀금속은 최근 변동하는 금리 기대감, 강세인 미국 달러, 그리고 글로벌 증시의 일시적인 강세 등으로 인해 변동성을 보였습니다. 그러나 투자 흐름과 거시 경제 요인을 자세히 살펴보면 금 보유의 핵심적인 이유는 여전히 유효하며, 투자 행태에 구조적인 변화가 나타날 조짐은 거의 보이지 않습니다.

테마적 관점에서 볼 때, 지난 몇 년간 금 가격을 지탱해 온 주요 요인들, 즉 지정학적 불확실성, 지속적인 재정 확장, 중앙은행의 외환보유고 다변화, 그리고 장기적인 인플레이션 헤지 전략은 여전히 수요를 뒷받침하고 있습니다. 분석가들은 공공 부문 매수자와 기관 투자자 모두 최근의 가격 하락에 대응하여 투자 비중을 의미 있게 줄이지 않은 것으로 보인다고 지적합니다. 특히 아시아 지역의 개인 투자자들의 투자 참여 또한 투매의 조짐을 거의 보이지 않고 있습니다.

투자자들의 이러한 투자 의지의 회복력은 1980년대 초나 2013년의 하락장처럼 과거 지속적인 금 약세 시기와는 대조적입니다. 1980년대에는 실질 금리가 급격히 상승하고 긴축 통화 정책으로의 결정적인 전환으로 명목 화폐에 대한 신뢰가 회복되면서 금이 장기적인 약세장에 진입했습니다. 2013년에는 연준의 양적완화 축소에 대한 기대감과 대규모 ETF 자금 유출이 촉발되어 투기적 및 전략적 포지션의 광범위한 청산이 나타났습니다.

오늘날의 환경은 과거와는 확연히 다릅니다. 실질 수익률이 때때로 상승했지만 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 전 세계 부채 수준이 상당히 높아 중앙은행들이 금융 불안정 위험 없이 긴축 정책을 펼칠 수 있는 폭이 제한적입니다. 더욱이 금의 역할은 단순한 인플레이션 헤지 수단을 넘어 포트폴리오 다변화 및 지정학적 위험 완충 장치로서 더욱 폭넓게 발전해 왔으며, 이러한 기능들은 분열된 글로벌 환경 속에서도 여전히 매우 중요합니다.

또 다른 중요한 차이점은 공식 부문 구매자들의 행태에 있습니다. 중앙은행, 특히 신흥 시장의 중앙은행들은 최근 몇 년간 미국 달러화에 대한 의존도를 줄이기 위한 장기적인 다변화 전략의 일환으로 금 보유량을 꾸준히 늘려왔습니다. 이러한 추세가 역전되었다는 징후는 거의 없습니다. 이러한 구조적 수요는 투기적 흐름이 지배적이었던 이전 주기보다 가격을 더욱 견고하게 지지하는 역할을 합니다.

중국은 공식적인 경로와 민간 투자를 통해 귀금속 수요를 견인하는 중요한 동력으로 부상했습니다. 최근 상하이 금 거래소(SGE)의 움직임은 이러한 맥락에서 중요한 신호를 보여줍니다. 지난주 후반 SGE 프리미엄 상승(중국 국내 가격과 국제 기준 가격의 차이를 반영)은 현지 매수세 증가를 시사합니다. 프리미엄 상승은 일반적으로 실물 공급 부족과 투자자 및 보석 소비자의 견조한 수요를 나타내며, 근본적인 수요가 여전히 강하다는 견해를 뒷받침합니다.

제 생각에는 최근 시장 반응이 언급된 촉매 요인들에 비해 과도해 보입니다. 단기적인 금리 기대치 변화나 환율 변동은 금 가격에 영향을 미칠 수 있지만, 분산 투자 포트폴리오에 귀금속을 보유하는 전략적 이유 자체를 반드시 바꾸는 것은 아닙니다. 실질 수익률이 급격히 상승하고 지정학적 환경이 안정되는 결정적이고 지속적인 변화가 일어나지 않는 한(현재로서는 이러한 조건이 충족될 가능성이 낮아 보입니다), 전반적인 시장 환경은 여전히 긍정적입니다.

결과적으로 최근의 하락세는 장기적인 약세장의 시작이라기보다는 장기 상승 추세 내의 조정 국면일 가능성이 더 높습니다. 따라서 금에 전략적으로 투자한 투자자들은 포지션을 포기할 가능성이 낮으며, 추가적인 하락이 발생할 경우 특히 실물 수요가 여전히 견조한 지역에서 매수세가 다시 유입될 수 있습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, 금은 여전히 장기적인 상승 추세 구조를 유지하고 있지만, 최근 가격 움직임은 급격한 변동성으로 인해 단기 추세가 일시적으로 불안정해졌음을 보여줍니다. 2시간 차트에서 가격은 뚜렷한 상승 추세선을 따라 꾸준히 상승하며 고점과 저점을 지속적으로 높여갔습니다. 이러한 구조는 급격한 상승세로 이어져 금 가격이 거의 수직에 가까운 랠리를 펼쳤지만, 갑작스러운 매도세로 인해 가격이 상승 추세선과 4,700~4,750달러 부근의 주요 수평 지지 영역으로 되돌아왔습니다.

이 회색 수요 영역은 현재 매수자와 매도자 간의 중요한 격전지를 나타냅니다. 이전에는 저항선 역할을 하다가 상향 돌파되었고, 이제 잠재적 지지선으로서 재시험되고 있습니다. 가격이 이 수평 영역과 상승 추세선이 만나는 지점 부근에서 반응했다는 사실은 이 영역의 기술적 중요성을 더욱 강화합니다. 금 가격이 이 교차 영역 위에서 지속적으로 유지되는 한, 더 광범위한 상승 구조는 유지될 것이며 최근의 하락은 완전한 추세 반전이라기보다는 조정적인 되돌림으로 볼 수 있습니다.

