AUD/USD 급락: RBA가 금리 인하를 준비함에 따라 하락 추세가 지속될까요?

외환

요약:

2025년 4월 29일, 호주 중앙은행(RBA)이 5월에 금리를 인하할 것이라는 예상에 힘입어 AUD/USD 환율이 급락해 0.6420으로 마감했습니다. 동시에 USD의 약세와 세계 무역 긴장이 시장에 영향을 미치고 있습니다.

SELL AUDUSD

종료 시간

닫은

0.64000

입장 가격

0.62500

0.64600

0.66360 -0.00023 -0.03%

4.6

Pips

이익

0.62500

0.63954

종료 가격

0.64000

입장 가격

0.64600

개요

AUD/USD 통화쌍은 현재 0.6450 부근에서 거래되고 있으며, 2025년 2월 최고치인 0.6941에서 급격히 하락했습니다. USD 약세와 RBA의 금리 인하 예상으로 인해 통화쌍에 하락 압력이 가해지고 있습니다.

시장 심리학

현재 시장 심리는 세계 경제 전망에 대한 우려와 미국과 호주 간 통화 정책의 차이를 반영하고 있습니다. 두려움 탐욕 지수는 불안이 증가했음을 보여주며, 두려움의 비중이 높습니다. 투자자들은 단기적으로 USD를 지지하고 AUD에 압력을 가할 수 있는 안전 자산을 찾고 있습니다.

기술적 분석

AUD/USD 급락: RBA가 금리 인하를 준비하면서 하락세가 지속될까?_1

볼린저 밴드(20,0,2): 가격은 볼린저 밴드 하단선 근처에서 거래되고 있으며, 0.6300 지지 수준을 돌파할 경우 하락 추세가 지속될 가능성이 있음을 나타냅니다.

이치모쿠 지표(9,26,52): 가격이 이치모쿠 클라우드 아래로 떨어져 강한 하락세를 나타냅니다.

확률적 오실레이터(5,3,3): 이 지표는 매도 과열 영역에 있어 단기 반전 가능성을 나타내지만 상승 추세를 확인할 만큼 강하지는 않습니다.

지지선과 저항선:

지지선: 0.6300(다음 지지선).

저항선: 0.6350 (가장 가까운 저항선).

거래 추천

진입: 가격이 0.64 지원 수준을 돌파하면 매도 주문을 엽니다.

이익 실현: 0.6250(다음 지원 수준).

손절매: 0.6460(가장 가까운 저항 수준).

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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아담

외환

요약:

USD/CAD 환율은 계속해서 급락하여 1.3855 근처에서 거래되고 있습니다. 미국 달러의 약세와 캐나다 중앙은행(BoC)의 금리 인하 기대로 인해 해당 통화쌍에 하락 압력이 가해지고 있습니다.

SELL USDCAD

종료 시간

닫은

1.38200

입장 가격

1.37500

1.38600

1.38066 -0.00081 -0.06%

40.0

Pips

손실

1.37500

1.38603

종료 가격

1.38200

입장 가격

1.38600

개요

USD/CAD 통화쌍은 현재 1.3855 부근에서 거래되고 있으며, 2025년 1월 최고치인 1.4543에서 급격히 하락했습니다. USD 약세와 BoC 금리 인하 예상이 통화쌍에 하락 압력을 가하고 있습니다. USD/CAD는 1.3800 지지 수준 아래에 머물러 있고 명확한 반전 신호가 없다면 하락 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 심리학

현재 시장 심리는 세계 경제 전망에 대한 우려와 미국과 캐나다 간 통화 정책의 차이를 반영하고 있습니다. 투자자들은 단기적으로 CAD를 지지할 수 있는 안전 자산을 찾고 있습니다.

기술적 분석

볼린저 밴드(20,0,2): 가격은 볼린저 밴드 하단선 근처에서 거래되고 있으며, 1.3800의 지지 수준을 돌파할 경우 하락 추세가 지속될 가능성이 있음을 나타냅니다.

