AUD/USD, 임금 상승률 예상치 못하며 0.6500까지 상승; 미국 소비자물가지수(CPI) 미달로 금리 인하 가능성 높아져

워렌 타쿤다

간결한

요약:

호주 달러는 예상보다 강한 임금 성장과 낮은 미국 인플레이션에 힘입어 미국 달러에 비해 상승세를 확대하여 0.6500 수준에 근접했습니다.

BUY AUDUSD

종료 시간

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0.64600

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0.66000

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0.66465 +0.00082 +0.12%

48.3

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이익

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0.65083

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호주 달러는 수요일에 2거래일 연속 상승세를 이어가며 달러 대비 주간 약 2% 상승했습니다. 국내 임금 지표 호조와 미국 달러에 대한 압박이 다시 커지면서 호주 달러에 대한 투자 심리가 고조되었습니다. AUD/USD는 심리적 저항선인 0.6500에 근접했습니다. USD의 전반적인 약세와 태평양 연안국 중앙은행의 전망 변화 속에서 투자자들은 이 저항선을 주요 저항선으로 보고 있습니다.

호주 달러의 최근 상승세는 국내 경제 회복력과 미국의 비둘기파적 대외 신호가 맞물린 결과입니다. 호주의 1분기 임금 상승률은 예상치를 웃도는 상승세를 보였으며, 임금물가지수(WPI)는 전년 동기 대비 3.4% 상승하여 시장 컨센서스인 3.2%를 상회했습니다. 분기별 임금 상승률은 전분기 0.7%에서 0.9%로 상승했으며, 예상치인 0.8%를 상회했습니다. 이러한 수치는 전반적인 경기 둔화 조짐에도 불구하고 호주 노동 시장이 여전히 경색되어 있다는 점을 뒷받침합니다.

이처럼 높은 임금 상승률은 일반적으로 호주 중앙은행(RBA)의 단기 통화 완화 정책에 대한 반대 논리로 작용할 수 있습니다. 그러나 시장은 5월 20일 예정된 RBA 회의에서 금리 인하 가능성을 여전히 가격에 반영하고 있습니다. ASX RBA 금리 지표에 따르면, 현재 기준금리인 4.10%에서 3.60%로 50bp 인하될 가능성은 54%에 달합니다. 이는 투자자들이 중앙은행이 취약한 성장 동력과 부진한 소비 수요에 대응하여 단호한 조치를 취할 것으로 예상함을 시사합니다.

견고한 임금 인상에도 불구하고 RBA는 여전히 어려운 상황에 처해 있습니다. 물가상승률은 정점 대비 상당히 하락했고, 성장 지표는 혼조세를 보이고 있습니다. 주택 시장은 안정세를 보이고 있지만, 소비 지출은 여전히 압박을 받고 있습니다. 고용 시장이 여전히 긍정적인 지표를 보이고 있지만, RBA는 특히 세계적인 역풍이 거세지는 상황에서 경기 침체 심화를 막기 위해 통화 완화 정책을 시행해야 할 필요성을 느낄 수 있습니다.

한편, 미국 달러 지수(DXY)는 화요일 발표된 예상보다 부진한 소비자물가지수(CPI)에 힘입어 100.00선 아래로 하락하며 수개월 만에 최저치를 기록했습니다. 연준이 공식 발표 이후 지속적인 신중론에도 불구하고, 인플레이션 지표는 연준이 조만간 정책 완화 쪽으로 기조를 전환할 수 있다는 기대감을 강화했습니다. 4월 헤드라인 CPI는 예상치를 약간 밑도는 0.3% 상승에 그쳤고, 근원 인플레이션도 비슷한 수준을 유지했습니다.

연준이 안정적인 기조를 유지하고 데이터 의존성을 계속 강조하고 있지만, 시장은 피벗(기준금리 인하) 쪽으로 점점 기울고 있습니다. CME의 FedWatch 도구에 따르면, 9월까지 금리 인하 가능성이 70%를 상회하고 있습니다. 투자자들은 디스인플레이션 추세가 지속될 것이며 연준이 결국 경기 위축을 막기 위한 조치를 취할 것이라고 예상하고 있습니다.

