DXY, 연준의 매파적 전망에 휩싸여 4일 연속 상승세

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

제조업 활동 호조와 연준의 금리 인상 기대감 상승에 힘입어 DXY 지수가 101.20을 향해 상승하고 있습니다. 국채 수익률 상승 또한 달러 강세를 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있습니다.

BUY USDX

경험치

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입장 가격

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미국 달러는 목요일에도 4거래일 연속 상승세를 이어가며 달러지수(DXY)가 101.20을 향해 상승하고 있는데, 이는 투자자들이 연준의 추가 긴축 가능성에 대비해 포지션을 조정하고 있기 때문입니다.

최근 발표된 미국 기업 활동 지표는 달러 강세의 원동력을 강화했습니다. 9월 SP 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치는 52.0으로 상승하며 시장 예상치를 상회했고, 제조업 부문의 지속적인 확장을 시사했습니다. 서비스업과 종합지수의 부진한 수치가 이를 다소 상쇄했지만, 미국 통화정책을 둘러싼 전반적인 매파적 분위기를 크게 약화시키기에는 역부족이었습니다.

금리 인상에 대한 기대감이 눈에 띄게 변화했습니다. CME FedWatch Tool은 10월 금리가 25bp 인상될 확률을 하루 전 55.4%에서 현재 69% 수준으로 재조정했다고 분석했습니다. 이러한 재조정은 여러 연준 관계자들이 인플레이션이 여전히 높은 수준이며 추가적인 긴축이 필요할 수 있다고 경고하는 가운데 이루어졌습니다.

이제 관심은 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수에 집중되고 있는데, 이는 연준이 긴축적인 통화정책 기조를 유지할 만큼 노동 시장 여건이 여전히 견고한지를 가늠할 수 있는 또 다른 지표가 될 수 있습니다.

채권 시장 또한 달러 강세를 뒷받침하고 있습니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 2023년 고점인 5.02%를 돌파하며 전반적인 상승 추세를 이어가고 있습니다. 소시에테 제네랄은 수익률이 수개월간 지속된 상승 채널의 상단에 근접하고 있다고 지적했습니다. 비록 상승세가 다소 과열되고 있지만, 소시에테 제네랄은 현재로서는 의미 있는 반전의 조짐은 거의 보이지 않는다고 분석했습니다.

미국 국채 수익률이 높은 수준을 유지하고 연준의 추가 금리 인상 기대감이 커지면서 달러화 강세를 뒷받침하는 근본적인 배경이 지속되고 있습니다. 단기적인 주요 위험은 수익률 격차가 확대되면서 조정이 발생할 수 있다는 점이지만, 미국 금리 인상 기대감이 크게 완화되기 전까지는 달러 수요는 견조하게 유지될 것으로 보입니다.

기술적 분석

미국 달러 지수(DXY)는 4시간 차트에서 여전히 강세를 보이며 98.50 부근에서 강력한 회복세를 이어가고 있으며, 고점과 저점이 모두 높아지는 추세를 뚜렷하게 유지하고 있습니다. 현재 DXY는 100.93 부근에서 거래되고 있으며, 최근 상승세로 인해 또 다른 중요한 저항 영역에 진입했습니다.

단기적인 테스트는 100.85~101.00 부근에 있으며, 이 구간은 이전에 상당한 변동성을 보였던 영역입니다. 현재 가격은 상단 경계를 압박하고 있으며, 강한 상승세는 매수자들이 이전 저항선을 지지선으로 전환하려 시도하고 있음을 시사합니다. 4시간봉 차트에서 101.00을 확실하게 돌파한다면 추가적인 상승 신호가 될 것이며, 다음 주요 저항선인 101.35~101.45 부근이 드러날 것입니다.

급등 이후 현재 수준에서 약간의 조정이나 소폭 하락이 나타나면 기술적으로 긍정적인 신호일 수 있습니다. 예상되는 추세는 매수세가 추가 상승을 시도하기 전에 100.80~100.90 영역을 재시험할 가능성을 시사합니다. 이 영역이 유지되는 한, 전반적인 상승 추세는 유효합니다.

101.40을 돌파한다면 특히 의미 있는 상승세가 될 것입니다. 해당 구간 바로 위에는 뚜렷한 저항선이 없어, 상승세가 가속화되어 초기에는 101.50까지 오른 후 102.30~102.50 구간을 목표로 할 가능성이 높습니다.

하락세에 대비해, 현재 돌파가 실패할 경우 100.35~100.45가 첫 번째 중요한 지지선이 될 수 있습니다. 그 아래로는 99.80~99.90이 다음 중요한 방어 영역이 됩니다. 99.80 아래로 더 하락할 경우, 단기적인 상승 추세가 약화되고 현재 상승세가 동력을 잃어가고 있음을 시사할 수 있습니다.

현재로서는 차트상으로 상승세를 역추세하기보다는 통제된 조정 구간에서 매수하는 것이 더 유리해 보입니다. 100.80 이상을 유지하고 101.00을 돌파한다면 101.40, 나아가 102.50까지 상승할 가능성이 있습니다.

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