기술적 과매도 반등, 새로운 강세 모멘텀을 불러올 준비 완료

마누엘

중앙 은행

간결한

요약:

0.6462에 위치한 지지 수준이 성공적으로 방어된다면, 해당 통화쌍은 다음 저항 수준인 0.6624를 향해 새로운 상승세를 시작할 수 있습니다.

BUY AUDUSD

종료 시간

닫은

0.64945

입장 가격

0.66240

0.64300

0.66211 -0.00172 -0.26%

8.9

Pips

이익

0.64300

0.65034

종료 가격

0.64945

입장 가격

0.66240

화요일 이른 아침, 호주 중앙은행(RBA)은 9월 30일 회의 의사록을 공개하며, 기준금리를 3.60%로 유지하기로 만장일치로 결정했다고 밝혔습니다. 정책 입안자들은 3분기 서비스 및 주택 부문의 인플레이션이 예상보다 높을 수 있다고 언급하며, 전반적인 경제 성장이 둔화되고 있음에도 불구하고 지속적인 국내 물가 상승 압력은 여전히 우려스럽다고 경고했습니다.

위원들은 현행 통화 정책이 "여전히 다소 긴축적일 가능성이 높다"고 지적하며, 향후 금리 조정은 데이터 기반이며 신중할 것이라고 재차 강조했습니다. RBA는 또한 신용 및 주택 가격 상승을 강조하며, 이전 금리 인하의 누적 효과가 여전히 경제에 영향을 미치고 있음을 시사했습니다.

미국에서는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 화요일 필라델피아에서 열린 연설에서 은근히 중립적인 입장을 취하며 경제가 "예상보다 다소 견고한 궤도에 있을 수 있다"고 시사했습니다. 그는 금리 결정에 있어 회의별 접근 방식을 고수하며 유연성을 강조했습니다.

금리 인하에 대한 시장의 기대는 여전히 매우 높습니다. CME FedWatch 툴에 따르면, 트레이더들은 10월 29일과 30일 회의에서 25bp 추가 인하 가능성을 97%로 예상하고 있으며, 12월에도 비슷한 조치가 취해질 가능성은 96%로 매우 높습니다.

비둘기파적 전망을 더욱 강화하며, 보스턴 연방준비은행 총재 수전 콜린스는 화요일 고용 시장 위험 증가가 현재의 불확실한 환경에서 중앙은행의 추가 금리 인하 필요성을 뒷받침한다고 밝혔습니다. 콜린스 총재는 "인플레이션 위험은 다소 억제되었지만 고용 하방 위험이 더 커진 상황에서, 올해는 노동 시장을 지원하기 위해 정책을 조금 더 정상화하는 것이 현명해 보인다"고 설명했습니다. 그녀는 추가 금리 인하 이후에도 정책은 "약간의 제한적"일 것이라고 결론지었는데, 이는 관세 효과가 사라진 후에도 인플레이션이 지속적으로 하락하도록 하는 데 필수적입니다.

엇갈린 경제 상황에 더해, 지난달 NFIB 기업 낙관 지수는 예상치 못하게 2포인트 하락한 98.8을 기록하며 3개월 만에 처음으로 하락했습니다. 동시에 NFIB 불확실성 지수는 7포인트 급등한 100을 기록하며 51년 만에 네 번째로 높은 수치를 기록하며 중소기업들의 깊은 우려를 드러냈습니다. 한편, 연방준비제도(Fed)는 정부 셧다운(일시적 업무정지)이 지속되고 있음에도 불구하고 10월 24일 소비자물가지수(CPI) 발표를 통해 소비자물가지수에 대한 중요한 업데이트를 받게 될 예정입니다.

세계 무역 마찰이 계속 심화되고 있습니다. 중국은 미국 관련 선박에 새로운 항만 관세를 부과하며, 워싱턴이 중국 선박에 대해 취한 이전 조치에 직접적으로 보복했습니다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 11월 1일부터 모든 중국 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 데 이은 것으로, 이는 중국이 희토류 원소에 대한 수출 통제를 강화한 데 따른 것입니다. 미국 무역대표부(USTR) 대표 그리어는 관세가 "더 빨리 부과될 수 있다"며, 워싱턴은 "필요하다면 수출 통제를 취할 수 있다"고 경고하며 긴장을 고조시켰고, 이로 인해 투자자들은 본격적인 무역 전쟁에 대한 불안감을 드러냈습니다. 기술적 과매도 반등, 새로운 강세 모멘텀을 불러일으킬 준비 완료_1

기술적 분석

AUD/USD는 10월 14일 0.6440까지 하락했는데, 이는 8월 22일의 강력한 상승세 이후 처음 있는 수준입니다. 최근 저점에서 반등한 모습과 더불어 새로운 저점을 형성하지 못한 점은 강세 투자자들이 여전히 적극적으로 매수에 참여하고 있음을 시사합니다. 만약 0.6462에 위치한 지지선이 성공적으로 방어된다면, AUD/USD는 다음 저항선인 0.6624를 향해 새로운 상승세를 시작할 수 있습니다.