중앙은행 정책의 이러한 잠재적 차이, 즉 신중한 연준과 잠재적으로 적극적인 호주중앙은행(RBA) 간의 차이는 호주 달러/달러 환율 변동에 흥미로운 측면을 더했습니다. 호주의 단기 전망은 금리 인하 가능성으로 여전히 불투명한 가운데, 연준이 실제로 긴축 정책 기조를 완화하기 시작할 경우 미국 달러의 중기적 추세는 취약해 보입니다.

수요일에는 양국 모두 비교적 조용한 데이터를 발표했지만, 트레이더들은 필립 제퍼슨 연준 부의장과 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재의 발언에 귀를 기울일 것으로 보입니다. 연준의 기조 변화를 암시하는 발언은 달러화에 새로운 변동성을 불어넣을 수 있습니다.

앞으로 목요일에는 호주 달러/달러 환율의 움직임을 더욱 좌우할 수 있는 새로운 거시경제 지표가 발표될 예정입니다. 호주의 4월 고용 보고서가 예정되어 있으며, 고용 시장이 둔화될 조짐이 보이면 호주중앙은행(RBA)의 금리 인하 가능성이 높아질 수 있습니다. 동시에 미국은 생산자물가, 소매판매, 신규 실업수당 청구 건수 등 주요 지표를 발표할 예정이며, 각 지표는 달러화 강세에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 AUD/USD는 화요일 주요 수평 저항선을 돌파하여 마감하며 단기 모멘텀 변화를 시사했습니다. 현재 AUD/USD는 이 돌파 영역을 재테스트하고 있으며, 시간당 차트에서 작은 상승 삼각형 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 종종 강세 지속과 관련된 구조입니다.

더욱이 상대강도지수(RSI)는 긍정적인 모멘텀을 나타내고 있으며, 가격은 50일 이동평균선 위에서 안정적으로 거래되고 있습니다. 0.6500을 확실히 돌파한다면 0.6600 근처의 다음 주요 저항선으로 향하는 문을 열 수 있습니다. 이 수준은 심리적 저항선일 뿐만 아니라 이전 스윙 고점과도 일치합니다.

반면, 0.6500 위에서 견인력을 유지하지 못하면 일부 통합이 이루어질 수 있으며, 초기 지지선은 0.6440에 위치하게 되고, 그 후 0.6390 근처에서 더 강력한 바닥이 형성될 수 있습니다.

무역 추천

AUDUSD 매수

입장료: 0.6460

손절매: 0.6370

이익 실현: 0.6600

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앨런

상품

요약:

금에 대한 안전 자산으로서의 매력은 줄어들었지만, 금을 보유하는 근본적이고 장기적인 이유는 여전히 그대로입니다.

SELL XAUUSD

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3280.00

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3090.00

3350.00

4217.51 +19.60 +0.47%

700.0

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기본 사항

어제 미국은 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 2.3% 상승해 시장 예상치인 2.4%를 밑돌았고, 근원 소비자물가지수는 전년 동기 대비 2.8% 상승했다고 발표했습니다. 3개월 연속 인플레이션 둔화에도 불구하고, 연준 관계자들은 "고금리 유지를 위해서는 안정적인 인플레이션"의 필요성을 계속해서 강조하고 있습니다. 6월 금리 인하에 대한 시장의 기대치는 68%로 크게 하락했으며, 올해 총 금리 인하 규모는 51bp에 불과할 것으로 예상됩니다. 미국 달러 지수는 100선 위에서 안정세를 보였고, 10년 만기 국채 수익률은 4.47%로 전월과 같은 수준을 유지했습니다. 실질금리(명목금리에서 인플레이션을 뺀 값)는 -2.26%로 상승하여 금 보유의 기회비용을 크게 증가시켰습니다.

이후 오늘 발효된 중국과 미국 간의 관세 조정 협정에 따라 미국은 중국산 제품에 대한 추가 관세의 91%를 철폐하고, 24%의 상응 관세를 90일간 유예했습니다. 중국은 동시에 보복 관세의 91%를 철폐하고 24%의 보복 조치를 유예했습니다. 이 협정은 글로벌 공급망에 대한 압력을 상당히 완화하여 시장의 위험 선호도를 주식과 같은 위험 자산으로 전환시켰습니다. 금 ETF는 안전 자산 자금의 빠른 인출을 반영하여 하루 동안 1.2%의 자금 유출을 보였습니다.

