CPI 발표 전날 은의 방향이 결정될까?

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기술 분석

요약:

금과 마찬가지로 은 가격 약세는 미국의 수입 은 관세 부과 가능성을 둘러싼 불확실성과도 관련이 있습니다. 지난주 은 가격은 투자자들이 킬로그램급 은에 대한 관세 부과 소문을 소화하면서 급등했지만, 장기적인 영향이 명확해지면서 상승 모멘텀은 약화되었습니다.

SELL XAGUSD

종료 시간

닫은

37.800

입장 가격

36.400

38.500

63.562 +1.635 +2.64%

70.0

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손실

36.400

38.500

종료 가격

37.800

입장 가격

38.500

기본 사항

금과 마찬가지로 은의 약세는 수입 은에 대한 미국의 관세 부과 가능성을 둘러싼 불확실성과도 관련이 있습니다. 지난주, 킬로그램 단위의 은 수입에 대한 관세 부과 소문이 투자자들에게 알려지면서 은 가격이 급등했지만, 장기적인 영향이 명확해지면서 상승 모멘텀은 약해졌습니다. 시장 참가자들은 백악관의 정책 명확화 행정명령 발표를 기다리고 있으며, 이로 인해 은 선물 가격이 2% 이상 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 특히 정제 은 수입이 이 정책의 영향을 받을 경우 세계 은 유동성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또 다른 촉매제는 곧 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)입니다. 시장의 광범위한 전망은 근원 물가상승률이 전월 대비 0.3% 상승하여 연간 물가상승률이 3%로 상승할 것으로 예상되며, 이는 연준의 목표치인 2%를 여전히 크게 상회하는 수치입니다. 부진한 경제 지표는 금리 인하 기대감을 약화시켜 은 가격 반등을 제한할 수 있습니다. 반대로, 부진한 경제 지표는 시장이 은 가격을 38달러 이상으로 끌어올릴 수 있는 필요한 명분을 제공할 수 있습니다.

7월 소비자물가지수(CPI)는 관세 영향으로 인해 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 결과는 9월 연준의 금리 인하 가능성과 2025년 예상되는 금리 인하 횟수에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 현재 시장은 9월 금리 인하 가능성을 거의 90%로 보고 있으며, 내년 최대 세 차례의 금리 인하가 예상됩니다. 소비자물가지수(CPI)가 완만한 수준을 유지하거나 새로운 인플레이션 둔화 조짐을 보일 경우, 연준에 대한 비둘기파적 기대감이 강화되어 달러 약세와 금 가격 상승을 가져올 수 있습니다. 반대로, 인플레이션이 예상을 상회하고 경직성을 유지할 경우, 금리 인하 기대감이 완화되고 달러 강세가 지속되며, 미국 국채 수익률이 상승하고 위험 심리가 완화될 수 있습니다.

기술적 분석

1D 시간대에서 은 가격은 볼린저 밴드가 수축하고, 단순이동평균(SMA)은 점차 평탄화되고, 가격은 중간 밴드를 중심으로 진동하며 추세 반전 가능성을 시사합니다. MACD 히스토그램의 상승 모멘텀은 약해지고 있으며, MACD선과 시그널선은 0축 근처에서 수렴하고 있습니다. RSI는 53에 머물러 있어 과매수 상태를 나타내지 않습니다. 가격이 이전 고점인 39.53을 돌파하지 못할 경우, 조정이 발생할 수 있습니다. 지지선은 이전 저점과 주요 심리적 수준인 36.2와 36입니다. 이 수준들을 빠르게 돌파할 경우 상승 가능성이 열리고, 저항선은 40선에 위치하며 50까지 도달할 가능성이 있습니다. 1M 시간대에서 MACD선과 시그널선은 0축 근처에서 교차한 후 계속 상승하고 있으며, 볼린저 밴드는 상승 확장 중이고 단순이동평균(SMA)은 긍정적으로 다이버징하고 있습니다. 이는 강세 모멘텀이 여전히 견고하며 전반적인 추세가 여전히 상승하고 있음을 시사합니다. 거래 전략은 처음에는 단기 포지션을 취하고 그다음에는 장기 포지션을 취하는 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료 : 37.8