그러나 고점에서의 급격한 하락세는 단기적인 상승 모멘텀이 크게 약화되었음을 시사합니다. 하락 직전의 가파른 랠리는 시장을 과도하게 끌어올렸고, 이번 급격한 되돌림은 고점 부근에서의 차익 실현 및 포지션 조정 가능성을 암시합니다. 4,700달러 아래로 결정적으로 하락할 경우 단기적인 구조적 지지선이 무너지는 것이며, 다음 하락 목표가는 4,550달러 부근, 그 다음으로는 이전의 횡보 및 돌파 움직임이 발생했던 4,400~4,450달러 구간이 될 수 있습니다.

긍정적인 측면에서, 매수세는 단기적인 흐름을 되찾기 위해 4,900달러 이상으로 지속적인 상승세가 이어지는 것을 보고 싶어할 것입니다. 이 영역을 돌파하면 최근 고점인 5,200달러 부근을 다시 테스트할 가능성이 열립니다. 모멘텀이 다시 형성되고 이 고점들을 돌파한다면, 차트에 나타난 이전 돌파 궤적과 일치하는 장기적인 추세 연장선상에서 5,600~5,800달러 영역을 목표로 삼을 수 있습니다.

현재 모멘텀 조건은 과도한 상승세 이후 횡보세를 선호합니다. 급격한 조정은 이전에 과열되었던 지표를 재설정하는 데 도움이 되었을 가능성이 높으며, 또 다른 급등락의 위험을 줄였지만, 다음 추세 전환이 나타나기 전에 가격이 안정될 시간이 필요할 수도 있음을 시사합니다.

거래 추천

금 구매

참가비: 4,760

손절매: 4,600

이익 실현: 5,200

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앨런

상품

요약:

최근 금 가격의 급락은 트럼프 대통령의 워시 연준 의장 지명에 따른 것이다. 기술적 분석에 따르면 이러한 하락세는 지속될 가능성이 있다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

4660.00

입장 가격

4320.00

4810.00

4669.13 -225.36 -4.60%

1500.0

Pips

손실

4320.00

4810.10

종료 가격

4660.00

입장 가격

4810.00

기초

지난주 트럼프 대통령의 워시 연준 의장 지명은 그가 통화 정책을 더욱 매파적인 방향으로 이끌거나 인플레이션 억제에 더 큰 비중을 둘 수 있다는 시장의 우려를 불러일으켰습니다. 투자자들은 연준의 미래와 금리 인상 기조에 대한 불확실성을 빠르게 반영하여 미국 달러 강세와 국채 수익률 상승을 초래했습니다. 이는 금 보유의 기회비용을 증가시키고 금 가격 하락을 부추겼습니다. 보고서에 따르면 발표 이후 달러와 국채 수익률이 크게 상승하여 귀금속 가격 하락의 주요 직접적인 요인이 되었습니다. 또한 이러한 조정은 단순히 펀더멘털적인 가격 재조정 때문만은 아니었습니다. 구조적 요인들이 하락세를 증폭시켰습니다. 금값이 사상 최고치를 경신한 후 시장은 상당한 레버리지 포지션과 ETF 투자 비중을 축적했습니다. 정책 리스크로 인해 기대치가 바뀌고 증거금 요건이 인상되자, 강제 청산과 증거금 매도가 급격하게 하락세를 확대하며 악순환을 초래했습니다. 언론과 거래소 보고서는 최근의 급락이 일부 거래소의 선물 증거금 인상과 유동성 감소와 맞물려 발생했으며, 이는 하락세를 더욱 악화시켰다고 지적했습니다.

기술적 분석

하락세가 아직 끝나지 않았을 수 있습니다. 저점의 2차 테스트를 기다려 보세요.

일봉 차트를 보면 금 가격은 3거래일 연속 4,400달러 수준까지 급락했는데, 이는 60일 이동평균선 지지선과 일치하여 단기적인 하락 모멘텀을 일시적으로 약화시키는 지지선 역할을 했습니다. 그러나 이것이 하락 추세의 종료를 의미하는 것은 아닙니다. 한편, 상대강도지수(RSI)는 아직 과매도 영역에 진입하지 않아 하락세가 지속될 가능성을 시사합니다.

현재 금 가격은 4,400달러 부근에서 잠시 지지선을 형성했으며, 4,680~4,780달러 구간의 저항선을 테스트하기 위해 단기 반등을 시도할 가능성이 있습니다. 만약 이 저항선을 돌파하지 못하고 다시 약세를 보인다면, 금 가격은 4,400달러 지지선을 다시 테스트하고 4,780달러 영역까지 하락할 수 있습니다. 반대로, 금 가격이 4,780달러를 돌파하고 그 이상을 유지한다면 5,000달러까지 상승할 가능성이 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 4660.00

목표 주가: 4320.00

손절매: 4810.00

유효기간: 2026년 2월 16일 23시 00분까지

지원: 4400.00/4274.00

저항: 4680.00/4780.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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Tank

외환

상품

요약:

금 가격이 2주 만에 최저치인 4,500달러 아래로 급락했습니다. 이러한 하락세는 케빈 워시 연준 의장 지명 이후 연준의 독립성에 대한 우려가 완화되면서 시장 심리가 일시적으로 안정된 데 따른 것입니다. 워시 의장의 지명은 미국 정치 상황의 안정에 힘입은 바가 컸습니다. 그러나 하락세는 지속되고 있습니다.