게다가 러시아-우크라이나 평화회담에 대한 기대가 완화되고 인도-파키스탄 휴전 협정이 이행되면서 긴장이 고조되는 것에 대한 시장의 우려가 완화되었고, 지정학적 위험이 약간 완화되면서 안전 자산인 금에 대한 프리미엄이 더욱 감소했습니다.

그러나 금에 대한 중장기적 지지 논리가 완전히 무너진 것은 아닙니다. 세계 중앙은행들의 지속적인 금 매입(2025년 1분기 244톤 순증)과 미국 달러화의 신용 위험(미국 부채가 36조 달러를 초과)은 여전히 금에 대한 구조적 지지를 제공하고 있습니다. 중국 인민은행은 6개월 연속 금 보유량을 늘려 "탈달러화" 전략의 심화를 반영하고 있습니다. 한편, 미국 정부의 부채 한도 위기는 달러화 신용에 대한 도전으로 이어지고 있으며, 이는 반복되는 무역 협상에서 안전 자산인 금에 대한 수요를 다시 활성화시킬 수 있습니다.

기술적 분석

4H 기간 동안 금의 현재 캔들 패턴은 높은 수준의 횡보 국면을 보이고 있습니다. 가격은 3200선을 두 번이나 재테스트했지만, 돌파하지 않아 일정 수준의 지지선을 형성하고 있으며, 이는 상승 반등 가능성을 시사합니다. 그러나 최근 캔들 패턴이 MA144를 돌파하면서 단기 약세 추세로의 전환 가능성이 높아졌습니다.

현재 금은 3200선에서 지지를 받고 있으며, 단기 반등하여 3290 저항선을 시험할 가능성이 있습니다. 이 저항선에서 약세 신호가 나타나면 금은 3200선 지지선을 재시험할 수 있습니다. 3200선 아래로 하락할 경우 추가 하락 가능성이 높아지며, 최초 목표가는 3170선이고, 잠재적으로는 3083선까지 하락할 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 3280.00

목표 가격: 3090.00

손절매: 3350.00

유효기간: 2025년 5월 28일 23:00:00

지원: 3200.00, 3083.93

저항선: 3265.39, 3291.17

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

간결한

중앙 은행

요약:

위에서 깨진 추세선을 성공적으로 다시 테스트하면 다음 저항 구역을 향한 새로운 강세 모멘텀을 위한 발사대 역할을 할 수 있습니다.

BUY EURCHF

종료 시간

닫은

0.93650

입장 가격

0.94900

0.92900

0.93670 +0.00008 +0.01%

45.9

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0.92900

0.93191

종료 가격

0.93650

입장 가격

0.94900

화요일, 유럽중앙은행(ECB) 관계자 여러 명은 일부 정책 입안자들의 지속적인 비판에도 불구하고 ECB의 전략적 검토가 양적 완화(QE)를 포함한 과거 정책 결정을 대체로 입증할 것이라고 밝혔습니다. 관계자들은 또한 ECB가 검토 이후에도 저물가와 저금리 기간 동안 "단호한 조치"를 취하겠다는 의지를 유지할 것이라고 강조했습니다.

ECB 정책위원회 위원이자 아일랜드 중앙은행 총재인 가브리엘 마클루프는 불확실성 증가가 유로존 전체의 투자에 부담을 주고 있다고 강조했습니다. 그는 최근 부진한 경제 지표가 기업과 소비자 심리 모두에서 상당한 냉각을 시사하며, 이는 유로존 경제 전망의 취약성이 커지고 있음을 시사한다고 지적했습니다.

그러나 더 밝은 소식은 독일 ZEW 경제심리지수에서 나왔습니다. 4월 -14에서 5월 25.2로 급등하며 시장 예상치인 11.9를 크게 웃돌았습니다. 마찬가지로 유로존 ZEW 지수도 -18.5에서 11.6으로 급등하여 지속적인 거시경제적 어려움에도 불구하고 금융 시장 전문가들의 낙관론이 다시 고개를 들었음을 보여주었습니다.