4시간 차트의 100일 및 200일 이동평균선(MA)은 현재 각각 0.6573과 0.6583에 위치하며 최근 가격 움직임에 따라 역동적으로 움직였습니다. 상승세가 성공하면 가격은 이 이동평균선을 회복할 가능성이 높습니다. 결정적으로 상대강도지수(RSI)가 25.98의 저점을 기록하며 명백한 과매도 상태를 보여주었습니다. 이처럼 과매도 영역으로의 급격한 이동은 기술적 조정이나 반전 가능성이 매우 높기 때문에 롱 포지션을 시작해야 할 필요성과 일치합니다. 반대로, 최근 도달한 저점보다 가격이 결정적으로 낮게 마감될 경우 현재의 강세 추세는 무효화될 것이며, 이는 훨씬 더 큰 폭의 조정을 초래할 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 0.6494

목표가: 0.6624

손절매: 0.6430

유효기간: 2025년 10월 24일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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마누엘

중앙 은행

간결한

요약:

이러한 기술적 수준의 합류로 인해 해당 영역은 해당 통화쌍이 새로운 강세 모멘텀을 찾을 수 있는 강력한 지지층이 될 가능성이 높습니다.

BUY USDCHF

종료 시간

닫은

0.79780

입장 가격

0.80700

0.79480

0.80790 +0.00335 +0.42%

30.0

Pips

손실

0.79480

종료 가격

0.79780

입장 가격

0.80700

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 화요일 필라델피아에서 열린 연설과 이후 질의응답(QA) 세션에서 중립적인 어조를 유지했습니다. 그는 경제가 "예상보다 다소 견고한 궤도에 있을 수 있다"고 언급하는 한편, 중앙은행이 회의를 통해 금리를 결정하겠다는 의지를 재확인했습니다.

그의 발언 이후, 시장의 금리 인하 기대는 변함없이 유지되었습니다. 프라임 마켓 터미널(Prime Market Terminal)의 금리 확률 도구에 따르면, 10월 29일 회의에서 25bp(베이시스포인트) 인하될 가능성은 현재 96%로 높습니다.

보스턴 연방준비은행 총재 수전 콜린스는 화요일, 고용 시장 위험 증가가 현재의 불확실한 경제 환경에서 중앙은행의 추가 금리 인하 필요성을 강조한다고 재차 강조했습니다. 콜린스 총재는 "인플레이션 위험은 다소 억제되었지만 고용 하방 위험은 더 커진 상황에서, 올해 노동 시장을 지원하기 위해 통화 정책을 조금 더 정상화하는 것이 현명해 보인다"고 말했습니다. 그녀는 추가 금리 인하에도 불구하고 "통화 정책은 여전히 완만한 긴축 기조를 유지할 것"이라며, "관세 효과가 경제 전반에 확산되면 인플레이션이 다시 하락세를 보이도록 하는 데 적합한 정책"이라고 덧붙였습니다.

연준은 10월 24일에 소비자물가지수(CPI)에 대한 중요한 업데이트를 받게 됩니다. 노동통계국은 정부 셧다운이 지속되는 가운데 최신 소비자물가지수(CPI) 보고서를 발표할 예정이라고 확인했습니다.

경제적 불확실성에 더해, NFIB 기업 낙관 지수는 지난달 2포인트 하락한 98.8을 기록하며 3개월 만에 처음으로 하락했습니다. 이와는 대조적으로, NFIB 불확실성 지수는 8월 대비 7포인트 상승한 100을 기록하며 51년 만에 네 번째로 높은 수치를 기록하며 중소기업의 불안감이 커지고 있음을 드러냈습니다.

중국이 미국산 선박에 대한 새로운 항만 관세를 부과하면서 세계 무역 긴장이 고조되었습니다. 이는 미국이 중국 선박에 대해 이전에 취했던 조치를 그대로 답습한 것입니다. 이번 조치는 도널드 트럼프 미국 대통령이 11월 1일부터 모든 중국 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 데 따른 것입니다. 이는 중국이 희토류 원소에 대한 수출 통제를 강화한 데 따른 조치입니다.