BUY XAUUSD

경험치

보류 중

4100.00

입장 가격

5000.00

3800.00

4669.13 -225.36 -4.60%

Pips

보류 중

3800.00

종료 가격

4100.00

입장 가격

5000.00

기초

월요일, CME 그룹은 증거금 요건을 인상하여 도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시를 차기 연준 의장으로 지명한 이후 금과 은 가격 하락세를 더욱 심화시켰습니다. 앞서 지난주 트럼프 대통령의 워시 지명 소식에 귀금속 가격이 크게 하락한 바 있습니다. KCM의 수석 트레이딩 분석가인 팀 워터러는 "워시 지명이 초기 촉매제 역할을 했을 수는 있지만, 귀금속 가격 하락폭을 모두 설명할 수는 없다"며 "강제 매도와 증거금 인상이 연쇄 효과를 일으켰다"고 말했습니다. 그러나 JP모건의 분석가들은 최근 시장 변동성에도 불구하고 장기적으로는 상승 추세가 지속될 것으로 예상합니다. 주말 동안 트럼프 대통령은 미국이 이란과 합의에 "임박했다"고 시사했습니다. 동시에 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이는 이란에 대한 공격은 지역 분쟁을 촉발할 것이라고 경고했고, 미국은 이 지역에 병력을 증강하고 있습니다. 하그리브스 랜스다운의 수석 투자 전략가인 엠마 월은 "투자자들과 전 세계 중앙은행들은 금을 미국의 정책에 대한 헤지 수단으로 여겨 선호하는 준비 통화로 선택해 왔다"고 논평했다. 그녀는 또한 "일부 국가들은 우크라이나를 지원하는 강대국들이 러시아 달러 자산을 압류할 가능성을 주시하고 있으며, 이로 인해 금이 더욱 매력적인 중립적 준비 통화가 되고 있다"고 덧붙였다.

도널드 트럼프 대통령이 케빈 워시를 차기 연준 의장으로 지명하면서 연준의 정책 방향에 대한 시장의 신중론이 고조되고 있으며, 이는 달러 강세로 이어질 수 있습니다. 시장은 이러한 움직임을 연준이 통화 완화에 더욱 신중하고 규율 있는 접근 방식을 취할 것이라는 신호로 해석하고 있습니다. 연준 관계자들 또한 신중한 입장을 보이고 있습니다. 세인트루이스 연준 총재인 알베르토 무살렘은 3.50~3.75%의 정책 금리 범위가 대체로 중립적이라며 추가 금리 인하의 필요성을 시사했고, 애틀랜타 연준 총재인 라파엘 보스틱은 정책이 다소 긴축적인 기조를 유지해야 한다고 재차 강조했습니다. 월요일 늦게 발표될 예정인 미국의 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 1월에 48.3으로 12월의 47.9에서 상승할 것으로 예상됩니다. 예상보다 낮은 PMI 지표는 달러 약세로 이어져 달러 표시 금 가격을 지지할 수 있습니다. 달러 약세는 달러 표시 금을 국제 구매자들에게 더욱 매력적으로 만들기 때문입니다.

기술적 분석

1주봉 차트에서 금 가격은 하락 추세의 이브닝 스타 패턴을 형성하며 단기적인 고점을 시사하고 있습니다. 12일 이동평균선(EMA 12)을 지지하지 못할 경우, 가격은 볼린저 밴드 중간선(4126 부근)과 50일 이동평균선(EMA 50, 3800 부근)까지 하락할 가능성이 높습니다. 반대로 지지선이 형성되면 4800과 5000까지 반등할 가능성도 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 현재 60으로, 투자자들의 시장 심리가 대체로 낙관적임을 나타냅니다. 1일봉 차트에서는 볼린저 밴드가 좁아지고 이동평균선이 평탄해지고 있습니다. 이브닝 스타 패턴 형성 이후 가격은 큰 하락 캔들과 함께 하락세를 이어가고 있어 단기 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. MACD 또한 고점에서 데드 크로스를 발생시켰고, MACD 선과 시그널 선은 0축으로 후퇴하고 있습니다. 0축과의 현재 거리를 고려할 때, 하락세가 아직 끝나지 않았음을 알 수 있습니다. 즉각적인 지지선은 4100과 3900에서 확인되었습니다. RSI는 43으로, 시장에 강한 매도 압력이 있음을 나타냅니다. 매수 포지션 진입 전에 매도 포지션을 취하는 것이 좋습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

참가비: 4100

목표 가격: 5000

손절매: 3800

지원: 4500, 4200, 4100

저항: 4700, 4800, 5000

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

상품

요약:

1월에 극심한 상승세를 기록한 금 가격은 이후 변동성이 급격히 커졌습니다. 보다 매파적인 연준 의장 후보에 대한 소문과 달러화 반등이 맞물리면서 금 가격은 급격하게 조정되었습니다. 금요일 금 가격은 5,000달러 선 아래로 떨어졌고, 단기적인 고점 형성 신호가 나타나기 시작했습니다.

SELL XAUUSD

경험치

보류 중

5400.00

입장 가격

4519.00

5475.00

4669.13 -225.36 -4.60%

Pips

보류 중

4519.00

종료 가격

5400.00

입장 가격

5475.00

기초

금 가격은 1월에 이례적인 속도로 급등하며 한때 월간 상승폭이 1,300달러에 육박했습니다. 지속적인 지정학적 위험과 세계 경제 불확실성 속에서 안전자산 선호 심리가 금 시장으로 대거 유입되면서 금 가격은 1980년 이후 최고 월간 상승률을 기록했습니다.

그러나 시장 심리는 주 후반에 눈에 띄게 반전되었습니다. 워시가 파월을 대신해 연준 의장 자리에 오르고 더욱 매파적인 입장을 취할 것이라는 소문이 아시아 증시에서 확산되면서 시장은 향후 통화 정책 방향을 재평가하게 되었습니다. 이러한 영향으로 금 가격은 금요일 장중 4% 이상 급락했습니다.

연준 의장의 통화정책 완화 가능성에 대한 기대감이 고조되면서 달러화는 단기적으로 반등했습니다. 한편, 금 가격은 이미 과매수 상태였으며, 이전의 급격한 가격 상승은 새로운 펀더멘털 지지를 얻지 못했습니다.

