강세장이 지속되며, 대칭 삼각형 패턴 돌파를 노리고 있습니다.

앨런

외환

요약:

일본 당국의 구두 개입에도 불구하고 강세 심리가 우세합니다. 가격 움직임은 대칭 삼각형 패턴 내에서 횡보하고 있으며, 트레이더들은 곧 방향성 돌파가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

BUY USDJPY

경험치

무역

156.703

입장 가격

160.100

156.100

158.615 +0.461 +0.29%

0.0

Pips

평평한

156.100

종료 가격

156.703

입장 가격

160.100

기초

미국의 주요 경제 지표 및 공급 관련 발표를 앞두고 달러화가 강세를 보이고 있습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률이 사이클 최고치 부근으로 복귀하면서 달러화에 유리한 금리 차이가 다시 형성되었고, 이로 인해 해외 자금이 달러 자산으로 유입되고 있습니다.

도쿄는 엔화 약세에 대해 지속적으로 경고하고 있지만, 일본은행 관계자들은 데이터에 기반한 점진적 금리 인상 경로를 재차 강조했습니다. 그 결과 정책적 긴장이 발생했습니다. 구두 개입은 단기적인 엔화 매도세를 억제할 수 있지만, 금리 차이가 유지되는 상황에서 단순히 발언만으로는 수익률 주도형 자금 유출입을 막을 수 없습니다. 다시 말해, 이는 단지 장중 변동성을 완화할 뿐, 지배적인 상승 추세를 막지는 못합니다.

기술적 분석

일봉 차트: USDJPY는 5월 말 이전 하락 추세선을 돌파했으며, 중장기 이동평균선이 양의 방향으로 정렬되어 있어 중기적으로 상승 추세를 유지하고 있습니다.

4시간봉 차트: 가격이 대칭 삼각형 패턴(저점 상승, 고점 하락)으로 압축되고 있습니다. USDJPY가 157.80~158.00을 돌파하면 2024년 고점인 160.00까지 상승할 가능성이 있습니다. 하지만 하단선을 하향 돌파하지 못하면 더 깊은 횡보세가 나타날 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 156.60

목표 주가: 160.10

손절매: 156.10

유효기간: 2026년 1월 22일 23시 00분까지

지원: 156.11/155.73

저항: 158.00/160.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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마누엘

외환

간결한

요약:

다음 상승세가 시작되기 전에 0.7926 영역으로의 전술적 되돌림이 발생할 가능성이 매우 높아 보입니다.

BUY USDCHF

경험치

보류 중

0.79300

입장 가격

0.80700

0.67890

0.79791 +0.00079 +0.10%

Pips

보류 중

0.67890

종료 가격

0.79300

입장 가격

0.80700

스위스에서 발표된 국내 지표들은 전반적인 기업 활동이 여전히 불안정한 상태임을 보여주고 있습니다. 스위스 제조업 구매관리자지수(SVME PMI)는 12월에 전월의 49.7에서 45.8로 크게 하락했습니다. 이 수치는 스위스 제조업 부문의 경기 침체 추세가 심화되고 있음을 보여주며, 구조적 취약성이 지속되고 있음을 시사합니다. 이에 따라 시장 참여자들은 이번 주 목요일 발표 예정인 스위스 물가상승률 데이터에 주목하고 있습니다.

현재 전망에 따르면 12월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.1% 하락할 것으로 예상되며, 이는 지난 0.2% 하락에 이은 것입니다. 반대로 전년 동기 대비로는 인플레이션이 0.0%에서 0.1%로 소폭 상승할 것으로 전망됩니다. 이러한 보수적인 추정치보다 낮은 수치가 발표될 경우, 구조적으로 저물가 환경이라는 우려가 더욱 커질 수 있습니다. 이러한 상황은 스위스 중앙은행(SNB)이 경기 부양을 위해 마이너스 금리 도입을 재고하도록 압력을 가할 가능성이 있습니다.

미국에서는 최근 발표된 ADP 고용 변동 보고서에 따르면 12월 민간 부문 고용이 4만 1천 명 증가했습니다. 이는 시장 예상치인 4만 7천 명에는 미치지 못했지만, 11월에 2만 9천 명이 감소했던 것에 비하면 상당한 회복세를 보이며 연말 고용 시장이 조심스럽게 안정되고 있음을 시사합니다. 한편, 미국 노동부의 JOLTS 보고서에 따르면 11월 구인 건수는 714만 6천 건으로 10월의 744만 9천 건보다 감소하여 전반적인 노동 수요가 점차 둔화되고 있음을 나타냅니다.