이치모쿠 지표(9,26,52): 가격이 이치모쿠 클라우드 아래로 떨어져 강한 하락세를 나타냅니다.

확률적 오실레이터(5,3,3): 이 지표는 매도 과열 영역에 있어 단기 반전 가능성을 나타내지만 상승 추세를 확인할 만큼 강하지는 않습니다.

지지선과 저항선:

지지선: 1.3800(다음 지지선).

저항선: 1.3855(가장 가까운 저항선).

거래 추천

진입: 가격이 1.3820의 지원 수준을 돌파하면 매도 주문을 엽니다.

이익 실현: 1.3750(다음 지원 수준).

손절매: 1.3860 (가장 가까운 저항 수준)

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

외환

간결한

요약:

EURGBP는 2년 만에 최고치에서 더욱 하락했으며, 영국 중앙은행과 유럽 중앙은행(ECB) 간의 정책 기대 차이가 잠재적으로 해당 통화 쌍에 역풍으로 부상했습니다.

SELL EURGBP

종료 시간

닫은

0.85073

입장 가격

0.82670

0.86650

0.87448 +0.00132 +0.15%

39.9

Pips

이익

0.82670

0.84674

종료 가격

0.85073

입장 가격

0.86650

기본 사항

국제통화기금(IMF) 유럽 담당 이사인 알프레드 카머는 독일의 사회기반시설 지출 증가가 유럽의 성장 전망에 어느 정도 도움이 될 것이지만, 미국 관세로 인한 피해를 상쇄하기에는 충분하지 않다고 밝혔습니다.

CNBC와의 인터뷰에서 카머는 "관세와 무역 갈등은 긍정적인 재정적 영향을 주기보다는 전망에 부담을 주고 있다"고 강조했다.

그는 IMF가 향후 2년간 유럽 선진국의 성장 전망을 "상당히 하향 조정"했으며, 유로존 신흥국에 대한 성장 전망치도 더욱 가파르게 하향 조정했다고 지적했습니다. IMF는 유로존의 2025년과 2026년 성장률을 각각 0.8%와 1.2%로 하향 조정했습니다.

카머 총재는 또한 ECB에 명확한 정책 조언을 제공했습니다. 디플레이션 억제 조치의 성공을 인정하며, ECB는 "여름에 금리를 0.25%포인트 더 인하할 여력이 있다"고 밝혔습니다. 그 이후에는 큰 충격이 없다면 금리는 2% 안팎으로 유지될 것으로 예상됩니다.

ECB 통치위원회 위원인 프랑스의 프랑수아 빌루아 드 갈로는 오늘 프랑스나 유럽 모두 임박한 경기 침체 위험에 직면해 있지 않으며, 인플레이션은 계속 감소할 것으로 예상된다고 자신감을 표명했습니다.

RTL 라디오와의 인터뷰에서 빌레루아는 세계적인 불확실성에도 불구하고 ECB는 여전히 "점진적인 금리 인하의 여지"를 갖고 있다고 거듭 강조했습니다.

빌레루아는 또한 미국의 무역 정책이 초래하는 위험에 대해 강력히 경고했습니다. 그는 미국 정부의 보호무역주의적 입장을 비판하며, "이는 미국 경제뿐만 아니라 불행히도 세계 경제에도 해를 끼친다"고 말했습니다.

그는 보호무역주의가 궁극적으로 "성장 둔화와 인플레이션 상승"으로 이어질 것이라고 강조했다.

시장 관찰: 영국 중앙은행과 유럽중앙은행(ECB) 간의 정책 기대 차이가 유로에 더 큰 부담으로 작용할 수 있다.

월요일 발표된 자료에 따르면, 영국 소매판매는 3월에 예상치 못하게 0.4% 증가했으며, 전월 증가율은 0.7%로 하향 조정되었습니다. 영란은행의 금리 인하 속도가 유럽중앙은행(ECB)을 포함한 다른 주요 중앙은행보다 느릴 것이라는 시장 전망과 더불어, 이는 파운드화 강세를 뒷받침하고 EUR/GBP의 상승세를 제한할 것으로 예상됩니다.