목표주가: 36.4

손절매: 38.5

지지: 36.8, 36.2, 35

저항: 38.5, 39.4, 40

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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탱크

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요약:

트럼프 대통령은 어제 금에 관세를 부과하지 않겠다고 공언하며 게시물을 올렸습니다. 이로써 시장은 미국이 처음부터 금에 관세를 부과할 의도가 없었다는 사실을 마침내 깨달았고, 2월부터 뉴욕 증시에 금을 쌓아두었던 투자자들은 크게 실망했습니다. 뉴욕 COMEX의 금 재고 또한 4월 이후 지속적으로 감소하고 있습니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

3350.00

입장 가격

3280.00

3400.00

4330.83 +31.44 +0.73%

72.4

Pips

이익

3280.00

3342.76

종료 가격

3350.00

입장 가격

3400.00

기본 사항

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이번 주 알래스카에서 회동을 가질 예정입니다. 이는 2021년 푸틴 대통령이 제네바에서 바이든 대통령과 회동한 이후 두 강대국 정상 간의 첫 대면 회담입니다. 이번 회담은 2022년 시작된 우크라이나에서의 전면적인 군사 분쟁 종식을 위한 첫걸음이 될 수 있다는 의견이 널리 퍼져 있습니다. 이번 회담에 대한 기대감은 지정학적 긴장을 완화하고 있으며, 이는 금값 하락세에 반영되고 있습니다. 한편, 백악관이 금 관세 관련 루머를 "명확히 밝혔"자 트럼프 대통령은 어제 금에 관세를 부과하지 않겠다고 약속했습니다. 이로써 시장은 미국이 처음부터 금에 세금을 부과할 의도가 없었다는 것을 마침내 인지하게 되었습니다. 이로 인해 2월부터 뉴욕 증시에 금을 쌓아온 투자자들은 완전히 환멸을 느꼈고, 뉴욕 COMEX의 금 재고는 4월부터 지속적으로 감소했습니다. 뉴욕 선물 가격이 급등했다가 하락하자 런던 현물 가격도 그에 따라 하락했습니다. 이런 하락 추세는 당분간 지속될 가능성이 높습니다.

트럼프 대통령은 어제 워싱턴 D.C.에 공공안전 비상사태를 선포했는데, 이는 여당과 민주당 지도부 간의 긴장감을 반영한 것입니다. 위험 회피 심리가 커지면서 미국 국채 수익률과 달러화가 모두 상승했고, 미국 주식은 잠시 하락했습니다.

기술적 분석

일간 차트에 반영된 금은 볼린저 상단 밴드와 하단 밴드 사이에서 삼각 횡보를 형성하며 3248에서 3452 사이를 오가고 있습니다. MACD 강세 히스토그램은 점차 줄어들고 있는데, 이는 약세 다이버전스 가능성을 시사합니다. RSI는 49에 위치하며 아직 과매도 영역에 진입하지 않았습니다. 금이 단기적으로 3328을 상회하지 못할 경우, 볼린저 하단 밴드와 이전 지지선인 3280과 3120까지 추가 하락할 수 있습니다. 하지만 볼린저 중간 밴드 위에서 꾸준히 상승세를 유지한다면 3500 또는 심리적 지지선인 4000까지 상승할 가능성이 있습니다. 또한, 일중 고점이 하락하고 있는데, 이는 큰 폭의 하락 가능성에 대한 추가적인 주의가 필요한 또 다른 약세 신호입니다. 주간 차트에서는 MACD 선이 0축을 향해 후퇴하고 있지만, 0축에서 상대적으로 멀리 떨어져 있어 횡보가 아직 완료되지 않았음을 시사합니다. RSI는 59로 과매수 영역이 아닙니다. 전반적으로 볼린저 미들 밴드(Bollinger Middle Band) 또는 EMA50(각각 3230과 3000) 수준까지 조정이 지속될 가능성이 높습니다. 따라서 고점에서 매도하는 것이 유리합니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료 : 3350

목표주가: 3280

손절매: 3400

지원: 3300/3280/3120

저항력: 3400/3439/3500

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

암호화폐

요약:

이번 달 초 4,000을 깔끔하게 돌파한 것은 강세 시나리오를 더욱 강화했습니다.