목요일에 발생한 장중 급락은 이번 랠리의 상승 모멘텀이 약화되기 시작했음을 시사했습니다. 금요일에는 금값이 심리적 저항선인 5,000달러를 하향 돌파하며 장중 손실이 7% 이상 확대되었습니다. 고점 수준에서의 위험이 빠르게 해소되면서 단기적인 고점 형성 신호가 점점 더 뚜렷해졌습니다.

조정 기간 동안 안전자산 수요의 일부가 금에서 빠져나와 일시적으로 달러 자산으로 이동했습니다. 이전에 누적된 유동 이익이 고점에서 차익 실현을 부추겼습니다.

향후 지정학적 긴장이 다시 고조되거나 단기적으로 강력한 거시경제 부양책이 나오지 않는다면, 투자자들은 차익 실현에 나설 가능성이 있습니다. 금 가격은 단기적으로 고점 수준에서의 횡보 또는 추가 조정 국면에 진입할 수 있으며, 변동성 확대 위험은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

기술적 분석

금요일 금 가격의 연속적인 급락은 기관 매도세에 따른 변동성 증가 예상과 일치합니다. 현재의 구조적 추세로 볼 때, 큰 폭의 가격 변동은 다음 달 초까지 지속될 가능성이 높습니다. 이 기간 동안 모멘텀 지표는 빈번한 돌파가 발생할 수 있으므로 거래 기준으로 삼는 것은 권장하지 않습니다. 대신 주요 기관 매도 수준을 기준으로 포지션을 설정하는 것이 좋습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

참가비: 5400

목표 주가: 4519

손절매: 5475

유효기간: 2026년 2월 25일 23시 55분까지

지원: 5045 / 4990 / 4940

저항: 5188 / 5241 / 5409

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

현물 은(XAG/USD) 가격이 금요일 급격한 조정 속에 12% 이상 폭락하며 최근 기록적인 상승분의 상당 부분을 반납했습니다.

SELL XAGUSD

종료 시간

닫은

97.500

입장 가격

87.000

106.000

80.140 -5.027 -5.90%

589.5

Pips

이익

87.000

91.605

종료 가격

97.500

입장 가격

106.000

투기적 시장 랠리의 극심한 취약성을 여실히 보여주는 놀라운 반전 속에서, 은 시장은 금요일 역사적인 급락세를 겪으며 최근 기록적인 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 현대 역사상 가장 심각한 하루 낙폭 중 하나인 이번 급락은 전체 상품 시장에 큰 충격을 주었으며, 거품이 낀 채 레버리지에 의해 부추겨진 상승세의 위험성을 다시 한번 일깨워주었습니다.

투자자들을 매료시키면서 동시에 우려를 자아냈던 포물선형 상승세를 보인 은 현물(XAG/USD)은 결국 자체적인 부담과 변화하는 거시경제적 흐름을 견디지 못하고 급락했습니다. 마지막 거래에서 은은 온스당 약 102.20달러에 거래되며 , 하루 만에 무려 12.30%나 하락했습니다 . 이 충격적인 하락세는 바로 전날 은 가격을 사상 최고치인 121.66달러 까지 끌어올렸던 상승분의 상당 부분을 되돌려 놓았습니다. 이 최고치는 이제 폭락에 앞서 발생했던 과열 현상을 보여주는 냉혹한 지표로 남게 되었습니다.

아시아 시간대에 시작된 매도 압력은 유럽 거래 시간 동안 본격적인 청산으로 확산되었습니다. 가격은 급락하며 중요한 심리적 저항선인 100달러를 일시적으로 하향 돌파하여 장중 최저가인 95.08달러 까지 떨어졌습니다 . 이러한 하락세의 규모와 속도는 단순히 매수세에 대한 실망감 때문만은 아니었습니다. 이는 고레버리지 투기 포지션의 강제 청산을 직접적으로 보여주는 것이었습니다. 손절매 주문이 대량으로 발동되면서 매도세는 더욱 심화되어 매수 물량이 부족해지고 하락세가 가속화되었습니다.

이는 고립된 진동이 아니라 귀금속 시장 전체를 뒤흔드는 광범위한 지각변동의 일부였습니다. 급격한 하락세는 가장 투기적인 안전자산에 대한 신속하고 냉혹한 재평가를 반영합니다. 몇 주 동안 지정학적 공포와 끝없는 유동성이 시장을 지배했던 상황이 갑자기 핵심적인 전환점을 맞이했습니다.

오늘처럼 자산 가격이 급락한 주된 이유는 무수익 자산에 가장 중요한 변수, 즉 미국의 통화 정책 방향에 근본적인 변화가 생겼기 때문입니다. 이러한 변화는 도널드 트럼프 대통령이 케빈 워시를 연준 의장으로 지명하겠다는 발표에서 비롯되었습니다.

시장의 반응은 즉각적이고 분명했습니다. 연준 이사 출신인 워시는 투자자들에게 인플레이션에 대해 훨씬 더 매파적인 입장을 보이며 중앙은행의 부풀려진 대차대조표를 더욱 적극적으로 축소해야 한다는 강력한 주장을 펼치는 인물로 인식되고 있습니다. 그의 잠재적 리더십은 연준이 기존에 예상했던 것보다 훨씬 덜 완화적이고, 금융 환경을 더욱 적극적으로 긴축할 가능성을 시사합니다.

그 여파는 즉각적이었다. 미국 달러 지수(DXY)는 급등하며 최근 저점에서 반등했는데, 상대적으로 높은 수익률에 대한 기대감이 달러의 매력을 높였기 때문이다. 동시에 미국 국채 수익률도 전반적으로 상승했다. 이자나 배당금을 제공하지 않는 은에게는 이러한 두 가지 현상이 모두 치명적이었다. 달러 강세는 외국 구매자에게 달러 표시 금속을 더 비싸게 만들고, 높은 수익률은 소득을 창출하지 않는 자산을 보유하는 기회비용을 증가시킨다. 기관 투자자들의 계산은 단 몇 분 만에 바뀌었다.