무역 측면에서, 유럽 연합과 캐나다는 도널드 트럼프 대통령의 상호 관세 발표 이후 미국과의 무역 협상에서 의미 있는 진전을 보이지 못한 유일한 주요 경제국입니다. EU는 선제적으로 협상이 만족스러운 결과 없이 끝날 경우를 대비하여 일련의 보복 조치를 준비했습니다. 목요일, 유럽 집행위원회는 최대 950억 유로 규모의 미국 수입품에 대한 잠재적 대응책을 상세히 기술한 공개 협의 문서를 발표했는데, 이는 양국 간 무역 긴장을 다시 고조시킬 수 있는 상황입니다.

한편, 전 세계적인 무역 우려 완화로 위험 자산으로의 자금 이동이 촉발되어 스위스 프랑(CHF)과 같은 전통적인 안전 자산에 부담을 주고 있습니다. 동시에 스위스 10년 만기 국채 수익률은 0.37%까지 상승했는데, 이는 투자자들의 위험 선호도가 개선됨에 따라 전 세계적인 차입 비용 상승을 반영한 것입니다.

그러나 스위스 중앙은행(SNB)의 추가 통화 완화에 대한 기대감이 커지면서 스위스 국채 수익률 상승은 제한적인 수준에 머물고 있습니다. 지난주 토마스 슐레겔 SNB 총재는 중앙은행이 통화 시장에 개입하고 더 큰 폭의 금리 인하를 단행할 준비가 되어 있음을 재확인했으며, 인플레이션이 목표치보다 낮은 수준을 유지할 경우 금리가 마이너스 영역으로 더욱 확대될 가능성이 있습니다. Bullish Momentum May Continue Following Breakout_1

Bullish Momentum May Continue Following Breakout_1

기술적 분석

EUR/CHF 통화쌍은 상승 삼각형 패턴에서 상승 돌파하여 100일 이동평균선과 200일 이동평균선의 지지선인 0.9362와 0.9372에서 반등했습니다. EUR/CHF 통화쌍은 두 이동평균선 위에서 결정적인 상승 마감을 기록했는데, 이는 지속적인 강세 국면의 시작을 시사할 수 있습니다. 만약 이 돌파 이후 이동평균선의 견고한 강세 크로스오버가 이어질 경우, 모멘텀은 0.9500 근처의 다음 주요 저항선까지 상승할 수 있습니다.

하지만 가격이 하락하여 상승 추세선을 하향 돌파할 경우, 상승세 설정은 무효화되어 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 현재 RSI는 57에 위치하여 과매수 상태가 아니며 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다. 위에서부터 하락 추세선을 성공적으로 재테스트한다면 다음 저항선을 향한 새로운 상승 모멘텀을 위한 발판이 될 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 0.9365

목표가: 0.9490

손절매: 0.9290

유효기간 : 2025년 5월 23일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

암호화폐 시장은 지난 24시간 동안 급격한 하락세를 보였으며, 비트코인은 10만 2천 달러를 돌파하며 7억 3천만 달러 이상의 청산이 발생했습니다. 이 중 73%는 롱 포지션으로, 투자자들의 과도한 강세 심리를 시사했습니다.

BUY BTC-USDT

종료 시간

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102547.8

입장 가격

106500.0

99500.0

91332.3 +1777.5 +1.98%

3952.2

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이익

99500.0

106513.5

종료 가격

102547.8

입장 가격

106500.0

기본 사항

비트코인은 이번 주 10만 1천 달러 아래로 잠시 하락한 후 약 10만 3천 560달러까지 회복하며, 일일 변동폭은 약 2.6%에 달했습니다. 비트코인은 단기적으로 10만 달러에서 10만 5천 달러 사이를 오가며 횡보하고 있습니다.

시장 분석에 따르면 비트코인은 청산이 급증하면서 10만 3천 달러 아래로 하락한 반면, 고래 거래는 여전히 저조한 것으로 나타났습니다. 이는 가격 조정이 과도한 레버리지를 가진 롱 포지션을 해소하기 위한 것임을 시사합니다.