BUY ETH-USDT

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4230.70

입장 가격

4400.00

4100.00

3124.32 +39.76 +1.29%

1693.0

Pips

이익

4100.00

4400.00

종료 가격

4230.70

입장 가격

4400.00

이더리움(ETH)은 기관 수요 급증과 암호화폐와 연계된 현물 상장지수펀드(ETF)로의 강력한 자금 유입에 힘입어 2025년 현재까지 비트코인(BTC)을 앞지르며 연초 이래 실적을 기록했습니다.

여러 출처에서 수집한 시장 데이터에 따르면 ETH는 월요일에 $4,311.58에 도달하여 올해 들어 29% 상승했습니다. 반면 BTC는 $120,020.83에 거래되어 연초 대비 약 28% 상승했습니다.

이더리움이 8개월 만에 처음으로 4,000달러를 돌파한 이후 이 이정표가 세워졌습니다. ETH가 이 수준 이상으로 거래된 마지막 사례는 2024년 12월 16일 4,107달러였습니다. 최근 상승세는 디지털 자산 보관(DAT) 기업들의 관심 증가에 힘입어 더욱 가속화되었습니다. 이들은 ETH를 보유 자산에 추가하고 있는데, 이는 마이클 세일러의 마이크로스트래티지가 주창하는 잘 알려진 기업형 비트코인(BTC) 축적 전략과 유사합니다.

동시에, 미국에 상장된 현물 이더리움 ETF는 최근 몇 주 동안 눈에 띄는 자금 유입을 기록했습니다. 지난 한 달 동안만 해도 ETH ETF는 거의 50억 달러의 순유입을 기록하며 비트코인 기반 ETF를 앞지르고 있습니다.

월요일에 발표된 리서치 회사 번스타인의 최근 보고서는 코인베이스가 이더리움 생태계 확장에 있어 전략적 협력자로서의 새로운 역할을 강조합니다. 이 분석에 따르면 코인베이스는 레이어 2 네트워크인 베이스(Base)를 통해 입지를 강화하는 동시에 상당한 ETH 보유량을 보유하고 있습니다. 6월 5일 이후 ETH는 80% 상승했는데, 이는 서클(CRCL)의 미국 상장과 대부분의 스테이블코인이 이더리움 네트워크에서 발행된다는 인식 확산에 힘입은 것입니다.

Base는 스테이블코인, 금융 애플리케이션, 소비자 서비스와 관련된 900만 건 이상의 일일 거래를 처리합니다. 자체 토큰은 없지만 거래 수수료는 ETH로 지불됩니다. 이를 통해 Coinbase는 네트워크의 거래 시퀀서 역할을 수행하며, 연간 약 7,500만 달러의 수익을 창출합니다.

2025년 8월 11일, 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린은 라이언 션 애덤스와 데이비드 호프만이 진행하는 Bankless 팟캐스트에 출연하여 이더리움의 첫 10년을 회고했습니다. 그는 DeFi, NFT, DAO 분야의 중요한 이정표뿐 아니라 DAO 해킹 및 확장성 지연과 같은 과제에 대해서도 논의했습니다. 부테린은 프라이버시, L1-L2 경제 협력, 그리고 ZKVM과 같은 신기술을 강조하며, 향후 10년 동안 이더리움의 회복탄력성과 전 세계적으로 활용 가능한 이더리움을 전망했습니다. 이는 사이퍼펑크의 뿌리와 주류 채택의 균형을 맞추는 것입니다. 강세 모멘텀이 속도를 회복할 수 있다_1

기술적 분석

이더리움은 최근 4,368 근처에서 고점을 기록한 후 조정 국면에 접어들었습니다. 현재 가격 움직임은 상승 추세선을 따라 지지선을 찾고 있으며, 이 가격대에서 새로운 수요가 나타나고 있습니다. 이러한 매수세가 지속된다면, ETH는 4,400선을 향해 빠르게 상승할 수 있습니다. 특히 기관 투자자들의 매수세가 지속되면서 더욱 그렇습니다. 이달 초 4,000선을 깔끔하게 돌파한 것은 이러한 강세 시나리오를 더욱 강화합니다.