워시 사태를 넘어, 오늘 시장의 움직임은 "소문에 사서 뉴스에 파는" 고전적인 시장 역학이 극단적으로 증폭된 사례를 보여줍니다. 중동 긴장, 세계 경제 성장 둔화 우려, 그리고 막대한 투기 자금 유입이라는 강력한 요인들이 복합적으로 작용하여 최근 은 가격이 역사적으로 과매수 영역에 진입했습니다. 시장은 마치 팽팽하게 감긴 스프링처럼, 반등할 촉매제를 기다리고 있었습니다.

연준 의장 지명은 촉발 요인이 되어 오랫동안 억눌려왔던 차익 실현 매물이 쏟아져 나오게 했습니다. 저점 부근에서 급등세를 타고 투자했던 투자자들은 여전히 높은 가격에 미실현 이익을 실현할 기회를 포착했습니다. 이러한 자연스러운 매도세에 레버리지 투자자들의 강제 청산이 더해지면서 하락 압력이 극대화되는 악순환이 발생했습니다.

오늘 차트의 냉혹한 모습에도 불구하고, 균형 잡힌 시각을 유지하는 것이 중요합니다. 이번 급격한 조정 이후에도 은 가격은 역사상 가장 강력한 월간 상승세 중 하나를 기록할 것으로 예상됩니다. 랠리를 이끌었던 근본적인 동력은 여전히 유효합니다. 특히 중동 지역을 중심으로 한 지정학적 위험은 여전히 높은 수준입니다. 세계 경제의 지속 가능성과 인플레이션의 최종적인 추이에 대한 의문도 해소되지 않았습니다. 통화 가치 하락과 불확실성에 대한 헤지 수단으로서 실물 자산에 대한 구조적인 수요 또한 지속되고 있습니다.

오늘 상황은 반드시 강세장의 종말을 의미하는 것은 아니지만, 시장에 필요한 과도하고도의 정화 과정이라고 볼 수 있습니다. 약한 투자자들이 장을 정리하고, 과도하게 확장된 기술적 지표들을 재설정했으며, 더욱 매파적인 연준의 리스크에 기반한 가격 재조정을 강제했습니다. 변동성은 불확실성에 대한 세금과 같으며, 오늘 그 세금이 온전히 부과되었습니다.

앞으로 투자자들은 변동성이 높아진 새로운 시장 환경에 대비해야 합니다. 세계에서 가장 영향력 있는 중앙은행의 수장 교체라는 잠재적으로 중대한 변화가 시장에 미칠 영향에 주목해야 합니다. 100달러 부근의 지지선은 강력한 저항에 직면할 것입니다. 이번 하락세가 더 깊은 조정으로 이어질지, 아니면 장기 상승 추세 내에서의 건전한 횡보세로 전환될지는 연준의 향후 행보, 지정학적 갈등의 지속 여부, 그리고 저가 매수에 나설 투자자들의 의지에 달려 있습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, 은 가격은 4시간 차트에서 꾸준한 상승세를 보이다가 취약한 조정 국면으로 전환되었습니다. 가격은 견고한 상승 추세선을 따라 상승하며 지속적으로 고점과 저점을 높여왔습니다. 그러나 최근 118달러~120달러 부근의 상단 저항선에서 급격한 하락세가 나타나면서 이러한 추세 구조가 무너졌고, 현재 가격은 104달러~106달러 부근의 주요 수평 지지선 아래로 다시 하락했습니다.

이전에는 여러 차례 반등의 발판 역할을 했던 이 지지 영역이 이제 저항선으로 전환될 위험에 처해 있습니다. 이 영역을 강하게 관통하는 매도세는 단기적인 모멘텀의 변화를 예고하며, 장기간의 상승세 이후 매수세가 약해지고 있음을 시사합니다. 현재 가격은 심리적 지지선인 100달러 부근에서 움직이며 일시적인 지지선 역할을 하고 있지만, 전체적인 시장 구조는 점점 더 불안정해 보입니다.

1월 초부터 상승세를 이끌었던 추세선 또한 장중 이탈했습니다. 은 가격이 105달러 이상을 빠르게 회복하고 무너진 지지선 위로 다시 자리 잡지 못한다면, 하락세가 우세할 것으로 보입니다. 99~100달러 아래로 지속적인 하락이 발생하면 더 깊은 조정 국면에 돌입하여 초기에는 95달러 영역, 그 다음에는 이전 횡보와 매수세가 나타났던 90~92달러 영역까지 하락할 가능성이 있습니다.

긍정적인 측면에서 보면, 회복 시도는 $104.00~$106.00 부근에서 첫 번째 저항에 직면할 가능성이 높습니다. 이 영역을 확실하게 돌파해야 구조가 안정화되고 $110.00를 목표로 초점을 맞출 수 있습니다. $116.00~$118.00를 지속적으로 돌파해야만 전반적인 상승 추세가 완전히 되살아나고 최근 고점 재시험의 가능성이 열립니다.

현재 모멘텀 역학은 즉각적인 추세 재개보다는 횡보 후 하락세 지속을 시사합니다. 최근 고점에서의 저항과 충동적인 매도세는 상승 모멘텀이 약화되고 있으며 고점 부근에서 매도세가 강화되고 있음을 나타냅니다. 이는 보다 견고한 기반이 형성되기 전에 추가 하락 가능성이 높아졌음을 의미합니다.

거래 추천

은을 판매하세요

참가비: 97.50달러

손절매 가격: 106.00

이익 실현: 87.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

영국 파운드는 일본 엔화 대비 주간 최고치 바로 아래인 211.65에서 강세를 유지하고 있으며, 태평양 횡단 정책 메시지 간의 상반된 양상으로 교착 상태에 빠져 있습니다.