청산 데이터는 고레버리지 포지션의 상당한 변동성을 보여줍니다. 지난 몇 시간 동안 여러 암호화폐 거래소에서 총 7억 3천만 달러 규모의 청산이 발생했습니다. 이 중 93.44%는 롱 포지션이었습니다. 바이비트가 4,971만 달러로 청산 규모를 주도했고, 바이낸스가 2,672만 달러로 그 뒤를 이었습니다.

시장 변동성에도 불구하고 전반적인 분위기는 여전히 조심스러운 낙관론을 유지하고 있습니다. 특히 고래들의 움직임은 안정적으로 보이며, 롱 포지션의 큰 매도세는 나타나지 않았습니다. 또한, 주문장에는 상당한 매수 관심이 지속되고 있습니다. 따라서 일부 시장 전문가들은 현재의 하락세를 전반적인 하락세의 시작이 아닌, 조정 국면으로 보고 있습니다.

두려움과 탐욕 지수는 현재 70 정도로 "탐욕"을 나타내며, 강세 심리를 시사하지만 잠재적인 조정에 대해서는 경고하고 있습니다.

또한, 블랙록 비트코인 ETF는 연일 순유입을 기록하며 3억 5,600만 달러를 누적하며 기관 투자자들의 강력한 수요를 시사했습니다. 한편, 온체인 데이터에 따르면, 고래 등급 주소(10~1만 BTC 보유)는 지난 30일 동안 약 8만 3,000 BTC를 순증했으며, 이는 대규모 보유자들의 지속적인 누적을 시사합니다.

Maintain a Cautiously Bullish Outlook, Focusing on Recent Range-Bound Trading_1

기술적 분석

비트코인은 일요일 10만 7천 달러 부근에서 저항에 부딪혔고, 다음 날 2% 하락했습니다. 화요일 기준 비트코인은 10만 3,500달러 선에서 거래되고 있습니다.

모멘텀 지표는 강세 강도가 약해지고 있음을 시사하지만, 추가 상승 가능성은 여전히 남아 있습니다. 1일 기준 상대강도지수(RSI)는 67로, 과매수 기준선인 70을 돌파하지 못한 후 하락 추세를 보이고 있어 강세 모멘텀 약화를 시사합니다. RSI가 지속적으로 하락하여 중립선인 50 아래로 내려앉을 경우, 비트코인 가격이 큰 폭으로 조정을 받아 10만 달러의 심리적 지지선을 재시험할 가능성이 있습니다.

그러나 비트코인 가격이 회복되어 105,700달러의 저항 수준을 넘어 종가를 형성한다면, 1월 20일에 수립된 역대 최고치인 109,588달러를 향한 랠리로 이어질 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 102550

목표 가격: 106500

손절매: 99500

유효기간: 2025년 5월 28일 23:55:00

지원: 103162, 100776, 99126

저항: 105022, 105689, 106496

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

최근 Pectra 업그레이드로 거래 효율성과 확장성이 향상되었지만, 가격에 즉각적인 영향을 미치지는 않았습니다. 한편, 기관 ETH ETF 신청과 고래 주소의 지속적인 누적은 중장기적인 지지를 제공합니다.

BUY ETH-USDT

종료 시간

닫은

2591.40

입장 가격

2785.00

2270.00

3132.62 +105.66 +3.49%

529.9

Pips

이익

2270.00

2644.39

종료 가격

2591.40

입장 가격

2785.00

기본 사항

이더리움 가격은 지난주 스테이킹 프로토콜로의 자금 유입 증가에 힘입어 급등했습니다. 이러한 매수 압력으로 ETH는 2020년 12월 이후 최대 주간 상승률인 40%를 기록했습니다.

2022년 합병 이후 가장 중요한 업데이트인 최근 Pectra 업그레이드는 11가지 개선 사항을 포함하고 있으며, 주로 거래 속도 향상 및 비용 절감을 목표로 합니다. 또한 단일 노드 스테이킹 한도를 32 ETH에서 2,048 ETH로 확대하여 더 많은 스테이커를 유치할 수 있도록 지원합니다.

