USD/CHF, 연준 회의록 발표를 앞두고 달러 강세에 힘입어 0.8300 이상에서 회복세 지속

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

USD/CHF 환율이 연준 회의록 발표를 앞두고 달러화 강세에 힘입어 0.8300 이상으로 복귀했습니다. 유가 상승과 올해 하반기 연준의 추가 금리 인상 기대감이 스위스 프랑에 추가적인 압력을 가하고 있습니다.

BUY USDCHF

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수요일에도 스위스 프랑은 미국 달러 대비 약세를 보이며 USD/CHF 환율은 3일 연속 상승세를 이어갔습니다. 이 환율은 0.8300 저항선을 다시 돌파하며 0.8323 부근에서 거래되었고, 연준의 최근 회의록 발표를 앞두고 달러화에 대한 투자자들의 선호 심리가 작용하면서 회복세를 지속했습니다.

미국 통화정책이 긴축적인 기조를 유지할 것이라는 기대감에 힘입어 달러 수요가 강세를 보이고 있습니다. 연준은 9월에 3년 만에 처음으로 금리를 인상했으며, 케빈 워시 의장은 강력한 매파적 메시지를 전달했습니다. 인플레이션과 고용 지표가 약화되면서 10월 추가 금리 인상에 대한 기대감은 다소 줄어들었지만, 시장은 향후 추가적인 긴축이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

최근 데이터는 전반적인 정책 전망을 완전히 뒤집기보다는 향후 금리 인상 시기에 대한 예상을 변경했을 뿐입니다. 투자자들은 12월에 추가 금리 인상이 있을 것으로 예상하고 있으며, 이후 2027년 초에 최소 한 차례 추가 인상이 있을 것으로 보고 있습니다. 곧 공개될 연준 회의록은 정책 결정자들이 이러한 긴축 기조를 얼마나 강하게 고수하고 있는지에 대한 더 자세한 정보를 제공할 수 있을 것입니다.

원유 가격의 재상승세 또한 스위스 프랑에 불리하게 작용하고 있습니다. 브렌트유는 화요일 저점 대비 거의 4달러 가까이 상승하며 배럴당 100달러를 다시 넘어섰는데, 이는 이란의 지원을 받는 후티 반군이 사우디아라비아를 다시 공격했다는 보도에 따른 것입니다.

에너지 가격 반등으로 공급 차질과 인플레이션에 대한 우려가 다시 커지고 있습니다. 에너지 수입에 크게 의존하는 스위스에게 원유 가격의 지속적인 상승은 추가적인 경제적 부담이 될 것이며, 전통적인 방어적 통화로서의 특성에도 불구하고 스위스 프랑화에 대한 수요를 위축시킬 것으로 예상됩니다.

국내 경제 지표는 트레이더들이 이러한 평가를 바꿀 만한 별다른 이유를 제공하지 못했습니다. 스위스 국립은행 자료에 따르면 9월 스위스의 외환보유액은 7,704억 7천만 스위스프랑으로 8월의 약 7,700억 스위스프랑과 거의 변동이 없었습니다. 이 발표는 외환 시장에 미미한 반응만을 불러일으켰습니다.

현재로서는 견고한 미국 금리 인상 기대감, 달러 수요 회복, 에너지 가격 상승이 맞물려 USD/CHF 환율에 유리한 펀더멘털을 제공하고 있습니다. 부진한 미국 경제 지표로 인해 10월 연준의 금리 인상 필요성은 다소 줄어들었지만, 12월 금리 인상 기대감이 크게 약화되지 않는 한 스위스 프랑화의 지속적인 반등은 어려울 수 있습니다.

기술적 분석

USD/CHF는 4시간 차트에서 상승 추세 구조를 유지하며 최근 하락세 이후 강하게 반등하여 0.8326 부근에서 거래되고 있습니다. 전반적인 상승세는 상승 추세선에 의해 뒷받침되고 있으며, 최근의 조정은 더 큰 폭의 하락 반전을 촉발하기보다는 오히려 새로운 매수 수요를 끌어들인 것으로 보입니다.

최근 고점인 0.8380 부근에서 되돌림이 발생하면서 0.618 피보나치 영역인 0.8255~0.8265 부근에서 매수세가 유입되었습니다. 가격은 잠시 하락했지만 곧바로 반등하여 상승 추세선을 유지했습니다. 이러한 반응은 전반적인 상승 추세 내에서 더 큰 폭의 조정에도 매수세가 남아 있음을 보여주는 중요한 지표입니다.

이후 USD/CHF는 0.8280 부근의 0.50 피보나치 레벨을 회복하고 0.8300 부근의 0.382 되돌림 레벨을 다시 돌파했습니다. 현재 관심은 0.236 피보나치 레벨 부근의 0.8320~0.8335 영역에 집중되어 있습니다. 이 영역을 지속적으로 돌파할 경우 강세 전망이 강화되고 이전 고점인 0.8375~0.8385 부근이 드러날 수 있습니다.

차트를 보면 가격이 상승세를 이어가기 전에 돌파 영역을 잠시 재시험할 가능성이 있습니다. 0.8310~0.8320 레벨이 지지선으로 유지된다면 0.8380까지 추가 상승 가능성이 높아집니다. 이전 고점을 돌파하면 새로운 상승 추세가 확정되며, 예상되는 움직임은 0.8400을 거쳐 최종적으로 0.8435~0.8445 영역까지 이어질 수 있습니다.

하락세의 경우, 0.8300 아래로 다시 하락할 경우 피보나치 지지선과 상승 추세선이 만나는 0.8270~0.8260까지 더 깊은 조정이 발생할 수 있습니다. 이 교차점을 확실하게 하향 돌파할 경우 현재의 상승 추세 구조가 약화될 것입니다.

전반적으로 차트는 약세를 추격하기보다는 통제된 조정을 통한 매수를 선호하며, 고점이 높아지는 추세와 피보나치 지지선의 성공적인 방어로 매수세가 우위를 점하고 있습니다.

거래 추천

USD/CHF 매수

참가비: 0.8325

손절매: 0.8200

이익 실현: 0.8435

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