BUY GBPJPY

종료 시간

닫은

212.050

입장 가격

213.200

211.600

212.562 +0.771 +0.36%

45.0

Pips

손실

211.600

211.599

종료 가격

212.050

입장 가격

213.200

예측 가능한 것처럼 보이는 외환 거래 세계에서 변동성을 야기하는 것은 바로 정책적 갈등이며, 현재 GBP/JPY 환율은 이러한 정책적 불일치가 가장 두드러지게 나타나는 지점입니다. 글로벌 위험 심리의 지표이자 중심 역할을 하는 파운드화는 약세를 보이는 일본 엔화 대비 주간 최고치에 근접한 수준에서 강세를 유지하고 있습니다. 현재 GBP/JPY 환율은 211.65 수준에서 거래되고 있는데, 이는 수요일 210.00 지지선에서 반등한 수준을 반영한 것입니다. 이러한 반등은 영국의 정책 변화보다는 워싱턴의 명확한 정책 기조에 힘입은 것으로, 엔화의 초기 회복세를 효과적으로 저지했습니다.

이번 주 금융 시장의 드라마는 도쿄 증시를 뒤흔든 루머에서 시작되었습니다. 역사적으로 약세를 보이는 엔화를 지탱하기 위한 미국 정부의 공동 개입 가능성에 대한 소문이었습니다. 지난주 엔화 가치를 급격하게 반등시켰지만, 이 소문은 다름 아닌 스콧 베센트 미국 재무장관의 발언으로 일축되었습니다. 베센트 장관은 수요일 블룸버그와의 인터뷰에서 달러 정책에 대한 두 가지 강력한 메시지를 전달했습니다. 첫째, 엔화 안정을 위한 시장 개입 계획은 없다고 명확히 부인했습니다. 둘째, 도널드 트럼프 전 대통령이 달러 약세를 공개적으로 칭찬한 지 24시간도 채 되지 않아 베센트 장관은 현 행정부가 "강력한 달러 정책"을 고수할 것이라고 강력하게 재확인했습니다. 이 메시지는 트레이더들에게 명확하고 쉽게 이해될 수 있었습니다. 즉, 엔화 약세에 대한 미국의 지원은 없을 것이라는 뜻입니다. 이 단 한 번의 인터뷰는 파운드/엔 환율 반등의 원동력이 되었으며, 미국의 정치 및 재정 정책 발언이 글로벌 외환 시장에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 보여주었습니다.

미국의 이러한 개입은 시장 기반이 아닌 구두 개입에 그쳐 엔화에 유리하게 작용했어야 할 국내적 흐름을 사실상 상쇄했습니다. 일본은행의 최근 통화정책 회의록이 공개되면서 통화정책위원회가 점차 매파적인 기조로 기울고 있음이 드러났습니다. 지속적인 인플레이션 압력, 수입 비용 상승을 가중시키는 엔화 약세, 그리고 꾸준한 임금 상승이라는 강력한 조합이 "추가적인 통화 긴축을 정당화한다"는 데 "일반적인 합의"가 이루어졌다는 점이 기록되어 있습니다. 이러한 표현은 엔화의 하한선을 구축한다는 이론적인 초비둘기파적 기조에서 미묘하지만 중요한 변화를 의미합니다. 그러나 미국 재무부의 단호한 입장에 직면하여 이러한 회의록은 이론적인 논의에 그치는 것으로 보이며, 금리 격차 확대와 즉각적인 조치 부재라는 냉혹한 현실에 가려져 그 영향력은 미미합니다.

일본은행(BOJ)의 정책 기조에 대한 즉각적인 시험대는 오늘 발표될 도쿄 소비자물가지수(CPI) 잠정치입니다. CPI는 국가적 추세를 예측하는 선행지표입니다. 이번 발표 자료는 중요한 딜레마를 안겨줍니다. BOJ 회의록에서는 물가상승 압력이 증가할 것으로 예상되지만, 실제 데이터는 완화세를 보여주고 있습니다. 도쿄의 소비자물가지수는 12월에 전년 동기 대비 2.0%로, 11월의 2.7%에서 하락했습니다. 1월 근원 물가상승률에 대한 시장의 컨센서스는 추가적인 완화를 예상하고 있습니다. 이러한 완화 추세가 확인되는 수치가 발표된다면, 회의록에 담긴 매파적 기조가 크게 약화되고 엔화의 몇 안 되는 국내적 지지 기반 중 하나가 무너지면서 매도 압력이 다시 거세질 수 있습니다. 엔화는 BOJ의 미래 전망과 시장의 과거 데이터 분석 사이에서 딜레마에 빠져 있습니다.

반면 파운드화는 보다 직접적이고 본능적인 요인, 즉 고착화된 인플레이션에서 강세를 보이고 있습니다. 이번 주 초 발표된 데이터에 따르면 영국의 1월 소매 물가 상승률이 식료품 가격의 지속적인 상승과 연료비 상승에 힘입어 거의 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 트레이더와 영란은행 모두에게 강력한 신호입니다. 이 데이터는 이달 말 발표될 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 높게 나올 것이라는 전망을 더욱 강화합니다. 현재 상황에서 영국의 "높은" 물가 지표는 영란은행의 단기적인 통화 완화 정책에 대한 반대 여론을 더욱 굳건히 함으로써 파운드화 강세로 직결됩니다. 연준과 유럽중앙은행이 첫 금리 인하를 공개적으로 논의하는 가운데, 영국의 인플레이션 추이는 영란은행이 가장 늦게 금리를 인하할 것임을 시사합니다. 이러한 상대적인 금리 우위는 엔화와 같은 주요 통화 대비 파운드화 강세의 구조적 요인으로 작용합니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 GBPJPY는 뚜렷한 상승 추세 이후 최근 고점 부근에서 횡보하며 강력한 상승 패턴 내에 자리 잡고 있습니다. 30분 차트에서 가격은 핵심 심리적 저항선인 212.000 바로 아래에서 좁은 범위 내에서 거래되고 있으며, 현재 거래일에는 고점 211.997, 저점 211.846, 종가 211.986(+0.01%)을 기록했습니다. 이러한 좁은 가격 움직임은 시장이 다음 방향성 움직임을 위한 모멘텀을 모으는 과정에서 나타나는 균형 및 횡보 구간을 시사합니다.