30분 차트에서 100일 이동평균선(MA)은 4,241, 200일 이동평균선은 4,093에 위치해 있습니다. 100일 이동평균선을 확실히 돌파할 경우 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다. 한편, 상대강도지수(RSI)는 최근 25까지 하락하며 과매도 영역에 진입했는데, 이는 매수세가 빠르게 회복될 수 있는 조건입니다.

반대로, 추세선 아래로 하락할 경우, 200일 이동평균선이 잠재적 보조 지지선으로 주목을 받게 될 것입니다. 만약 이 지지선이 무너진다면, 단기적인 강세 모멘텀이 꺾여 최근 고점 재테스트 시도가 지연될 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료 : 4224

목표주가: 4400

손절매: 4100

유효기간: 2025년 8월 22일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

캐나다 달러는 우크라이나 평화 회담에 대한 낙관론으로 러시아의 에너지 제재 완화에 대한 기대감이 커지면서 2개월 만에 최저치에 근접한 원유 가격 약세로 압박을 받고 있습니다.

BUY USDCAD

종료 시간

닫은

1.37900

입장 가격

1.38800

1.37200

1.37634 -0.00066 -0.05%

11.7

Pips

이익

1.37200

1.38017

종료 가격

1.37900

입장 가격

1.38800

캐나다 달러(CAD)는 월요일 유가 하락으로 거래 환경이 침체되면서 미국 달러(USD) 대비 하락하며 상승세를 이어가고 있습니다. USD/CAD는 일중 최고치인 1.3770 부근까지 상승했는데, 이는 캐나다 달러에 대한 약세 심리와 미국 달러의 신중한 강세가 복합적으로 반영된 결과입니다. 그러나 투자자들이 이번 주 후반에 발표될 주요 미국 인플레이션 지표를 기대하면서 전반적인 시장 활동은 여전히 비교적 저조한 상태입니다.

캐나다 달러 약세의 핵심은 6월 초 이후 최저 수준으로 떨어진 원유 가격의 지속적인 폭락에 있습니다. 브렌트유는 최근 배럴당 77달러 부근에서 거래되었는데, 우크라이나 평화 협상의 외교적 진전으로 러시아 에너지 수출에 대한 서방의 제재가 완화되거나 철회될 수 있다는 기대감이 다시 커지면서 하락했습니다. 이러한 상황은 세계 석유 공급 급증을 위험에 빠뜨리고 유가 하락 압력을 더욱 가중시킬 것입니다.

주요 원유 수출국인 캐나다의 경우, 유가 변동은 캐나다 달러의 향방을 좌우하는 중요한 요인입니다. 캐나다 경제는 에너지 수출에 크게 의존하고 있기 때문에, 유가가 지속적으로 약세를 보이면 투자자들이 캐나다의 무역수지와 경제 성장에 대한 전망을 조정함에 따라 캐나다 달러의 약세로 이어지는 것이 일반적입니다.

석유수출국기구(OPEC)와 동맹국들이 공급을 제한하기 위한 노력을 기울이고 있음에도 불구하고, 러시아의 제재 해제 또는 완화 가능성은 시장에 어두운 그림자를 드리웠습니다. 결과적으로 캐나다 달러는 단기적으로 취약한 상태를 유지하고 있으며, 투자자들은 유가가 안정될 때까지 강세 입장을 고수하기를 꺼리고 있습니다.

반면, 미국 달러는 최근 약세 이후 상승세를 회복하려 하고 있으며, 연준이 연말 이전에 통화정책 완화로 선회할 것이라는 시장 기대감이 높아지고 있습니다. 투자자들은 현재 연준이 9월 회의에서 25bp 금리를 인하할 가능성을 88%로 보고 있으며, 12월 이전에 최소 한 차례 추가 인하가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

연준 관계자들이 이러한 비둘기파적 기대에 기여했습니다. 지난 금요일, 미셸 보먼 연방준비제도이사회(FRB) 이사는 고용 시장의 부진을 강조하며, 금리 인하를 정당화할 수 있는 냉각 조짐을 언급했습니다. 마찬가지로, 세인트루이스 연방준비은행 총재 제임스 불러드는 관세의 인플레이션 영향을 축소하며 공격적인 금리 인상의 필요성을 낮게 평가했습니다.