기술적 분석

EURGBP는 현재 0.8518 지지 수준을 돌파한 후, 낮 동안 중립적 하향 추세를 유지하고 있습니다.

상승세로 돌아서면, 상승세가 0.8622의 작은 저항선을 돌파할 경우, 먼저 0.8737 레벨의 재테스트가 시작될 것입니다. 이 저항선을 지속적으로 유지한다면 0.8221에서 시작된 전반적인 상승 추세가 다시 살아날 것입니다.

그러나 0.8518 아래로 지속적으로 하락할 경우 EURGBP는 현재 0.8450에 위치한 55일 이동 평균선까지 더 하락할 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 0.8530

목표 가격: 0.8267

손절매: 0.8665

유효기간: 2025년 5월 13일 23:55:00까지

지지선: 0.8465/0.8379/0.8313

저항: 0.8547/0.8565/0.8584

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

간결한

외환

요약:

영국 소매 판매는 3월에 전월 대비 0.4%, 1분기에는 1.6% 증가했습니다. 무역 갈등 속에서 영란은행은 큰 폭의 금리 인하를 피하는 것이 타당할 것으로 예상됩니다.

BUY GBPUSD

종료 시간

닫은

1.33479

입장 가격

1.36000

1.28300

1.33195 -0.00117 -0.09%

68.3

Pips

손실

1.28300

1.32796

종료 가격

1.33479

입장 가격

1.36000

기본 사항

GBPUSD는 월요일 유럽 거래에서 반등하여 주요 수준인 1.3350을 회복했습니다. 미국 달러화의 상승세가 멈춘 데다 시장 위험 심리도 소폭 개선되면서 GBPUSD의 회복세가 촉진되었습니다.

영국 통계청(ONS)이 월요일 발표한 자료에 따르면 3월 소매 판매는 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치인 0.3% 감소를 상회했습니다. 판매 실적은 예상보다 좋았는데, 이는 주로 의류 및 아웃도어 소매업체의 매출을 견인한 양호한 기상 조건에 기인합니다. 그러나 이러한 성장세는 슈퍼마켓의 부진으로 일부 상쇄되었습니다.

분기별 소매 판매 실적은 소비자 회복력에 대한 긍정적인 전망을 보여줍니다. 1분기 소매 판매는 전분기 대비 1.6%, 전년 동기 대비 1.7% 증가했습니다. 이러한 수치는 전반적인 경제적 불확실성에도 불구하고 영국 소비자들이 비교적 적극적인 모습을 유지하고 있음을 시사합니다.

그러나 4월 가계 신뢰도는 무역 갈등과 지방세 및 에너지 요금을 포함한 일련의 연간 물가 상승으로 인해 심각하게 위축되었습니다. 결과적으로 오랫동안 기다려온 소비 지출 회복은 단기간에 그칠 것으로 예상됩니다.

영란은행 통화정책위원회는 다음 달 회의를 열어 향후 조치를 결정할 예정입니다. 경기 둔화 조짐 속에서 투자자들은 25bp 금리 인하를 광범위하게 예상하고 있습니다. 영란은행은 신중한 입장을 유지할 것으로 보입니다.

반면, 투자자들은 연준이 6월에 금리 인하 주기를 재개할 가능성을 높게 평가해 왔으며, 연말까지 최소 세 차례의 금리 인하가 예상됩니다. 이러한 우려와 미국 무역 정책의 경제적 영향에 대한 우려는 달러 강세론자들이 새로운 투자를 꺼리게 했고, GBPUSD에 어느 정도 지지를 제공했습니다. 결과적으로 파운드화는 아직 돌파하지 못한 주요 저항선인 1.3434에 계속 도전할 것으로 예상됩니다(유로화는 이미 주요 저항선을 돌파하여 3년 만에 최고치를 기록했습니다).

기술적 분석

GBPUSD는 월요일 유럽 거래 시간에 상승세를 보이며, 지난 3일간의 하락 추세가 반전되었습니다.