전반적인 추세는 상승세이며, 1월 말 209.000 부근의 저점 이후 고점과 저점이 모두 높아지는 패턴을 보이고 있습니다. 현재 가격은 최근 범위의 상단 경계를 테스트하고 있습니다. 핵심적인 단기 지지선은 오늘 저점인 211.846에 형성되었으며, 이는 전 거래일의 횡보 구간과 일치합니다. 이 수준을 확실하게 하향 돌파할 경우, 211.300~211.500 사이의 더 중요한 지지 영역으로의 단기 조정이 발생할 수 있습니다. 이 영역은 과거 저항선에서 지지선으로 전환된 구간으로, 단기 상승 추세를 유지하는 데 중요한 수준입니다. 211.300 아래로 지속적인 하락이 발생할 경우, 더 큰 폭의 조정이 예상되며, 초기 목표가는 210.500~210.800 영역이 될 수 있습니다.

긍정적인 측면에서, 즉각적인 저항선이자 주요 상승 목표는 심리적 지지선인 212.000입니다. 가격은 이 수준을 테스트했지만 아직 확실하게 돌파하지는 못했습니다. 212.000을 지속적으로 돌파하여 30분봉 종가가 이 수준을 상회한다면 상승 추세가 재개된 것으로 간주되어 모멘텀 매수세가 활성화될 가능성이 높습니다. 이러한 돌파가 발생하면 다음 저항선인 212.500과 213.000에 대한 관심이 집중될 것이며, 차트상에서 214.000 영역까지 상승할 수 있는 명확한 경로가 나타날 것입니다.

모멘텀 지표는 상승세가 꺾이기보다는 횡보세를 시사합니다. 최소한의 상승 마감과 매우 좁은 거래 범위는 상승 모멘텀이 약화되었음을 나타내며, 즉각적인 급락 위험을 줄입니다. 이러한 가격 움직임은 시장이 다음 상승을 위한 기반을 다지는 동안 지속적인 횡보 또는 상승 추세를 보일 가능성을 뒷받침합니다. 또한, 거래 범위의 축소는 변동성 확대가 임박했음을 시사하며, 돌파 방향이 단기 추세를 좌우할 가능성이 높습니다.

거래 추천

GBPJPY 매수

진입 가격: 212.050 (30분 종가가 212.000 이상에서 지속될 경우)

손절매: 211.600

이익 실현 가격: 213.200

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

WTI 원유는 소폭 하락했지만 중동의 지정학적 긴장과 공급 차질로 인한 상당한 위험 프리미엄이 수요 우려를 상쇄하면서 월간 약 12%의 강세를 유지할 것으로 전망된다.

BUY WTI

종료 시간

닫은

64.496

입장 가격

72.000

60.900

61.982 -3.445 -5.27%

104.1

Pips

이익

60.900

65.537

종료 가격

64.496

입장 가격

72.000

원유 시장의 현재 양극화를 여실히 보여주는 전형적인 사례로, 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 금요일 여러 세션 동안 유지해 온 고점에서 소폭 하락했지만, 월간 최고 상승세를 이어갈 전망은 여전히 유효합니다. 아시아 세션 동안 WTI는 배럴당 64달러 부근에서 거래되었는데, 이는 3일 연속 상승세 이후 나타난 소폭 조정으로, 실질적인 공급 위험과 지속적인 거시경제 불안 사이의 복잡한 힘겨루기를 잘 보여줍니다.

오해하지 마십시오. 1월의 주된 흐름은 회복력이었습니다. 세계 수요 증가에 대한 우려와 올해 하반기 공급 과잉 가능성에 대한 지속적인 경고에도 불구하고, WTI는 약 12% 상승하며 월말을 마감할 것으로 예상됩니다. 이러한 놀라운 상승세는 호재성 경제 지표의 급증에 기인한 것이 아닙니다. 오히려, 상승세를 이어가고 있는 지정학적 위험 프리미엄에 거의 전적으로 기반하고 있습니다. 시장은 본질적으로 원유 공급이 언제든 뉴스 헤드라인 하나로 차질을 빚을 수 있는 상황을 반영하고 있는 것입니다.

이번 주, 세계에서 가장 불안정한 에너지 분쟁 지역에서 발생한 급변하는 요인으로 인해 이란의 프리미엄은 새로운 변동성을 띠게 되었습니다. 미국과 이란 간의 긴장이 외교적 차원을 넘어 실질적인 군사적 위협으로까지 번지면서 극적으로 고조되었습니다. 이러한 긴장 고조의 촉매제는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 테헤란을 향해 핵 협상 복귀를 촉구하며 다시 한번 강력한 위협을 가한 것이었습니다. 이란의 대응은 긴장 완화를 위한 것이 아니었습니다. 이란 혁명수비대(IRGC)의 한 고위 사령관은 도발이 있을 경우 "전례 없는 수준으로 자위권을 행사하고 대응할 것"이라고 경고했습니다.

유럽의 중대한 정치적 움직임으로 상황은 더욱 악화되었다. 유럽연합(EU)이 이란 혁명수비대(IRGC)를 테러 조직으로 공식 지정하면서 이란 정권은 더욱 고립되었고 외교적 협상의 여지는 줄어들었다. 지정학적 판도는 급변했다. 미국이 이 지역에 군사력을 증강하고 있다는 보도가 나오자, 테헤란은 이에 대한 직접적이고 도발적인 대응으로 호르무즈 해협에서 실사격 훈련을 실시할 계획을 발표했다.