그러나 이러한 비둘기파적 신호가 달러화의 상승세를 제한했지만, 화요일 발표 예정인 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서의 중요성 또한 커지고 있습니다. 컨센서스 전망은 소비자물가지수 상승을 예상하고 있으며, 만약 이것이 실제로 확인된다면 연준의 완화적 통화정책에 대한 기대감이 약화되고 달러화가 강세를 보일 수 있습니다.

따라서 시장 참가자들은 화요일 데이터를 중심으로 변동성이 있을 것으로 예상하고 있으며, 이 데이터는 향후 몇 달 동안 연방준비제도의 정책 궤적에 대한 시금석이 될 것입니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 USD/CAD는 추가 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 최근 USD/CAD는 전형적인 삼중 바닥 반전 패턴을 형성하며 네크라인 저항선을 성공적으로 돌파했고, 현재 이 지지선을 재테스트하고 있습니다. 이는 가격 상승에 앞서 흔히 나타나는 강세 신호입니다.

주요 기술적 분석 지표로는 1.3687의 피벗 포인트와 1.3563의 초기 지지선이 있습니다. 상승세에서는 1.3880 부근에서 저항이 예상됩니다. 확실한 반등이 확인될 경우, 저항선을 향한 지속적인 상승 궤도로 이어질 수 있으므로, 트레이더들은 네크라인 재테스트 부근에서 통화쌍의 움직임을 면밀히 주시해야 합니다.

무역 추천

USDCAD 구매

입장료: 1.3790

손절매: 1.3720

이익 실현: 1.3880

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

거래자의 의견

요약:

스위스 프랑은 월요일에 약세를 보였습니다. 투자자들이 위험 자산을 선호하고 주요 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 포지션을 취한 반면, 달러는 미국-중국 무역 협정 가능성에 대한 낙관론에 힘입어 상승했습니다.

BUY USDCHF

종료 시간

닫은

0.81150

입장 가격

0.81700

0.80600

0.79508 -0.00074 -0.09%

55.0

Pips

손실

0.80600

종료 가격

0.81150

입장 가격

0.81700

월요일에 스위스 프랑은 시장 심리가 위험 감수 쪽으로 조심스럽게 기울면서 하락했고, 미국 달러는 중요한 미국 인플레이션 보고서와 미중 무역 협상의 진전에 대한 기대감을 앞두고 주요 통화 전반에 걸쳐 강세를 보였습니다.

이번 주 초에 주요 경제 지표 발표가 없는 가운데, 투자자들은 앞으로 다가올 두 가지 중요한 사건에 주목하고 있습니다. 워싱턴과 베이징 간의 무역 협상 종결, 그리고 화요일에 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 발표입니다.

세계 양대 경제 대국인 중국과 인도의 협상단은 다음 주 화요일로 예정된 현재 무역 휴전 연장 시한을 앞두고 협상을 진행하고 있습니다. 합의에 이르지 못할 경우, 세 자릿수 관세가 다시 부과되어 세계 무역 흐름의 변동성이 다시 높아질 수 있습니다. 미국 관리들에 따르면, 워싱턴은 중국이 미국산 농산물 구매와 첨단 기술 수출을 대폭 확대하도록 압박하고 있습니다. 이는 미국의 오랜 대중 무역 적자를 줄이기 위한 조치입니다. 그러나 중국이 고성능 프로세서이자 이중 용도(dual-use)로 활용될 가능성이 있는 엔비디아(Nvidia)의 H20 칩에 대한 보안 우려를 표명하면서 협상은 더욱 복잡해졌습니다.

협상을 둘러싼 낙관론은 달러가 견고한 기반을 유지하는 데 도움이 되었는데, 투자자들이 무역과 인플레이션에 대한 명확한 전망을 앞두고 달러에 대한 큰 폭의 약세 베팅을 기피하고 있기 때문입니다. 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서에 따르면 7월 소비자물가지수는 6월 2.8%에서 전년 동기 대비 2.9%로 상승할 것으로 예상됩니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 소비자물가지수(CPI) 또한 2.9%에서 3.0%로 소폭 상승할 것으로 전망됩니다. 예상보다 높은 수치는 연준이 장기간 긴축적 통화정책 기조를 유지할 것이라는 전망을 뒷받침하여 달러에 추가적인 지지를 제공할 수 있습니다.

