XAU/USD, 달러와 금리 상승 속 한 달 만에 최저치 기록

거래자의 의견

요약:

미국의 높은 인플레이션, 금리 상승, 그리고 연준의 금리 인상 가능성 86%로 인한 달러 강세 속에 금값이 4,295달러 부근까지 하락했습니다. 이제 연준의 향후 행보가 금값 하락세가 심화될지, 아니면 반등할지를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

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금 가격은 이번 주 들어 다시 매도 압력을 받으며 출발했고, XAU/USD는 연준의 추가 금리 인상에 대한 시장의 기대감이 커지면서 약 1.23% 하락한 4,295달러를 기록했습니다. 금 가격은 장중 한때 4,278달러까지 떨어지며 8월 7일 이후 최저치를 경신했는데, 이는 국채 수익률 상승과 달러 강세가 지정학적 불확실성으로 인한 수요를 상쇄하고 있기 때문입니다.

금요일 발표된 물가 지표 이후 미국 통화정책의 긴축에 대한 기대감이 크게 높아졌습니다. 8월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4%로 상승하며 7월의 0.1%보다 높아졌고, 근원 물가상승률은 0.3%로 전월의 0.2%보다 상승하며 4개월 만에 가장 높은 월간 상승률을 기록했습니다. 시장에서는 이제 연준의 0.25%포인트 금리 인상 가능성을 약 86%로 보고 있는데, 이는 일주일 전 59.4%에서 크게 상승한 수치입니다.

에너지 가격 급등으로 인플레이션 전망이 더욱 복잡해지고 있습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 이번 달에 15% 이상 상승하며 배럴당 99달러 안팎을 유지하고 있는데, 이는 연료 및 운송 비용 상승이 인플레이션을 높은 수준으로 유지시켜 연준이 긴축 통화정책 기조를 유지하도록 부추길 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.

중동 지역의 긴장이 유가 상승의 중심에 자리 잡고 있습니다. 이란과 연계된 후티 반군은 바브엘만데브 해협 인근의 전략적 요충지 섬들을 추가로 점령했다고 발표했으며, 사우디아라비아는 드론 공격 이후 동서 송유관 가동을 중단했습니다. 이와 동시에 호르무즈 해협을 통한 임시 해상 운송 협정을 논의하기 위해 예정됐던 이란과 걸프 아랍 국가들 간의 회담이 연기되면서 지역 에너지 흐름을 둘러싼 불확실성이 더욱 커지고 있습니다.

지정학적 위험에도 불구하고 금은 통상적인 안전자산 수요를 끌어들이는 데 어려움을 겪고 있습니다. 오히려 투자자들은 높은 인플레이션과 긴축 통화 정책의 결과에 점점 더 집중하는 것으로 보입니다.

미국 달러 지수는 99.57을 향해 상승하며 9월 3일 이후 최고치를 경신했고, 기준 10년 만기 국채 수익률은 4.95% 부근에서 유지되고 있는데, 이는 지난주 기록한 3년 만의 최고치인 4.99%에 근접한 수준입니다. 이러한 상황은 수익을 창출하지 못하는 귀금속인 금속에 특히 불리하게 작용하며 최근 하락세를 더욱 심화시키고 있습니다.

이제 모든 관심은 연준에 집중되고 있습니다. 25bp 금리 인상과 함께 매파적인 기조가 나타난다면 금 가격에 지속적인 하락 압력을 가하고 현재의 조정장을 연장시킬 가능성이 있습니다. 하지만 이미 시장에 금리 인상 가능성이 크게 반영된 상황에서, 더 큰 변동성은 연준의 향후 행보에 달려 있을 수 있습니다. 보다 완화된 메시지를 전달하거나 예상치 못한 금리 동결 결정을 내린다면 달러와 금리가 약세를 보이고 금 가격이 반등할 기회를 얻을 수도 있습니다.

기술적 분석

금 가격은 4시간 차트에서 뚜렷한 하락세를 보이고 있으며, 4,680달러 부근에서의 하락은 더욱 광범위한 약세 반전으로 이어지고 있습니다. 차트는 헤드앤숄더 패턴을 나타내고 있으며, 이후 이어지는 저점 하락은 상승 모멘텀 상실을 더욱 강화하고 있습니다.

XAU/USD는 현재 4,284달러 부근에서 거래되고 있으며, 주요 지지선인 4,280~4,320달러 구간에 상당한 압력을 가하고 있습니다. 이 구간은 이전에 매수세를 끌어들였던 영역으로, 추가적인 큰 폭의 하락을 막는 직접적인 저항선 역할을 해왔습니다. 그러나 반복적인 테스트로 인해 이 구간은 약화되었으며, 최근 움직임은 가격을 하단선 부근으로 밀어붙이고 있습니다.

현재 수준에서 단기적인 회복 가능성은 여전히 남아 있습니다. 금 가격은 4,320~4,340달러까지 반등할 수 있지만, 현재로서는 추세 반전보다는 조정 재시험에 더 가까워 보입니다. 가격이 초기 하락 이후 여러 차례 회복 시도를 막아낸 4,440~4,460달러 저항선을 되찾지 못한다면 매도세가 지속될 가능성이 높습니다.

4시간 차트에서 4,280달러를 결정적으로 하향 돌파하면 하락세가 지속되고 있다는 강력한 증거가 될 것입니다. 이 경우 초기에는 4,200달러까지 하락한 후, 심리적 저항선인 4,000달러까지 떨어질 가능성이 있습니다. 차트상 예상되는 최종 추세는 3,970~3,990달러 지지선 부근으로 향할 것으로 보이며, 이 영역은 지난 8월 금값 상승세 이전 주요 지지 기반 역할을 했던 곳입니다.

매수세가 4,320달러를 회복하고 4,450달러를 돌파한다면 하락 전망에 대한 확신이 약해지기 시작할 것입니다. 하지만 그때까지는 헤드앤숄더 패턴, 반복되는 저점 형성, 주요 지지선에 대한 압박 등의 요인들이 복합적으로 작용하여 기술적 분석상 추가 하락 가능성이 높습니다.

거래 추천

금 팔기

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