고용 지표 약화에 대한 균형추 역할을 하는 가운데, 공급관리협회(ISM)는 12월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 52.6에서 54.4로 크게 상승하여 예상치인 52.3을 상회했다고 발표했습니다. 세부 데이터를 살펴보면 고용 지수는 52로 확장세로 돌아섰고, 지불가격 지표는 소폭 둔화되었습니다. 이처럼 견조한 서비스 부문 활동과 둔화된 노동 지표가 맞물리면서 연준은 1월 말 회의를 앞두고 신중한 관망세를 유지하고 있습니다. 서비스 부문의 강세는 공격적인 통화 완화를 주저하게 하지만, 노동 시장 둔화는 점진적인 금리 인하의 근거를 더욱 강화하고 있습니다.

마지막으로, 그린란드에 대한 미국의 전략적 관심이 다시 높아지면서 지정학적 긴장이 고조되고 있습니다. 백악관은 도널드 트럼프 대통령과 그의 참모들이 다양한 인수 방안을 검토 중이며, 군사력 사용 가능성도 고려하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 발언은 글로벌 위험 심리에 상당한 불확실성을 더하고 있으며, 이는 통화 가치에도 영향을 미치고 있습니다. 지지선으로의 조정 움직임은 상승 모멘텀을 강화할 수 있다_1

기술적 분석

USD/CHF 환율은 현재 0.7986 부근의 중요한 저항선에 접근하고 있습니다. 이 수준은 지난 12월 17일 가격이 급격한 하락세를 보이며 저항에 부딪혔던 곳입니다. 이러한 과거 사례를 고려할 때, 매도세가 해당 영역을 방어하려 시도하면서 단기적인 하락세가 나타날 가능성이 있습니다.

하지만 단기적인 추세는 여전히 강세이므로, 추세 반전을 노리는 매도 포지션보다는 매수 포지션이 더 유리해 보입니다. 다음 상승세가 시작되기 전에 0.7926 영역까지 전술적 되돌림이 발생할 가능성이 매우 높습니다. 이 특정 수준은 과거 상승 추세의 출발점 역할을 했던 역사적 지지 영역에 의해 뒷받침됩니다. 트레이더들은 더 유리한 가격에 주요 추세에 합류하기 위해 이 영역을 면밀히 주시할 것입니다.

기술적 지표들이 이러한 지지/저항선 가설을 더욱 강화합니다. 100일 및 200일 이동평균선(MA)이 현재 각각 0.7917과 0.7961에 위치하여 수평 지지선 부근에서 강력한 동적 지지층을 형성하고 있습니다. 또한, 이 영역은 0.50% 및 0.618% 피보나치 되돌림 수준과 일치하여 높은 확률의 "매수 영역"을 만들어냅니다.

만약 가격이 이러한 지표들의 결합에 근접하면서 상승세를 보인다면, 매수 포지션이 매우 유리할 것입니다. 이 시나리오는 지속적인 상승 모멘텀을 활용하면서도 적절한 위험 대비 수익률을 유지하고자 하는 투자자에게 전략적인 진입점을 제공합니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

참가비: 0.7930

목표 주가: 0.8070

손절매: 0.67890

유효기간: 2025년 1월 16일 15시 00분

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

외환

간결한

요약:

최근 해당 쌍은 상단 경계를 돌파하려 시도했으나 즉시 저항에 부딪혀 쐐기형 패턴 범위 내로 빠르게 재진입했습니다.

SELL AUDUSD

경험치

보류 중

0.67500

입장 가격

0.66000

0.68200

0.67174 +0.00081 +0.12%

Pips

보류 중

0.66000

종료 가격

0.67500

입장 가격

0.68200

최근 발표된 ADP 고용변화 보고서에 따르면 12월 민간 부문 고용은 4만 1천 명 증가했습니다. 이는 예상치인 4만 7천 명에는 미치지 못했지만, 11월의 2만 9천 명 감소에서 뚜렷한 회복세를 보이며 연말 고용 추세가 안정화되고 있음을 시사합니다. 한편, 미국 노동부의 JOLTS 보고서에 따르면 11월 구인 건수는 714만 6천 건으로 10월의 744만 9천 건보다 감소하여 전반적인 노동 수요가 점차 둔화되고 있음을 나타냅니다.

