XAU/USD, 수익률 압력 완화에 힘입어 4,104달러에서 반등

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

금값이 미국 국채 수익률과 달러 약세에 힘입어 4,156달러 부근으로 반등하고 있습니다. 하지만 연준의 추가 긴축 가능성을 시장이 여전히 반영하고 있어 4,200달러 아래에서는 반등세가 제한될 것으로 보입니다.

BUY XAUUSD

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금 가격이 화요일 아시아 시장 최저치인 4,104달러에서 반등하여 약 0.4% 상승한 4,156달러 부근에서 거래되고 있습니다. 이러한 움직임은 미국 국채 수익률 하락으로 달러화 약세가 나타나면서 금 가격 반등 여력이 생긴 데 따른 것입니다.

기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 월요일 5.349%까지 상승하며 2002년 이후 최고치를 기록한 후 5.269% 수준으로 하락했습니다. 한편, 미국 달러 지수는 102.53으로 연초 이후 최고치를 경신한 후 102.00 수준으로 약세를 보였습니다.

반등에도 불구하고 금 가격은 여전히 4,100~4,200달러의 좁은 범위에 갇혀 있습니다. 수익률은 역사적으로 높은 수준을 유지하고 있어 무수익 자산인 금에 상당한 역풍으로 작용하고 있으며, 지속적인 인플레이션과 견고한 미국 경제 성장세는 통화 정책이 긴축적으로 유지될 것이라는 전망을 뒷받침하고 있습니다.

하지만 연준의 단기 전망은 금에 대한 위협 요인으로서의 위협을 다소 완화시켰습니다. 최근 발표된 고용 및 인플레이션 지표는 10월 회의에서의 추가 금리 인상에 대한 기대감을 약화시켰고, 시장에서는 금리 동결 가능성을 약 80%로 보고 있습니다. 이러한 가격 조정은 금 가격 안정에 도움이 되었지만, 연말 추가 금리 인상에 대한 기대감은 금 가격의 강력한 회복을 가로막는 장애물로 작용할 수 있습니다.

에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 위험도 다소 완화되기 시작했습니다. 걸프만 수출 회복과 비상 비축유 방출로 공급 여건이 개선되면서 서부 텍사스산 원유(WTI)는 87달러 부근까지 하락하여 한 달 만에 최저치에 근접했습니다.

이제 수요일에 공개될 FOMC 회의록에 관심이 집중되고 있습니다. 정책 입안자들이 추가 긴축을 얼마나 선호하는지에 대한 단서를 찾기 위해서입니다. 국채 수익률과 달러화 가치가 지속적으로 하락한다면 금값 상승세가 더욱 탄력적으로 이어질 것입니다.

현재 4,104달러에서 반등한 것은 고무적이지만, 금 가격이 더욱 견고한 회복세로 전환되려면 4,200달러 이상을 돌파해야 합니다. 장기적으로는 재정 문제에 대한 우려, 중앙은행의 매입, 그리고 금 ETF 수요가 지속적인 지지 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

기술적 분석

금 가격이 45분 차트에서 뚜렷한 반등세를 보이고 있습니다. 매수세가 4,110~4,115달러 구간에 다시 유입되면서 XAU/USD는 4,179달러까지 상승하여 중요한 단기 저항선에 직접 부딪혔습니다.

현재 주요 격전지로는 4,170달러에서 4,180달러 사이의 가격대가 유력합니다. 이 영역은 최근 거래일 동안 가격 움직임에 여러 차례 영향을 미쳤으며, 특히 최근 분석은 급격한 고점 상승과 강력한 상승 캔들 패턴에 힘입어 더욱 탄력을 받고 있습니다. 4,180달러를 지속적으로 돌파한다면 회복세가 더욱 강화되고 반등 여력이 더 커질 것으로 예상됩니다.

위쪽으로는 상당한 저항선인 4,218~4,228달러 구간에 관심이 집중될 것으로 보입니다. 이 구간은 상당한 난관이 될 가능성이 높으며, 가격이 이 지점에 도달할 경우 차익 실현 매물이나 일시적인 하락세가 나타날 수 있습니다. 하지만 4,228달러를 성공적으로 돌파하고 재시험한다면 상승 전망이 크게 개선되어 4,295~4,306달러의 더 큰 공급 영역이 등장하기 전에 4,270달러까지 상승할 수 있을 것으로 예상됩니다.

상승 시나리오는 매수세가 최근 회복한 4,165~4,170달러 영역을 지켜줄지에 달려 있습니다. 이 영역 아래로 더 큰 하락 반전이 일어날 경우 금 가격은 4,140달러까지 떨어질 수 있으며, 4,110~4,115달러 영역은 중요한 방어선으로 작용할 것입니다.

현재로서는 4,110달러 부근에서의 반등으로 단기적인 모멘텀이 바뀌었습니다. 바람직한 시나리오는 4,180달러를 돌파하고 4,225달러까지 상승한 후, 추가 상승 전에 4,300달러를 향해 재시험하는 것입니다.

거래 추천

금 구매

참가비: 4,170

손절매: 4,100

이익 실현: 4,225

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