스위스 프랑의 부진은 지정학적 및 무역적 역풍으로 더욱 악화되었습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 스위스 수출품에 대한 역대 최대 규모의 관세 인상(39% 인상)을 발표했는데, 이는 다양한 품목을 대상으로 하며, 분석가들은 이를 수출 주도형 스위스 경제에 심각한 타격으로 보고 있습니다. 이러한 조치는 세계 시장에서 스위스의 경쟁력을 약화시키고 전통적으로 안전 자산으로 여겨지는 스위스 프랑에 대한 수요를 감소시킬 수 있습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 USD/CHF 가격 움직임은 대칭 삼각형 패턴으로 수렴하고 있습니다. 이는 결정적인 돌파에 앞서 나타나는 전형적인 횡보 패턴입니다. 낮은 고점과 높은 저점의 범위가 좁아지면서 방향성 있는 움직임에 대한 압력이 커지고 있음을 시사합니다.

즉각적인 저항선은 0.80966~0.80888 범위에 있습니다. 최근 가격 움직임이 이 가격대를 돌파하면서 상승세가 지속될 가능성을 시사하고 있습니다. 이 가격대를 지속적으로 돌파한다면 상승 돌파가 확인되어 다음 목표가인 0.8170으로 향하는 길을 열 수 있습니다.

단기 모멘텀 지표는 추가 상승 가능성을 여전히 뒷받침하고 있지만, 투자자들은 화요일 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다린 후에야 방향성 있는 포지션을 크게 잡을 것으로 예상됩니다. 높은 인플레이션은 USD/CHF의 상승을 촉진할 수 있지만, 반대로 인플레이션이 예상보다 낮을 경우 삼각형 하단 추세선으로의 조정을 초래할 수 있습니다.

무역 추천

USDCHF 구매

입장료: 0.8115

손절매: 0.8060

이익 실현: 0.8170

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

상품

요약:

월요일 금 가격은 안전 자산에 대한 수요가 감소하고 투자자의 위험 감수 성향이 개선되면서 하락세를 보였고, 시장은 미국과 러시아의 외교와 다가올 연방준비제도 이사회의 정책 변화에 주목했습니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

3355.00

입장 가격

3310.00

3400.00

4330.83 +31.44 +0.73%

100.8

Pips

이익

3310.00

3344.92

종료 가격

3355.00

입장 가격

3400.00

금(XAU/USD)은 월요일 투자자들이 안전 자산에서 위험 자산으로 눈을 돌리면서 1.3% 가까이 하락하며 이번 주 초반 하락세를 보였습니다. 이러한 움직임은 미국과 러시아 간의 새로운 외교적 협상이 지정학적 긴장을 완화할 수 있다는 낙관론 속에서 나타난 것으로, 주식 시장의 호조세는 금에 대한 자금 이탈을 부추기고 있습니다.

유럽 장 중 현물 금 가격은 온스당 3,350달러 선에서 거래되며, 지난주 3,400달러의 심리적 저항선을 돌파하려는 시도가 여러 차례 있었으나 결국 실패로 돌아갔습니다. 이번 하락세는 호재적인 거시경제 여건에도 불구하고 상승세가 지속되지 못한 변동성이 컸던 한 주에 이어 나타난 것입니다.

지난주 말 도널드 트럼프 미국 대통령이 8월 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상을 진행하겠다고 발표하면서 지정학적 배경은 잠재적으로 건설적인 전환점을 맞이했습니다. 이 발표는 글로벌 위험 심리를 고조시켰고, 투자자들은 주식과 고수익 자산으로 자본을 재분배하면서 금 수요를 압박했습니다.

지정학적 스트레스 완화가 금의 안전자산으로서의 매력을 약화시킬 수 있지만, 전문가들은 미국 통화 정책에 대한 기대감 변화로 인해 하방 압력이 완화될 수 있다고 경고합니다. 시장은 연준이 9월에 25bp 금리 인하를 단행할 것이라는 확신을 점점 더 강하게 갖고 있으며, CME FedWatch 도구는 그러한 조치가 취해질 가능성을 88%로 예상하고 있습니다.