공포 탐욕 지수(Fear Greed Index)로 측정한 글로벌 암호화폐 시장 심리는 현재 적당한 "탐욕"을 나타내며, 이는 잠재적인 단기 매수 관심을 시사합니다. 한편, 개인 투자자와 기관 투자자 사이에는 괴리가 존재하며, 기관 투자자들은 주로 현물 및 선물 시장을 통해 포지션을 헤지하고 있습니다.

기술적 분석

이더리움은 지난주 40% 급등하여 1,800달러에서 약 2,627달러로 상승하며 2020년 12월 이후 가장 큰 주간 상승폭을 기록했습니다. 3일 연속 상승세를 보인 후, 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 200일 이동평균선 근처에서 저항에 직면했고, 약세론자들은 2,867달러의 저항선을 노렸습니다.

현재 2,485달러 선에서 거래되고 있는 이더리움은 연초 이후 형성된 박스권 내에서 횡보하고 있습니다. 4시간 기술적 분석 결과, 대칭 삼각형 패턴이 나타나고 있으며, 2,867달러를 돌파할 경우 추가 상승 가능성을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)와 스토캐스틱 오실레이터는 과매수 영역에 있으며, 이는 강세 모멘텀 강화를 시사합니다.

반대로, 단기 지지선인 2,275달러 아래로 하락할 경우 조정 가능성에 대한 주의가 필요합니다. 2,110달러 이하로 하락할 경우, 강세 구조가 무효화되어 50일 이동평균선 지지선으로의 하락으로 이어질 가능성이 있습니다.

전반적으로 주요 지지 수준 근처에서 포지션을 축적하는 것이 좋으며, 특히 2,867달러와 3,000달러의 돌파 수준에 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료 : 2360

목표 가격: 2785

손절매: 2270

유효기간: 2025년 5월 28일 23:55:00

지원: 2408, 2356, 2320

저항: 2627, 2729, 2867

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

중앙 은행

상품

요약:

만약 가격이 이 중요한 지지선 위에 머물러 하락을 피한다면, 하락 추세선의 상단 경계선을 향해 반등할 가능성이 있습니다.

BUY XAUUSD

종료 시간

닫은

3250.56

입장 가격

3370.00

3150.00

4217.51 +19.60 +0.47%

1005.6

Pips

손실

3150.00

3149.99

종료 가격

3250.56

입장 가격

3370.00

최근 소비자물가지수(CPI) 자료에 반영된 것처럼 미국의 물가상승률은 둔화되고 있는 것으로 보입니다. 4월 헤드라인 CPI와 핵심 CPI 모두 0.2% 상승했는데, 이는 시장 예상치인 0.3% 상승률을 밑도는 수치입니다. 연간 기준으로는 식료품과 에너지를 제외한 핵심 물가상승률은 2.8%로 유지되었으며, 상승 조짐은 보이지 않습니다.

이러한 완화된 인플레이션 지표는 시장의 관심을 다시 한번 연준(Fed)으로 돌렸습니다. 연준이 즉시 조치를 취하지는 않을 것으로 보이지만, 최근 발표된 수치들은 향후 몇 달 안에 금리 인하 가능성에 대한 새로운 추측을 불러일으켰습니다. CME FedWatch에 따르면 6월 18일 정책 회의에서 금리 인하 가능성은 8.2%로 여전히 낮습니다. 그러나 7월 금리 인하 가능성은 38.6%로, 9월 금리 인하 가능성은 77.1%로 급등하여 시장 참가자들이 하반기부터 금리 인하가 시작될 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.

그럼에도 불구하고 연준 안팎에서는 신중론이 제기되고 있습니다. 뉴욕타임스 보도에 따르면 시카고 연준 총재 오스틴 굴스비는 현재 관세 수준조차도 물가 상승 압력을 지속할 수 있다고 경고했습니다. 한편, 도이체방크 분석가들은 중국과의 무역 갈등이 완화되더라도 연준의 공격적인 정책 전환으로 이어질 가능성은 낮다고 지적했습니다.