화요일, 미국 무역대표부(USTR) 그리어 대표는 관세가 "조만간 시행될 수 있다"며 불길에 기름을 부었습니다. 또한 워싱턴은 "필요하다면 수출 통제 조치를 취할 수 있다"고 경고했습니다. 이러한 발언은 투자자들을 다시 공격적인 무역 갈등에 대한 불안감으로 몰아넣고 있습니다.

유럽에서는 스위스 연방통계청(SSI)이 9월 생산자물가지수(PPI)와 수입물가지수가 전월 대비 0.2% 하락했다고 발표했습니다. 이는 예상치 못한 0.2% 상승을 기록한 데 이어 8월 0.6% 하락한 수치입니다. 이러한 하락세는 주로 원유, 천연가스, 석유 제품 가격 하락과 생두 가격 상승에 기인합니다. 전년 동기 대비 물가는 1.8% 하락하여 전월과 같은 수준을 유지했으며, 29개월 연속 생산 디플레이션을 기록했습니다.

이러한 지속적인 디스인플레이션 추세는 스위스 중앙은행(SNB)이 12월 회의에서 통화정책을 더욱 완화할 것이라는 기대감을 고조시키고 있습니다. 바클레이즈와 블룸버그 이코노믹스를 포함한 주요 기관들은 스위스 프랑(CHF) 강세가 국내 물가와 경제 성장에 지속적으로 하방 압력을 가할 경우 SNB가 기준금리를 0.25%포인트 인하하여 -0.25%로 낮출 수 있다고 전망합니다. 지속적인 수정에도 불구하고 상승 추세는 유지됩니다_1

기술적 분석

USD/CHF는 현재 9월 17일 0.7829의 저점에서 시작된 상승 추세선 내에서 조정 국면을 보이고 있으며, 연준의 결정에 따른 변동성도 존재합니다. USD/CHF는 10월 9일 0.8074에서 최고치를 기록했는데, 이는 현재의 하락 조정을 촉발한 중요한 저항선이었습니다.

이 조정은 0.7976 수준까지 이어질 것으로 예상되며, 이 수준은 직접적인 지역 지지선 역할을 합니다. 이 지지선은 4시간 차트의 100일 이동평균선과 200일 이동평균선과 전략적으로 일치하며, 현재 각각 0.7980과 0.7976에 위치해 있습니다. 이러한 기술적 레벨의 합류는 이 영역이 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 이를 바탕으로 통화쌍은 새로운 강세 모멘텀을 찾을 수 있습니다.

상대강도지수(RSI)는 40을 하향 돌파하지 않았으며, 현재 중립선 바로 아래인 46에 위치해 있습니다. 이는 강세 흐름이 여전히 유지되고 있음을 시사하며, 주요 상승 추세를 유지하는 것이 바람직한 매매 전략임을 시사합니다. 0.7976 구간으로의 추가 조정 가능성은 높아 보이며, 0.8070 고점 재테스트를 목표로 하는 롱 포지션 진입 시점을 제시합니다. 반대로, 앞서 언급한 지지선 아래에서 강력한 돌파와 마감이 발생한다면 현재 강세 구조가 붕괴되어 훨씬 더 큰 조정 하락 국면으로 이어질 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 0.7978

목표주가: 0.8070

손절매: 0.7948

유효기간: 2025년 10월 24일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

비트코인은 ETF 자금 유출과 금 가격 급등으로 11만 2천 달러 아래로 떨어졌고, 이로 인해 시장은 디지털 자산의 위험성을 재평가하게 되었습니다.

SELL BTC-USDT

경험치

만료됨

117400.0

입장 가격

93233.0

124500.0

90234.1 +272.1 +0.30%

Pips

만료됨

93233.0

111657.9

종료 가격

117400.0

입장 가격

124500.0

기본 사항

암호화폐 시가총액은 지난 하루 동안 2.8% 하락하여 3조 8,100억 달러를 기록했습니다. 월요일, 50일 이동평균선은 국내 저항선으로 작용했습니다. 많은 투자자들이 갑작스러운 무역 갈등 위험이 빠르게 해소될지에 대한 의문을 제기하면서, 회복세는 견고한 기반을 찾지 못했습니다.

대규모 ETF 자금 유출과 금 시장 급등으로 비트코인 가격이 11만 2천 달러까지 폭락하며 디지털 자산에 대한 위험 평가의 변화를 반영했습니다. 이 사건은 암호화폐 시장의 취약성을 부각시켜 광범위한 청산을 촉발했고, 투자자들의 관심을 금과 같은 대체 자산으로 돌렸습니다. 지속적인 시장 변동성 속에서 가격 안정성을 유지하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.