반대로, 공급관리협회(ISM)는 12월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 52.6에서 54.4로 크게 상승하여 예상치인 52.3을 상회했다고 발표했습니다. 세부 항목을 살펴보면 고용지표는 48.9에서 52로 상승하며 확장 국면으로 복귀했고, 물가지수는 65.4에서 64.3으로 소폭 하락했습니다. 이처럼 견조한 서비스업 활동과 둔화되는 노동 시장 지표가 맞물리면서 연준은 1월 27~28일 회의를 앞두고 관망세를 유지하고 있습니다. 탄탄한 서비스 부문은 공격적인 금리 인하를 억제하는 요인으로 작용하는 반면, 노동 시장의 약세는 점진적인 금리 인하의 근거를 제공하고 있습니다.

지정학적 측면에서, 그린란드에 대한 미국의 전략적 관심이 다시금 고개를 들면서 국제적 긴장이 고조되고 있습니다. 백악관은 최근 도널드 트럼프 대통령과 그의 참모들이 그린란드 획득을 위한 다양한 방안을 논의 중이며, 군사력 사용 또한 "항상 선택지 중 하나"라고 밝혔습니다. 이러한 발언은 시장 전반의 위험 심리에 불확실성을 더하고 있습니다.

호주 경제와 관련하여 소비자물가지수(CPI)는 11월에 전년 동기 대비 3.7% 상승할 것으로 예상되며, 이는 10월의 최고치인 3.8%에서 소폭 둔화된 수치입니다. 이러한 둔화에도 불구하고 인플레이션은 호주중앙은행(RBA)의 목표 범위인 2~3%를 여전히 웃돌고 있습니다. 미셸 불록 RBA 총재는 중립적이지만 경계심을 늦추지 않는 입장을 유지하며 향후 금리 조정은 관련 데이터에 따라 이루어질 것이라고 강조했습니다. 그러나 최근 호주의 노동 시장 데이터는 균열 조짐을 보이고 있습니다. 11월에 2만 1300개의 일자리가 감소했고, 정규직 고용도 크게 줄었지만 실업률은 4.3%로 변동이 없었습니다. 지정학적 긴장 고조와 기술적 패턴이 AUDUSD 조정을 예고합니다_1

기술적 분석

기술적 관점에서 AUD/USD는 상승 쐐기형 패턴 내에서 움직이는 것으로 보이며, 이 패턴은 일반적으로 하락 반전이 임박했음을 시사합니다. 최근 AUD/USD는 상단 경계를 돌파하려 시도했으나 즉시 저항에 부딪혀 쐐기형 패턴 범위 내로 빠르게 재진입했습니다. 이러한 "가짜 돌파"는 종종 조정 움직임이 임박했음을 알리는 선행 지표 역할을 합니다.

하락세에 대한 우려로, 100일 및 200일 이동평균선(MA)이 각각 0.6705와 0.6673에 위치하여 하단 추세선을 따라 동적 지지선을 형성하고 있습니다. 이 두 지표가 만나는 지점을 결정적으로 하향 돌파할 경우 조정이 가속화될 수 있으며, 주요 하락 목표가는 0.6594 수평 지지선 부근으로 예상됩니다.

모멘텀 지표는 조정 가능성을 더욱 뒷받침합니다. 상대강도지수(RSI)는 최근 76.53까지 상승하며 과매수 영역에 깊숙이 진입했습니다. 이처럼 극단적인 수치는 최근의 상승세가 과열되었음을 시사하며, 투자자들이 차익 실현에 나설 가능성을 높입니다.

특히, 확인된 지역 지지 영역은 장기적인 조정 국면에서 1.618 피보나치 확장 레벨과 일치합니다. 하락 모멘텀이 강화될 경우, 이 영역은 가격 움직임을 끌어당기는 역할을 할 것입니다. 그러나 가격이 상승 추세선을 확실하게 돌파하지 못하면 하락세는 현재 지지선 부근에서 멈추고, 더 큰 상승 추세 구조가 일시적으로 유지될 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

참가비: 0.6750

목표 주가: 0.6600

손절매: 0.6820

유효기간: 2025년 1월 16일 15시 00분

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

EUR/JPY는 지정학적 긴장과 일본은행의 매파적 기조가 엔화를 지지하는 반면, 완화되는 인플레이션과 부진한 독일 경제 지표가 유로화를 약화시키면서 182.90 부근에서 거래되고 있어 주요 기술적 지지선 아래로 하락할 가능성이 높습니다.