미국의 노동 시장이 냉각되고 있다는 징후는 보다 수용적인 입장을 취해야 한다는 주장을 뒷받침했으며, 이로 인해 미국 달러와 국채 수익률이 모두 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 역사적으로 금과 같은 비수익성 자산에 유리한 요인이었습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 금은 월요일 거래를 3,350달러를 향한 조정 국면으로 시작하며 전반적인 약세 국면을 유지했습니다. 금은 장중 지지선인 50일 지수 이동 평균선(EMA50)에 기대어 있어 지금까지 더 큰 하락은 막았습니다. 한편, 상대 강도 지수(RSI)는 과매도 영역으로 하락했는데, 이는 가격 하락폭을 고려하면 다소 과장된 수준이라고 할 수 있습니다. 이는 매도자들이 차익 실현을 시작할 경우 단기 반등 가능성을 시사합니다.

3,350달러를 확실하게 하회할 경우, 다음 하락 목표가인 3,330달러까지 하락할 수 있습니다. 매도 압력이 강화될 경우, 하락세는 3,310달러까지 하락시킬 수 있는데, 이는 기술적 반등이 나타날 수 있는 주요 조정 구간으로 여겨집니다.

무역 추천

금 판매

입장료: 3355

손절매: 3400

이익 실현: 3310

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

에바 첸

암호화폐

요약:

트럼프 대통령이 은퇴 저축에 대한 행정명령에 서명하면서 시장은 호조세를 보였습니다. 이 행정명령은 노동부가 401(k) 은퇴 플랜에 암호화폐, 사모펀드, 기타 대체 자산을 포함할 준비를 하도록 지시하고 있습니다.

BUY BTC-USDT

종료 시간

닫은

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입장 가격

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손실

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종료 가격

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입장 가격

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기본 사항

비트코인이 오늘 12만 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신할 것으로 보입니다. 이러한 급등세는 워싱턴의 중요한 정책 변화에서 비롯되었습니다. 지난 목요일, 트럼프 대통령은 401(k) 퇴직연금 계좌에 암호화폐와 기타 대체 자산을 편입할 수 있도록 하는 행정명령에 서명했습니다. 이론적으로, 이 결정은 비트코인과 기타 디지털 자산에 대한 수조 달러의 퇴직연금 자금을 끌어올려 장기적인 수요 전망을 강화할 수 있습니다.

비트와이즈에 따르면, 기업 국채와 ETF는 올해 들어 지금까지 371,111BTC를 매수했는데, 이는 같은 기간 동안 채굴자들이 채굴한 양의 3.75배에 해당합니다.

개인 투자자들도 비트코인을 축적하기 시작했습니다. 글래스노드(Glassnode)에 따르면, 최대 100BTC를 보유한 지갑에서 매달 약 17,000BTC가 매수되고 있으며, 이는 현재 발행량인 13,850BTC를 초과하는 수치입니다. 장외 거래 플랫폼의 유동성이 급격히 감소하면서 이러한 상황은 더욱 악화되었고, 비트코인 가격 급등을 초래할 가능성이 있습니다.

시장 동향은 강력한 숏 스퀴즈가 진행 중임을 시사합니다. 현재 가격 수준 근처의 상당한 유동성 풀이 약세 투자자들을 더 높은 가격에 매수하게 만들고 있기 때문입니다. 이는 이미 빠른 상승 모멘텀에 더욱 힘을 실어줍니다. 상승세가 가속화됨에 따라 숏 셀러들은 점점 더 취약해 보입니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 비트코인은 123,231달러 선을 돌파하고 111,889달러에서 127,390달러로 피보나치 수정선을 확장하여 98,418달러에서 123,231달러 사이의 범위를 기준으로 61.8% 수정 수준인 136,927달러까지 상승할 것으로 예상됩니다.

111,889달러에서 시작된 현재 상승세는 74,373달러에서 시작된 전체 상승 추세의 다섯 번째 파동을 나타낼 수 있습니다. 엘리엇 파동 이론에 따르면, 세 번째 파동은 거의 항상 가장 강하며 세 파동 중 가장 짧을 수 없습니다. 따라서 100% 예측 수준인 136,927달러 아래로는 상승 잠재력에 대한 합리적인 상한선이 존재합니다.

$131,580 근처의 중기 채널 저항은 이러한 잠재적 상한가를 더욱 강화합니다. $130,000 영역은 현재의 반등을 억제하는 핵심 변곡점이 될 것입니다.