USD/CAD 환율, 하락 이동평균선 누적으로 달러 약세 지속 가능성 시사하며 수주 최저치 경신

거래자의 의견

요약:

중동 휴전이 위태롭게 진행되면서 USD/CAD 환율이 1.3650 아래로 떨어졌습니다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 "결정적인 타격"을 가하겠다고 위협했고, 트럼프 대통령의 일방적인 휴전 연장에도 불구하고 이란군은 호르무즈 해협 해상 운송선을 공격했습니다.

SELL USDCAD

경험치

무역

1.36600

입장 가격

1.35000

1.37400

1.36605 +0.00007 +0.01%

0.0

Pips

평평한

1.35000

종료 가격

1.36600

입장 가격

1.37400

USD/CAD는 화요일 1.3675에서 저항을 받은 후 수요일 장중 최저치인 1.3650 바로 아래에서 등락을 반복하고 있습니다. 이는 시장이 방향을 정하기에는 불확실성이 크고, 호르무즈 해협에서 벌어지는 상황을 무시하기에는 너무 불안해하는 모습을 반영하는 것으로 보입니다.

중동에서 실제로 무슨 일이 벌어지고 있는지 명확히 알아야 합니다. 이 분쟁을 둘러싼 외교적 언어는 위험한 현실을 가리고 있기 때문입니다. AP 통신은 이란이 호르무즈 해협을 통과하려던 선박을 최소 한 차례 공격했다고 보도했습니다. 이는 휴전이 명목상 유효한 상황에서 발생한 직접적인 군사적 공격입니다. 이란 혁명수비대는 동시에 이 지역의 미국 자산에 대해 "결정적인 타격"을 가하겠다고 위협하며, 테헤란이 평화 협상에 성실히 임하고 있다는 모든 명분을 무너뜨렸습니다.

트럼프 대통령은 상호 합의가 아닌, 이란이 적대 행위를 종식시키기 위한 통일된 제안을 내놓는다는 조건 하에 일방적인 휴전 연장을 발표했습니다. 한편, 미군은 이란 항구에 대한 봉쇄를 유지하고 있는데, 테헤란은 이를 전쟁 행위이자 휴전 위반으로 규정했습니다. 양측 모두 평화를 원한다고 주장하면서도 마치 분쟁이 불가피한 것처럼 행동하고 있습니다. 시장은 이러한 상황을 주시하고 있습니다.

USD/CAD 환율에 미치는 영향은 주로 유가에 있습니다. 캐나다는 원유 가격과 구조적으로 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 호르무즈 해협으로 인한 에너지 공급 차질은 캐나다 달러(루니)를 지지할 것으로 예상됩니다. 하지만 유가에 위험 프리미엄을 부여하는 지정학적 요인들이 동시에 안전자산인 달러 수요를 촉진하고 있습니다. 이 두 가지 요인이 서로 상쇄되면서 차트에서 일주일 내내 나타난 것처럼 횡보세를 보이고 있습니다.

화요일 케빈 워시 상원 은행위원회 인준 청문회는 시장이 가장 필요로 했던 것, 즉 연준의 독립성에 대한 명확한 입장을 제공했습니다. 워시 인준안자는 트럼프 대통령과 어떠한 협상도 하지 않았다고 분명히 밝혔으며, 중앙은행의 통화정책 자율성을 옹호하는 입장을 굽히지 않았습니다. 정치적 영향력에 휘둘릴 수 있는 연준의 가능성을 우려하며 불안해하던 시장에 이러한 확언은 진정한 안도감을 주었고, 청문회 이후 달러 강세를 뒷받침하는 데 기여했습니다.

화요일 오전에 발표된 3월 소매 판매 데이터도 달러 강세를 뒷받침했습니다. 전월 대비 1.7% 증가한 소매 판매는 시장 예상치인 1.4%를 상회하며, 높은 에너지 비용과 지정학적 불확실성에도 불구하고 미국 소비자들이 여전히 견조한 소비 심리를 유지하고 있음을 보여주었습니다. 강력한 소비와 신뢰할 수 있는 독립적인 연준 의장 선임은 달러 강세에 유리한 조합이며, 이러한 요인들이 USD/CAD 환율이 1.3600 이상에서 지지선을 형성한 이유를 설명해 줍니다. 이는 전반적인 지정학적 환경의 약세 압력이 지속되는 상황에서도 나타난 현상입니다.