연방준비제도이사회(FRB) 이사인 아드리아나 쿠글러는 신중한 어조로 정책 입안자들이 미국 경제의 근본적인 건전성을 가늠하는 데 점점 더 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다. 그녀는 무역 정책의 급격한 변화와 그것이 가계와 기업 모두에 미치는 파급 효과를 언급했습니다. 쿠글러 이사는 관세 인상 가능성에 대비하기 위해 올해 초 수입이 급증한 것도 이러한 요인 중 하나라고 지적했습니다.

지정학적 측면에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 스위스에서 열린 중국과의 무역 협상을 "매우 좋았다"고 평가하며 양측이 무역 관계의 "완전한 재설정"을 위해 노력하고 있음을 시사했습니다. 협상을 주도한 스콧 베센트 재무장관은 "상당한 진전"이 있었다고 언급했습니다. 시장은 현재 논의 중인 면제 조치가 새로운 관세 부과와 어떤 균형을 이룰지 평가하고 있습니다.

월요일 트럼프 대통령은 유럽 연합(EU)과의 무역 관계에 대해서도 언급하며 미국이 협상에서 분명한 우위를 점하고 있다고 밝혔습니다. "EU는 여러 면에서 중국보다 강경합니다. 우리는 이제 막 시작일 뿐입니다. 우리는 모든 카드를 쥐고 있습니다. 그들은 우리를 매우 불공평하게 대했습니다."라고 그는 백악관 기자회견에서 말했습니다.

10년 만기 미국 국채 수익률은 4.47% 선에서 거래되고 있으며, 투자자들은 안정적인 소비자물가지수(CPI)와 향후 금리 인하 가능성을 비교하고 있습니다. 이러한 상황은 특히 안전 자산을 중심으로 전반적인 시장 심리에도 영향을 미치고 있습니다. 금값, 주요 기술적 합류로 반등 전망_1

기술적 분석

금은 최근 2,302선 근처에서 지지선을 찾았습니다. 이 구간은 이전에 가격이 세 번 반등했던 구간입니다. 이 구간은 일봉 차트에서 200일 이동평균선과 일치하며, 현재 가격은 그 바로 위에서 맴돌고 있습니다. 이 구간의 기술적 합류는 매수세를 끌어들이는 요인으로 작용할 수 있으며, 이는 이 구간이 잠재적인 강세 회복의 시작점이 될 수 있음을 시사합니다.

만약 가격이 이 중요한 지지선 위에 머물고 하락 돌파를 피한다면, 하락 추세선의 상단 경계선을 향해 반등할 가능성이 있습니다. 이 구간은 강세 모멘텀이 지속될지 여부를 결정하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 해당 구간에서 신고가를 경신하지 못한다면, 여전히 약세 심리가 지배적임을 시사합니다.

더욱이 RSI는 32까지 하락하며 과매도 영역에 근접했습니다. RSI에 상승 추세선이 형성되면서 미묘한 강세 다이버전스가 형성되고 있습니다. 이러한 다이버전스와 200일 이동평균선 및 이전 지지선과의 근접성은 3,372 구간으로의 회복 가능성을 더욱 높여줄 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료 : 3248

목표주가: 3370

손절매: 3150

유효기간 : 2025년 5월 23일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

미국과 중국이 90일간 관세 휴전에 합의하면서 WTI 원유 가격이 배럴당 62달러로 급등하면서 세계 수요 전망이 좋아졌습니다.

BUY WTI

종료 시간

닫은

62.492

입장 가격

66.000

60.000

59.971 +0.162 +0.27%

50.8

Pips

이익

60.000

63.000

종료 가격

62.492

입장 가격

66.000

서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 화요일 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 배럴당 62달러에 육박하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 세계 최대 경제 대국인 미국과 중국 간의 90일간의 관세 휴전 합의 이후 세계 무역에 대한 낙관론이 다시 고개를 들면서 이러한 상승세가 더욱 힘을 얻었습니다.