SELL EURJPY

종료 시간

닫은

182.900

입장 가격

180.500

184.000

185.111 +0.606 +0.33%

110.0

Pips

손실

180.500

184.032

종료 가격

182.900

입장 가격

184.000

수요일 EUR/JPY 환율은 182.90 부근에서 거래되며 최근 하락세를 이어가며 장중 약 0.1% 하락했습니다. 일본 엔화에 대한 수요 증가가 환율에 부담을 준 것으로 보입니다. 이러한 움직임은 아시아 지역의 지정학적 긴장 고조와 일본은행의 초완화적 통화정책 기조 종료를 시사하는 신호 강화 등 글로벌 시장 전반에 걸친 방어적 움직임을 반영합니다. 이러한 배경 속에서 유로는 물가 상승률 둔화와 유로존 전반의 성장 전망 악화 조짐으로 인해 여전히 취약한 상태입니다.

유로스타트의 최신 자료에 따르면 유로존 전반의 인플레이션이 12월에도 완화세를 이어가면서 물가 상승 압력이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치에 점차 근접하고 있다는 전망이 강화되었습니다. 조화 소비자물가지수(HSI)는 전년 동기 대비 2.0% 상승하여 시장 예상치와 일치했으며, 11월의 2.1%보다는 소폭 하락했습니다. 월간으로는 0.2% 상승하며 전월의 하락세를 반전시켰지만, 전반적인 디플레이션 추세는 여전히 유지되고 있습니다. 정책 입안자들에게 더욱 중요한 것은 근원 인플레이션이 2.4%에서 2.3%로 둔화되었다는 점으로, 이는 유로존 전반에 걸쳐 근본적인 물가 상승 압력이 약화되고 있음을 보여줍니다.

물가 상승률 둔화는 가계와 기업에 다소 안도감을 주지만, 동시에 유로존 경제의 취약성을 부각시키기도 합니다. 특히 독일에서 이러한 취약성이 두드러지는데, 최근 데이터는 국내 수요의 지속적인 약세를 보여주고 있습니다. 유럽 최대 경제국인 독일의 소매 판매는 10월의 0.3% 감소에 이어 11월에도 0.6% 감소하며, 완만한 반등을 기대했던 시장 전망과 크게 어긋났습니다. 동시에 독일의 12월 물가상승률은 눈에 띄게 둔화되어, 가격 결정력 약화가 생산성 향상보다는 소비 위축을 반영하는 것이라는 우려를 더욱 증폭시키고 있습니다. 설문조사 기반 지표 역시 비슷한 신중한 전망을 제시하는데, 유로존 서비스 구매관리자지수(PMI)는 12월에 하향 조정되어 유로존의 가장 중요한 성장 동력인 소비 모멘텀이 약화되기 시작했음을 시사합니다.

이러한 상황 전개는 유로화를 취약하게 만들고, 특히 강력한 성장 전망이나 방어적 자금 흐름에 힘입어 강세를 보이는 통화 대비 더욱 그렇습니다. 일본 엔화의 경우, 현재 두 가지 요인이 모두 작용하고 있습니다. 이번 주 초 중국이 일본의 이중용도물품 수출 제한 조치를 발표하면서 양국 간 긴장이 고조되자 위험 선호 심리가 급격히 악화되었습니다. 이 조치는 사나에 다카이치 일본 총리의 대만 관련 발언에 대한 보복으로 널리 해석되며, 아시아에서 가장 영향력 있는 두 경제국 간의 외교적 긴장을 다시 불러일으켰습니다. 이러한 상황은 역사적으로 엔화 수요를 증가시켜 왔으며, 엔화는 지역적 또는 세계적 불확실성 시기에 주요 안전자산 역할을 해왔습니다.