최근 시장 변동성 확대로 고래 투자자들이 26억 달러 규모의 매도세를 실행하고, 거래소에 암호화폐가 쏟아져 들어오며, 청산이 촉발되었습니다. ETF 운용사들은 상당한 규모의 자본 유출이 시장 안정을 저해했다고 보고하는 반면, 분석가들은 단기 거래의 영향에 대해 우려를 표명하고 있습니다.

비트코인 가격 하락은 여러 부문에 영향을 미쳐 비트코인의 취약한 시장 구조를 더욱 부각시켰습니다. 시장은 11만 2천 달러를 추가적인 공황을 막고 최근 포지션을 추가 손실로부터 보호할 수 있는 중요한 지지선으로 보고 있습니다.

재정적 영향으로는 ETF 자금 유입이 상당하며, 이는 유동성 위축과 대규모 매도세와는 상반됩니다. 이러한 상황은 시장 변동성을 증폭시켰고, 디지털 자산 분야에서 신중한 재무 전략의 필요성을 더욱 부각시켰습니다.

기술 동향과 시장 분석은 금융 및 규제 환경의 잠재적 결과를 시사합니다. ETF, 고래 활동, 그리고 금 가격 간의 상호작용은 디지털 자산의 미래 방향을 예측하는 복잡한 시나리오를 구성합니다.

ETF 펀드 자금 유출로 공황 매도 발생, 디지털 자산 위험 재평가 가능성

기술적 분석

기술적인 관점에서 비트코인 가격은 현재 60분 차트에서 하락 채널 내에 있습니다. 그러나 14시간 상대강도지수(RSI)는 최근 반등하여 과매도 구간 진입을 피하고 있습니다.

따라서 상승세는 현재 반등세를 118,000달러 이상으로 확대하는 것이 중요합니다. 반면, 하락세는 118,000달러 안팎, 또는 117,010달러까지 하락세를 유지하려 하고 있습니다.

1D 차트는 비트코인이 최근 이중 바닥 반전 패턴을 완료했음을 나타냅니다. 그러나 상대강도지수(RSI)는 반등 과정에서 과매수 상태를 피하기 위해 하락했습니다. 따라서 하락세는 현재 하락세를 107,267달러까지 확대하거나 105,240달러 이하로까지 하락을 확대할 것으로 예상됩니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 117400

목표 가격: 93233

손절매: 124500

유효기간: 2025년 10월 29일 23:55:00

지원: 109762, 107267, 105240

저항: 117948, 119118, 123328

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

중앙 은행

간결한

요약:

경기 침체로 인해 뉴질랜드 중앙은행은 11월에 다시 금리를 인하할 가능성이 높습니다.

BUY EURNZD

종료 시간

닫은

2.01800

입장 가격

2.06000

2.00000

2.01436 -0.00115 -0.06%

74.7

Pips

손실

2.00000

2.01053

종료 가격

2.01800

입장 가격

2.06000

기본 사항

9월 뉴질랜드 서비스 부문은 여전히 위축 국면에 빠져 있었으며, BNZ 서비스 성과 지수는 47.6에서 48.3으로 소폭 상승했습니다. 이러한 개선은 서비스 부문의 모멘텀이 소폭 상승했음을 시사하지만, 이 지수는 19개월 연속 50포인트 미만의 확장세를 유지하고 있습니다.

활동 및 매출 지수는 47.8로 상승했고, 신규 주문 지수는 49.6으로 상승했지만, 두 지수 모두 마이너스(-)를 기록했습니다. 고용 지수는 47.8로 하락했는데, 이는 매출 부진과 이익률 하락 속에서 기업들의 지속적인 신중한 태도를 반영합니다.

BNZ는 설문조사 응답자의 58%가 부정적이라고 보고했는데, 이는 8월의 59.6%보다 약간 낮은 수치입니다. 응답자들은 소비 심리 약화, 생활비 상승, 그리고 재량 지출 감소를 주요 원인으로 꼽았습니다. 또한 많은 기업들은 전반적인 경제 불확실성 속에서 고객들이 프로젝트와 계약을 미루고 있다는 점을 지적했습니다.

시장 동향: 뉴질랜드 경제는 부진한 모습을 보였습니다. 지난 5분기 중 3분기에 걸쳐 위축되었고, 상당한 경제적 여유(미활용 생산능력)를 보이는 등 심각한 정책 결정권자들이 간과할 수 없는 문제입니다. 지속적인 경기 하방 위험, 실업률 상승, 그리고 국내 물가 상승 압력 완화를 고려할 때, 뉴질랜드 중앙은행은 11월 말 차기 회의에서 금리를 다시 인하할 가능성이 높습니다(실행 가능성은 더 높아짐).