단기 고점인 1.3422에서 하락한 GBPUSD는 여전히 추가 하락 가능성이 있습니다. 그러나 하락세는 1.2099와 1.3422 사이의 범위에서 도출된 38.2% 피보나치 되돌림 수준인 1.2917에 의해 제한될 것으로 예상됩니다.

긍정적인 측면으로, GBPUSD가 지속적으로 1.3354를 돌파할 수 있다면 전반적인 상승 추세가 재개될 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 롱

입장료 : 1.3318

목표 가격: 1.3600

손절매: 1.2830

유효기간: 2025년 5월 13일 23:55:00까지

지원: 1.3234/1.3203/1.3032

저항선: 1.3423/1.3434/1.3519

위험 경고 및 투자 면책 조항

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앨런

외환

요약:

여론조사에 따르면 캐나다 연방 선거에서 자유당이 승리할 가능성이 매우 높습니다. 캐나다와 미국 간의 무역 마찰 위험이 심화될 수 있으며, 이는 캐나다 경제에 잠재적인 경기 침체 위험을 초래할 수 있습니다.

BUY USDCAD

종료 시간

닫은

1.38758

입장 가격

1.41400

1.37700

1.38066 -0.00081 -0.06%

105.8

Pips

손실

1.37700

종료 가격

1.38758

입장 가격

1.41400

기본 사항

시장의 관심은 캐나다 연방 선거 결과에 쏠려 있으며, 새 정부의 무역 협상에 대한 입장이 캐나다 달러 전망에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 여론조사에 따르면 자유당은 약 43%의 지지율로 보수당(39%)을 앞지르고 있습니다. 시장은 일반적으로 자유당이 미국의 관세 정책에 대해 타협적인 입장을 고수하고 있어 캐나다와 미국 간의 무역 마찰 위험이 더욱 커질 것으로 예상합니다. 자유당이 집권할 경우, 미국이 캐나다 자동차에 부과하는 25% 관세는 수출을 18% 감소시켜 약 120억 캐나다 달러의 손실을 초래할 수 있습니다.

더욱이, 캐나다 독립기업연합(CFIB)의 최근 전망 보고서에 따르면 올해 1분기 캐나다 경제 성장률이 저조했으며, 2분기에는 상당한 위축이 예상됩니다. 이 보고서는 캐나다의 1분기 GDP가 연율 기준 0.8% 성장할 것으로 예상하는 반면, 2분기는 연율 기준 5.6% 위축될 것으로 전망했습니다.

전반적으로, 오늘 캐나다 연방 선거에서 자유당이 승리한다면, 캐나다 경제는 경기 침체 위험에 직면할 가능성이 높고, 캐나다 달러는 가치 하락 압력을 받게 될 것입니다.

기술적 분석

주간 차트에서 USDCAD는 지속적인 하락세 이후 지난주 하락 추세를 멈추고 지지선인 1.3880 근처에서 강세 도지 캔들을 형성하며 마감했습니다. 이는 이 가격대에서 강력한 지지가 형성될 것임을 시사하며, USDCAD는 단기적으로 상승 반등할 가능성이 높습니다.

이동평균선을 살펴보면 USDCAD의 MA60과 MA144가 여전히 강세 정렬을 유지하고 있어 USDCAD의 장기 상승 추세가 깨지지 않았음을 나타냅니다.

단기 거래의 경우, 지난주 저점인 1.3780을 손절매 수준으로 설정하여 저점 매수 전략을 취하는 것이 좋습니다. 새로운 저점에 도달할 경우, 손실을 최소화하기 위해 포지션을 청산하는 것을 고려해야 합니다.