지정학적 요인 외에도 통화 정책의 차이는 EUR/JPY 환율 변동의 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 일본은행 총재 우에다 가즈호는 중앙은행이 점진적인 통화 긴축 정책을 유지할 것이라고 재차 강조하며, 수십 년간의 이례적인 완화 정책 이후 일본이 통화 정책을 정상화함에 따라 추가 금리 인상이 예상된다는 전망을 강화했습니다. 시장은 차기 금리 인상의 정확한 시점에 대해 신중한 태도를 보이고 있지만, 일본은행의 매파적인 기조는 엔화에 구조적인 지지력을 제공하고 있으며, 특히 투자자들은 완화에 더 가까운 모습을 보이는 유럽중앙은행과 일본은행을 비교하고 있습니다. 그러나 일본의 재정 상황과 높은 공공 부채 수준에 대한 우려가 지속되면서 엔화의 급격한 상승을 막고 EUR/JPY 환율의 추가 하락 속도를 제한할 가능성이 있습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, EUR/JPY는 183.57 부근의 주요 피벗 레벨 아래에서 거래되고 있으며, 이는 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다. 가격 움직임은 EUR/JPY가 이 영역에 부정적으로 반응하고 있으며, 181.73 부근의 중첩된 지지선까지 하락할 가능성이 있음을 시사합니다. 이 영역 아래로 지속적으로 하락할 경우 하락 압력이 강화되고 더 광범위한 조정 국면으로 진입할 가능성이 높습니다. 상승 측면에서는 184.38 부근의 저항선이 중요한 저항선으로 작용할 것이며, 이 수준을 확실하게 돌파해야만 단기적인 하락 위험이 완화될 수 있습니다. 그러나 현재의 거시경제 및 지정학적 상황을 고려할 때, 유로존의 성장 전망이 크게 개선되거나 아시아 지역의 긴장이 의미 있게 완화되지 않는 한 이러한 반등은 어려워 보입니다.

거래 추천

EURJPY 매도

참가비: 182.90

손절매 가격: 184.00

이익 실현 가격: 180.50

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

GBP/JPY는 중국-일본 간 긴장 고조와 일본은행의 긴축 신호로 엔화가 강세를 보이면서 수년간 최고치에서 하락했지만, 일본의 재정 전망에 대한 우려가 지속되는 가운데 전반적인 추세는 여전히 강세입니다.

SELL GBPJPY

종료 시간

닫은

211.000

입장 가격

209.000

212.000

213.788 +0.907 +0.43%

28.4

Pips

이익

209.000

210.716

종료 가격

211.000

입장 가격

212.000

수요일 영국 파운드는 일본 엔화 대비 약세를 보이며 주 초 기록했던 212.00선을 돌파한 장기 고점에서 하락했습니다. 아시아 지역의 지정학적 긴장 고조와 위험 회피 심리 확산으로 안전자산인 엔화에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. GBP/JPY는 211.00 아래로 다시 하락했으며, 트레이더들은 최근 몇 주간의 강세장 이후 차익 실현에 나서고 지역 정세 악화 속에서 투자 포트폴리오를 재평가하는 움직임을 보였습니다.

이번 조치는 중국과 일본 간 관계가 더욱 대립적인 양상으로 변모하는 가운데 나왔습니다. 화요일, 베이징은 민간과 군사적 용도로 모두 사용 가능한 이중용도 물품의 일본 수출 금지를 발표했습니다. 이 결정은 사나에 다카이치 일본 총리가 대만에 대해 언급한 것에 대한 직접적인 대응으로 널리 해석되고 있으며, 이는 중국에 이어 아시아 최대 경제 대국인 두 나라 간의 외교 관계를 더욱 경색시켰습니다.

다카이치 외무상은 지난 11월 중국이 대만에 대해 군사 행동을 취할 경우 일본이 대응할 수 있다고 언급했는데, 이는 베이징의 강력한 비난을 불러일으켰습니다. 이 사건은 오랫동안 이 지역에 잠재되어 있던 지정학적 갈등을 다시 불러일으켰고, 투자자들은 무역, 공급망, 그리고 더 나아가 지역 안정에 미칠 수 있는 잠재적 차질에 대해 우려했습니다. 이에 시장은 위험 노출을 줄이는 움직임을 보였는데, 이는 안전자산이자 자금 조달 통화로서의 오랜 역할을 지닌 일본 엔화에 유리하게 작용하는 전통적인 전략입니다.