뉴질랜드 경제, 경기 침체로 빠져…11월 금리 인하 기대감 커져 강세 심리 고조_1

기술적 분석

4시간 차트에서 EURNZD는 상승 채널 상단 경계선 부근에서 맴돌고 있으며, 2.0350에서 저항에 부딪히고 있습니다. MACD의 소폭 다이버전스는 단기 조정 압력을 시사하지만, 단순이동평균(SMA)은 강세 흐름을 유지하고 있습니다. 환율이 2.0220 이상을 유지한다면 상승 추세는 지속될 가능성이 있습니다.

현재의 거시경제 상황에서 이 자산은 안전자산 자금 흐름과 금리 차이에 힘입어 단기적으로 강세 전망을 유지하고 있습니다. 향후 며칠 동안 가격은 2.0200~2.0450 범위 내에서 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 2.0450을 돌파할 경우 2.0600까지 추가 상승 가능성이 열릴 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 2.0180

목표주가: 2.0600

손절매: 2.0000

유효기간: 2025년 10월 29일 23:55:00

지원: 2.0270, 2.0179, 2.0150

저항선: 2.0351, 2.0431, 2.0600

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

미국 달러는 캐나다 달러에 비해 강세를 보이며 1.4050을 넘어 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국과 중국의 무역 긴장이 재개되고 유가가 하락하면서 캐나다 달러가 압박을 받았기 때문입니다. 한편, 기술 지표는 USD/CAD에 대한 추가적인 강세 모멘텀을 시사합니다.

BUY USDCAD

종료 시간

닫은

1.40443

입장 가격

1.41500

1.40000

1.38420 +0.00273 +0.20%

10.1

Pips

이익

1.40000

1.40544

종료 가격

1.40443

입장 가격

1.41500

미국 달러는 이번 주 캐나다 달러 대비 월요일 저점 대비 0.5% 이상 상승하며 6개월 만에 최고치를 경신하며 주도권을 다시 확보했습니다. 달러화 강세는 악화된 글로벌 위험 심리, 고조되는 미중 무역 갈등, 그리고 유가 약세가 복합적으로 작용한 결과이며, 이 모든 요인들이 원자재 가격 연동 캐나다 달러의 하락을 부추겼습니다.

투자자들은 불확실성 속에서도 안전 자산 역할을 하는 미국 달러에 다시 한번 투자 피난처를 찾았습니다. USD/CAD 환율의 최근 움직임은 캐나다 달러가 세계 무역 뉴스와 원자재 시장 변동성에 얼마나 민감한지를 여실히 보여줍니다.

캐나다 달러의 최근 하락세는 워싱턴과 베이징 간의 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 나타났습니다. 세계 최대 경제 대국인 중국과 중국 사이의 불안한 휴전은 중국이 자국 항구에 입항하는 미국 선박에 대한 새로운 관세 부과를 발표하면서 흔들리는 듯합니다. 이에 워싱턴은 즉각 보복 조치를 취했습니다. 이러한 보복 조치는 전면적인 무역 전쟁이 다시 불붙을 수 있다는 우려를 다시 불러일으켰고, 위험 자산에 대한 투자자들의 투자 심리를 위축시켰으며, 캐나다 달러와 같은 무역 의존도가 높은 통화에 큰 부담을 주고 있습니다.

이번 주 초 스콧 베센트 미국 재무장관이 도널드 트럼프 대통령이 이달 말 시진핑 중국 국가주석을 만날 계획이라고 밝히면서 낙관론이 잠시 스쳐 지나갔지만, 그러한 기대는 빠르게 사라졌습니다. 특히 관세와 기술 제한에 대한 양측의 확고한 입장을 고려할 때, 외교적 회담만으로는 추가적인 갈등 고조를 막기에 충분할지에 대한 시장의 회의적인 시각이 커지고 있습니다.

이러한 무역 갈등의 재발은 세계 경제가 매우 민감한 시기에 발생했으며, 투자자들은 이미 주요 제조업 중심지의 성장 둔화와 연준의 차기 정책 방향을 둘러싼 불확실성에 직면해 있습니다. 이러한 여파는 상품 시장에서 가장 두드러지게 나타났는데, 투자자들이 수요 전망을 재평가하면서 가격이 약세를 보였습니다.

캐나다 경제의 핵심 동력 중 하나인 유가는 무역 관계 악화가 세계 에너지 수요를 감소시킬 수 있다는 우려 속에 급락했습니다. 미국의 기준유인 서부 텍사스산 원유(WTI)는 최근 최고치에서 급락하여 배럴당 58.50달러 선까지 떨어졌습니다. 유가 하락은 캐나다 달러의 어려움을 가중시켰고, 향후 몇 달 동안 캐나다의 수출 전망이 약화될 수 있다는 인식을 더욱 강화했습니다.