거래 추천

거래 방향: 롱

입장료 : 1.3860

목표주가: 1.4140

손절매: 1.3770

유효기간: 2025년 5월 12일 23:00:00

지원: 1.3780/1.3600

저항선: 1.4027/1.4158

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

호주 중앙은행(RBA)의 금리 인하 기대감이 커지면서 호주 달러가 하락했습니다. 미중 갈등 완화로 손실이 완화될 수 있지만, 안전자산으로서의 엔화의 매력이 약화되면서 엔화의 하락 압력은 제한적입니다.<br><br>

SELL AUDJPY

종료 시간

닫은

91.800

입장 가격

86.000

93.500

103.267 +0.099 +0.10%

38.7

Pips

이익

86.000

91.413

종료 가격

91.800

입장 가격

93.500

호주 달러는 월요일 일본 엔화 대비 하락하며 3일간의 상승세를 멈췄습니다. 호주 중앙은행(RBA)의 금리 인하 기대감이 커지면서 달러화에 부담이 가중되었습니다. AUD/JPY는 유럽 장 초반 91.80 부근에서 거래되던 것이 마지막으로 나타났으며, 호주 달러에 대한 투자 심리가 냉각되면서 최근 고점에서 하락했습니다.

지난주 웨스트팩 애널리스트들의 전망에 이어, 시장은 호주중앙은행(RBA)의 5월 20일 회의에서 25bp의 금리 인하를 점점 더 높게 평가하고 있습니다. RBA는 이러한 전망의 주요 원인으로 경제적 역풍 증가와 세계 무역 불확실성 심화를 꼽았습니다. RBA의 명백한 데이터 의존적 입장을 고려할 때, 시장 참가자들은 단기적인 정책 변화 이후의 움직임을 확실하게 예측하기가 점점 더 어려워지고 있으며, 이는 호주 달러 포지션에 대한 신중한 태도를 더욱 강화하고 있습니다.

호주중앙은행(RBA)이 통화정책 완화 기조로 선회할 가능성은 세계 경제 성장 전망에 대한 전반적인 재평가 속에 나온 것입니다. 호주의 인플레이션 둔화, 소비 지출 부진, 그리고 예상보다 부진한 고용 시장 지표는 정책 입안자들이 더 큰 경기 침체를 막기 위해 조만간 선제적으로 조치를 취해야 할 것이라는 기대감을 고조시켰습니다.

호주 금리 인하 전망이 호주 달러/엔에 큰 부담으로 작용하고 있지만, 미중 무역 관계 개선 조짐이 나타나면서 위안화 환율은 다소 안정세를 찾을 수 있습니다. 지난 금요일, 중국은 125%의 보복 관세 부과 대상에서 특정 미국산 수입품을 제외하겠다고 발표하면서, 세계 양대 경제 대국 간의 격앙된 무역 전쟁이 마침내 완화될 것이라는 조심스러운 낙관론이 불붙었습니다. 중국에 원자재를 공급하는 주요 국가인 호주는 중국의 수요 변화나 전반적인 무역 역학 관계에 매우 민감하게 반응하고 있습니다.

주중 미국상공회의소 마이클 하트 회장은 관세 철폐가 농업, 자원, 교육 등 호주의 주요 산업을 포함한 수출업체들에게 의미 있는 기회를 창출할 수 있다고 강조했습니다. 그러나 주말 동안 중국 대사관 대변인이 로이터 통신에 미국과의 관세 관련 "진행 중인 협의나 협상은 없다"고 밝히며 워싱턴에 "혼란을 조장하지 말라"고 경고하면서 낙관론은 다소 누그러졌습니다.

베이징에서 나온 이처럼 상충되는 신호로 인해 투자자들 사이에서는 위험에 대한 신중한 태도가 나타났지만, 세계 무역 심리는 안정의 조짐을 보이고 있습니다.

