일본은행과 연준의 신호가 투자 심리에 영향을 미치면서 USD/JPY는 제한적인 범위 내에서 움직이고 있습니다.

거래자의 의견

요약:

일본은행의 매파적 발언으로 12월 금리 인상 기대감이 다시 살아나면서 엔화는 미국 달러 대비 158.00선 부근으로 반등했습니다. 한편, 트레이더들은 미국의 금리 인상 시기에 대한 단서를 얻기 위해 연준 회의를 기다리고 있습니다.

SELL USDJPY

종료 시간

닫은

157.900

입장 가격

154.800

160.000

156.548 -0.199 -0.13%

103.5

Pips

이익

154.800

156.865

종료 가격

157.900

입장 가격

160.000

수요일, 일본 엔화가 미국 달러 대비 반등세를 보이며 USD/JPY는 장중 최고치인 158.40 부근까지 상승한 후 158.00 쪽으로 후퇴하고 있습니다. 이러한 반등은 일본의 무역수지 악화에도 불구하고 나타났으며, 일본은행 고위 관계자의 매파적 발언은 추가적인 통화 긴축에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 해당 환율은 지난 3주간 지속된 횡보세를 유지하고 있습니다.

일본은행 부총재 히미노 료조는 일본의 근원 인플레이션이 중앙은행 목표치인 2%에 근접하고 있으며, 금융 여건은 완화적이고 중장기 인플레이션 기대치가 상승세를 이어가고 있다고 밝혔습니다. 이러한 발언은 추가 금리 인상 가능성을 높였으며, 시장에서는 연말 이전에 25bp 금리 인상이 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 12월 17일 회의에서 단행될 가능성도 제기되고 있습니다.

이러한 발언은 실망스러운 무역 수치의 영향을 상쇄하는 데 도움이 되었으며, 투자자들이 단기적인 경기 침체보다는 일본은행의 정책 전망에 더 집중하고 있음을 시사합니다. 제 생각에는 엔화의 회복세는 일본의 장기적인 완화적 통화 정책이 점진적으로 추가 긴축으로 전환될 수 있다는 신호에 대한 투자자들의 민감도가 높아지고 있음을 반영합니다.

한편, 연준의 차기 정책 회의에서 금리 동결이 유력하게 예상됨에 따라 미국 달러는 압력을 받고 있습니다. 그러나 중동 지역의 불확실성과 높은 유가는 안전자산 선호 심리를 통해 달러 강세를 어느 정도 뒷받침하고 있습니다.

코메르츠방크 분석가들은 시장이 12월 연준의 금리 인상 가능성을 점차 반영하고 있으며, 내년 중반 추가 인상 가능성도 고려하고 있다고 지적합니다. 이들은 다음 주 연준의 금리 동결이 정책 결정자들이 긴축적인 기조를 유지하는 것으로 해석될 경우, 단기적으로 달러 강세를 뒷받침할 수 있다고 경고합니다. 반대로 연준의 금리 인상 기조가 완화될 조짐이 보이면 시장은 긴축 기대감을 낮추고 달러화에 추가적인 하락 압력을 가할 수 있습니다.

USD/JPY의 경우, 일본은행과 연준의 상반된 정책 전망이 단기적인 방향을 결정하는 핵심 요소로 작용할 것입니다. 일본에서 추가적인 매파적 신호가 나온다면 엔화 강세가 이어질 수 있으며, 연준이 예상보다 긴축적인 통화정책을 발표한다면 달러 수요가 다시 살아날 수 있습니다. 이러한 촉매제 중 하나라도 작용하여 최근의 횡보세를 벗어나기 전까지는, 횡보세가 지속될 가능성이 높습니다.

기술적 분석

USD/JPY는 4시간봉 차트에서 하락 압력을 받고 있는 것으로 보입니다. 가격은 158.50~158.80 저항선을 지속적으로 돌파하려는 시도가 여러 차례 실패한 후 157.93 부근에서 거래되고 있습니다. 지난 며칠 동안 비교적 좁은 범위 내에서 횡보세를 보였지만, 최근 가격 움직임은 매도세가 주도권을 되찾고 시장을 더 낮은 지지선으로 밀어붙이려는 시도를 시사합니다.

단기 저항선은 158.50~158.80 부근에 있으며, 이전 상승 시도에서 매도 압력이 발생했습니다. 해당 구간 아래에 머무르는 한, 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 높습니다. 현재 가격은 157.90~158.00 부근에서 움직이고 있으며, 이는 중요한 단기 지지/저항 영역입니다. 이 수준을 확실히 하향 돌파할 경우 156.20~156.50 지지선까지 하락할 수 있으며, 이 구간에서 매수세가 유입되어 하락세를 늦추려는 시도가 있을 수 있습니다.

하락세가 강화되고 첫 번째 지지선이 무너지면 USD/JPY는 154.70~154.95까지 추가 하락할 수 있습니다. 매도 압력이 더해지면 차트에 표시된 하단 목표 영역인 153.00~153.35 부근의 광범위한 지지선까지 하락할 가능성이 있습니다. 이 수준에 도달하려면 현재 하락세가 상당히 연장되어야 하므로 중간 지지 영역에서의 가격 반응이 중요할 것입니다.

긍정적인 측면에서, 158.00을 돌파하고 158.50~158.80 구간을 지속적으로 유지한다면 단기적인 하락 추세가 약화되고 횡보세가 연장될 가능성이 있습니다. 그러나 저항선 부근에서 반복적으로 실패하는 것은 매수세가 아직 확실한 상승 모멘텀을 형성하지 못했음을 시사합니다.

전반적으로 H4 차트 구조는 USD/JPY가 158.50~158.80 아래에 머무르는 동안 하락 시나리오를 시사합니다. 현재 거래 영역 아래로의 확실한 하락이 확인될 경우 156.40, 그 다음 154.80, 그리고 잠재적으로 153.20까지 추가 매도세가 발생할 수 있습니다. 트레이더들은 157.90 부근과 첫 번째 지지 영역에서의 반응을 주시하여 추세 확인을 해야 하며, 더 넓은 범위 내에서 일시적인 반등 가능성도 있습니다.

거래 추천

USD/JPY 매도

참가비: 157.90달러

손절매 가격: 160.00

이익 실현: 154.80

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