이번 조치는 캐나다 중앙은행(BoC)에 특히 타격을 줄 것으로 예상됩니다. 캐나다 중앙은행은 인플레이션 억제를 위한 긴축 통화 정책과 성장 지원에 필요한 완화 정책 사이에서 신중한 입장을 취해 왔습니다. CAD 약세는 수출업체에 도움이 될 수 있지만, 유가가 계속 하락할 경우 캐나다의 교역 조건이 급격히 악화될 수 있으며, 이는 캐나다 정책 입안자들에게 새로운 과제로 떠오를 수 있습니다.

시장 참여자들은 미국과 캐나다 경제의 성과 격차가 확대되었음을 지적했습니다. 미국은 노동 및 소비 부문에서 회복력을 지속하는 반면, 캐나다의 경제 모멘텀은 둔화되었습니다. 이러한 근본적인 격차는 캐나다 달러 대비 미국 달러의 상승세를 더욱 부추겼습니다.

기술적 분석

무역 전쟁 우려와 원유 약세로 캐나다 달러가 약세를 보이면서 USD/CAD가 6개월 만에 최고치로 상승세를 이어가다_1

기술적인 관점에서 USD/CAD는 최근 거래에서 견고한 상승세를 유지했습니다. USD/CAD는 이전 분석에서 확인된 주요 목표치인 중요 저항선인 1.4030을 확실히 돌파하며 단기 차트에서 강세 추세가 지속되고 있음을 확인했습니다.

가격 움직임은 50일 지수 이동 평균선(EMA50) 위에서 지지를 받고 있으며, 이는 지속적인 긍정적 모멘텀을 시사합니다. USD/CAD는 확립된 상승 추세선을 따라 거래되고 있으며, 전반적인 상황은 여전히 강세에 유리합니다.

강세 전망에 더해, 이 통화쌍은 최근 삼중 바닥 패턴을 완성했는데, 이는 장기 상승 추세를 나타내는 전형적인 반전 패턴입니다. 1.3982와 1.4023 사이의 저항선이 돌파됨에 따라, 트레이더들은 더 높은 가격대를 주시하고 있습니다. 다음 상승 목표는 1.4150으로, 모멘텀이 지속될 경우 다음 주요 저항선이 될 수 있습니다.

그러나 단기적으로는 신중한 접근이 필요합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 조짐을 보이고 있으며, 하락 크로스오버는 통화쌍이 상승세를 재개하기 전에 일시적인 조정이나 횡보 국면에 직면할 가능성을 시사합니다. 심리적 지지선인 1.4000을 향해 되돌림이 발생한다면 매수세가 다시 유입될 수 있습니다.

무역 추천

USDCAD 구매

입장료: 1.4045

손절매: 1.4000

이익 실현: 1.4150

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

실망스러운 영국 고용 데이터와 재개된 미중 무역 마찰로 인해 투자자들이 엔화와 같은 안전 자산으로 몰리면서 파운드화는 엔화에 비해 급격히 약세를 보이며 1주일 만에 최저치인 201.34까지 떨어졌습니다.

SELL GBPJPY

종료 시간

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202.200

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202.200

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203.000

영국 파운드화는 화요일 일본 엔화 대비 하락세를 이어가며 201.34로 일주일 만에 최저치를 기록했습니다. 영국 고용 시장 지표 부진과 세계 무역 긴장 고조가 외환 시장 전반에 걸쳐 위험 회피 심리를 부추겼습니다. 이번 움직임은 최근 파운드화의 강세 흐름에서 주목할 만한 반전을 의미합니다. 파운드화는 주초 203을 돌파한 후 매도세가 주도권을 잡기 시작했습니다.

공식 자료에 따르면 영국의 실업률이 8월까지 3개월 동안 예상치 못하게 4.8%로 상승하여 이전 4.7%보다 감소했습니다. 이러한 증가는 금리 인상과 기업 심리 위축으로 어려움을 겪고 있는 영국 노동 시장의 둔화 추세를 여실히 보여줍니다. 순고용은 여전히 9만 1천 명 증가했지만, 이는 7월 23만 2천 명에서 크게 둔화된 수치입니다. 이는 팬데믹 이후 고용 호황이 약화되고 있음을 보여주는 또 다른 증거입니다.