거래자와 분석가들에게 있어 호르무즈 해협은 이 체스판에서 진정으로 중요한 유일한 칸입니다. 페르시아만과 오만만을 잇는 이 좁은 해협은 전 세계 에너지 수송의 동맥과도 같으며, 전 세계 일일 석유 소비량의 약 5분의 1이 이곳을 통과합니다. 호르무즈 해협의 교란 가능성만으로도 싱가포르에서 런던에 이르기까지 전 세계 거래 데스크는 불안감에 휩싸입니다. 웨스트팩의 전략가들이 다우존스 뉴스와이어를 통해 언급했듯이, 시장은 과거의 비교적 통제된 "정밀 타격"과는 거리가 먼 "혼란스러운" 결과 가능성에 대비하고 있습니다.

한 지정학적 전선이 고조되는 와중에도, 다른 전선에서는 예상치 못한, 어쩌면 전술적인 해빙 현상이 나타났습니다. 주목할 만한 변화로, 트럼프 행정부는 목요일 베네수엘라의 위기에 처한 석유 산업에 대한 특정 제재를 선별적으로 완화했습니다. 이 조치는 이달 초 미국이 지원한 니콜라스 마두로 대통령 축출 이후 미국 투자를 유치하기 위한 분명한 전략으로, 미국 기업들이 베네수엘라산 원유를 이용한 생산, 운송, 정제 활동에 참여할 수 있도록 특정 허가를 부여합니다. 이는 베네수엘라 석유 부문을 재편하고 러시아와 중국의 영향력에 대응하기 위한 장기적인 전략이지만, 시장에 미치는 즉각적인 영향은 심리적인 측면에 그칠 것으로 보입니다. 예상치 못한 곳에서 원유가 다시 시장에 유입될 수 있다는 점을 시장 참여자들에게 상기시키는 효과가 있습니다.

이번 달 가격 지지는 이러한 차질들이 복합적으로 작용한 결과입니다. 초기 상승세는 카자흐스탄 텡기즈 유전의 생산 차질, 퍼미안 분지의 생산 감소를 초래한 가동 중단, 그리고 미국이 러시아산 원유 구매에 대한 제재를 강화한 것 등 예상치 못한 여러 차질이 겹치면서 더욱 강화되었습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 단기적인 물량 균형을 경색시켰고, 이는 가격의 근본적인 하한선을 형성했으며, 이후 지정학적 갈등이 그 위에 더해져 상승세를 이어갔습니다.

시장은 아슬아슬한 외줄타기를 하고 있습니다. 월간 12% 상승은 실제든 가상이든 공급 충격에 대한 유가의 지속적인 민감성을 보여줍니다. 그러나 64.50달러 선을 유지하지 못한 것은 시장이 강세장이긴 하지만 무모하지는 않다는 것을 시사합니다. 현재의 위험 프리미엄이 상당하며, 지정학적 도화선이 더 큰 불씨로 번지지 않거나 공급 과잉의 구체적인 증거가 나타날 경우 급격한 하락세를 보일 수 있다는 점을 인식하고 신중한 태도가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, WTI 원유는 4시간 차트에서 장기간의 하락세 이후 추세 전환의 초기 징후를 보이고 있습니다. 가격은 수개월 동안 명확한 하락 채널에 갇혀 지속적으로 저점과 고점을 낮추는 움직임을 보였습니다. 그러나 최근 가격 움직임은 해당 채널의 상단 경계를 확실하게 돌파하는 상승세를 나타내며, 시장 구조의 의미 있는 변화를 시사하고 중기적인 바닥 형성 가능성을 높이고 있습니다.

WTI는 현재 64.00~64.50달러 부근에서 거래되고 있으며, 이는 주요 수평 저항선에서 지지선으로 전환된 영역과 일치합니다. 이 수준은 2025년 중반에 매도세로 작용했던 구간이었으나, 강력한 상승 모멘텀으로 다시 회복되면서 이전 공급 지점 위에서 가격이 수용되었음을 시사합니다. 이 영역 위에서의 가격 유지가 중요하며, 63.50~64.00달러 이상에서 지속적인 가격 움직임이 나타난다면 돌파가 확정되고 상승 반전 가능성이 강화될 것입니다. 이 수준을 유지하지 못하면 거짓 돌파로 간주되어 62.00달러까지 하락할 수 있으며, 이후 매수세가 강하게 나타났던 60.00~59.50달러 구간까지 하락할 가능성이 있습니다.

하락세 측면에서 볼 때, 56.00~57.00달러 구간은 가장 중요한 구조적 지지선입니다. 이 영역은 사이클 저점이자 광범위한 매집 범위의 하단을 나타냅니다. 이 구간을 결정적으로 하향 돌파할 경우, 상승 전망은 완전히 무효화되고 53.00~50.00달러 구간까지 하락 위험이 다시 발생하여 장기적인 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

긍정적인 측면에서, 다음 주요 저항선은 과거 고점과 활발한 거래 활동이 형성되었던 66.00~68.00달러 부근에 위치해 있습니다. 이 영역을 확실하게 돌파하고 유지한다면 상승 모멘텀이 가속화되어 72.00달러까지 상승할 가능성이 높으며, 그 다음으로는 과거 매도세가 우위를 점했던 심리적 저항선인 75.00달러까지 도달할 수 있습니다. 돌파 시 나타난 급격한 상승세는 시장 참여도 증가와 조정 국면에서 추세 지속으로의 전환 가능성을 시사합니다.

모멘텀 특성은 추세 소진보다는 지속 가능성을 시사합니다. 돌파의 충동적인 성격은 그 이전에 나타났던 중첩된 조정 구조와 극명한 대조를 이루는데, 이는 단기적인 되돌림보다는 추세 반전의 특징인 경우가 많습니다. 장기간의 압축 이후 변동성 확대는 지속적인 방향성 움직임을 뒷받침하는 근거가 됩니다.

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금, 높은 변동성 하락 추세 지속, 반등은 여전히 매도 기회로 간주

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