연준의 매파적 발언 기대감 속에 AUD/USD 하락 압력 강화

거래자의 의견

요약:

AUD/USD는 미국 물가상승률 상승과 12월 연준의 금리 인상 기대감 증가로 달러화 강세를 보이면서 0.6840까지 하락세를 이어가고 있습니다. 반면, 호주중앙은행(RBA)의 정책 전망에 대한 불확실성과 금리에 민감한 호주 주택 시장은 호주 달러에 부담을 주고 있습니다.

SELL AUDUSD

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호주 달러/미국 달러 환율은 3거래일 연속 하락세를 이어가며 목요일 아시아 거래 세션에서 0.6840 부근에서 거래되고 있어 10개월 만에 최저치에 근접하고 있습니다. 호주 달러는 예상보다 높은 미국 물가상승률 데이터 발표 이후 연준의 추가 긴축 가능성을 시사하는 시장 분위기 속에서 강세를 보이는 미국 달러에 대해 약세를 보이고 있습니다.

10월 미국 소비자물가지수(CPI)는 12월 금리 인상에 대한 기대감을 강화했습니다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 25bp 금리 인상을 지지할 것이라고 시사하면서, 인플레이션이 더욱 악화될 경우 50bp 추가 인상 가능성도 열어두었습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 12월 금리 인상 가능성을 87%, 더 큰 폭의 금리 조정 가능성을 약 13%로 반영하고 있습니다. 이러한 매파적인 시장 분위기는 달러 강세를 부추기고 있으며, 호주 달러/달러 환율에는 추가적인 역풍으로 작용하고 있습니다.

호주의 경우, 11월 소비자 물가상승률 기대치는 5.3%로 10월과 동일한 수준을 유지하며 6월 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 지속적인 물가 상승 압력은 9월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 4.3%로 가속화된 데 따른 것으로, 호주중앙은행(RBA)의 목표치인 2~3%를 크게 웃도는 수준입니다.

이러한 인플레이션 우려에도 불구하고, 호주 달러는 호주중앙은행(RBA)이 긴축 사이클을 완료하고 금리를 현재 수준으로 장기간 유지할 것이라는 전망이 확산되면서 약세를 보이고 있습니다. 더 나아가 프라임 터미널 데이터에 따르면 시장은 2027년에 RBA 금리가 약 28bp 인하될 것으로 예상하고 있으며, 이는 향후 통화 완화에 대한 기대감이 호주 달러 수요를 제한하는 요인으로 작용하고 있음을 시사합니다.

호주의 경제적 어려움에 더해, 전 세계 채권 수익률 상승은 금리에 민감한 부문, 특히 주택 시장에 압력을 가하고 있습니다. 소시에테 제네랄의 전략가들은 차입 비용 상승이 부채 비율이 높은 주택 시장에 점점 더 큰 영향을 미치고 있으며, 특히 가계 부채가 높은 호주는 이러한 위험에 더욱 취약하다고 경고합니다. 자금 조달 비용이 증가함에 따라 주택담보대출 상환 능력이 악화될 수 있으며, 이는 주택 시장 활동과 전반적인 경제 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이는 호주중앙은행(RBA)에 추가적인 어려움을 야기합니다. 높은 인플레이션 기대치는 긴축적인 통화정책 기조 유지를 뒷받침하지만, 가계 재정 및 주택 시장의 취약성은 중앙은행의 추가적인 긴축 정책 시행 여력을 제한할 수 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 호주 달러는 매력이 떨어지고 있으며, 특히 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적 전망이 강화되면서 강세를 보이는 미국 달러 대비 더욱 그렇습니다.

기술적 분석

AUD/USD는 하락세를 이어가며 여러 주요 지지선을 하향 돌파한 후 0.6829 부근에서 거래되며 여전히 강한 하락세를 보이고 있습니다. 최근 가격 움직임은 매도세가 지속되고 있음을 시사하며, 간헐적인 조정 반등에도 불구하고 의미 있는 회복세를 구축하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

0.6820~0.6840 구간은 현재 주목해야 할 기술적 영역입니다. 이 구간은 과거 지지선 역할을 했으나 현재 이탈하여 하락 추세 재시험 가능성이 높아지고 있습니다. 만약 매수세가 이 구간을 확실하게 되찾지 못한다면, 이 영역까지 반등하더라도 다시 매도 압력이 가해질 수 있습니다.

더 넓은 범위의 H4 차트 구조 또한 추가 하락 가능성을 뒷받침하며, 0.7040 부근에서의 저항 이후 고점과 저점이 점차 낮아지는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이전 지지선이었던 0.6920~0.6940 부근도 저항선으로 전환되어 현재의 하락 추세 구조를 더욱 강화하고 있습니다.

제가 선호하는 시나리오는 0.6820~0.6840까지 소폭 반등 후 다시 매도 압력이 가해지는 것입니다. 하락세가 가속화될 경우, 다음 주요 목표가는 0.6600 부근이 될 수 있습니다. 하지만 0.6940 이상에서 지속적인 반등이 이루어진다면 단기적인 하락 전망은 약화될 것입니다.

거래 추천

AUD/USD 매도

참가비: 0.6825

손절매: 0.6950

이익 실현: 0.6605

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