국내적으로는 이번 주 초 발표된 캐나다 소비자물가지수(CPI) 데이터가 이란 분쟁의 인플레이션 영향을 확인시켜 주었지만 시장 예상치를 하회했습니다. 이는 캐나다 중앙은행(BoC)이 불확실한 환경 속에서 가장 중요하게 여기는 '시간'을 확보하게 해 주었습니다. 예상치 하회는 BoC가 직접적으로 통제할 수 없는 에너지 관련 물가 상승 압력에 대응하여 갑작스러운 긴축 조치를 취하기보다는, 금리를 동결하고 향후 발표될 데이터를 평가할 여지를 제공합니다. 캐나다 달러는 소폭 상승하여 현재 수준을 유지하는 데는 충분했지만, USD/CAD 환율에 급격한 변동을 일으킬 정도는 아니었습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 볼 때, USD/CAD는 4시간 차트에서 뚜렷한 하락 추세 구조에 깊숙이 자리 잡고 있으며, 4월 초 고점 이후 축적된 증거들을 종합해 볼 때 이 통화쌍의 방향성에 대해서는 이견이 거의 없습니다. 3월 말과 4월 초에 1.3950이라는 주요 저항선 부근에서 고점을 찍은 후(이 수준은 여러 차례 시도에도 불구하고 넘기 어려운 장벽으로 작용했습니다), 이 통화쌍은 지속적이고 질서정연하며 점점 더 확신에 찬 하락세를 보이며 이전의 상승분을 모두 반납했습니다. 현재 가격은 1.36551에 거래되고 있으며, 차트의 기술적 구조는 이러한 하락세가 더욱 지속될 가능성을 강하게 시사합니다.

이동평균선은 매우 정확하게 하락 추세를 뒷받침합니다. 9일 이동평균선(EMA, 1.30566)과 21일 단순이동평균선(SMA, 1.36724) 모두 현재 가격 위에 위치하며 확실히 하락 추세를 보이고 있습니다. 이는 4월 고점 이후 반등 이후 형성된 하락 추세의 전형적인 패턴입니다. 가격이 단기 및 중기 이동평균선 아래에 위치하고, 이 두 이동평균선이 저항선으로 작용하는 이러한 패턴은 일중 차트에서 가장 신뢰할 수 있는 추세 지속 신호 중 하나입니다. 현재 하락세 동안 시도된 모든 반등은 정확히 이 이동평균선 부근에서 저항에 부딪힌 후 다시 하락했습니다. 이는 매도자들이 모든 반등을 공매도 포지션을 확대하는 기회로 활용하고 있음을 보여주는 전형적인 저점 하락 패턴입니다.

차트에 점선으로 표시된 1.3700 레벨은 4월 중순 조정 반등 당시 짧은 횡보 구간 역할을 했으며, 현재는 첫 번째 의미 있는 저항선으로 작용하고 있습니다. 종가 기준으로 1.3700 이상에서 의미 있는 반등을 유지하지 못하는 것은 기술적으로 중요한 의미를 가지며, 해당 영역이 단기적인 공급 영역으로 자리 잡았음을 확인시켜 줍니다. 1.3680~1.3720 구간에서 반등 시도가 멈춘다면, 이는 진정한 추세 반전의 증거라기보다는 기존 하락세의 지속으로 간주해야 합니다.

1.3640~1.3650 구간은 당장 중요한 격전지입니다. 가격은 지난 며칠간 이 구간에서 횡보세를 보이며 좁은 범위로 압축되었는데, 이는 일반적으로 추세 전환에 앞서 나타나는 현상입니다. 차트에 표시된 예상 경로는 명확합니다. 1.3640 아래로 하락할 경우, 횡보세가 하락세로 전환되었음을 확인하고 다음 의미 있는 하락을 촉발할 것입니다. 차트 예측에서 보이는 주요 하락 목표가는 1.3500의 주요 수평 지지선입니다. 이 수준은 3월 중순 강력한 지지선 역할을 했으며, 현재 진행 중인 하락 규모에 걸맞은 신중한 움직임을 나타냅니다.

1.3500 아래로 지속적인 하락세가 지속된다면, 이는 실질적인 구조적 악화를 의미하며 1.3450 영역까지 하락 가능성을 열어주고 전반적인 하락 추세가 더욱 공격적인 국면에 접어들었음을 시사합니다. 반대로, 4시간봉 차트에서 21일 이동평균선(SMA) 부근인 1.3672 위에서 확실하게 마감하는 것이 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 나타내는 최소한의 기술적 요건입니다. 그 이하의 움직임은 현재의 하락 추세 내의 단순한 변동으로 간주해야 합니다.

전반적인 구조, 즉 1.3800과 1.3950 저항선 사이에서 둥근 상단 형태를 형성한 후 하락하는 이동평균선에 따라 깔끔하고 충동적인 하락세를 보이는 패턴은 가장 약세적인 차트 패턴 중 하나이며, 4월 7일 돌파 이후 교과서적인 정확도로 실행되고 있습니다.

거래 추천

USD/CAD 매도

참가비: 1.3660

손절매: 1.3740

이익 실현 가격: 1.3500

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