경제학자들은 보다 안정적인 수치를 예상했지만, 실업률의 소폭 상승은 향후 몇 달 동안 임금 상승 압력이 계속 완화될 것이라는 기대감을 강화합니다. 이는 결국 영란은행(BoE)이 연말까지 비둘기파적 기조를 유지할 가능성을 더욱 강화할 수 있습니다. 이번 데이터는 일련의 인플레이션과 GDP 지표 부진에 따른 것으로, 시장은 이미 영란은행이 2026년 3월 이전에 최소 한 차례의 추가 금리 인하를 예상하고 있습니다.

런던의 한 외환 전략가는 "노동 시장이 분명히 활력을 잃고 있으며, 이는 영란은행(BoE)에 더 많은 숨통을 열어줍니다."라고 말했습니다. "파운드화의 경우, 이는 엔화 등 다른 주요 통화 대비 금리 우위가 줄어들기 시작했다는 것을 의미하며, 특히 위험 회피적인 환경에서 더욱 그렇습니다."

파운드화의 불안에 더해, 워싱턴이 중국 반도체 기업을 겨냥한 새로운 수출 제한 조치를 발표한 후 미중 무역 분쟁이 다시 고조되었습니다. 중국은 이러한 조치를 즉각 규탄하고 보복 조치를 예고하며 세계 경제 성장을 저해할 수 있는 또 다른 무역 마찰에 대한 우려를 다시금 불러일으켰습니다. 이러한 보도는 투자 심리를 흔들어 일본 엔화와 미국 국채와 같은 안전 자산에 대한 수요를 증가시켰습니다.

아시아와 유럽 전역에서 주식이 하락하면서, 투자자들은 파운드와 호주 달러와 같은 위험에 민감한 통화에서 빠르게 빠져나갔고, 종종 세계적 위험 심리의 척도로 여겨지는 엔화는 안전 자산으로의 자금 이동으로 이득을 얻었습니다.

기술적 분석

기술적인 측면에서 GBP/JPY 통화쌍은 4시간 차트에서 헤드앤숄더 패턴이 형성된 후 약세 돌파를 확인한 것으로 보이며, 이는 9월 말 저점에서 상승세를 이어갔던 추세가 끝났음을 시사합니다. 화요일 고용 지표 발표 이후 이 패턴의 네크라인이 결정적으로 무너졌고, 이후 모멘텀 지표는 하락세로 돌아섰습니다.

기술적 설정은 거시적 상황과 일치합니다. 영국의 기본적 요소가 약하고, 세계적 불확실성이 커지고, 차트에는 전형적인 반전 패턴이 나타납니다. 모든 것이 추가 하락을 예고하고 있습니다.

가격 움직임을 보면 GBP/JPY가 심리적 주요 지지선인 200.00을 향해 나아가고 있는 것으로 보입니다. 이 지지선은 이전 수요 영역과 일치하며 9월 말 랠리에서 나타난 갭 메움 가능성과도 일치합니다. 201.00 아래에서 마감될 경우 해당 지지선으로의 상승세가 가속화될 수 있으며, 회복세를 시도하는 경우 최근 매도 압력이 강해진 202.50~203.00 근처에서 저항에 직면할 가능성이 높습니다.

무역 추천

GBPJPY 판매

입장료: 202.200

손절매: 203.00

이익 실현: 200.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

유로화는 이틀째 하락세를 보이며 1.1560 아래에 머물렀습니다. 이는 미중 무역 갈등이 재개되고, 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월의 발언을 앞두고 신중한 시장 분위기가 미국 달러를 끌어올리면서 나타난 현상입니다.

SELL EURUSD

종료 시간

닫은

1.15800

입장 가격

1.13800

1.16800

1.16206 -0.00220 -0.19%

100.0

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손실

1.13800

1.16801

종료 가격

1.15800

입장 가격

1.16800

EUR/USD는 화요일 두 번째 거래일 연속 하락세를 이어가며, 장 초반 1.1542에서 두 달 만에 최저치를 테스트한 후 1.1560선 아래로 하락했습니다. 미국과 중국 간 무역 마찰 심화로 촉발된 글로벌 시장의 위험 회피 심리가 다시 부각되면서 안전자산인 미국 달러의 매력이 다시 높아졌고, 유럽 경제 지표가 혼조세를 보이는 가운데 유로화는 취약한 모습을 보였습니다.

시장은 세계 양대 경제 대국 간의 무역 관계에 대한 새로운 우려를 소화하고 있습니다. 워싱턴과 베이징이 서로의 선박에 대한 관세를 인상했다는 보도는 본격적인 무역 전쟁 발발에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다. 이러한 상황은 월요일 스콧 베센트 미국 재무장관이 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 개최를 시사하며 외교적 대화 재개에 대한 기대감을 고조시켰던 낙관론을 약화시켰습니다. 하지만 투자자들이 방어적 포지션으로 돌아서고 달러 지수가 다시 강세를 보이면서 이러한 기대는 빠르게 사라졌습니다.