일본 측에서는 안전 자산인 엔화가 소폭 약세를 보이며 호주 달러의 역풍을 상쇄하는 힘을 발휘했습니다. 세계 무역 심리 개선으로 엔화를 포함한 전통적인 안전 자산에 대한 수요가 감소했습니다. 지난주 가토 가쓰노부 일본 재무장관과 스콧 베센트 신임 미국 재무장관은 워싱턴에서 열린 국제통화기금(IMF) 및 세계은행 춘계 회의에 참석하여 비공개 회동을 가졌습니다. 가토 장관은 구체적인 내용은 밝히지 않았지만, 미국과 일본이 환율 문제에 대해 "긴밀하고 건설적인 대화"를 이어갈 것이라고 시사했습니다. 이는 일본이 엔화 변동성에 대해 여전히 경계심을 갖고 있지만, 당장 적극적인 개입은 어려울 것으로 보인다는 것을 시사합니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 볼 때, AUD/JPY는 월요일 초반 92.00 저항선 부근에서 눈에 띄는 하락세를 보이며 매수 모멘텀 약화에 대한 우려를 더욱 증폭시켰습니다. 이 수평 저항선까지 상승한 후, 가격 움직임은 잠재적인 국지적 약세 조정의 초기 조짐을 보이고 있습니다.

상대강도지수(RSI)가 하락세를 보이며 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사하고 있습니다. 투자자들은 AUD/JPY가 주요 지지선인 91.50~91.60을 상회할 수 있을지 예의주시하고 있습니다. 만약 RSI가 크게 하락한다면 심리적 지지선인 86.00까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.

92.00이 확실하게 돌파되지 않는 한 일중 편향은 약세로 기울어집니다. 따라서 91.00 영역으로의 회복을 목표로 하는 전술적 공매도 포지션은 단기 트레이더에게 매력적인 것으로 보입니다. 단, 92.00 돌파 구역 위에서 위험을 신중하게 관리해야 합니다.

무역 추천

AUDJPY 판매

입장료: 91.80

손절매: 93.50

이익 실현: 86.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

외환

간결한

요약:

8시간 RSI가 66.90에 도달하면서 매수 과열 영역에 접근하고 있어 저항 구역에서 매도 압력이 발생할 수 있습니다.

SELL AUDUSD

종료 시간

닫은

0.63950

입장 가격

0.62000

0.64700

0.66360 -0.00023 -0.03%

9.3

Pips

이익

0.62000

0.63857

종료 가격

0.63950

입장 가격

0.64700

미시간 대학교의 미국 소비자 심리 지수가 4개월 연속 하락하며 가계의 불안감이 커지고 있음을 반영했습니다. 4월 소비자 심리 지수는 4.8포인트 하락한 52.2를 기록하며 33개월 만에 최저치를 기록했습니다. 이러한 하락세에도 불구하고, 이 지수는 시장 예상치인 50.8을 상회했습니다.

한편, 소비자 기대 지수는 52.6에서 47.3으로 급락하며 2022년 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 보고서에 따르면, 4월 현재 상황의 하락폭은 비교적 완만했지만, 기대 지수는 개인 재정 및 전반적인 경기 침체로 인해 급락했습니다. 1월 이후 기대 지수는 32%나 급락했는데, 이는 1990년 경기 침체 이후 가장 큰 분기별 하락률입니다.

인플레이션 기대치 또한 상승했습니다. 1년 물가상승률 전망은 3월 5%에서 4월 6.5%로 급등했지만, 여전히 시장 예상치인 6.7%에는 약간 못 미쳤습니다. 5년 물가상승률 전망은 기존 4.1%에서 4.4%로 상승하여 시장 전망치와 일치했습니다.

지정학적 측면에서 트럼프 대통령은 미국이 무역 문제에 대해 중국과 여전히 협력하고 있음을 재차 강조했지만, 중국 당국은 현재 진행 중인 관세 협상에 대해 부인했습니다. 블룸버그는 중국이 일부 미국산 제품에 대한 관세 인하를 고려할 수 있다고 보도했지만, 중국 관리들은 잠재적인 면제 가능성에 대한 질문은 대체로 회피했습니다.

앞으로 시장 참여자들은 다음 주에 발표될 바쁜 데이터 일정을 준비하고 있는데, 여기에는 3월 미국 JOLTS 보고서, 2025년 1분기 GDP 성장률에 대한 첫 번째 추정치, ISM 제조업 PMI, 4월 비농업 고용 보고서가 포함됩니다.

