1월 저항선을 돌파하지 못하면 급격한 하락 조정이 발생할 수 있습니다.

마누엘

외환

간결한

요약:

이러한 기술적 지표들의 수렴은 지속적인 되돌림이 발생할 경우 가격을 강력하게 끌어당기는 자석 역할을 할 가능성이 높습니다.

SELL USDJPY

경험치

무역

157.571

입장 가격

155.620

159.900

158.796 +0.743 +0.47%

0.0

Pips

평평한

155.620

종료 가격

157.571

입장 가격

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중동 분쟁이 11일째로 접어든 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 교전이 곧 종료될 수 있다는 조심스러운 낙관론을 표명했습니다. 그러나 이러한 발언에도 불구하고, 세계 에너지 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협은 여전히 해상 교통이 사실상 차단된 상태입니다. 이러한 지속적인 혼란으로 인해 페르시아만 주요 산유국, 특히 사우디아라비아는 상당한 생산량 감축을 단행했습니다. 이러한 불확실성과 장기적인 지역 분쟁 가능성은 투자자들이 잠재적 확전으로부터 자신을 보호하기 위한 안전자산으로 금의 매력을 더욱 높이고 있습니다.

시장 참여자들은 신속한 해결에 대해 여전히 회의적인 시각을 갖고 있습니다. 프라임 마켓 터미널(Prime Market Terminal)에 따르면, 스왑 시장은 현재 연준이 2026년 말까지 약 36bp의 금리 인하를 단행할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 트레이더들이 지정학적 불안정으로 인해 보다 완화적인 통화 정책 기조가 필요해지는 시나리오에 대비하여 적극적으로 헤지하고 있음을 시사합니다. 국내적으로는 뉴욕 연방준비은행의 소비자 기대 조사(SCE)가 인플레이션 상황에 대한 미묘한 시각을 제공했습니다. 2월 1년 물가상승률 기대치는 3.0%로 하락하여, 전반적인 시장 혼란 속에서 디플레이션에 대한 작은 희망을 제시했습니다.

2월 미국 노동 시장은 심각한 구조적 충격을 받았습니다. 최근 발표된 비농업 고용지표(NFP)는 예상치 못한 9만 2천 개의 일자리 감소를 보여주었는데, 이는 5만 9천 개의 일자리 증가를 예상했던 시장 컨센서스 전망치와 정면으로 배치되는 결과입니다. 그 결과 실업률은 4.4%로 소폭 상승했지만, 연방준비제도가 2026년 목표로 설정한 4.5%에는 미치지 못하는 수준을 유지하고 있습니다.

노동 시장의 냉각 조짐에도 불구하고 소비자 지출은 놀라울 정도로 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면 1월 소매 판매는 7,335억 달러를 기록하며 예상치인 0.3% 감소를 크게 웃도는 3.2%의 전년 동기 대비 증가세를 보였습니다. 연준 관계자들은 현재 이러한 상반된 지표들을 매우 신중하게 해석하고 있습니다. 수잔 콜린스(보스턴 연준 의장)는 디플레이션에 대한 "확실한 증거"가 필요하다고 강조했고, 메리 데일리(샌프란시스코 연준 의장)는 노동 시장 지표를 "실망스럽다"고 평가하며 연준이 당분간 "관망"하는 기조를 유지할 가능성이 높다고 시사했습니다.

일본은 세계 주요 에너지 수입국 중 하나로, 유가 급등세가 지속될 경우 무역수지와 전반적인 경제 전망에 심각한 악영향을 미칠 수 있습니다. 다카이치 사나에 총리는 월요일, 가계가 휘발유 가격 급등에 대한 우려가 커지고 있다고 언급하며 정부가 완화책을 모색하고 있음을 시사했습니다. 그러나 그녀는 중동 분쟁이 일본 경제에 장기적으로 미칠 영향을 완전히 예측하기는 어렵다고 인정했습니다.

거시경제 측면에서 투자자들은 화요일 발표 예정인 4분기 국내총생산(GDP) 수정치에 주목하고 있습니다. 경제 전문가들은 기존 추정치인 0.1%에서 0.3%로 상향 조정될 것으로 예상하고 있습니다. 성장률이 상향 조정될 경우, 달러 강세에 고전하고 있는 일본 엔화(JPY)에 필요한 지지력을 제공할 수 있을 것으로 보입니다. 1월 저항선 돌파 실패 시 급격한 하락 조정 발생 가능성 있음_1

기술적 분석

기술적 관점에서 USD/JPY는 158.92 레벨에서 급격한 하락세를 보였습니다. 이 레벨은 1월 23일 이후 도달하지 않은 저항선입니다. 과거 이 레벨에서의 가격 움직임은 상당한 하락을 유발하여 152.10 부근의 저점을 형성했습니다. 만약 이와 유사한 조정이 발생한다면, 최소 0.50 피보나치 되돌림 수준인 155.61까지 하락할 가능성이 있습니다.

특히 이 영역은 100일 및 200일 이동평균(MA)이 각각 155.83과 155.49에서 움직이고 있는 중요한 수렴 영역입니다. 이러한 기술 지표의 수렴은 지속적인 되돌림이 발생할 경우 가격을 강력하게 끌어당기는 요인으로 작용할 가능성이 높습니다.

모멘텀 오실레이터 분석 결과, 이러한 하락 추세가 더욱 강화되었습니다. RSI는 최근 73 레벨을 돌파하며 과매수 영역에 깊숙이 진입했고, 매도세가 나타날 가능성이 높아졌습니다. 동시에 MACD 히스토그램에서도 하락 전환이 나타났습니다.

MACD 히스토그램이 지속적으로 하락세를 보이고 시그널선이 하단 영역으로 성공적으로 하향 돌파한다면, 이는 이동평균선 클러스터를 향한 지속적인 움직임에 대한 최종적인 기술적 검증이 될 것입니다. 반대로, 158.92를 확실히 상회하는 일봉 종가가 형성되면 현재의 하락 추세는 무효화됩니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 157.57달러

목표 주가: 155.62

손절매: 159.90

유효기간: 2026년 3월 20일 15시 00분

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