고조되는 수사적 발언은 주식부터 상품까지 위험 자산 전반에 파장을 일으켰습니다. 유럽 증시는 하락세로 돌아섰고, 국채 금리는 하락했으며, 미국 달러화에 대한 수요는 증가했습니다. 이는 투자자들의 익숙한 신중론을 반영하는 것입니다. 부진한 지역 경제 지표로 이미 약세를 보였던 유로화는 전반적인 달러화 반등 속에서도 의미 있는 지지선을 찾지 못했습니다.

유로존 최대 경제국인 독일의 경제 심리 지표는 별다른 개선세를 보이지 못했습니다. 10월 ZEW 경제심리지수는 소폭 개선세를 보이며 투자자들의 심리가 안정되고 있음을 시사했습니다. 그러나 반등세는 시장 기대치에 미치지 못했고, 현재 경제 상황에 대한 평가는 5월 이후 최저 수준으로 악화되어 경기 회복의 불균형을 더욱 부각시켰습니다.

우울한 분위기에 더해, 데스타티스(Destatis) 자료에 따르면 독일 소비자물가지수(CPI)가 9월 2.4%로 상승하여 8월 2.2%에서 상승했으며, 이는 예비 추정치와 일치했습니다. 물가상승률은 완만하지만, 유럽중앙은행(ECB)이 물가 상승 압력과 성장 모멘텀 둔화 사이의 균형을 맞추기 위해 여전히 고군분투하고 있음을 보여줍니다. 이 데이터는 유로화 강세론자들에게 큰 위안을 주지 못했습니다. 유로존의 통화 정책이 미국에 비해 여전히 제한적이라는 기존 인식을 바꾸는 데는 거의 도움이 되지 않았기 때문입니다.

유로화의 미온적인 반응은 투자자들이 지역 경제 지표보다는 글로벌 위험 심리와 미국 통화 정책 전망을 더 중시하고 있음을 시사합니다. 유로화와 위험 선호도의 상관관계가 강화됨에 따라, 유로화는 지정학적 상황과 자산 간 변동성에 여전히 취약합니다.

대서양 건너편 미국 경제 일정은 이례적으로 조용한 상태를 유지하고 있습니다. 연방 정부의 데이터 공개 중단으로 투자자들은 중앙은행의 발표에 의존하고 있습니다. 이제 모든 시선은 오늘 늦게 연설할 예정인 제롬 파월 연방준비제도 의장에 쏠려 있습니다.

시장 참가자들은 파월 의장이 예상치 못한 발언을 할 것으로 예상하지 않습니다. 그의 발언을 뒷받침할 최신 데이터가 부족한 상황에서, 분석가들은 파월 의장이 강력한 포워드 가이던스를 피하면서도 데이터 의존성을 강조하며 중앙은행의 신중한 입장을 재확인할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 현재 시장 가격은 향후 두 차례의 정책 회의에서 두 차례의 금리 인하 가능성을 여전히 반영하고 있으며, 투자자들은 연준이 세계 무역 둔화와 금융 여건 악화에 대응하여 경기 부양에 나설 것으로 계속 예상하고 있습니다.

그러나 이러한 견해에서 벗어나거나 정책 입안자들이 비둘기파적 입장을 완화하고 있다는 암시가 나타나면 통화 및 채권 시장 전반에 걸쳐 변동성이 커질 수 있습니다. 유로-달러 환율이 금리 차이 변화에 민감하게 반응하는 점을 고려할 때, 파월 의장의 어조가 단기적인 방향을 좌우할 가능성이 높습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 EUR/USD는 단기 약세 추세에 머물러 있으며, 현재 가격 움직임은 주요 지지선인 1.1575를 안정적으로 하회하고 있습니다. 이 지지선 아래로의 하락은 상대강도지수(RSI)와 같은 모멘텀 지표가 과매도 조짐을 보이고 있음에도 불구하고, 여전히 매도 압력이 강함을 확인시켜 줍니다.

RSI의 회복세는 단기 조정 가능성을 시사하지만, 통화쌍이 하락 추세선 아래에서 거래되는 한 이러한 반등은 제한적일 수 있습니다. 최소 저항 경로는 계속해서 하락세를 가리키고 있으며, 최근 저점인 1.1540에서 즉각적인 지지를 받고, 그 다음에는 중요한 심리적 기준점인 1.1500이 나타납니다. 상승세로 돌아서려면 단기적인 전망을 중립으로 되돌리기 위해 1.1600~1.1620을 지속적으로 상향 돌파해야 합니다.