통화 정책과 관련하여, 프라임 마켓 터미널(Prime Market Terminal) 데이터에 따르면 투자자들은 연준이 다음 회의에서 금리를 동결할 가능성을 92%로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 시장 전망에 따르면 연준의 정책 금리는 연말까지 3.45%로, 약 86bp의 완화를 시사합니다.

한편, 호주 중앙은행(RBA)은 통화 정책에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 3월 31일부터 4월 1일까지 진행된 회의록에 따르면, 5월 회의는 통화 정책 전망을 재평가할 기회가 될 수 있지만, RBA는 구체적인 변경 사항을 약속하지 않은 것으로 나타났습니다. 이러한 신중한 접근 방식은 호주 경제에서 나타나는 엇갈린 신호를 강조합니다.

예를 들어 호주 노동 시장은 초기 침체 조짐을 보이고 있습니다. 3월 실업률은 4.1%로 소폭 상승하여 예상치인 4.2%보다 소폭 개선되었지만, 일자리 창출은 예상치인 4만 개에 비해 3만 2,200개에 그쳐 실망스러운 결과를 보였습니다. 더욱이 향후 경기 모멘텀을 나타내는 웨스트팩 선행지수(Westpac Leading Index)는 3월에 전월 0.9%에서 0.6%로 하락하며 성장 동력 상실을 시사했습니다.

호주중앙은행(RBA)은 상승 및 하락 위험 모두 여전히 존재한다고 강조했으며, 성장 둔화 위험과 인플레이션 압력을 균형 있게 조절하기 위한 데이터 중심 접근 방식을 재확인했습니다.

미중 무역 갈등 개선은 최근 세계 주식 시장의 상승세에 일조했습니다. 그러나 이러한 변화로 인해 관세 갈등이 고조되는 가운데 이전에는 상당히 강세를 보였던 스위스 프랑(CHF)과 같은 안전 자산에 대한 수요가 소폭 감소했습니다. CHF의 강세는 스위스 중앙은행(SNB)이 환율 시장에 개입하거나, 환율 상승이 수출 경쟁력을 위협할 경우 오랫동안 유지해 온 마이너스 금리 정책을 조정할 가능성에 대한 추측을 불러일으켰습니다. AUD/USD가 주요 장벽을 테스트하면서 잠재적인 경기 침체가 다가오고 있습니다.

AUD/USD가 주요 장벽을 테스트하면서 잠재적인 경기 침체가 다가오고 있습니다.

기술적 분석

AUD/USD 통화쌍은 최근 0.6441의 고점까지 상승하며 이전 고점인 0.6410을 잠시 넘어섰지만, 이후 급격한 하락세에 직면했습니다. 이러한 가격 움직임은 0.6440~0.6450 구간이 중요한 저항선으로 부상하고 있음을 시사하며, 현재 수준에서 하락 조정 가능성이 높아졌습니다. 이러한 전망을 뒷받침하는 8시간 RSI는 66.90까지 상승하며 과매수 영역에 접근하고 있으며, 이는 저항선에서 매도 압력을 유발할 수 있습니다.

또한, 100일과 200일 이동평균선이 0.6290 부근에서 수렴하고 있어 최근 100개와 200개 캔들의 평균 가격이 이 가격대에 집중되어 있음을 시사합니다. 통계적으로 이는 가격 되돌림을 유도하여 이 가격대로의 조정 가능성을 높여줄 수 있습니다. 그 아래에는 다음 주요 지지선이 0.6200에 있는데, 이 가격대는 역사적으로 가격 움직임의 강력한 바닥 역할을 해왔으며, 하락 모멘텀이 지속될 경우 목표가 될 수 있습니다.

하지만 AUD/USD가 확신을 가지고 0.6450을 돌파한다면, 강세 추세가 더 확대되어 단기 약세 신호가 무효화되고 추가 상승세가 시작될 가능성이 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 0.6395

목표가: 0.6200

손절매: 0.6470

유효기간: 2025년 5월 6일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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