엔화 강세에 더해진 요인으로는 일본은행 총재 우에다 가즈호의 발언이 있습니다. 그는 이번 주 초 중앙은행이 추가적인 통화 긴축 정책을 유지할 것이라고 재차 강조했습니다. 정상화 속도는 신중할 것으로 예상되지만, 우에다 총재의 발언은 일본이 수십 년간 지속된 초완화적 통화 정책에서 점진적으로 벗어나고 있다는 기대감을 강화했습니다. 이러한 전망은 특히 글로벌 위험 선호도가 약화되는 시기에 엔화 강세 요인으로 작용해 왔습니다.

반면 파운드화는 국내 경제 펀더멘털에서 지지를 얻는 데 어려움을 겪었습니다. 영국에서는 12월 SP 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI) 최종치가 잠정치 52.1에서 51.4로 하향 조정되어, 영국의 주요 서비스 부문의 성장세가 둔화되고 있음을 시사했습니다. 비록 지수 자체는 여전히 확장 국면에 있지만, 이번 하향 조정은 높은 금리와 긴축적인 금융 여건으로 인해 경제 성장세가 둔화되고 있다는 우려를 더욱 부각시킵니다.

단기적인 하락세에도 불구하고 GBP/JPY의 전반적인 추세는 여전히 강세입니다. 이 환율은 11월 초 저점 대비 거의 6% 높은 수준에서 거래되고 있으며, 이는 엔화에 대한 지속적인 구조적 압력을 반영합니다. 이러한 압력의 주요 원인은 일본의 재정 상황에 대한 지속적인 우려입니다. 지난 12월, 다카이치 총리 내각은 새로운 경기 부양책 자금 마련을 위해 1,180억 달러 규모의 추가 예산을 승인했는데, 이는 선진국 중 가장 높은 GDP 대비 부채 비율로 이미 부담이 가중된 일본의 재정에 더욱 큰 부담을 줄 것으로 예상됩니다.

재정 부양책은 단기적인 경제 지원 효과를 가져올 수 있지만, 지속 가능성에 대한 장기적인 의구심을 증폭시켜 시장 상황이 안정된 시기에 엔화의 지속적인 회복세를 저해할 수 있습니다. 결과적으로, 지금까지 일본 엔화의 상승세는 근본적인 경제 구조의 지속적인 변화보다는 외부 충격에 의한 반응적인 양상을 보여왔습니다.

시장 관점에서 볼 때, 현재 GBP/JPY의 하락세는 광범위한 추세 반전을 나타내는 것이라기보다는 일시적인 조정으로 보입니다. 지정학적 위험과 중앙은행의 발언이 엔화에 일시적인 안정을 제공했지만, 긴장이 더욱 고조되거나 일본은행이 보다 공격적인 긴축 정책을 시행하지 않는 한, 파운드화가 누리는 구조적 수익률 우위가 장기적으로 상승세를 유지할 가능성이 높습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 단기적인 가격 움직임은 조정 가능성을 뒷받침합니다. 시간봉 차트에서 GBP/JPY는 주요 지지선이었던 211.37 영역에서 급격하게 반등하며 저항선으로 전환했습니다. 이 수준에서의 저항은 단기적으로 하락세가 지속될 여지가 있음을 시사합니다. 가격이 최근 고점이자 중요한 저항선인 211.98 영역 아래에 머무르는 한 하락 추세는 기술적으로 유효합니다. 하방으로는 210.54 영역이 중요한 되돌림 지지선으로 작용할 수 있으며, 이 지점에서 전반적인 상승 추세에 맞춰 매수세가 다시 나타날 가능성이 있습니다. 더 낮은 시간대의 모멘텀 지표는 다음 방향성 움직임이 나타나기 전에 추가적인 횡보 또는 소폭 하락을 시사합니다.

거래 추천

GBPJPY 매도

참가비: 211.00

손절매 가격: 212.00

이익 실현: 209.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

이더리움 가격 상승은 거래소의 숏 포지션에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이더리움 운영진은 이 문제에 대해 직접적인 언급을 하지 않았습니다. 기관 투자자들은 ETF를 통해 시장의 관심을 유도하고 있습니다.

SELL ETH-USDT

종료 시간

닫은

3217.40

입장 가격

2785.00

3596.00

3148.06 +17.48 +0.56%

958.9

Pips

이익

2785.00

3121.51

종료 가격

3217.40

입장 가격

3596.00

기초

이더리움 가격이 화요일에 3,300달러를 돌파하며 일일 3.27% 상승률을 기록했고, 중앙 집중식 거래소에서 8억 900만 달러 규모의 숏 포지션 청산이 발생했습니다. 기관 투자 유입과 새로운 뱅킹 솔루션 도입이 이러한 상승세를 견인하며 새로운 지지선을 형성했습니다.

