XAU/USD, 연준의 매파적 전망으로 달러 강세 속에 1.6% 하락

거래자의 의견

요약:

금값이 4,376달러 부근으로 하락하며 2주 만에 최저치로 떨어졌습니다. 9월 연준의 금리 인상 기대감이 약 65%까지 상승한 것이 원인입니다. 현재 상승하는 국채 수익률과 강세 달러가 중동 긴장 고조로 인한 안전자산 선호 심리를 상쇄하고 있습니다.

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화요일에도 금 가격은 강한 매도세에 시달리며 하락세를 이어갔습니다. 투자자들이 미국의 긴축 통화정책을 예상하면서 지난주 기록했던 3개월 만의 최고치에서 하락세가 지속되고 있습니다. 금/달러(XAU/USD)는 4,376달러 부근까지 떨어지며 장중 약 1.6% 하락했습니다. 국채 수익률 상승과 달러 강세가 지정학적 불확실성을 압도하고 있는 것으로 보입니다.

이러한 분위기 변화는 케빈 워시 연준 의장이 잭슨홀에서 매파적인 메시지를 전달한 데 따른 것으로, 인플레이션에 대한 그의 강경한 입장은 예상보다 빠른 시일 내에 추가 금리 인상이 있을 수 있다는 기대감을 되살렸습니다. CME FedWatch Tool에 따르면 시장은 현재 9월 15~16일 금리 인상 가능성을 약 65%로 보고 있는데, 이는 일주일 전의 약 40%보다 높은 수치입니다.

이러한 가격 재조정은 달러화에 새로운 지지력을 제공하고 미국 차입 비용을 상승시켰습니다. 달러화 지수(DXY)는 최근 2주간 최고치인 99.72에 근접한 99.60 부근에서 거래되고 있으며, 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 2025년 1월 이후 최고 수준인 4.80%에 육박하고 있습니다.

이러한 움직임은 금괴 시장에 점점 더 어려운 환경을 조성합니다. 수익률 상승은 이자를 지급하지 않는 금을 보유하는 데 따른 기회비용을 증가시키고, 달러 강세는 다른 통화를 사용하는 구매자들에게 금값을 더 비싸게 만듭니다.

최근 금 가격 하락세가 특히 흥미로운 이유는 금이 일반적으로 안전자산 수요를 강화하는 상황에서도 혜택을 보지 못하고 있기 때문입니다.

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되면서 유가가 다시 상승하고 있습니다. 미국과 이란은 한 달 만에 처음으로 주말 동안 공습을 주고받았으며, 영국해양운송협회(UKMTO)는 해협을 빠져나가던 유조선 한 척이 정체불명의 발사체 3발에 피격됐다고 보고했습니다.

에너지 가격 상승은 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있지만, 시장은 현재 투자자들을 금으로 이끌기보다는 통화 정책 채널을 통해 이러한 위험을 해석하고 있습니다. 만약 인플레이션 심화로 인해 중앙은행들이 긴축 통화 정책을 유지하게 된다면, 금리 인상과 채권 수익률 상승으로 인한 압력이 금의 전통적인 인플레이션 헤지 수단으로서의 매력을 상쇄할 수 있습니다.

이러한 상황으로 인해 금속 가격이 지난주 고점에서 하락하면서 단기적으로는 매도세가 우위를 점하게 되었습니다. 그러나 XAU/USD가 이미 2주 만에 최저치로 떨어진 상황에서, 향후 발표될 미국 경제 지표가 조정폭을 확대할지 아니면 다시 매수세를 끌어들일지를 결정할 수 있습니다.

화요일에는 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)와 JOLTS 구인지수가 발표되고, 수요일에는 ADP 고용지표가 발표됩니다. 가장 중요한 시험대는 금요일에 발표될 미국 비농업 고용지표로, 이는 연준의 9월 금리 결정에 대한 전망을 크게 바꿀 수 있습니다.

기술적 분석

최근 금 가격 상승세가 4시간 차트에서 둔화되고 있으며, 4,690달러 부근에서 급격한 반전이 일어나면서 더 광범위한 하락 조정으로 이어지고 있습니다. XAU/USD는 현재 4,386달러 부근에서 거래되고 있으며, 연이은 지지선 돌파는 단기적인 가격 움직임을 매도세가 주도하고 있음을 시사합니다.

매수세가 4,550~4,570달러 구간을 방어하지 못하면서 하락세가 가속화되었습니다. 금 가격은 이전 상승세의 기반이 되었던 4,415~4,435달러 구간을 하향 돌파했습니다. 현재 가격이 해당 구간 아래에서 거래되고 있어, 금 가격이 추가 반등을 시도할 경우 이 구간이 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.

급격한 매도세 이후에도 일시적인 반등 가능성은 여전히 남아 있습니다. 매도세가 재개되기 전에 4,400~4,430달러 수준까지 반등할 수도 있습니다. 하지만 4,435달러 아래에 머무를 경우 최근의 저점과 고점이 낮아지는 패턴이 유지되면서 전반적인 조정 국면이 지속될 가능성이 높습니다.

하락세 측면에서 볼 때, 4,285달러에서 4,300달러 구간이 다음으로 주목을 받을 가능성이 높습니다. 이 구간은 이전 상승세의 일부였으며, 만약 이 구간을 돌파한다면 초기 반등이 발생할 수 있습니다. 만약 이 구간에서 의미 있는 매수세가 발생하지 않는다면 금 가격은 4,150달러에서 4,170달러까지 추가 하락할 가능성이 커질 것입니다.

더 큰 폭의 매도세가 나타날 경우 3,960~3,980달러 구간이 주목받을 것입니다. 이 구간은 차트에서 가장 강력한 매도 수요 영역으로, 8월 초에 시작된 상승세의 상당한 되돌림을 의미합니다.

하락 압력이 완화되려면 금 가격이 4,435달러 이상으로 회복하여 최근 무너진 지지선 위에서 재상승해야 합니다. 그 전까지는 반등 시 매도세에 직면할 가능성이 높으며, 4,290달러가 단기적인 하락 목표가로 떠오를 수 있고, 그 이후에는 4,160달러가 중요한 지지선이 될 수 있습니다.

거래 추천

금 팔기

참가비: 4,380달러

손절매 가격: 4,700달러

이익 실현: 4,290달러

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