ECB가 금리를 2%로 인하하면서 EUR/AUD가 약간 압박을 받고 있습니다.

요약:

EUR/AUD는 1.7550 근처에서 거래되고 있습니다. 유로는 유럽 중앙 은행(ECB)이 금리를 2%로 인하한 후 완화 정책의 종료 가능성을 시사하면서 약간의 압박을 받고 있고, 호주 달러는 1분기 GDP 성장률(0.2%)이 부진한 이후 거의 변동이 없습니다.

SELL EURAUD

종료 시간

닫은

1.75750

입장 가격

1.75000

1.76200

1.62806 -0.00449 -0.28%

20.9

Pips

이익

1.75000

1.75541

종료 가격

1.75750

입장 가격

1.76200

매크로 개요

첫째, 2025년 6월 5일 ECB는 정책 금리를 0.25%p 인하하여 2%로 낮추면서, 유로존 인플레이션이 5월에 1.9%로 떨어져 은행의 목표치인 2%에 가까워지면서 완화 주기가 끝나갈 수 있다고 경고했습니다.

6월 4일 PMI 조사 수치에 따르면 유로존의 서비스 활동이 2024년 11월 이후 처음으로 약화된 것으로 나타났습니다. 당시 서비스 PMI는 49.8포인트로 떨어졌고, PMI 종합 지수는 2025년 2월 이후 최저인 50.2로 떨어졌습니다.

이런 배경에서 ECB가 금리를 인하했음에도 불구하고 유로화는 소폭 상승하는 데 그쳤습니다. 라가르드는 추가적인 금리 인하는 향후 데이터에 크게 좌우될 것이라고 언급했으며, 이는 보다 공격적인 금리 인하 주기에 대한 기대를 제한했습니다.

반면 호주는 2025년 1분기 GDP가 0.2% 증가에 그쳤다고 발표했는데, 이는 예상치인 0.4% 증가보다 낮고, 전분기의 0.6% 증가보다 감소한 수치입니다. 이는 주로 공공 지출 감소와 광업 및 관광 산업에 영향을 미치는 악천후로 인한 장애 때문입니다.

호주중앙은행(RBA)은 이미 2025년 5월 20일에 금리를 3.85%로 인하했으며, 호주의 물가상승률이 3.2%(목표치인 2~3% 미만)로 둔화되고 향후 2분기 동안 추가 하락할 것으로 예상됨에 따라 추가 인하 압력을 받고 있습니다. 이러한 정보로 인해 추가 완화 기대와 경기 회복세 둔화 간의 균형을 고려할 때 호주 달러(AUD)는 금리를 인상할 유인이 거의 없습니다.

시장 심리학

시장은 현재 EUR/AUD에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 헤지펀드들은 지난주 EUR/AUD 매수 포지션을 줄였는데, 이는 기관 투자자들이 ECB와 RBA의 명확한 신호가 있기 전까지는 포지션 진입에 서두르지 않고 있음을 시사합니다.

ECB가 금리를 2%로 인하했지만, 라가르드 총재가 다음 회의에서 금리 인하를 일시 중단할 가능성을 시사하면서 유로화 매수세가 전반적으로 위축되었습니다. 이와 동시에, 1분기 GDP 성장률이 둔화되고 호주중앙은행(RBA)이 7월에 금리를 다시 인하할 가능성이 높아 호주 달러(AUD)도 압박을 받고 있어, 자금이 호주 달러(AUD) 매수에 적극적이지 않은 상황입니다.

그 결과, EUR/AUD는 이번 주에 전반적으로 좁은 범위에 머물렀으며, 아시아 태평양 통화 그룹의 "공포와 탐욕" 지수는 추가 주요 데이터를 기다리는 것을 반영하여 중립을 유지했습니다.

기술적 분석

ECB가 금리를 2%로 인하하면서 EUR/AUD가 약간 압박을 받고 있습니다.

2025년 6월 6일 M15 차트에서 EUR/AUD는 1.7850 부근에서 거래되고 있습니다. 주요 기술적 레벨은 다음과 같습니다.

M15 시간대의 중간 밴드(MA20)는 1.7600, 상단 밴드는 1.7700, 하단 밴드는 1.7500으로 추정되며, 이는 현재 가격이 볼린저 밴드 하단 근처에 있음을 시사합니다. EUR/AUD가 1.7600에서 MA20을 반복적으로 돌파하지 못하고 1.7580에서 하락 반전한 것은 단기 하락 추세가 여전히 지배적임을 시사합니다.

M15 차트에서 EUR/AUD는 현재 쿠모 클라우드 아래에 있으며, 텐칸센(9)은 1.7575 부근에서 기준센(26)을 1.7590 부근에서 하향 교차하며 단기 매도 신호를 보내고 있습니다. 쿠모 클라우드의 전면 또한 하락세를 보이며 1.7580~1.7600 구간에서 강력한 저항선을 형성하고 있습니다. 이는 기술적 반등 이전에 가격이 1.7530 지지선까지 계속 하락할 가능성을 시사합니다.

M15 차트에서 스토캐스틱(5,3,3)은 과매도 영역(20 미만)으로 하락하고 있지만, 아직 바닥권에 도달하지 않았습니다. 이는 가격이 지지선에 접근하면 여전히 매도세가 있음을 시사합니다. 스토캐스틱이 20 아래로 하락하여 유지될 경우, 가격은 지지선인 1.7530을 돌파하여 1.7500까지 상승할 수 있습니다.

거래 추천

M15 시간대에 대한 거시경제 및 기술적 분석을 기반으로 2025년 6월 6일에 EUR/AUD를 매도(SELL)하는 전략은 다음과 같습니다.

항목 : 1.7575

이익실현 : 1.7500

손절매 : 1,7620

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