이더리움 가격이 3,300달러를 돌파하며 암호화폐 시장에 중요한 전환점을 맞았습니다. 이더리움 ETF를 통한 기관 투자자 유입과 2025년 출시 예정인 디지털 자산 보관소는 이더리움의 상승세를 강력하게 뒷받침하고 있습니다.

기관 투자자들의 참여는 이더리움 창시자들이 가격 변동에 대해 공개적으로 언급하지 않았음에도 불구하고 이 암호화폐에 대한 관심을 더욱 확대시켰습니다. 시장에서는 이러한 돌파구가 비트코인과 다른 알트코인에 영향을 미쳐 전체 시장에 파급 효과를 가져올 수 있다고 보고 있습니다. 이더리움 가격 급등과 함께 특히 중앙 집중식 거래소에서 청산량이 증가했습니다.

장기적인 관점에서 볼 때, 현재 추세가 지속된다면 현재 규제 변화가 없더라도 이더리움 가격은 더 높은 수준에 도달할 가능성이 있습니다.

수백만 달러 규모의 숏 포지션 청산은 시장 변동성을 촉발하며 거래 심리와 시장 변동을 부각시켰지만, 정부 규제에는 큰 변화가 나타나지 않았습니다. 최근 이더리움 가격이 3,300달러를 돌파하며 과거 상승세 이전의 횡보 구간에서 관찰된 지지 및 저항 패턴과 일치하는 모습을 보였습니다. 이러한 움직임은 시장 역학의 변화와 향후 가격 추이의 가능성을 시사합니다. 기관 투자자들의 지속적인 관심과 거래 패턴은 디지털 자산 부문의 추가적인 확장 또는 조정의 토대를 마련할 수 있습니다.

강세론자들이 3,300달러 선을 돌파하고 8억 달러 규모의 공매도 청산이 시장 심리에 불을 지폈나?_1

기술적 분석

최근 이더리움은 이전 고점인 3,250달러 부근에서 강한 저항에 부딪혔습니다. 이 수준은 상승세가 지속될 수 있을지 여부를 결정짓는 중요한 지점입니다. 이더리움이 4시간봉 차트에서 3,250달러를 회복하고 그 이상을 유지한다면 3,450달러까지 상승할 가능성이 있습니다. 그러나 현재 저항선은 여전히 강력하며, 이 수준에서의 가격 움직임이 향후 방향성을 확정하는 데 매우 중요할 것입니다.

만약 가격이 이 저항선을 확실하게 돌파한다면, 3,450달러대까지 상승할 가능성이 있습니다. 하지만 돌파 가능성에도 불구하고, 일부 트레이더들은 하락 가능성을 우려하며 신중한 태도를 보이고 있습니다.

반면, 이더리움 강세론자들은 여전히 불안정한 입장에 놓여 있으며, 3,000달러 아래로 하락할 경우 2,950달러대까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 이는 강세론자들에게 새로운 조정 국면을 촉발하고 잠재적으로 다시 하락 압력을 불러일으킬 수 있습니다. 따라서 기초를 다지는 것이 좋습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

참가비: 3250

목표 주가: 2785

손절매: 3596

유효기간: 2026년 1월 22일 23시 55분까지

지원: 2919, 2716, 2624

저항: 3312, 3452, 3656

위험 경고 및 투자 면책 조항

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요약:

투자자들은 최근 미국의 베네수엘라 공격에 대한 여파를 여전히 소화하고 있습니다. 이러한 강세 심리는 귀금속 시장에서 차익 실현 매물을 촉발하는 주요 요인이 되었습니다. 그러나 지정학적 긴장 고조와 연준의 완화적 통화정책 기조에 대한 시장의 기대는 금 가격의 하락폭을 제한하는 것으로 보입니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

4464.48

입장 가격

4100.00

4600.00

4613.32 +16.15 +0.35%

199.8

Pips

이익

4100.00

4444.50

종료 가격

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입장 가격

4600.00

기초

이번 주 초, 도널드 트럼프 미국 대통령은 콜롬비아와 멕시코에 대해 강경한 발언을 한 후 그린란드 합병을 위협했습니다. 또한, 트레이더들은 연준의 추가 금리 인하 가능성을 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 요인들은 전날의 달러화 상승세를 유지하지 못했으며, 오히려 무이자 자산인 금에 대한 지지력을 제공할 수 있습니다. 트레이더들은 금요일에 발표될 비농업 고용 보고서를 포함한 주요 미국 거시경제 지표 발표를 기다릴 수도 있습니다.