월요일에 타결된 이 합의에 따라 워싱턴과 베이징은 수입 관세를 일시적으로 인하하기로 약속했으며, 미국은 관세를 10%로, 중국은 30%로 인하했습니다. 이러한 상호 관세 인하는 세계 무역 흐름 개선에 대한 기대감을 불러일으켰고, 에너지 상품에 대한 수요를 되살렸으며, 석유를 포함한 위험 민감 자산에 대한 시장 심리를 개선했습니다.

결정적으로, 베이징은 여전히 세계 최대 에너지 수입국이며, 미중 무역 관계 개선 조짐은 유가에 불균형적으로 강세를 보이는 경향이 있습니다. 관세 긴장 완화는 이전에 세계 경제 성장과 더 나아가 에너지 소비 전망을 어둡게 했던 장기적인 수요 붕괴 위협을 완화합니다.

아스테라 캐피털의 수석 상품 전략가 마틴 벨라미는 "90일간의 휴전은 원유 강세론자들에게 반가운 휴식기"라고 말했다. "특히 스태그플레이션과 지정학적 혼란에 대한 우려로 거시경제 환경이 악화된 상황에서, 올해 상당 기간 동안 부족했던 안정의 창을 열어준 셈입니다."

유가 상승 모멘텀은 연준의 7월 정책 회의에서 금리 인하에 대한 시장의 기대가 약화된 데 힘입은 것입니다. 무역 휴전 발표 전, 채권 시장은 비둘기파적 분위기에 휩싸였으며, 투자자들은 세계 무역 둔화에 따른 위험을 상쇄하기 위한 통화 완화 가능성에 높은 기대를 걸었습니다. 그러나 월요일, 이러한 예측은 급반전되었습니다.

CME 페드워치 툴에 따르면 7월 금리 인하 가능성은 불과 일주일 전 78%에서 38.6%로 급락했습니다. 연준 관계자들은 미중 데탕트 이후 낙관적인 전망을 내놓으며, 관세 부과로 인한 인플레이션 영향이 기존 우려보다 낮을 수 있다고 언급했습니다. 그러나 연준 관계자들은 장기적인 인플레이션 동향이 여전히 복잡하고 예측 불가능하다고 경고하며 신중한 입장을 유지했습니다.

프론티어 글로벌의 미국 거시경제 담당 다니엘 하퍼는 "연준은 현재 관망하는 기조에 있는 것으로 보인다"고 말했다. "성장률 하방 위험이 다시 뚜렷하게 부각되지 않는 한 연준은 금리 인하를 단행하지 않을 것이다. 석유 시장도 이에 따라 반응하고 있다. 금리 인하 기대감 감소는 달러 강세를 뒷받침하고 있지만, 여전히 수요 강세 전망이 지배적인 상황이다."

유가 상승의 다음 주요 요인은 정치적 요인일 가능성이 있습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 대면 회담을 촉구하며, 목요일에 열릴 중요한 회담을 위해 터키에서 중립적인 입장을 취할 것을 제안했습니다.

크렘린궁은 아직 참여를 확정하지 않았지만, 외교적 돌파구가 마련될 경우 세계 에너지 시장에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 제재에도 불구하고 러시아의 석유 수출은 계속되고 있지만, 적대 행위가 완화될 경우 세계 공급 차질이나 보복 제재에 대한 우려가 완화될 수 있으며, 이는 최근 유가 상승세를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 WTI 원유는 강력한 강세 흐름을 보이고 있습니다. 가격은 주요 저항선인 $61.70를 회복했으며, 현재 단기 지지선 역할을 하고 있습니다. 최근 가격 움직임은 조정 강세 추세가 지속될 것임을 시사하는데, 이는 과매도 구간을 벗어나 현재 상승 다이버전스를 형성하고 있는 상대강도지수(RSI) 수치에 힘입은 것입니다.

이러한 기술적 상황은 특히 거시경제 및 지정학적 요인들이 계속해서 유리하게 작용할 경우 추가적인 상승 가능성을 시사합니다. 트레이더들은 62.50달러를 지속적으로 돌파할지 여부를 예의주시할 것입니다. 만약 이 가격대가 돌파될 경우, 향후 거래에서 66.00달러대를 시험할 가능성이 있습니다.

무역 추천

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입장료: 62.50

손절매: 60.00

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