게다가 러시아-우크라이나 평화 회담의 진전 부재, 이란의 불안정한 정세, 가자지구 문제 등 여러 요인이 지정학적 위험을 고조시켜 전통적인 안전자산인 금 가격을 뒷받침할 수 있습니다. 세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 전날보다 2톤 증가한 1,067.13톤을 기록했습니다.

기관 투자자들의 전망에 따르면, 모건 스탠리는 금 가격이 올해 4분기까지 온스당 4,800달러까지 상승하여 이전 최고치를 경신할 것으로 예상했습니다. 모건 스탠리는 금 가격 상승 추세의 주요 요인으로 금리 인하 추세, 연준 총재 개편 기대감, 그리고 중앙은행과 기관 투자자들의 지속적인 금 투자 수요를 꼽았습니다.

최근 발표된 경제 데이터에 따르면 미국 서비스 부문의 확장 속도가 둔화되었습니다. SP 글로벌 미국 서비스 구매관리자지수(PMI) 12월 최종치는 52.5로, 이전 수치인 54.1과 시장 예상치인 54보다 하락하며 8개월 만에 최저치를 기록했습니다. 세부 항목별 데이터를 살펴보면 신규 주문 증가율이 20개월 만에 최저 수준으로 떨어졌는데, 기업들은 관세 정책으로 인한 수요 불확실성과 소비자 지출 둔화를 주요 원인으로 꼽았습니다. 한편, 무역 마찰의 영향으로 수출 주문은 5월 이후 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 또한, 생산능력 수요 감소와 예산 제약으로 인해 고용 규모가 9개월 만에 처음으로 소폭 감소하며 경기 모멘텀의 완만한 둔화를 시사했습니다.

통화 정책 측면에서 최근 연준 관계자들의 발언은 향후 금리 조정에 대한 신중한 태도를 보여주고 있습니다. 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재는 향후 금리 결정은 인플레이션 억제와 실업률 급등 방지 사이의 균형을 맞추기 위해 더욱 세밀해야 한다고 언급했습니다. 또한 미셸 보우먼 연준 이사는 2026년에 100bp 이상의 금리 인하가 필요할 수 있다고 밝혔습니다. 현재 금리 선물 시장은 여전히 2024년 두 차례 금리 인하를 예상하고 있습니다. 그러나 1월 회의에서 금리 인하가 있을 확률은 약 16.1%에 불과하여 시장이 단기적인 정책 변화에 대해 여전히 신중한 입장을 보이고 있음을 시사합니다.

기술적 분석

1시간 차트에서 볼린저 밴드가 수축하고 좁아지고 있으며 이동평균선이 평탄해지고 있어 언제든 추세 반전이 발생할 수 있음을 시사합니다. 단기적으로 금 가격은 4485와 4500 부근을 테스트할 가능성이 있습니다. 만약 신고가를 돌파하지 못하면 200일 이동평균선(EMA200) 부근까지 하락할 가능성이 높으며, 가격은 4288 근처에서 움직일 것으로 예상됩니다. MACD는 약세 크로스오버를 형성했고, 상승 모멘텀은 점차 약화되고 있습니다. MACD의 빠른 선과 느린 선이 0축으로 되돌아오고 있어 조정이 마무리 단계에 접어들고 있음을 나타냅니다. RSI는 49로, 시장은 중립적인 횡보 구간에 있습니다.

15분 차트에서 가격은 하단 볼린저 밴드를 하향 돌파한 후 빠르게 반등하여 중간 볼린저 밴드 부근까지 상승했습니다. MACD는 강세 크로스오버를 형성했으며, 빠른 MACD선과 느린 MACD선이 0축을 향해 되돌아오고 있지만 여전히 어느 정도 거리를 유지하고 있어 반등이 아직 완료되지 않았음을 시사합니다. RSI는 49로 투자자들의 시장 불확실성을 반영합니다. 따라서 제안하는 거래 전략은 먼저 매도 포지션을 취한 후 매수 포지션을 취하는 것입니다.